Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	1 569	286	1 855	296 852	494	297 346	296 969	493	297 462	1 452	287	1 739
20208	388 964	0	388 964	2 019 098	0	2 019 098	2 050 827	0	2 050 827	357 235	0	357 235
20209	74 757	463	75 220	3 294 667	63 828	3 358 495	3 326 084	64 291	3 390 375	43 340	0	43 340
20302	0	7 085	7 085	0	501	501	0	557	557	0	7 029	7 029
20308	0	58 051	58 051	0	2 431	2 431	0	3 735	3 735	0	56 747	56 747
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30110	39 506	14 877	54 383	2 771 886	164 202	2 936 088	2 757 109	164 420	2 921 529	54 283	14 659	68 942
30114	0	192 620	192 620	0	2 646 267	2 646 267	0	2 761 879	2 761 879	0	77 008	77 008
30118	0	0	0	0	157 258	157 258	0	157 258	157 258	0	0	0
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50107	1 090 873	0	1 090 873	1 354 588	0	1 354 588	1 772 075	0	1 772 075	673 386	0	673 386
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50121	38 323	0	38 323	12 285	0	12 285	34 236	0	34 236	16 372	0	16 372
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60312	26 656	0	26 656	53 726	0	53 726	48 283	0	48 283	32 099	0	32 099
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60315	0	14 507	14 507	0	579	579	0	836	836	0	14 250	14 250
60323	37 550	565	38 115	7 474	20	7 494	26 573	24	26 597	18 451	561	19 012
60401	756 856	0	756 856	80 711	0	80 711	3 542	0	3 542	834 025	0	834 025
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	5 831	0	5 831	11 365	0	11 365	9 745	0	9 745	7 451	0	7 451
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 701	0	3 701	1 279	0	1 279	1 041	0	1 041	3 939	0	3 939
61008	3 177	0	3 177	2 502	0	2 502	2 482	0	2 482	3 197	0	3 197
61009	4 782	0	4 782	1 201	0	1 201	736	0	736	5 247	0	5 247
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70606	1 507 442	0	1 507 442	1 144 039	0	1 144 039	3 595	0	3 595	2 647 886	0	2 647 886
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52301	4 000	0	4 000	12 600	0	12 600	11 100	0	11 100	2 500	0	2 500
52303	2 015	0	2 015	2 015	0	2 015	0	0	0	0	0	0
52305	1 026 689	0	1 026 689	100 000	0	100 000	0	0	0	926 689	0	926 689
52306	15 100	0	15 100	11 100	0	11 100	0	0	0	4 000	0	4 000
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	0	0	0	115 509	0	115 509	115 509	0	115 509	0	0	0
52407	111 700	0	111 700	222 466	0	222 466	110 766	0	110 766	0	0	0
52501	188 390	0	188 390	111 660	0	111 660	73 750	0	73 750	150 480	0	150 480
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	19 456	0	19 456	23 884	0	23 884	31 200	0	31 200	26 772	0	26 772
60305	18 152	0	18 152	61 137	0	61 137	62 306	0	62 306	19 321	0	19 321
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	2 086	0	2 086	927	0	927	1 118	0	1 118	2 277	0	2 277
60311	1 088	0	1 088	3 777	0	3 777	3 901	0	3 901	1 212	0	1 212
60322	8 297	4	8 301	3 702	0	3 702	3 640	0	3 640	8 235	4	8 239
60324	5 872	0	5 872	1 082	0	1 082	0	0	0	4 790	0	4 790
60601	296 188	0	296 188	593	0	593	12 649	0	12 649	308 244	0	308 244
60903	166	0	166	0	0	0	1	0	1	167	0	167
61304	2 633	0	2 633	875	0	875	94	0	94	1 852	0	1 852
61501	3 785	0	3 785	17	0	17	204	0	204	3 972	0	3 972
70601	1 510 447	0	1 510 447	11 630	0	11 630	1 242 672	0	1 242 672	2 741 489	0	2 741 489
70602	24 460	0	24 460	40 017	0	40 017	52 461	0	52 461	36 904	0	36 904
70603	1 163 937	0	1 163 937	0	0	0	822 971	0	822 971	1 986 908	0	1 986 908
70604	50 691	0	50 691	0	0	0	31 191	0	31 191	81 882	0	81 882
70701	14 246 873	0	14 246 873	16 535 675	0	16 535 675	2 288 802	0	2 288 802	0	0	0
70702	70 824	0	70 824	70 824	0	70 824	0	0	0	0	0	0
70703	11 001 550	0	11 001 550	12 081 129	0	12 081 129	1 079 579	0	1 079 579	0	0	0
70704	244 533	0	244 533	378 158	0	378 158	133 625	0	133 625	0	0	0
70801	0	0	0	25 335 127	0	25 335 127	25 553 301	0	25 553 301	218 174	0	218 174
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 988	0	49 988	46 594	0	46 594	47 896	0	47 896	48 686	0	48 686
80601	159	0	159	48 765	0	48 765	48 283	0	48 283	641	0	641
80801	50	0	50	3 851	0	3 851	3 031	0	3 031	870	0	870
80901	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
Пассив
85101	35 866	0	35 866	2 308	0	2 308	1 655	0	1 655	35 213	0	35 213
85301	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
85401	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
85501	14 331	0	14 331	777	0	777	1 430	0	1 430	14 984	0	14 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	343 060	0	343 060	914 461	0	914 461	423 412	0	423 412	834 109	0	834 109
