Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	863 462	174 836	1 038 298	1 250 958	611 183	1 862 141	1 508 769	630 379	2 139 148	605 651	155 640	761 291
20207	1 597	3 189	4 786	84 814	134 287	219 101	85 736	134 380	220 116	675	3 096	3 771
20208	17 436	0	17 436	49 000	0	49 000	48 982	0	48 982	17 454	0	17 454
20209	0	0	0	614 945	36 921	651 866	614 945	36 921	651 866	0	0	0
20308	0	13	13	0	0	0	0	10	10	0	3	3
30102	290 249	0	290 249	10 590 571	0	10 590 571	10 677 953	0	10 677 953	202 867	0	202 867
30110	17 895	160 598	178 493	315 802	505 273	821 075	172 064	413 287	585 351	161 633	252 584	414 217
30118	0	88 779	88 779	0	6 471	6 471	0	7 273	7 273	0	87 977	87 977
30202	29 567	0	29 567	9 215	0	9 215	0	0	0	38 782	0	38 782
30204	11 190	0	11 190	3 038	0	3 038	0	0	0	14 228	0	14 228
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	15	0	15	3 626	52	3 678	3 619	52	3 671	22	0	22
30302	112 497	320 095	432 592	228 667	149 948	378 615	314 778	92 236	407 014	26 386	377 807	404 193
30306	746 300	0	746 300	510 050	0	510 050	404 850	0	404 850	851 500	0	851 500
30402	0	0	0	5 710 699	0	5 710 699	5 710 699	0	5 710 699	0	0	0
31901	350 000	0	350 000	4 580 000	0	4 580 000	4 380 000	0	4 380 000	550 000	0	550 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31903	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	14 877	0	14 877	92 328	0	92 328	86 916	0	86 916	20 289	0	20 289
45203	0	0	0	122 600	0	122 600	115 000	0	115 000	7 600	0	7 600
45204	64 544	0	64 544	47 567	0	47 567	25 611	0	25 611	86 500	0	86 500
45205	207 895	0	207 895	40 675	0	40 675	101 850	0	101 850	146 720	0	146 720
45206	1 852 893	251 957	2 104 850	752 913	32 383	785 296	679 426	25 000	704 426	1 926 380	259 340	2 185 720
45207	482 782	269 688	752 470	158 914	25 373	184 287	153 495	12 217	165 712	488 201	282 844	771 045
45208	30 303	0	30 303	0	0	0	35	0	35	30 268	0	30 268
45406	182	0	182	0	0	0	37	0	37	145	0	145
45407	1 159	0	1 159	0	0	0	211	0	211	948	0	948
45502	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
45504	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	309 096	246 064	555 160	16 595	14 706	31 301	102 018	48 273	150 291	223 673	212 497	436 170
45506	487 153	24 900	512 053	89 754	570	90 324	22 264	23 751	46 015	554 643	1 719	556 362
45507	57 967	46 128	104 095	0	1 431	1 431	20 956	1 413	22 369	37 011	46 146	83 157
45509	402	0	402	1 934	0	1 934	1 073	0	1 073	1 263	0	1 263
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	11 547	530	12 077	36 305	0	36 305	6 626	530	7 156	41 226	0	41 226
45815	6 180	5 062	11 242	65 279	200	65 479	64 856	354	65 210	6 603	4 908	11 511
45912	794	0	794	2 651	0	2 651	0	0	0	3 445	0	3 445
45915	1 045	500	1 545	362	0	362	762	500	1 262	645	0	645
47408	0	0	0	53 926	399 405	453 331	53 926	399 405	453 331	0	0	0
47415	2 307	0	2 307	0	0	0	17	0	17	2 290	0	2 290
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	20 762	292	21 054	57 165	48 043	105 208	1 887	15 768	17 655	76 040	32 567	108 607
47427	28 890	20	28 910	6 221	586	6 807	13 763	587	14 350	21 348	19	21 367
51401	0	0	0	103 007	0	103 007	103 007	0	103 007	0	0	0
51402	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
52503	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	507	0	507	5 056	0	5 056	2 092	0	2 092	3 471	0	3 471
60306	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
60308	120	0	120	405	0	405	363	0	363	162	0	162
60312	4 011	0	4 011	4 816	0	4 816	4 800	0	4 800	4 027	0	4 027
60314	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
60323	342	0	342	97	570	667	69	28	97	370	542	912
60401	244 738	0	244 738	66	0	66	0	0	0	244 804	0	244 804
60701	517	0	517	25	0	25	107	0	107	435	0	435
