Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	94 652	6 310	100 962	1 248 142	48 977	1 297 119	1 244 319	46 573	1 290 892	98 475	8 714	107 189
20207	890	906	1 796	34 009	34 806	68 815	34 088	35 112	69 200	811	600	1 411
20208	11 934	0	11 934	31 972	0	31 972	34 192	0	34 192	9 714	0	9 714
20209	0	0	0	257 236	682	257 918	251 086	682	251 768	6 150	0	6 150
30102	110 741	0	110 741	4 725 066	0	4 725 066	4 709 416	0	4 709 416	126 391	0	126 391
30110	13 892	37 973	51 865	28 791	93 294	122 085	33 472	82 700	116 172	9 211	48 567	57 778
30114	0	3 104	3 104	0	1 612	1 612	0	3 203	3 203	0	1 513	1 513
30202	13 863	0	13 863	3 211	0	3 211	0	0	0	17 074	0	17 074
30204	1 324	0	1 324	323	0	323	0	0	0	1 647	0	1 647
30210	0	0	0	405 742	0	405 742	405 742	0	405 742	0	0	0
30213	100	0	100	5 000	0	5 000	3 874	0	3 874	1 226	0	1 226
30219	0	0	0	3 915	0	3 915	3 915	0	3 915	0	0	0
30221	0	0	0	0	3 074	3 074	0	3 074	3 074	0	0	0
30233	327	0	327	7 078	119	7 197	7 257	119	7 376	148	0	148
30302	49 846	613	50 459	729	6 755	7 484	542	6 842	7 384	50 033	526	50 559
30306	120 315	6 281	126 596	0	195	195	1	192	193	120 314	6 284	126 598
32002	65 000	0	65 000	625 000	0	625 000	640 000	0	640 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32007	0	43 411	43 411	0	1 735	1 735	0	2 503	2 503	0	42 643	42 643
32201	0	579	579	2 804	23	2 827	2 804	33	2 837	0	569	569
44604	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000
44605	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
45203	700	0	700	60 500	0	60 500	60 700	0	60 700	500	0	500
45204	56 735	0	56 735	32 200	0	32 200	17 605	0	17 605	71 330	0	71 330
45205	159 016	0	159 016	25 520	0	25 520	19 856	0	19 856	164 680	0	164 680
45206	590 098	0	590 098	64 863	0	64 863	83 217	0	83 217	571 744	0	571 744
45207	552 996	12 802	565 798	63 626	397	64 023	40 892	392	41 284	575 730	12 807	588 537
45208	17 558	0	17 558	0	0	0	6	0	6	17 552	0	17 552
45303	0	0	0	16 300	0	16 300	0	0	0	16 300	0	16 300
45304	5 000	0	5 000	12 700	0	12 700	5 000	0	5 000	12 700	0	12 700
45306	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
45307	62 600	0	62 600	0	0	0	80	0	80	62 520	0	62 520
45403	0	0	0	19 700	0	19 700	16 000	0	16 000	3 700	0	3 700
45404	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45406	20 933	0	20 933	0	0	0	233	0	233	20 700	0	20 700
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	300	0	300	20 000	0	20 000	20 300	0	20 300	0	0	0
45503	8 940	0	8 940	0	0	0	8 940	0	8 940	0	0	0
45504	1 050	0	1 050	2 000	0	2 000	500	0	500	2 550	0	2 550
45505	81 114	6 001	87 115	4 875	186	5 061	5 107	184	5 291	80 882	6 003	86 885
45506	42 195	5 995	48 190	3 250	186	3 436	9 229	184	9 413	36 216	5 997	42 213
45507	10 450	13 042	23 492	0	404	404	2 170	399	2 569	8 280	13 047	21 327
45509	17	0	17	43	0	43	60	0	60	0	0	0
45812	136 024	0	136 024	0	0	0	3 375	0	3 375	132 649	0	132 649
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45815	7 117	0	7 117	424	0	424	16	0	16	7 525	0	7 525
45912	7 309	0	7 309	98	0	98	123	0	123	7 284	0	7 284
45915	358	0	358	249	0	249	238	0	238	369	0	369
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	80 094	90 966	171 060	80 094	90 966	171 060	0	0	0
