Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 594	160 176	287 770	1 757 768	765 538	2 523 306	1 757 695	783 122	2 540 817	127 667	142 592	270 259
20208	496	0	496	34 574	0	34 574	20 436	0	20 436	14 634	0	14 634
20209	18 510	0	18 510	1 248 235	306 470	1 554 705	1 266 745	306 470	1 573 215	0	0	0
30102	6 458	0	6 458	12 015 167	0	12 015 167	12 009 649	0	12 009 649	11 976	0	11 976
30110	107 629	514 124	621 753	6 150 860	1 733 796	7 884 656	6 159 729	2 182 927	8 342 656	98 760	64 993	163 753
30114	0	4 649	4 649	0	25 547	25 547	0	30 080	30 080	0	116	116
30202	14 970	0	14 970	3 900	0	3 900	0	0	0	18 870	0	18 870
30204	147	0	147	43	0	43	0	0	0	190	0	190
30210	237	0	237	481	0	481	718	0	718	0	0	0
30213	95	69	164	5 150	2	5 152	238	3	241	5 007	68	5 075
30219	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
30233	1	0	1	1 219	18	1 237	926	18	944	294	0	294
30602	1 210	0	1 210	1 054 522	0	1 054 522	1 055 640	0	1 055 640	92	0	92
32201	81 107	1 066	82 173	39 921	18 863	58 784	47 864	746	48 610	73 164	19 183	92 347
45107	10 177	0	10 177	7 021	0	7 021	0	0	0	17 198	0	17 198
45108	15 641	0	15 641	0	0	0	556	0	556	15 085	0	15 085
45201	28 846	0	28 846	186 111	0	186 111	162 256	0	162 256	52 701	0	52 701
45205	62 431	0	62 431	57 756	0	57 756	1 431	0	1 431	118 756	0	118 756
45206	47 459	0	47 459	17 501	0	17 501	5 875	0	5 875	59 085	0	59 085
45207	129 061	0	129 061	2 116	0	2 116	6 023	0	6 023	125 154	0	125 154
45208	20 700	0	20 700	0	0	0	400	0	400	20 300	0	20 300
45401	18 595	0	18 595	15 541	0	15 541	14 924	0	14 924	19 212	0	19 212
45406	1 720	0	1 720	3 100	0	3 100	125	0	125	4 695	0	4 695
45407	40 807	0	40 807	900	0	900	1 026	0	1 026	40 681	0	40 681
45408	13 284	0	13 284	0	0	0	174	0	174	13 110	0	13 110
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	4 747	0	4 747	859	0	859	1 061	0	1 061	4 545	0	4 545
45506	116 610	0	116 610	12 533	0	12 533	9 895	0	9 895	119 248	0	119 248
45507	199 107	0	199 107	39 227	0	39 227	31 664	0	31 664	206 670	0	206 670
45812	2 546	0	2 546	250	0	250	156	0	156	2 640	0	2 640
45814	22	0	22	9	0	9	9	0	9	22	0	22
45815	1 081	0	1 081	491	0	491	333	0	333	1 239	0	1 239
45912	0	0	0	163	0	163	28	0	28	135	0	135
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	37	0	37	314	0	314	171	0	171	180	0	180
47101	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47408	0	0	0	15 229 902	14 793 238	30 023 140	15 229 902	14 793 238	30 023 140	0	0	0
47423	438	0	438	301 498	382 920	684 418	301 461	382 920	684 381	475	0	475
47427	3 068	0	3 068	9 430	15	9 445	9 724	0	9 724	2 774	15	2 789
50104	94 841	0	94 841	822	0	822	1 305	0	1 305	94 358	0	94 358
50105	0	0	0	78 602	0	78 602	40 681	0	40 681	37 921	0	37 921
50106	27 571	0	27 571	575 217	0	575 217	167 533	0	167 533	435 255	0	435 255
50107	38 758	0	38 758	317 078	0	317 078	146 254	0	146 254	209 582	0	209 582
50110	0	29 315	29 315	0	1 073	1 073	0	1 754	1 754	0	28 634	28 634
50121	908	0	908	890	0	890	1 044	0	1 044	754	0	754
50605	0	0	0	27 838	0	27 838	1	0	1	27 837	0	27 837
50606	20 060	0	20 060	0	0	0	20 060	0	20 060	0	0	0
50621	551	0	551	0	0	0	551	0	551	0	0	0
51404	0	0	0	67 877	0	67 877	0	0	0	67 877	0	67 877
51405	363 861	0	363 861	227 276	0	227 276	39 301	0	39 301	551 836	0	551 836
51501	5 633	0	5 633	58	0	58	5 691	0	5 691	0	0	0
51502	0	0	0	5 001	0	5 001	0	0	0	5 001	0	5 001
51503	2 896	0	2 896	992	0	992	0	0	0	3 888	0	3 888
51504	0	0	0	469	0	469	0	0	0	469	0	469
51505	0	0	0	25 075	0	25 075	25 075	0	25 075	0	0	0
52503	11 477	0	11 477	216	0	216	680	0	680	11 013	0	11 013
60302	141	0	141	279	0	279	239	0	239	181	0	181
60306	3 227	0	3 227	3 883	0	3 883	3 505	0	3 505	3 605	0	3 605
60308	5	0	5	2 029	0	2 029	2 000	0	2 000	34	0	34
60310	1 305	0	1 305	751	0	751	1 251	0	1 251	805	0	805