90704	410 860	0	410 860	110 766	0	110 766	222 466	0	222 466	299 160	0	299 160
90901	1 810 472	0	1 810 472	7 532 764	0	7 532 764	3 884 682	0	3 884 682	5 458 554	0	5 458 554
90902	8 403 879	0	8 403 879	4 411 323	0	4 411 323	7 972 044	0	7 972 044	4 843 158	0	4 843 158
90907	1 062	0	1 062	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1 062	0	1 062
91202	287	0	287	24	0	24	73	0	73	238	0	238
91203	98	0	98	145	0	145	143	0	143	100	0	100
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91412	792 316	0	792 316	282 273	0	282 273	53 247	0	53 247	1 021 342	0	1 021 342
91414	14 304 538	148 606	14 453 144	652 563	5 546	658 109	479 796	7 381	487 177	14 477 305	146 771	14 624 076
91416	100 000	85	100 085	0	3	3	0	3	3	100 000	85	100 085
91417	231 159	0	231 159	30 032	0	30 032	0	0	0	261 191	0	261 191
91418	83 700	0	83 700	0	0	0	766	0	766	82 934	0	82 934
91501	23 867	0	23 867	1 728	0	1 728	1 652	0	1 652	23 943	0	23 943
91604	77 918	57 905	135 823	6 271	3 509	9 780	6 804	22 267	29 071	77 385	39 147	116 532
91704	6 089	373	6 462	0	15	15	0	22	22	6 089	366	6 455
91802	55 295	808	56 103	0	32	32	0	47	47	55 295	793	56 088
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	30 665 289	0	30 665 289	11 249 068	0	11 249 068	6 399 874	0	6 399 874	35 514 483	0	35 514 483
Пассив
91003	0	0	0	54 344	0	54 344	54 344	0	54 344	0	0	0
91004	0	0	0	25 147	0	25 147	25 147	0	25 147	0	0	0
91311	4 181 093	0	4 181 093	86 193	0	86 193	1 475 002	0	1 475 002	5 569 902	0	5 569 902
91312	25 382 090	10 471	25 392 561	2 236 625	4 755	2 241 380	5 739 153	4 921	5 744 074	28 884 618	10 637	28 895 255
91314	197 468	0	197 468	386 637	0	386 637	407 164	0	407 164	217 995	0	217 995
91315	82 439	31 476	113 915	0	1 746	1 746	0	1 236	1 236	82 439	30 966	113 405
91316	267 203	58	267 261	1 779 148	42 631	1 821 779	1 819 366	86 695	1 906 061	307 421	44 122	351 543
91317	476 330	11 586	487 916	1 780 660	1 485	1 782 145	1 634 351	915	1 635 266	330 021	11 016	341 037
91318	9 059	0	9 059	192	0	192	415	0	415	9 282	0	9 282
91507	15 865	0	15 865	313	0	313	361	0	361	15 913	0	15 913
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	26 852 519	0	26 852 519	1 923 677	0	1 923 677	2 800 326	0	2 800 326	27 729 168	0	27 729 168
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	405 167	405 167	285 100	3 663 926	3 949 026	285 100	3 647 900	3 933 000	0	421 193	421 193
93301	0	0	0	0	1 250 376	1 250 376	0	1 250 376	1 250 376	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 545 651	1 545 651	0	1 261 361	1 261 361	0	284 290	284 290
93303	0	0	0	0	284 290	284 290	0	284 290	284 290	0	0	0
93306	0	0	0	0	163 581	163 581	0	163 581	163 581	0	0	0
93307	0	0	0	0	164 041	164 041	0	164 041	164 041	0	0	0
93401	0	5 172	5 172	0	153 264	153 264	0	158 436	158 436	0	0	0
93402	0	0	0	0	154 975	154 975	0	154 975	154 975	0	0	0
93403	0	149 350	149 350	0	168 809	168 809	0	164 760	164 760	0	153 399	153 399
93801	0	0	0	41 603	0	41 603	38 872	0	38 872	2 731	0	2 731
93901	1 741	0	1 741	14 782	0	14 782	16 031	0	16 031	492	0	492
94001	0	0	0	0	2 468	2 468	0	2 468	2 468	0	0	0
Пассив
96001	404 296	0	404 296	3 639 449	284 290	3 923 739	3 658 056	284 290	3 942 346	422 903	0	422 903
96301	5 450	0	5 450	1 414 006	0	1 414 006	1 408 556	0	1 408 556	0	0	0
96302	0	0	0	1 408 556	0	1 408 556	1 693 866	0	1 693 866	285 310	0	285 310
96303	150 706	0	150 706	441 216	0	441 216	444 402	0	444 402	153 892	0	153 892
96506	0	0	0	0	166 030	166 030	0	166 030	166 030	0	0	0
96507	0	0	0	0	166 498	166 498	0	166 498	166 498	0	0	0
96801	871	0	871	27 843	0	27 843	26 972	0	26 972	0	0	0
96901	107	0	107	5 751	0	5 751	5 644	0	5 644	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 447	2 447	0	2 447	2 447	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	715,0000	0	0	204,0000	0	0	20,0000	0	0	899,0000
98010	0	0	44 629 042 961,7345	0	0	1 826 656 949,0000	0	0	67 281 822,0000	0	0	46 388 418 088,7345
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	3 323 404 106,0000	0	0	54 521 807,0000	0	0	1 625 906 695,0000	0	0	4 894 788 994,0000
98050	0	0	4 097 808,8292	0	0	7 083 184,0000	0	0	6 545 804,0000	0	0	3 560 428,8292
98055	0	0	12 323 201,0505	0	0	16 848 674,0000	0	0	156 644 236,0000	0	0	152 118 763,0505
98070	0	0	41 288 875 500,8548	0	0	94 686,0000	0	0	48 335 889,0000	0	0	41 337 116 703,8548
98090	0	0	343 060,0000	0	0	923 412,0000	0	0	1 414 461,0000	0	0	834 109,0000

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