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	48	0	48	442	0	442	461	0	461	29	0	29
61009	1 250	0	1 250	157	0	157	212	0	212	1 195	0	1 195
61209	0	0	0	55 438	32 796	88 234	55 438	32 796	88 234	0	0	0
61210	0	0	0	103 642	0	103 642	103 642	0	103 642	0	0	0
61213	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
61403	6 577	0	6 577	227	0	227	274	0	274	6 530	0	6 530
70606	202 622	0	202 622	165 478	0	165 478	2 716	0	2 716	365 384	0	365 384
70608	183 976	0	183 976	123 074	0	123 074	0	0	0	307 050	0	307 050
70609	18 209	0	18 209	11 529	0	11 529	0	0	0	29 738	0	29 738
70611	2 519	0	2 519	1 259	0	1 259	0	0	0	3 778	0	3 778
70706	1 099 571	0	1 099 571	79	0	79	1 099 650	0	1 099 650	0	0	0
70708	824 603	0	824 603	0	0	0	824 603	0	824 603	0	0	0
70709	16 823	0	16 823	0	0	0	16 823	0	16 823	0	0	0
70711	13 833	0	13 833	6	0	6	13 839	0	13 839	0	0	0
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	0	0	0	45 363	0	45 363
20309	0	54 768	54 768	0	4 599	4 599	0	4 064	4 064	0	54 233	54 233
30109	6	0	6	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	6	0	6
30126	1 210	0	1 210	874	0	874	0	0	0	336	0	336
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	0	0	38 908	8 406	47 314	38 908	8 406	47 314	0	0	0
30301	112 497	320 095	432 592	314 778	92 236	407 014	228 667	149 948	378 615	26 386	377 807	404 193
30305	746 300	0	746 300	404 850	0	404 850	510 050	0	510 050	851 500	0	851 500
32015	0	0	0	23 800	0	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0
40502	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40602	380	0	380	3 412	0	3 412	3 778	0	3 778	746	0	746
40701	32 604	0	32 604	311 330	0	311 330	324 768	0	324 768	46 042	0	46 042
40702	788 460	716	789 176	11 963 193	234 356	12 197 549	11 840 040	235 606	12 075 646	665 307	1 966	667 273
40703	125 872	0	125 872	31 274	0	31 274	28 453	0	28 453	123 051	0	123 051
40802	9 800	0	9 800	55 983	0	55 983	52 958	0	52 958	6 775	0	6 775
40807	33	0	33	28	0	28	0	0	0	5	0	5
40817	297 507	11 824	309 331	1 825 392	78 181	1 903 573	1 644 110	103 686	1 747 796	116 225	37 329	153 554
40820	68	93	161	66	7	73	6	124	130	8	210	218
40821	230	0	230	11 709	0	11 709	11 841	0	11 841	362	0	362
40905	5	0	5	746	0	746	757	0	757	16	0	16
40909	8	0	8	107	253	360	99	253	352	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1	0	1	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	1	0	1
40912	0	0	0	408	1 690	2 098	408	1 690	2 098	0	0	0
40913	0	0	0	85	211	296	85	211	296	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	24 000	0	24 000	16 000	0	16 000	100 500	0	100 500	108 500	0	108 500
42104	10 180	0	10 180	0	0	0	10 000	0	10 000	20 180	0	20 180
42105	33 500	0	33 500	5 100	0	5 100	0	0	0	28 400	0	28 400
42106	179 450	10 119	189 569	1 750	443	2 193	0	358	358	177 700	10 034	187 734
42301	67 745	18 888	86 633	286 002	37 215	323 217	290 074	31 491	321 565	71 817	13 164	84 981
42304	367 445	0	367 445	51 257	0	51 257	59 674	0	59 674	375 862	0	375 862
42305	77 163	0	77 163	4 374	0	4 374	18 549	0	18 549	91 338	0	91 338
42306	1 913 921	1 145 976	3 059 897	188 192	88 185	276 377	320 868	127 982	448 850	2 046 597	1 185 773	3 232 370
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	14	0	14	8	0	8	2	0	2	8	0	8
42313	61	0	61	3	0	3	13	0	13	71	0	71
42314	82	0	82	9	0	9	4	0	4	77	0	77
42315	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
42601	209	1	210	159	0	159	198	0	198	248	1	249
42604	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
42605	200	0	200	0	0	0	100	0	100	300	0	300
42606	23 521	5 778	29 299	200	988	1 188	100	271	371	23 421	5 061	28 482
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	66 749	0	66 749	44 704	0	44 704	43 426	0	43 426	65 471	0	65 471
