Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 133	0	2 133	222	0	222	0	0	0	2 355	0	2 355
20202	351 667	248 027	599 694	1 976 103	1 107 019	3 083 122	1 881 641	1 158 799	3 040 440	446 129	196 247	642 376
20207	10 325	23 530	33 855	203 287	198 382	401 669	189 611	210 828	400 439	24 001	11 084	35 085
20209	0	0	0	859 860	385 347	1 245 207	859 860	385 347	1 245 207	0	0	0
30102	130 685	0	130 685	9 533 647	0	9 533 647	9 347 726	0	9 347 726	316 606	0	316 606
30110	4 903	10 290	15 193	41 319	112 746	154 065	43 502	116 743	160 245	2 720	6 293	9 013
30114	0	6 425	6 425	0	619 890	619 890	0	618 989	618 989	0	7 326	7 326
30202	16 661	0	16 661	3 072	0	3 072	0	0	0	19 733	0	19 733
30204	18 553	0	18 553	6 335	0	6 335	0	0	0	24 888	0	24 888
30213	75	0	75	201	0	201	52	0	52	224	0	224
30221	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
30233	4	1	5	11 959	7 244	19 203	11 960	7 244	19 204	3	1	4
30302	273 875	90 923	364 798	105 253	130 750	236 003	247 215	173 636	420 851	131 913	48 037	179 950
30306	70 811	151 128	221 939	207 000	38 452	245 452	71 000	21 123	92 123	206 811	168 457	375 268
30402	14 577	0	14 577	131 299	0	131 299	100 002	0	100 002	45 874	0	45 874
30602	20 310	0	20 310	0	0	0	10 000	0	10 000	10 310	0	10 310
32002	10 000	0	10 000	255 000	0	255 000	240 000	0	240 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000	0	0	0
45201	31 105	0	31 105	82 200	0	82 200	66 582	0	66 582	46 723	0	46 723
45204	200 612	0	200 612	519 319	9 524	528 843	207 089	0	207 089	512 842	9 524	522 366
45205	122 755	15 541	138 296	85 816	20 834	106 650	19 274	16 475	35 749	189 297	19 900	209 197
45206	541 578	140 774	682 352	75 639	5 472	81 111	25 282	8 242	33 524	591 935	138 004	729 939
45207	41 575	0	41 575	10 015	0	10 015	1 524	0	1 524	50 066	0	50 066
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	665	0	665	1 700	0	1 700	665	0	665	1 700	0	1 700
45406	3 000	32 809	35 809	274	1 200	1 474	0	5 632	5 632	3 274	28 377	31 651
45407	2 920	0	2 920	400	0	400	1 520	0	1 520	1 800	0	1 800
45502	1 106	0	1 106	0	0	0	1 106	0	1 106	0	0	0
45503	6 542	0	6 542	7 000	0	7 000	6 542	0	6 542	7 000	0	7 000
45504	7 179	2 894	10 073	83	116	199	5 102	167	5 269	2 160	2 843	5 003
45505	127 979	129 968	257 947	38 802	4 588	43 390	30 675	10 734	41 409	136 106	123 822	259 928
45506	570 091	72 111	642 202	33 288	7 322	40 610	2 301	8 101	10 402	601 078	71 332	672 410
45507	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45509	3 699	10 380	14 079	1 179	558	1 737	490	609	1 099	4 388	10 329	14 717
45812	25 617	224	25 841	1 716	7	1 723	5 223	7	5 230	22 110	224	22 334
45815	121	2 557	2 678	0	93	93	37	120	157	84	2 530	2 614
45912	330	0	330	372	0	372	156	0	156	546	0	546
45915	8	599	607	0	22	22	1	28	29	7	593	600
47404	10 000	138 929	148 929	839 911	463 039	1 302 950	839 911	261 265	1 101 176	10 000	340 703	350 703
47406	0	0	0	15 629	274 310	289 939	15 629	274 310	289 939	0	0	0
47408	34 010	31 255	65 265	26 946 412	26 901 769	53 848 181	26 946 412	26 902 321	53 848 733	34 010	30 703	64 713
47423	8 029	4 005	12 034	10 354	234 661	245 015	9 726	233 532	243 258	8 657	5 134	13 791
47427	31 115	5 228	36 343	32 187	6 438	38 625	28 036	5 184	33 220	35 266	6 482	41 748