60312	6 196	0	6 196	6 610	0	6 610	5 853	0	5 853	6 953	0	6 953
60314	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
60401	188 855	0	188 855	57 189	0	57 189	0	0	0	246 044	0	246 044
60701	58 081	0	58 081	1 452	0	1 452	57 286	0	57 286	2 247	0	2 247
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	18	0	18	3	0	3	17	0	17	4	0	4
61008	1 076	0	1 076	761	0	761	864	0	864	973	0	973
61009	205	0	205	77	0	77	103	0	103	179	0	179
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61210	0	0	0	447 082	0	447 082	447 082	0	447 082	0	0	0
61403	15 672	0	15 672	102	0	102	325	0	325	15 449	0	15 449
70606	179 559	0	179 559	93 334	0	93 334	10	0	10	272 883	0	272 883
70607	1 499	0	1 499	5 517	0	5 517	2 205	0	2 205	4 811	0	4 811
70608	58 868	0	58 868	24 376	0	24 376	0	0	0	83 244	0	83 244
70611	138	0	138	330	0	330	0	0	0	468	0	468
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	1 985	0	1 985	0	0	0	3 983	0	3 983	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	135	0	135	1 634	0	1 634	1 499	0	1 499	0	0	0
30232	1	0	1	6 308	79	6 387	6 398	79	6 477	91	0	91
31201	0	0	0	21 117	0	21 117	21 117	0	21 117	0	0	0
31302	34 000	0	34 000	263 000	0	263 000	229 000	0	229 000	0	0	0
31303	0	0	0	284 000	0	284 000	284 000	0	284 000	0	0	0
40502	4 442	0	4 442	1	0	1	4 369	0	4 369	8 810	0	8 810
40701	8 752	0	8 752	146 764	89	146 853	153 346	89	153 435	15 334	0	15 334
40702	1 441 116	1 475	1 442 591	10 046 616	162 823	10 209 439	9 674 430	167 226	9 841 656	1 068 930	5 878	1 074 808
40703	33 013	0	33 013	89 754	0	89 754	75 595	0	75 595	18 854	0	18 854
40802	76 593	66	76 659	896 491	4 549	901 040	900 560	4 546	905 106	80 662	63	80 725
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	1	0	1	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	1	0	1
40909	0	0	0	749	1 702	2 451	749	1 702	2 451	0	0	0
40910	0	0	0	45	416	461	45	416	461	0	0	0
40911	19	0	19	48 242	0	48 242	48 316	0	48 316	93	0	93
40912	17	143	160	1 758	26 116	27 874	1 741	26 028	27 769	0	55	55
40913	0	0	0	503	1 047	1 550	503	1 047	1 550	0	0	0
42005	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	2 700	0	2 700	2 702	0	2 702	50 002	0	50 002	50 000	0	50 000
42103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42104	10 800	2 401	13 201	0	60	60	20 000	107	20 107	30 800	2 448	33 248
42105	303 368	1 521	304 889	75 060	38	75 098	808 110	68	808 178	1 036 418	1 551	1 037 969
42106	89 927	0	89 927	5 002	0	5 002	109 277	0	109 277	194 202	0	194 202
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	50 000	0	50 000	165 000	0	165 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42206	2 000	0	2 000	2 003	0	2 003	3	0	3	0	0	0
42301	34	0	34	1	0	1	0	0	0	33	0	33
45215	1 338	0	1 338	70	0	70	8 919	0	8 919	10 187	0	10 187
45415	57	0	57	1	0	1	5	0	5	61	0	61
45515	3 116	0	3 116	106	0	106	1 046	0	1 046	4 056	0	4 056
45818	3 476	0	3 476	127	0	127	104	0	104	3 453	0	3 453
45918	4	0	4	0	0	0	88	0	88	92	0	92
47108	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47405	0	0	0	137 889	12 237	150 126	137 889	12 674	150 563	0	437	437
47407	0	0	0	15 340 236	14 698 311	30 038 547	15 340 236	14 698 311	30 038 547	0	0	0
47416	6 491	0	6 491	27 540	110	27 650	23 538	110	23 648	2 489	0	2 489
47422	188	593	781	133 332	11 966	145 298	133 477	12 522	145 999	333	1 149	1 482
47425	331	0	331	350	0	350	454	0	454	435	0	435
47426	4 115	43	4 158	3 775	0	3 775	5 913	17	5 930	6 253	60	6 313
50120	2 416	0	2 416	341	0	341	1 554	0	1 554	3 629	0	3 629
50620	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418
52301	23 000	0	23 000	12 166	0	12 166	14 166	0	14 166	25 000	0	25 000
52302	0	0	0	282 437	0	282 437	282 437	0	282 437	0	0	0
52303	37 611	0	37 611	12 166	0	12 166	17 382	0	17 382	42 827	0	42 827
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
