Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	17 390	36 612	54 002	620 046	1 466 341	2 086 387	623 830	1 465 526	2 089 356	13 606	37 427	51 033
20209	0	0	0	17 007	0	17 007	17 007	0	17 007	0	0	0
30102	220 486	0	220 486	97 106	0	97 106	179 275	0	179 275	138 317	0	138 317
30110	44 244	126 380	170 624	40 453	7 527	47 980	31 233	18 477	49 710	53 464	115 430	168 894
30114	0	645	645	0	338	338	0	187	187	0	796	796
30118	0	2 821	2 821	0	239	239	0	107	107	0	2 953	2 953
30202	6 354	0	6 354	1 047	0	1 047	0	0	0	7 401	0	7 401
30204	4 273	0	4 273	626	0	626	0	0	0	4 899	0	4 899
30233	1 381	0	1 381	10 456	185	10 641	9 834	185	10 019	2 003	0	2 003
30602	0	172	172	0	5	5	0	10	10	0	167	167
32009	0	336	336	0	8	8	0	344	344	0	0	0
45107	13 578	0	13 578	0	0	0	5 906	0	5 906	7 672	0	7 672
45108	21 447	0	21 447	0	0	0	1 579	0	1 579	19 868	0	19 868
45207	22 780	0	22 780	0	0	0	6 022	0	6 022	16 758	0	16 758
45208	205 149	0	205 149	0	0	0	584	0	584	204 565	0	204 565
45407	377	0	377	208	0	208	412	0	412	173	0	173
45408	1 782	0	1 782	0	0	0	499	0	499	1 283	0	1 283
45506	3 849	24	3 873	0	0	0	1 030	24	1 054	2 819	0	2 819
45507	549 693	5 534	555 227	59	119	178	26 775	1 738	28 513	522 977	3 915	526 892
45509	22 207	2 172	24 379	2 772	125	2 897	7 257	164	7 421	17 722	2 133	19 855
45811	192 354	0	192 354	5 374	0	5 374	3 249	0	3 249	194 479	0	194 479
45812	1 959 331	19 403	1 978 734	1 053	520	1 573	4 034	1 153	5 187	1 956 350	18 770	1 975 120
45814	46 878	0	46 878	217	0	217	918	0	918	46 177	0	46 177
45815	583 481	14 439	597 920	8 442	1 862	10 304	14 515	1 409	15 924	577 408	14 892	592 300
45912	21 281	0	21 281	0	0	0	3	0	3	21 278	0	21 278
45914	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
45915	10 078	230	10 308	460	23	483	641	30	671	9 897	223	10 120
47306	0	502	502	0	27	27	0	25	25	0	504	504
47408	0	0	0	11 257	2 816	14 073	11 257	2 816	14 073	0	0	0
47423	1 150	66	1 216	34	2	36	43	4	47	1 141	64	1 205
47427	2 195	53	2 248	5 064	74	5 138	5 361	74	5 435	1 898	53	1 951
47801	2 516	0	2 516	0	0	0	8	0	8	2 508	0	2 508
50606	108 483	0	108 483	0	0	0	0	0	0	108 483	0	108 483
50621	18 536	0	18 536	0	0	0	351	0	351	18 185	0	18 185
50706	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
51508	0	0	0	100	0	100	10	0	10	90	0	90
51509	36 006	0	36 006	0	0	0	0	0	0	36 006	0	36 006
60202	175 622	0	175 622	0	0	0	0	0	0	175 622	0	175 622
60204	0	1 172	1 172	0	52	52	0	29	29	0	1 195	1 195
60302	796	0	796	616	0	616	1 412	0	1 412	0	0	0
60306	2 506	0	2 506	2 802	0	2 802	2 637	0	2 637	2 671	0	2 671
60308	12	0	12	28	0	28	40	0	40	0	0	0
60310	1 867	0	1 867	1 025	0	1 025	1 927	0	1 927	965	0	965
60312	30 199	0	30 199	28 417	0	28 417	27 370	0	27 370	31 246	0	31 246
60314	0	324	324	0	283	283	0	324	324	0	283	283
60323	609 524	350 694	960 218	6 387	9 555	15 942	1 538	20 802	22 340	614 373	339 447	953 820
60401	3 263 098	0	3 263 098	498	0	498	37 246	0	37 246	3 226 350	0	3 226 350
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	5 514	0	5 514	110	0	110	2 072	0	2 072	3 552	0	3 552