50205	29 557	0	29 557	186	0	186	299	0	299	29 444	0	29 444
50206	8 173	0	8 173	390	0	390	217	0	217	8 346	0	8 346
50208	10 142	0	10 142	432	0	432	0	0	0	10 574	0	10 574
50210	0	20 627	20 627	0	726	726	0	632	632	0	20 721	20 721
50211	0	42 234	42 234	0	1 483	1 483	0	1 295	1 295	0	42 422	42 422
50221	2 580	0	2 580	1 712	0	1 712	0	0	0	4 292	0	4 292
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
51404	24 520	0	24 520	202 468	0	202 468	89 051	0	89 051	137 937	0	137 937
51405	976 427	0	976 427	156 221	0	156 221	750 482	0	750 482	382 166	0	382 166
51406	454 791	0	454 791	121 720	0	121 720	226 922	0	226 922	349 589	0	349 589
52503	256	0	256	136	0	136	227	0	227	165	0	165
60302	3 015	0	3 015	277	0	277	1 618	0	1 618	1 674	0	1 674
60306	0	0	0	3 636	0	3 636	3 636	0	3 636	0	0	0
60308	235	0	235	1 230	0	1 230	374	0	374	1 091	0	1 091
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	8 436	0	8 436	14 483	0	14 483	15 589	0	15 589	7 330	0	7 330
60314	50	0	50	177	181	358	44	181	225	183	0	183
60323	3 801	0	3 801	32	0	32	713	0	713	3 120	0	3 120
60401	12 558	0	12 558	130	0	130	277	0	277	12 411	0	12 411
60701	880	0	880	939	0	939	153	0	153	1 666	0	1 666
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	22	0	22	166	0	166	162	0	162	26	0	26
61009	608	0	608	638	0	638	426	0	426	820	0	820
61209	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
61210	0	0	0	1 071 928	0	1 071 928	1 071 928	0	1 071 928	0	0	0
61403	4 467	58	4 525	211	10	221	181	4	185	4 497	64	4 561
70606	177 796	0	177 796	129 430	0	129 430	433	0	433	306 793	0	306 793
70607	785	0	785	518	0	518	0	0	0	1 303	0	1 303
70608	226 858	0	226 858	139 782	0	139 782	0	0	0	366 640	0	366 640
70610	1	0	1	77	0	77	0	0	0	78	0	78
70611	834	0	834	418	0	418	0	0	0	1 252	0	1 252
70706	710 812	0	710 812	462	0	462	711 274	0	711 274	0	0	0
70707	1 428	0	1 428	0	0	0	1 428	0	1 428	0	0	0
70708	1 095 246	0	1 095 246	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246	0	0	0
70710	1 391	0	1 391	0	0	0	1 391	0	1 391	0	0	0
70711	3 780	0	3 780	2 374	0	2 374	6 154	0	6 154	0	0	0
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 580	0	2 580	0	0	0	1 712	0	1 712	4 292	0	4 292
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	3 673	3 673	0	3 712	3 712	0	39	39
30232	0	0	0	765	317	1 082	765	317	1 082	0	0	0
30301	273 874	90 923	364 797	247 213	173 638	420 851	105 252	130 751	236 003	131 913	48 036	179 949
30305	70 811	151 129	221 940	71 000	21 123	92 123	207 000	38 451	245 451	206 811	168 457	375 268
30601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	40 000	0	40 000	929 000	0	929 000	889 000	0	889 000	0	0	0
31303	0	0	0	551 000	0	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0
40502	6	0	6	102	0	102	154	0	154	58	0	58
40701	1 270	0	1 270	95 830	2 959	98 789	96 200	2 992	99 192	1 640	33	1 673
40702	987 321	36 127	1 023 448	7 701 433	325 130	8 026 563	7 584 076	320 256	7 904 332	869 964	31 253	901 217
40703	18 838	0	18 838	16 144	400	16 544	13 793	400	14 193	16 487	0	16 487
40802	35 952	160	36 112	107 966	7 827	115 793	103 977	7 667	111 644	31 963	0	31 963
40807	62	0	62	24	0	24	0	0	0	38	0	38
