Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 193	4 370	7 563	12 927	7 532	20 459	12 214	7 845	20 059	3 906	4 057	7 963
20209	0	0	0	0	5 588	5 588	0	5 588	5 588	0	0	0
30102	12 058	0	12 058	1 006 454	0	1 006 454	997 460	0	997 460	21 052	0	21 052
30110	15 619	12 068	27 687	12 144	28 439	40 583	10 333	33 273	43 606	17 430	7 234	24 664
30202	1 284	0	1 284	208	0	208	0	0	0	1 492	0	1 492
30204	229	0	229	36	0	36	0	0	0	265	0	265
30221	0	0	0	11 850	8 980	20 830	11 850	8 980	20 830	0	0	0
30233	0	0	0	11 028	1 402	12 430	11 028	1 402	12 430	0	0	0
32002	10 000	0	10 000	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	569	569	0	15	15	0	34	34	0	550	550
45201	5 471	0	5 471	13 768	0	13 768	14 780	0	14 780	4 459	0	4 459
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45206	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000
45207	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	2 000	0	2 000
45505	446	0	446	1 160	0	1 160	77	0	77	1 529	0	1 529
45506	24 024	3 155	27 179	0	130	130	904	235	1 139	23 120	3 050	26 170
45507	3 618	0	3 618	0	0	0	1 048	0	1 048	2 570	0	2 570
45509	1 106	0	1 106	1 039	36	1 075	1 715	36	1 751	430	0	430
45815	32	0	32	1	0	1	28	0	28	5	0	5
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47408	0	0	0	132 384	19 145	151 529	132 384	19 145	151 529	0	0	0
47423	0	0	0	30	0	30	29	0	29	1	0	1
47427	59	1	60	769	38	807	764	39	803	64	0	64
51401	0	0	0	21 972	0	21 972	21 972	0	21 972	0	0	0
51402	19 981	0	19 981	19	0	19	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	4 937	0	4 937	5	0	5	4 942	0	4 942	0	0	0
51404	31 138	0	31 138	27 236	0	27 236	0	0	0	58 374	0	58 374
51405	78 736	0	78 736	62 396	0	62 396	47 780	0	47 780	93 352	0	93 352
60302	270	0	270	137	0	137	64	0	64	343	0	343
60306	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60308	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60310	3	0	3	64	0	64	64	0	64	3	0	3
60312	55	0	55	697	0	697	471	0	471	281	0	281
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61002	1	0	1	22	0	22	23	0	23	0	0	0
61008	173	0	173	16	0	16	15	0	15	174	0	174
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	94 705	0	94 705	94 705	0	94 705	0	0	0
61403	386	0	386	18	0	18	12	0	12	392	0	392
70606	10 944	0	10 944	2 861	0	2 861	1	0	1	13 804	0	13 804
70608	4 441	0	4 441	1 342	0	1 342	0	0	0	5 783	0	5 783
70611	275	0	275	48	0	48	131	0	131	192	0	192
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
31302	0	0	0	337 000	0	337 000	337 000	0	337 000	0	0	0
31303	37 000	0	37 000	178 000	0	178 000	226 000	0	226 000	85 000	0	85 000
40502	29	0	29	2 863	0	2 863	3 714	0	3 714	880	0	880
40701	61	0	61	159	0	159	136	0	136	38	0	38
40702	86 928	1 808	88 736	293 256	15 863	309 119	290 328	15 496	305 824	84 000	1 441	85 441
40703	1 010	0	1 010	0	0	0	24	0	24	1 034	0	1 034
40802	351	0	351	1 274	0	1 274	1 310	0	1 310	387	0	387
40807	43	253	296	482	477	959	471	419	890	32	195	227
40817	14 164	2 081	16 245	43 256	16 556	59 812	44 536	15 426	59 962	15 444	951	16 395
40820	8 450	1	8 451	7 296	84	7 380	261	84	345	1 415	1	1 416
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40912	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42304	0	901	901	300	23	323	1 400	40	1 440	1 100	918	2 018
42305	5 821	3 140	8 961	0	121	121	349	124	473	6 170	3 143	9 313
42306	1 000	9 224	10 224	0	386	386	0	332	332	1 000	9 170	10 170
42307	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42605	1 447	160	1 607	0	4	4	0	7	7	1 447	163	1 610
45215	232	0	232	462	0	462	409	0	409	179	0	179
45515	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
45818	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47405	0	0	0	0	2 132	2 132	0	2 132	2 132	0	0	0
47407	0	0	0	130 311	21 532	151 843	130 311	21 532	151 843	0	0	0
47411	304	264	568	5	10	15	64	60	124	363	314	677
47416	146	0	146	413	0	413	367	0	367	100	0	100
47422	0	0	0	10 376	0	10 376	10 376	0	10 376	0	0	0
47425	351	0	351	445	0	445	454	0	454	360	0	360
47426	2	0	2	116	0	116	130	0	130	16	0	16
60301	30	0	30	250	0	250	241	0	241	21	0	21
60305	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60322	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60601	826	0	826	0	0	0	13	0	13	839	0	839
70601	12 079	0	12 079	0	0	0	3 060	0	3 060	15 139	0	15 139
70603	4 237	0	4 237	0	0	0	1 294	0	1 294	5 531	0	5 531
70801	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	26	0	26	379	0	379	388	0	388	17	0	17
90902	20 695	0	20 695	53	0	53	99	0	99	20 649	0	20 649
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	19 225	0	19 225	475 140	0	475 140	415 229	0	415 229	79 136	0	79 136
91414	16 870	711	17 581	0	19	19	0	42	42	16 870	688	17 558
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	67 148	0	67 148	18 111	0	18 111	17 716	0	17 716	67 543	0	67 543
Пассив
91003	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91312	51 526	0	51 526	1 384	0	1 384	40	0	40	50 182	0	50 182
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	14 425	40	14 465	16 052	36	16 088	17 790	37	17 827	16 163	41	16 204
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	57 569	0	57 569	415 759	0	415 759	475 592	0	475 592	117 402	0	117 402
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 170	8 170	0	8 170	8 170	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 128	0	8 128	8 128	0	8 128	0	0	0
96801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	21,0000	0	0	42,0000	0	0	20,0000
Пассив
98050	0	0	39,0000	0	0	86,0000	0	0	59,0000	0	0	12,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	46,0000	0	0	52,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?