47415	96	0	96	0	0	0	1	0	1	95	0	95
47423	27	14	41	7 738	3 807	11 545	7 757	3 821	11 578	8	0	8
47427	5 800	20	5 820	19 545	350	19 895	17 344	343	17 687	8 001	27	8 028
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 857	0	5 857	227	0	227	114	0	114	5 970	0	5 970
60308	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60310	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60312	544	0	544	3 884	0	3 884	4 172	0	4 172	256	0	256
60401	141 045	0	141 045	1 010	0	1 010	738	0	738	141 317	0	141 317
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	84	0	84	926	0	926	1 010	0	1 010	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	6	0	6	309	0	309	306	0	306	9	0	9
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61011	125 990	0	125 990	3 375	0	3 375	0	0	0	129 365	0	129 365
61209	0	0	0	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	0	0	0
61403	646	0	646	211	0	211	423	0	423	434	0	434
70606	107 647	0	107 647	117 738	0	117 738	24	0	24	225 361	0	225 361
70608	22 030	0	22 030	12 623	0	12 623	0	0	0	34 653	0	34 653
70802	82 384	0	82 384	0	0	0	0	0	0	82 384	0	82 384
Пассив
10207	232 303	0	232 303	48	0	48	48	0	48	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	902	0	902	3 560	0	3 560	3 456	0	3 456	798	0	798
30226	3	0	3	860	0	860	857	0	857	0	0	0
30232	33	0	33	8 604	3 395	11 999	8 604	3 395	11 999	33	0	33
30301	49 846	613	50 459	542	6 842	7 384	729	6 755	7 484	50 033	526	50 559
30305	120 315	6 281	126 596	1	192	193	0	195	195	120 314	6 284	126 598
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	434	0	434	3 055	0	3 055	3 547	0	3 547	926	0	926
32211	6	0	6	589	0	589	589	0	589	6	0	6
40502	9 582	2 706	12 288	164 255	4 416	168 671	158 315	1 903	160 218	3 642	193	3 835
40503	0	120	120	0	240	240	0	120	120	0	0	0
40602	7 841	0	7 841	7 840	0	7 840	6 667	0	6 667	6 668	0	6 668
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 237	0	2 237	39 837	0	39 837	39 210	0	39 210	1 610	0	1 610
40702	374 034	2 243	376 277	6 021 522	19 498	6 041 020	6 088 766	40 172	6 128 938	441 278	22 917	464 195
40703	41 514	46	41 560	82 733	18 580	101 313	78 056	18 611	96 667	36 837	77	36 914
40802	21 318	0	21 318	203 553	0	203 553	211 659	0	211 659	29 424	0	29 424
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	69 360	27	69 387	263 426	475	263 901	243 629	486	244 115	49 563	38	49 601
40820	686	521	1 207	27 075	21 527	48 602	27 312	22 368	49 680	923	1 362	2 285
40905	134	0	134	5 698	0	5 698	5 637	0	5 637	73	0	73
40906	0	0	0	99 805	0	99 805	99 805	0	99 805	0	0	0
40909	0	0	0	179	1 432	1 611	179	1 432	1 611	0	0	0
40910	0	0	0	14	236	250	14	236	250	0	0	0
40911	274	0	274	33 516	0	33 516	33 361	0	33 361	119	0	119
40912	0	0	0	1 252	7 566	8 818	1 252	7 566	8 818	0	0	0
40913	0	0	0	568	6 913	7 481	568	6 913	7 481	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	28 000	0	28 000	3 000	0	3 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42006	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
42103	25 473	0	25 473	45 473	0	45 473	20 000	0	20 000	0	0	0
42104	120 000	0	120 000	57 473	0	57 473	45 473	0	45 473	108 000	0	108 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	50 500	0	50 500	170 500	0	170 500