40817	11 818	12 049	23 867	58 932	4 019	62 951	60 680	5 169	65 849	13 566	13 199	26 765
40820	1 311	21	1 332	328	6	334	246	12	258	1 229	27	1 256
40905	771	0	771	22 546	0	22 546	22 353	0	22 353	578	0	578
40909	23	1 281	1 304	1 555	16 592	18 147	1 555	15 831	17 386	23	520	543
40910	0	33	33	408	2 892	3 300	408	2 891	3 299	0	32	32
40911	2 332	0	2 332	73 344	0	73 344	71 359	0	71 359	347	0	347
40912	0	18	18	11 554	40 664	52 218	11 554	40 666	52 220	0	20	20
40913	13	6	19	18 752	70 973	89 725	18 749	70 984	89 733	10	17	27
42101	25 300	0	25 300	300	0	300	0	0	0	25 000	0	25 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	45 164	37 515	82 679	375 059	125 440	500 499	386 518	153 253	539 771	56 623	65 328	121 951
42303	295 235	13 275	308 510	204 750	8 059	212 809	437 042	10 192	447 234	527 527	15 408	542 935
42304	3 913	770	4 683	3 575	1 247	4 822	10 186	1 546	11 732	10 524	1 069	11 593
42305	48 686	152 509	201 195	4 906	11 729	16 635	70 011	38 975	108 986	113 791	179 755	293 546
42306	623 367	1 804 206	2 427 573	110 884	173 881	284 765	146 658	295 815	442 473	659 141	1 926 140	2 585 281
42307	10 804	4 882	15 686	275	924	1 199	1 604	2 210	3 814	12 133	6 168	18 301
42309	2 700	266	2 966	2 012	46	2 058	24	10	34	712	230	942
42601	303	521	824	6 938	82	7 020	6 738	194	6 932	103	633	736
42603	4 149	245	4 394	6 601	8	6 609	4 702	8	4 710	2 250	245	2 495
42605	0	1 360	1 360	0	78	78	500	54	554	500	1 336	1 836
42606	7 651	18 813	26 464	910	810	1 720	80	1 874	1 954	6 821	19 877	26 698
42607	123	1 356	1 479	0	42	42	0	42	42	123	1 356	1 479
42609	0	6	6	0	3	3	3	0	3	3	3	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45215	16 300	0	16 300	2 274	0	2 274	11 950	0	11 950	25 976	0	25 976
45415	319	0	319	319	0	319	27	0	27	27	0	27
45515	1 563	0	1 563	435	0	435	22	0	22	1 150	0	1 150
45818	18 207	0	18 207	1 582	0	1 582	4 809	0	4 809	21 434	0	21 434
45918	772	0	772	52	0	52	17	0	17	737	0	737
47405	0	0	0	276 377	15 629	292 006	276 377	15 629	292 006	0	0	0
47407	31 418	31 256	62 674	27 307 276	26 550 593	53 857 869	27 307 276	26 550 041	53 857 317	31 418	30 704	62 122
47411	1 805	955	2 760	8 779	16 245	25 024	10 250	16 397	26 647	3 276	1 107	4 383
47416	1 879	2	1 881	27 016	10	27 026	27 197	10	27 207	2 060	2	2 062
47422	71	456	527	17 303	47 200	64 503	17 306	46 910	64 216	74	166	240
47425	3 266	0	3 266	1 201	0	1 201	3 335	0	3 335	5 400	0	5 400
47426	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
50220	2 133	0	2 133	0	0	0	222	0	222	2 355	0	2 355
50620	1 942	0	1 942	13	0	13	518	0	518	2 447	0	2 447
52303	0	0	0	25 117	0	25 117	25 117	0	25 117	0	0	0
52305	8 103	0	8 103	8 103	0	8 103	0	0	0	0	0	0
52306	4 402	0	4 402	0	0	0	0	0	0	4 402	0	4 402
52406	0	0	0	0	0	0	7 960	0	7 960	7 960	0	7 960
60301	3 853	0	3 853	7 298	0	7 298	8 000	0	8 000	4 555	0	4 555
60305	4 328	0	4 328	9 726	0	9 726	10 136	0	10 136	4 738	0	4 738
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	344	0	344	495	0	495	151	0	151	0	0	0
60311	31	0	31	98	0	98	99	0	99	32	0	32
60322	191	0	191	989	0	989	930	0	930	132	0	132
60324	3 389	0	3 389	706	0	706	891	0	891	3 574	0	3 574
60601	5 105	0	5 105	135	0	135	153	0	153	5 123	0	5 123
