Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	545 922	0	545 922	141 698	0	141 698	169 575	0	169 575	518 045	0	518 045
20202	924 400	376 932	1 301 332	22 204 508	2 782 917	24 987 425	22 308 484	2 846 887	25 155 371	820 424	312 962	1 133 386
20203	0	988	988	0	39	39	0	57	57	0	970	970
20207	527	0	527	5 425	0	5 425	4 904	0	4 904	1 048	0	1 048
20208	663 053	35 993	699 046	8 332 060	224 730	8 556 790	8 311 494	223 519	8 535 013	683 619	37 204	720 823
20209	146 571	40 057	186 628	7 421 842	1 436 683	8 858 525	7 324 052	1 422 530	8 746 582	244 361	54 210	298 571
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 357 122	0	1 357 122	90 350 463	0	90 350 463	87 992 491	0	87 992 491	3 715 094	0	3 715 094
30110	82 944	25 865	108 809	766 585	2 152 819	2 919 404	748 662	2 161 276	2 909 938	100 867	17 408	118 275
30114	0	875 319	875 319	0	37 347 044	37 347 044	0	37 954 015	37 954 015	0	268 348	268 348
30202	738 339	0	738 339	150 502	0	150 502	0	0	0	888 841	0	888 841
30204	262 042	0	262 042	58 792	0	58 792	0	0	0	320 834	0	320 834
30210	61 300	0	61 300	2 682 161	0	2 682 161	2 668 152	0	2 668 152	75 309	0	75 309
30213	3 644	145	3 789	7 206	6	7 212	7 215	8	7 223	3 635	143	3 778
30219	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0
30221	7 500	0	7 500	33 341 882	0	33 341 882	33 349 382	0	33 349 382	0	0	0
30233	96 808	4 833	101 641	7 308 291	163 599	7 471 890	7 326 562	163 950	7 490 512	78 537	4 482	83 019
30302	74 796 743	20 157 785	94 954 528	114 216 240	32 674 241	146 890 481	108 143 443	32 818 196	140 961 639	80 869 540	20 013 830	100 883 370
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45815	968 624	1 839	970 463	371 106	172	371 278	268 367	165	268 532	1 071 363	1 846	1 073 209
45912	9 081	34	9 115	9 019	1	9 020	7 333	1	7 334	10 767	34	10 801
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47417	0	99	99	262	926	1 188	0	44	44	262	981	1 243
47423	2 077 052	236 759	2 313 811	1 939 535	4 152 613	6 092 148	2 130 905	4 180 404	6 311 309	1 885 682	208 968	2 094 650
47427	533 932	108 409	642 341	493 923	52 723	546 646	420 783	55 159	475 942	607 072	105 973	713 045
47802	1 144 274	1 574 368	2 718 642	336	62 925	63 261	174 664	203 169	377 833	969 946	1 434 124	2 404 070
50104	3 556 122	0	3 556 122	402 675 214	0	402 675 214	402 787 818	0	402 787 818	3 443 518	0	3 443 518
50107	1 576 880	0	1 576 880	55 155 896	0	55 155 896	56 732 776	0	56 732 776	0	0	0
50118	30 451 481	0	30 451 481	459 400 210	0	459 400 210	457 699 843	0	457 699 843	32 151 848	0	32 151 848
50121	717 939	0	717 939	382 839	0	382 839	179 023	0	179 023	921 755	0	921 755
50205	866 392	0	866 392	582 143	2 050 031	2 632 174	1 108 026	2 050 031	3 158 057	340 509	0	340 509
50206	219 977	0	219 977	1 605	0	1 605	0	0	0	221 582	0	221 582
50208	4 119	0	4 119	6	0	6	4 125	0	4 125	0	0	0
50209	0	0	0	0	3 143 110	3 143 110	0	3 143 110	3 143 110	0	0	0
50210	0	1 410 266	1 410 266	0	67 220	67 220	0	81 546	81 546	0	1 395 940	1 395 940
50211	6 743 826	292	6 744 118	32 588	232 211	264 799	0	232 214	232 214	6 776 414	289	6 776 703
50218	0	273 119	273 119	1 054 686	2 126 320	3 181 006	527 293	2 341 469	2 868 762	527 393	57 970	585 363
50221	4 606	0	4 606	1 211	0	1 211	1 485	0	1 485	4 332	0	4 332
50505	93 431	0	93 431	0	0	0	8 322	0	8 322	85 109	0	85 109
50605	64 952	0	64 952	0	0	0	0	0	0	64 952	0	64 952
50606	84 809	0	84 809	178 893	0	178 893	180 393	0	180 393	83 309	0	83 309
50621	1 246	0	1 246	212	0	212	225	0	225	1 233	0	1 233
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	9 859 555	4	9 859 559	880 000	0	880 000	1 500	0	1 500	10 738 055	4	10 738 059
50707	0	9 462	9 462	0	377	377	0	545	545	0	9 294	9 294
50708	0	587 764	587 764	0	18 224	18 224	0	18 004	18 004	0	587 984	587 984
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	96 632	0	96 632	79 093	0	79 093	34 327	0	34 327	141 398	0	141 398
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	1 086	0	1 086	540	0	540	636	0	636	990	0	990
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70705	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 483 799	5 607	1 489 406	137 873	224	138 097	149 349	323	149 672	1 472 323	5 508	1 477 831
90902	11 776 814	2 205	11 779 019	425 867	81	425 948	415 480	421	415 901	11 787 201	1 865	11 789 066
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91202	2 089	0	2 089	101	0	101	22	0	22	2 168	0	2 168
91203	1 351	0	1 351	4	0	4	31	0	31	1 324	0	1 324
91207	27	0	27	1	0	1	2	0	2	26	0	26
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	69 576 145	3 008 970	72 585 115	5 969 313	120 112	6 089 425	5 187 070	184 045	5 371 115	70 358 388	2 945 037	73 303 425
91416	0	249 052	249 052	260 000	991 737	1 251 737	0	1 240 789	1 240 789	260 000	0	260 000
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91501	941 786	0	941 786	109 745	0	109 745	21 720	0	21 720	1 029 811	0	1 029 811
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	728 036	132 383	860 419	102 620	12 140	114 760	74 416	31 033	105 449	756 240	113 490	869 730
91704	40 808	314	41 122	0	13	13	0	18	18	40 808	309	41 117
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	366	382 218	0	14	14	0	20	20	381 852	360	382 212
91803	1 412	532	1 944	0	19	19	0	25	25	1 412	526	1 938
99998	63 954 498	0	63 954 498	4 945 081	0	4 945 081	5 196 553	0	5 196 553	63 703 026	0	63 703 026
Пассив
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91311	1 358 504	1 993 247	3 351 751	47 386	114 781	162 167	38 082	79 628	117 710	1 349 200	1 958 094	3 307 294
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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