52306	113 922	0	113 922	2 000	0	2 000	0	0	0	111 922	0	111 922
52501	2 165	0	2 165	0	0	0	201	0	201	2 366	0	2 366
60301	126	0	126	5 742	0	5 742	7 452	0	7 452	1 836	0	1 836
60305	0	0	0	11 299	0	11 299	11 299	0	11 299	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2 132	0	2 132	2 132	0	2 132	101	0	101	101	0	101
60311	1 766	0	1 766	4 134	0	4 134	2 388	0	2 388	20	0	20
60313	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
60601	13 743	0	13 743	0	0	0	954	0	954	14 697	0	14 697
60903	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
61301	217	0	217	633	0	633	597	0	597	181	0	181
70601	208 346	0	208 346	30	0	30	62 988	0	62 988	271 304	0	271 304
70602	3 176	0	3 176	1 986	0	1 986	962	0	962	2 152	0	2 152
70603	38 149	0	38 149	0	0	0	18 010	0	18 010	56 159	0	56 159
70801	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	721 408	0	721 408	27 713	0	27 713	25 080	0	25 080	724 041	0	724 041
90901	23 557	0	23 557	8 654	0	8 654	11 342	0	11 342	20 869	0	20 869
90902	258 442	0	258 442	65 582	0	65 582	102 648	0	102 648	221 376	0	221 376
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	170 614	0	170 614	115 001	0	115 001	86 622	0	86 622	198 993	0	198 993
91414	1 557 699	0	1 557 699	811 616	0	811 616	58 737	0	58 737	2 310 578	0	2 310 578
91417	90 000	0	90 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	90 000	0	90 000
91501	975	0	975	2 566	0	2 566	242	0	242	3 299	0	3 299
91604	876	0	876	395	0	395	185	0	185	1 086	0	1 086
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	852 112	0	852 112	439 089	0	439 089	323 030	0	323 030	968 171	0	968 171
Пассив
91003	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91311	47 467	0	47 467	0	0	0	0	0	0	47 467	0	47 467
91312	528 481	0	528 481	19 744	0	19 744	118 599	0	118 599	627 336	0	627 336
91315	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
91316	1 831	0	1 831	8 837	0	8 837	20 000	0	20 000	12 994	0	12 994
91317	129 338	0	129 338	276 728	0	276 728	282 497	0	282 497	135 107	0	135 107
91507	144 473	0	144 473	13 908	0	13 908	14 183	0	14 183	144 748	0	144 748
91508	56	0	56	3	0	3	0	0	0	53	0	53
99999	2 823 702	0	2 823 702	538 525	0	538 525	1 285 196	0	1 285 196	3 570 373	0	3 570 373
Г. Срочные сделки
Актив
93001	734 646	42 643	777 289	14 064 685	4 748 752	18 813 437	14 525 233	4 594 799	19 120 032	274 098	196 596	470 694
93301	0	0	0	129 804	0	129 804	129 804	0	129 804	0	0	0
93302	0	0	0	129 804	0	129 804	129 804	0	129 804	0	0	0
93304	0	0	0	164 700	0	164 700	0	0	0	164 700	0	164 700
93305	196	0	196	326	0	326	522	0	522	0	0	0
93505	267 666	0	267 666	216 331	58 109	274 440	284 910	2 680	287 590	199 087	55 429	254 516
93801	10 441	0	10 441	52 645	0	52 645	60 255	0	60 255	2 831	0	2 831
94001	2 941	0	2 941	6 683	993	7 676	8 943	993	9 936	681	0	681
95002	0	0	0	117	0	117	89	0	89	28	0	28
Пассив
96001	42 742	744 980	787 722	4 604 206	14 564 521	19 168 727	4 756 767	14 094 735	18 851 502	195 303	275 194	470 497
96301	0	0	0	0	130 539	130 539	0	130 539	130 539	0	0	0
96302	0	0	0	0	130 597	130 597	0	130 597	130 597	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	165 013	165 013	0	165 013	165 013
96305	270 423	0	270 423	277 497	2 067	279 564	206 870	57 072	263 942	199 796	55 005	254 801
96801	8	0	8	37 063	0	37 063	39 769	0	39 769	2 714	0	2 714
97001	184	0	184	6 379	69	6 448	6 195	494	6 689	0	425	425
97102	196	0	196	522	0	522	326	0	326	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	28,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	235 242,0000	0	0	288 675 848,0000	0	0	169 938,0000	0	0	288 741 152,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	151 419,0000	0	0	169 935,0000	0	0	288 675 862,0000	0	0	288 657 346,0000
98070	0	0	83 847,0000	0	0	40 628,0000	0	0	40 634,0000	0	0	83 853,0000

Страница была полезной?