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	509	174	683	134	42	176	121	26	147	496	158	654
70601	188 835	0	188 835	394	0	394	128 083	0	128 083	316 524	0	316 524
70602	271	0	271	0	0	0	13	0	13	284	0	284
70603	241 836	0	241 836	0	0	0	141 860	0	141 860	383 696	0	383 696
70605	433	0	433	0	0	0	219	0	219	652	0	652
70701	779 235	0	779 235	780 251	0	780 251	1 016	0	1 016	0	0	0
70703	1 043 373	0	1 043 373	1 043 373	0	1 043 373	0	0	0	0	0	0
70705	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 814 732	0	1 814 732	1 824 847	0	1 824 847	10 115	0	10 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	13 031	0	13 031	983	0	983	972	0	972	13 042	0	13 042
90902	100 008	0	100 008	68 979	0	68 979	2 510	0	2 510	166 477	0	166 477
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	712 030	2 145	714 175	455 000	68	455 068	795 000	70	795 070	372 030	2 143	374 173
91203	0	0	0	1 131 000	0	1 131 000	1 131 000	0	1 131 000	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	722 887	0	722 887	52 404	0	52 404	316 470	0	316 470	458 821	0	458 821
91414	3 764 897	625 768	4 390 665	1 222 310	55 175	1 277 485	558 930	59 878	618 808	4 428 277	621 065	5 049 342
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91501	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	1 232	117	1 349	409	54	463	94	5	99	1 547	166	1 713
99998	1 839 238	0	1 839 238	591 293	0	591 293	372 050	0	372 050	2 058 481	0	2 058 481
Пассив
91003	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
91004	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
91311	7 000	8 103	15 103	0	8 314	8 314	0	211	211	7 000	0	7 000
91312	1 237 810	118	1 237 928	54 236	7	54 243	315 874	5	315 879	1 499 448	116	1 499 564
91315	400 583	6 222	406 805	83 672	359	84 031	27 287	249	27 536	344 198	6 112	350 310
91316	45 913	0	45 913	86 958	29 624	116 582	112 106	29 624	141 730	71 061	0	71 061
91317	70 854	5 333	76 187	97 768	1 704	99 472	91 345	5 184	96 529	64 431	8 813	73 244
91507	56 541	0	56 541	0	0	0	0	0	0	56 541	0	56 541
91508	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
99999	6 023 488	0	6 023 488	2 029 927	0	2 029 927	2 151 380	0	2 151 380	6 144 941	0	6 144 941
Г. Срочные сделки
Актив
93301	40 011	1 243 278	1 283 289	0	25 429 312	25 429 312	40 011	25 476 729	25 516 740	0	1 195 861	1 195 861
93302	0	0	0	0	1 041 509	1 041 509	0	1 041 509	1 041 509	0	0	0
93801	111	0	111	93 472	0	93 472	93 501	0	93 501	82	0	82
Пассив
96301	1 243 393	40 007	1 283 400	25 437 613	40 007	25 477 620	25 390 163	0	25 390 163	1 195 943	0	1 195 943
96302	0	0	0	1 039 808	0	1 039 808	1 039 808	0	1 039 808	0	0	0
96801	0	0	0	42 364	0	42 364	42 364	0	42 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	48,0000	0	0	85,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	108 330 483,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	108 330 483,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	134,0000	0	0	134,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 540 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 540 568,0000
98050	0	0	57 723 943,0000	0	0	134,0000	0	0	101,0000	0	0	57 723 910,0000
98070	0	0	66 057,0000	0	0	13,0000	0	0	9,0000	0	0	66 053,0000

Страница была полезной?