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0
61002	206	0	206	10	0	10	216	0	216	0	0	0
61008	2 036	0	2 036	220	0	220	2 184	0	2 184	72	0	72
61009	2 086	0	2 086	2	0	2	2 088	0	2 088	0	0	0
61209	0	0	0	43 926	0	43 926	43 926	0	43 926	0	0	0
61210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	6 201	0	6 201	108	0	108	223	0	223	6 086	0	6 086
70606	741 868	0	741 868	101 787	0	101 787	344	0	344	843 311	0	843 311
70607	1 192	0	1 192	351	0	351	0	0	0	1 543	0	1 543
70608	155 433	0	155 433	41 528	0	41 528	0	0	0	196 961	0	196 961
70609	1 082	0	1 082	200	0	200	0	0	0	1 282	0	1 282
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 569 363	0	1 569 363	387	0	387	0	0	0	1 568 976	0	1 568 976
10801	11 886	0	11 886	0	0	0	387	0	387	12 273	0	12 273
20309	0	2 707	2 707	0	2 807	2 807	0	100	100	0	0	0
30223	37	0	37	3 583	0	3 583	3 589	0	3 589	43	0	43
30232	1 226	15	1 241	11 025	19	11 044	11 146	4	11 150	1 347	0	1 347
30607	172	0	172	6	0	6	1	0	1	167	0	167
31309	3 813 000	227 432	4 040 432	0	13 513	13 513	0	6 099	6 099	3 813 000	220 018	4 033 018
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	769	1	770	3 637	0	3 637	2 930	0	2 930	62	1	63
40702	30 929	120	31 049	2 603	5	2 608	2 164	4	2 168	30 490	119	30 609
40703	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
40802	2 289	1	2 290	17	0	17	0	0	0	2 272	1	2 273
40807	0	91	91	0	3	3	0	5	5	0	93	93
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	31 176	3 419	34 595	60 547	2 181	62 728	58 927	1 918	60 845	29 556	3 156	32 712
40820	955	106	1 061	15	8	23	0	3	3	940	101	1 041
42005	108 100	0	108 100	116 208	0	116 208	8 108	0	8 108	0	0	0
42106	2 800	0	2 800	0	0	0	33	0	33	2 833	0	2 833
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	18 766	10 033	28 799	1 477	1 121	2 598	736	386	1 122	18 025	9 298	27 323
42305	0	0	0	1 768	0	1 768	2 067	0	2 067	299	0	299
42306	60 395	127 066	187 461	7 335	5 133	12 468	1 745	6 847	8 592	54 805	128 780	183 585
42601	103	25	128	0	2	2	0	1	1	103	24	127
42606	69	184	253	0	5	5	1	10	11	70	189	259
45115	34 436	0	34 436	7 134	0	7 134	0	0	0	27 302	0	27 302
45215	207 923	0	207 923	3 322	0	3 322	7 999	0	7 999	212 600	0	212 600
45415	1 249	0	1 249	486	0	486	0	0	0	763	0	763
45515	99 986	0	99 986	10 772	0	10 772	3 632	0	3 632	92 846	0	92 846
45818	2 674 350	0	2 674 350	16 577	0	16 577	10 657	0	10 657	2 668 430	0	2 668 430
45918	30 219	0	30 219	240	0	240	58	0	58	30 037	0	30 037
47308	502	0	502	1	0	1	3	0	3	504	0	504
47407	0	0	0	2 820	11 261	14 081	2 820	11 261	14 081	0	0	0
47411	289	515	804	289	526	815	255	528	783	255	517	772
47416	1 743	3	1 746	15 519	3	15 522	14 676	11	14 687	900	11	911
47422	11 733	12	11 745	21 934	382	22 316	27 839	381	28 220	17 638	11	17 649
47425	3 325	0	3 325	431	0	431	112	0	112	3 006	0	3 006
47426	202 131	7 022	209 153	7 650	417	8 067	20 402	1 454	21 856	214 883	8 059	222 942
47804	528	0	528	1	0	1	0	0	0	527	0	527
50408	2 993	0	2 993	0	0	0	0	0	0	2 993	0	2 993
50719	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
51510	33 013	0	33 013	0	0	0	90	0	90	33 103	0	33 103
