Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 710	185	23 895	185 702	5 403	191 105	181 313	4 702	186 015	28 099	886	28 985
20207	5 659	510	6 169	117 959	5 313	123 272	116 803	5 119	121 922	6 815	704	7 519
20209	0	0	0	123 367	0	123 367	123 367	0	123 367	0	0	0
30102	100 191	0	100 191	574 123	0	574 123	609 728	0	609 728	64 586	0	64 586
30110	206	474	680	391	9 726	10 117	408	9 906	10 314	189	294	483
30202	7 206	0	7 206	1 255	0	1 255	0	0	0	8 461	0	8 461
30204	16	0	16	0	0	0	13	0	13	3	0	3
30221	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30302	2 150	106	2 256	6 040	126	6 166	6 535	45	6 580	1 655	187	1 842
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000
44907	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45204	0	0	0	4 645	0	4 645	1 845	0	1 845	2 800	0	2 800
45206	90 080	0	90 080	1 378	0	1 378	55	0	55	91 403	0	91 403
45207	59 179	0	59 179	1 340	0	1 340	5 272	0	5 272	55 247	0	55 247
45208	450	0	450	0	0	0	65	0	65	385	0	385
45405	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45406	3 979	0	3 979	42	0	42	371	0	371	3 650	0	3 650
45407	127 392	0	127 392	790	0	790	1 004	0	1 004	127 178	0	127 178
45408	8 496	0	8 496	0	0	0	1 250	0	1 250	7 246	0	7 246
45505	2 732	0	2 732	465	0	465	269	0	269	2 928	0	2 928
45506	119 893	0	119 893	10 395	0	10 395	6 132	0	6 132	124 156	0	124 156
45507	194 311	0	194 311	15 010	0	15 010	6 832	0	6 832	202 489	0	202 489
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 997	0	1 997	0	0	0	4	0	4	1 993	0	1 993
45815	7 318	0	7 318	14	0	14	304	0	304	7 028	0	7 028
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	361	0	361	2	0	2	1	0	1	362	0	362
47408	0	0	0	8 800	9 399	18 199	8 800	9 399	18 199	0	0	0
47423	2 186	155	2 341	79 501	274	79 775	79 314	419	79 733	2 373	10	2 383
47427	7 159	0	7 159	2 233	0	2 233	523	0	523	8 869	0	8 869
60302	126	0	126	327	0	327	187	0	187	266	0	266
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	259	0	259	104	0	104	101	0	101	262	0	262
60312	537	0	537	13 436	0	13 436	12 901	0	12 901	1 072	0	1 072
60323	146	0	146	25	0	25	22	0	22	149	0	149
60401	176 112	0	176 112	0	0	0	0	0	0	176 112	0	176 112
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	195	0	195	10 651	0	10 651	0	0	0	10 846	0	10 846
61002	14	0	14	2	0	2	16	0	16	0	0	0
61008	449	0	449	419	0	419	481	0	481	387	0	387
61009	1 658	0	1 658	123	0	123	346	0	346	1 435	0	1 435
61403	2 760	0	2 760	171	0	171	145	0	145	2 786	0	2 786
70606	35 207	0	35 207	11 359	0	11 359	0	0	0	46 566	0	46 566
70608	511	0	511	83	0	83	0	0	0	594	0	594
70611	233	0	233	0	0	0	98	0	98	135	0	135
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
30222	0	0	0	4 771	1 428	6 199	4 771	1 428	6 199	0	0	0
30301	2 150	106	2 256	6 535	45	6 580	6 040	126	6 166	1 655	187	1 842
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	195	0	195	2 102	0	2 102	2 200	0	2 200	293	0	293
40602	892	0	892	2 195	0	2 195	2 548	0	2 548	1 245	0	1 245
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	109 259	0	109 259	443 637	13 045	456 682	410 951	13 045	423 996	76 573	0	76 573
40703	3 064	0	3 064	2 382	0	2 382	2 969	0	2 969	3 651	0	3 651
40802	36 346	8	36 354	88 463	186	88 649	90 256	200	90 456	38 139	22	38 161
40817	285	0	285	37 967	0	37 967	37 932	0	37 932	250	0	250
40905	10	0	10	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	10	0	10
40909	0	0	0	474	191	665	474	191	665	0	0	0
40910	0	0	0	19	102	121	19	102	121	0	0	0
40911	6	0	6	33 478	0	33 478	33 480	0	33 480	8	0	8
40912	0	0	0	3 342	1 351	4 693	3 342	1 351	4 693	0	0	0
40913	0	0	0	176	52	228	176	52	228	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 246	42	13 288	5 591	2	5 593	5 893	1	5 894	13 548	41	13 589
42306	6 177	0	6 177	191	0	191	0	0	0	5 986	0	5 986
42307	632 512	0	632 512	114 829	0	114 829	120 202	0	120 202	637 885	0	637 885
42309	39	0	39	30	0	30	0	0	0	9	0	9
44915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	1 054	0	1 054	36	0	36	9	0	9	1 027	0	1 027
45415	849	0	849	16	0	16	0	0	0	833	0	833
45515	9 611	0	9 611	123	0	123	119	0	119	9 607	0	9 607
45818	23 224	0	23 224	297	0	297	2	0	2	22 929	0	22 929
45918	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
47407	0	0	0	10 619	7 562	18 181	10 619	7 562	18 181	0	0	0
47411	56	0	56	15	0	15	1 537	0	1 537	1 578	0	1 578
47416	403	0	403	1 243	0	1 243	924	0	924	84	0	84
47422	228	0	228	81 332	1 392	82 724	81 186	1 438	82 624	82	46	128
47425	1 853	0	1 853	123	0	123	177	0	177	1 907	0	1 907
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	174	0	174	14 174	0	14 174
60301	956	0	956	2 520	0	2 520	1 581	0	1 581	17	0	17
60305	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
60324	123	0	123	19	0	19	16	0	16	120	0	120
60601	22 210	0	22 210	0	0	0	455	0	455	22 665	0	22 665
70601	35 630	0	35 630	0	0	0	11 458	0	11 458	47 088	0	47 088
70603	502	0	502	0	0	0	94	0	94	596	0	596
70801	919	0	919	919	0	919	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 618	0	124 618	14 324	0	14 324	15 651	0	15 651	123 291	0	123 291
90902	222 087	0	222 087	4 830	0	4 830	21 325	0	21 325	205 592	0	205 592
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 304 111	0	1 304 111	68 795	0	68 795	16 743	0	16 743	1 356 163	0	1 356 163
91501	0	0	0	23 538	0	23 538	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 883	0	1 883	45	0	45	580	0	580	1 348	0	1 348
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	811 790	0	811 790	90 627	0	90 627	39 173	0	39 173	863 244	0	863 244
Пассив
91003	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
91311	14 000	0	14 000	0	0	0	174	0	174	14 174	0	14 174
91312	751 774	0	751 774	22 384	0	22 384	54 722	0	54 722	784 112	0	784 112
91315	27 247	0	27 247	0	0	0	4 669	0	4 669	31 916	0	31 916
91316	11 953	0	11 953	7 352	0	7 352	11 850	0	11 850	16 451	0	16 451
91317	6 497	0	6 497	8 195	0	8 195	17 970	0	17 970	16 272	0	16 272
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 664 189	0	1 664 189	52 528	0	52 528	109 762	0	109 762	1 721 423	0	1 721 423
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?