Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	0	0	0	234	0	234	514	0	514
20202	258 981	29 078	288 059	2 695 372	55 380	2 750 752	2 687 353	48 385	2 735 738	267 000	36 073	303 073
20207	0	0	0	48 800	0	48 800	48 800	0	48 800	0	0	0
20208	28 763	0	28 763	63 851	0	63 851	58 877	0	58 877	33 737	0	33 737
20209	7 885	0	7 885	1 740 894	9 385	1 750 279	1 736 806	9 385	1 746 191	11 973	0	11 973
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30110	131 693	22 797	154 490	6 148 285	14 551	6 162 836	6 165 453	16 127	6 181 580	114 525	21 221	135 746
30114	0	86 525	86 525	0	102 191	102 191	0	121 604	121 604	0	67 112	67 112
30202	56 554	0	56 554	9 787	0	9 787	0	0	0	66 341	0	66 341
30204	2 435	0	2 435	236	0	236	0	0	0	2 671	0	2 671
30210	1 000	0	1 000	4 694	0	4 694	5 544	0	5 544	150	0	150
30213	1 696	673	2 369	1 682	638	2 320	2 404	1 032	3 436	974	279	1 253
30233	49	1	50	33 145	821	33 966	33 147	822	33 969	47	0	47
30302	2 929 606	795	2 930 401	2 700 772	28	2 700 800	1 332 244	39	1 332 283	4 298 134	784	4 298 918
30402	306	0	306	29 853	0	29 853	30 010	0	30 010	149	0	149
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45208	334 503	21 412	355 915	600	951	1 551	67 415	531	67 946	267 688	21 832	289 520
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45406	3 414	0	3 414	104	0	104	396	0	396	3 122	0	3 122
45407	17 441	0	17 441	0	0	0	5 603	0	5 603	11 838	0	11 838
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45812	74 582	0	74 582	6 400	0	6 400	20 925	0	20 925	60 057	0	60 057
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45815	23 057	0	23 057	3 234	0	3 234	940	0	940	25 351	0	25 351
45817	0	19 889	19 889	0	542	542	0	1 191	1 191	0	19 240	19 240
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47404	2 740	0	2 740	90 532	91 667	182 199	91 752	91 667	183 419	1 520	0	1 520
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47427	15 399	7	15 406	17 185	2	17 187	14 609	0	14 609	17 975	9	17 984
50205	220 738	0	220 738	1 434	0	1 434	1 941	0	1 941	220 231	0	220 231
50221	3 975	0	3 975	293	0	293	321	0	321	3 947	0	3 947
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60312	258 228	0	258 228	17 604	0	17 604	12 275	0	12 275	263 557	0	263 557
60314	299	0	299	41	0	41	340	0	340	0	0	0
60323	5 370	1 118	6 488	245	47	292	233	34	267	5 382	1 131	6 513
60401	924 544	0	924 544	743	0	743	584	0	584	924 703	0	924 703
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60701	229 033	0	229 033	889	0	889	612	0	612	229 310	0	229 310
61002	60	0	60	69	0	69	56	0	56	73	0	73
61008	2 611	0	2 611	1 625	0	1 625	1 674	0	1 674	2 562	0	2 562
61009	3 325	0	3 325	391	0	391	1 308	0	1 308	2 408	0	2 408
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	65 304	0	65 304	0	0	0	2 625	0	2 625	62 679	0	62 679
61209	0	0	0	31 808	0	31 808	31 808	0	31 808	0	0	0
61210	0	0	0	17 002	0	17 002	17 002	0	17 002	0	0	0
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70606	630 764	0	630 764	948 693	0	948 693	422 349	0	422 349	1 157 108	0	1 157 108
70607	185	0	185	149	0	149	117	0	117	217	0	217
70608	42 760	0	42 760	14 812	0	14 812	253	0	253	57 319	0	57 319
70611	356	0	356	912	0	912	0	0	0	1 268	0	1 268
Пассив
10207	638 254	0	638 254	280	0	280	280	0	280	638 254	0	638 254
10601	65 302	0	65 302	2	0	2	0	0	0	65 300	0	65 300
10603	3 975	0	3 975	321	0	321	293	0	293	3 947	0	3 947
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	313 814	0	313 814	0	0	0	23 377	0	23 377	337 191	0	337 191
30220	2	0	2	5 699	0	5 699	5 723	0	5 723	26	0	26
30232	0	0	0	16 120	1	16 121	16 120	1	16 121	0	0	0
30301	2 929 606	795	2 930 401	1 332 244	39	1 332 283	2 700 772	28	2 700 800	4 298 134	784	4 298 918
30408	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30601	3 271	0	3 271	2 520	0	2 520	1 090	0	1 090	1 841	0	1 841
31409	0	2 477	2 477	0	62	62	0	110	110	0	2 525	2 525
31502	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
31503	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40404	11 752	0	11 752	11 855	0	11 855	14 644	0	14 644	14 541	0	14 541
40502	3 161	1	3 162	27 799	0	27 799	31 138	0	31 138	6 500	1	6 501
40503	0	12 173	12 173	0	446	446	0	480	480	0	12 207	12 207
40602	81 212	0	81 212	139 664	0	139 664	130 610	0	130 610	72 158	0	72 158
40701	1 077	3	1 080	3 468	0	3 468	2 923	0	2 923	532	3	535
40702	954 969	24 410	979 379	3 835 446	115 807	3 951 253	3 753 045	95 612	3 848 657	872 568	4 215	876 783
40703	151 415	5 426	156 841	196 588	572	197 160	203 998	150	204 148	158 825	5 004	163 829
40802	144 997	1	144 998	756 442	0	756 442	738 393	0	738 393	126 948	1	126 949
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	846	2	848	1 962	0	1 962	1 943	0	1 943	827	2	829
40817	63 137	1 345	64 482	8 403 441	233	8 403 674	8 410 782	2 156	8 412 938	70 478	3 268	73 746
40820	435	16	451	23 321	1	23 322	23 301	0	23 301	415	15	430
40905	100	0	100	8 941	0	8 941	8 862	0	8 862	21	0	21
40906	3 139	0	3 139	231 641	0	231 641	234 075	0	234 075	5 573	0	5 573
40909	6	614	620	233	5 344	5 577	227	4 730	4 957	0	0	0
40910	0	0	0	8	69	77	8	69	77	0	0	0
40911	8 159	0	8 159	334 110	0	334 110	335 215	0	335 215	9 264	0	9 264
40912	0	5	5	1 023	1 844	2 867	1 023	1 844	2 867	0	5	5
40913	0	1	1	329	1 789	2 118	329	1 789	2 118	0	1	1
41803	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	37 510	0	37 510	0	0	0	103 241	0	103 241	140 751	0	140 751
42105	28 401	48 451	76 852	0	1 201	1 201	0	2 152	2 152	28 401	49 402	77 803
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	1 005 862	0	1 005 862	1 026 362	0	1 026 362
42203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 808	11 808	0	11 808	11 808	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 726	0	11 726	11 726	0	11 726	0	0	0
96801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	7 882 826,0000	0	0	17 411 324,0000	0	0	21 042 375,0000	0	0	4 251 775,0000
98015	0	0	17 972 733,0000	0	0	3 873 921,0000	0	0	2 801 793,0000	0	0	19 044 861,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	17 972 833,0000	0	0	19 343 729,0000	0	0	20 415 857,0000	0	0	19 044 961,0000
98050	0	0	7 882 785,0000	0	0	21 042 377,0000	0	0	17 411 326,0000	0	0	4 251 734,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 217 650,0000	0	0	23 217 650,0000	0	0	0,0000

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