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	144 991	542	145 533	169 168	104	169 272	141 332	94	141 426	117 155	532	117 687
42303	560	675	1 235	211	36	247	132	26	158	481	665	1 146
42304	83 908	0	83 908	5 301	0	5 301	19 727	0	19 727	98 334	0	98 334
42305	29 542	2 656	32 198	3 984	146	4 130	4 547	105	4 652	30 105	2 615	32 720
42306	596 763	112 599	709 362	48 812	4 728	53 540	29 745	4 206	33 951	577 696	112 077	689 773
42307	3 871	0	3 871	350	0	350	398	0	398	3 919	0	3 919
42601	6	151	157	0	9	9	0	6	6	6	148	154
42605	0	307	307	0	197	197	0	7	7	0	117	117
42606	23	0	23	12	0	12	51	0	51	62	0	62
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	450	0	450	350	0	350	700	0	700
45215	105 631	0	105 631	66 471	0	66 471	68 874	0	68 874	108 034	0	108 034
45315	3 781	0	3 781	250	0	250	1 450	0	1 450	4 981	0	4 981
45415	6 856	0	6 856	4 942	0	4 942	4 977	0	4 977	6 891	0	6 891
45515	14 844	0	14 844	6 533	0	6 533	7 108	0	7 108	15 419	0	15 419
45818	125 266	0	125 266	3 390	0	3 390	424	0	424	122 300	0	122 300
45918	4 554	0	4 554	1	0	1	28	0	28	4 581	0	4 581
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	89 666	81 241	170 907	89 666	81 241	170 907	0	0	0
47411	7 484	1 258	8 742	3 253	199	3 452	4 173	447	4 620	8 404	1 506	9 910
47416	8	0	8	6 025	0	6 025	6 178	0	6 178	161	0	161
47422	414	18	432	4 395	1 084	5 479	4 242	1 142	5 384	261	76	337
47425	766	0	766	372	0	372	727	0	727	1 121	0	1 121
47426	0	0	0	3 924	0	3 924	4 067	0	4 067	143	0	143
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	3	0	3	3 430	0	3 430	3 428	0	3 428	1	0	1
60305	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
60309	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60311	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	32 632	0	32 632	739	0	739	481	0	481	32 374	0	32 374
61304	34	0	34	20	0	20	1	0	1	15	0	15
70601	109 606	0	109 606	0	0	0	118 931	0	118 931	228 537	0	228 537
70603	21 964	0	21 964	0	0	0	12 491	0	12 491	34 455	0	34 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 473	0	10 473	5 391	0	5 391	5 942	0	5 942	9 922	0	9 922
90902	4 594 987	0	4 594 987	24 597	0	24 597	62 323	0	62 323	4 557 261	0	4 557 261
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	581 579	0	581 579	2 410	0	2 410	60 361	0	60 361	523 628	0	523 628
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	2 700	25	2 725	786	83	869	976	79	1 055	2 510	29	2 539
91704	547	0	547	0	0	0	5	0	5	542	0	542
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	3 045 268	0	3 045 268	224 120	0	224 120	213 964	0	213 964	3 055 424	0	3 055 424
Пассив
91003	0	0	0	3 211	0	3 211	3 211	0	3 211	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 961 144	0	2 961 144	197 653	0	197 653	197 268	0	197 268	2 960 759	0	2 960 759
91315	3 954	19	3 973	3 000	1	3 001	7 497	1	7 498	8 451	19	8 470
91316	6 258	0	6 258	2 160	0	2 160	0	0	0	4 098	0	4 098
91317	19 343	0	19 343	7 483	0	7 483	15 740	0	15 740	27 600	0	27 600
91507	13 550	0	13 550	133	0	133	80	0	80	13 497	0	13 497
99999	5 258 526	0	5 258 526	129 656	0	129 656	33 236	0	33 236	5 162 106	0	5 162 106

Страница была полезной?