52406	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	11 013	0	11 013	23 801	0	23 801	12 788	0	12 788	0	0	0
60305	0	0	0	9 236	0	9 236	9 236	0	9 236	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	9 657	0	9 657	6 136	0	6 136	2 510	0	2 510	6 031	0	6 031
60311	32	0	32	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	32	0	32
60313	0	5	5	0	156	156	0	151	151	0	0	0
60322	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
60324	971 214	0	971 214	13 506	0	13 506	6 619	0	6 619	964 327	0	964 327
60601	778 048	0	778 048	29 455	0	29 455	6 543	0	6 543	755 136	0	755 136
60903	1 434	0	1 434	1 439	0	1 439	5	0	5	0	0	0
61301	0	0	0	211	0	211	213	0	213	2	0	2
70601	987 421	0	987 421	868	0	868	84 372	0	84 372	1 070 925	0	1 070 925
70603	140 782	0	140 782	0	0	0	35 862	0	35 862	176 644	0	176 644
70604	1 079	0	1 079	0	0	0	264	0	264	1 343	0	1 343
70801	640 467	0	640 467	0	0	0	0	0	0	640 467	0	640 467
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90901	1 606 013	0	1 606 013	295 478	0	295 478	221 361	0	221 361	1 680 130	0	1 680 130
90902	874 119	0	874 119	131 413	0	131 413	147 993	0	147 993	857 539	0	857 539
91202	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	14 244 653	833 920	15 078 573	0	22 356	22 356	193 613	51 516	245 129	14 051 040	804 760	14 855 800
91418	2 459	0	2 459	0	0	0	7	0	7	2 452	0	2 452
91501	1 700 978	0	1 700 978	0	0	0	9 688	0	9 688	1 691 290	0	1 691 290
91502	13 096	0	13 096	0	0	0	70	0	70	13 026	0	13 026
91604	670 045	8 928	678 973	27 027	940	27 967	40 989	1 448	42 437	656 083	8 420	664 503
91704	12 871	0	12 871	23	2	25	6	0	6	12 888	2	12 890
91802	22 704	0	22 704	17	1	18	0	0	0	22 721	1	22 722
91803	3 463	0	3 463	0	0	0	0	0	0	3 463	0	3 463
99998	10 533 008	0	10 533 008	277 907	0	277 907	330 637	0	330 637	10 480 278	0	10 480 278
Пассив
91003	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
91004	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91211	88	0	88	0	0	0	1	0	1	89	0	89
91311	677 095	0	677 095	2 360	0	2 360	2 499	0	2 499	677 234	0	677 234
91312	3 939 456	0	3 939 456	139 294	0	139 294	1 045	0	1 045	3 801 207	0	3 801 207
91315	5 891 080	0	5 891 080	179 421	0	179 421	268 674	0	268 674	5 980 333	0	5 980 333
91316	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
91317	19 824	1 876	21 700	7 671	217	7 888	3 925	89	4 014	16 078	1 748	17 826
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	21 493 255	0	21 493 255	657 245	0	657 245	467 807	0	467 807	21 303 817	0	21 303 817
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 257	2 822	14 079	11 257	2 822	14 079	0	0	0
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 820	11 280	14 100	2 820	11 280	14 100	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	90 013 274,3900	0	0	314,0000	0	0	88 930 798,0000	0	0	1 082 790,3900
Пассив
98040	0	0	88 936 369,0000	0	0	88 930 798,0000	0	0	314,0000	0	0	5 885,0000
98050	0	0	1 076 905,3900	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 076 906,3900
98090	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?