45515	29 040	0	29 040	10 776	0	10 776	4 532	0	4 532	22 796	0	22 796
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	19 670	0	19 670	2 697	0	2 697	10 729	0	10 729	27 702	0	27 702
45918	582	0	582	191	0	191	952	0	952	1 343	0	1 343
47407	0	0	0	399 783	53 140	452 923	399 783	53 140	452 923	0	0	0
47411	4 612	28	4 640	2 686	3	2 689	3 437	215	3 652	5 363	240	5 603
47416	1 228	0	1 228	70 591	0	70 591	69 681	244	69 925	318	244	562
47422	28	224	252	795	14 737	15 532	780	14 817	15 597	13	304	317
47425	16 890	0	16 890	12 835	0	12 835	24 478	0	24 478	28 533	0	28 533
47426	5 432	211	5 643	2 131	9	2 140	2 620	65	2 685	5 921	267	6 188
52301	227 821	0	227 821	128 531	0	128 531	98 038	0	98 038	197 328	0	197 328
52302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52303	98 038	0	98 038	98 038	0	98 038	117 494	0	117 494	117 494	0	117 494
52304	0	0	0	0	0	0	62 813	0	62 813	62 813	0	62 813
52305	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52306	170 987	0	170 987	881 859	0	881 859	888 571	0	888 571	177 699	0	177 699
52406	5 387	0	5 387	5 017	0	5 017	0	0	0	370	0	370
52501	7 367	0	7 367	44	0	44	3 356	0	3 356	10 679	0	10 679
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 593	0	1 593	4 681	0	4 681	4 902	0	4 902	1 814	0	1 814
60305	0	0	0	8 052	0	8 052	8 052	0	8 052	0	0	0
60307	3	0	3	412	0	412	411	0	411	2	0	2
60309	23	0	23	125	0	125	115	0	115	13	0	13
60311	50	0	50	1 511	0	1 511	1 527	0	1 527	66	0	66
60322	3	3	6	275	0	275	275	0	275	3	3	6
60324	411	0	411	38	0	38	579	0	579	952	0	952
60601	16 044	0	16 044	0	0	0	1 172	0	1 172	17 216	0	17 216
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61301	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	214 534	0	214 534	2 641	0	2 641	172 448	0	172 448	384 341	0	384 341
70603	184 126	0	184 126	0	0	0	123 124	0	123 124	307 250	0	307 250
70604	16 412	0	16 412	0	0	0	11 263	0	11 263	27 675	0	27 675
70701	1 140 256	0	1 140 256	1 140 256	0	1 140 256	0	0	0	0	0	0
70703	825 878	0	825 878	825 878	0	825 878	0	0	0	0	0	0
70704	18 701	0	18 701	18 701	0	18 701	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 950 892	0	1 950 892	1 984 843	0	1 984 843	33 951	0	33 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	131 829	0	131 829	1 196	0	1 196	23 600	0	23 600	109 425	0	109 425
90901	663 020	0	663 020	73 493	0	73 493	124 727	0	124 727	611 786	0	611 786
90902	317 087	0	317 087	99 827	0	99 827	89 209	0	89 209	327 705	0	327 705
91202	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91414	476 243	68 137	544 380	3 043	2 724	5 767	53 888	3 928	57 816	425 398	66 933	492 331
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	2 317	482	2 799	2 080	58	2 138	2 166	227	2 393	2 231	313	2 544
91704	1 641	19	1 660	0	1	1	0	1	1	1 641	19	1 660
91802	8 557	724	9 281	0	29	29	0	42	42	8 557	711	9 268
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 087 371	0	5 087 371	1 349 921	0	1 349 921	1 563 359	0	1 563 359	4 873 933	0	4 873 933
Пассив
91003	0	0	0	9 215	0	9 215	9 215	0	9 215	0	0	0
91004	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
91311	248 861	0	248 861	23 600	0	23 600	917	0	917	226 178	0	226 178
91312	3 913 044	0	3 913 044	459 200	0	459 200	333 719	0	333 719	3 787 563	0	3 787 563
91315	254 958	1 447	256 405	172 459	84	172 543	21 591	58	21 649	104 090	1 421	105 511
91316	2 995	19 146	22 141	2 995	18 295	21 290	0	32 253	32 253	0	33 104	33 104
91317	607 931	22 901	630 832	848 690	25 347	874 037	941 592	7 353	948 945	700 833	4 907	705 740
91507	16 075	0	16 075	451	0	451	200	0	200	15 824	0	15 824
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 670 880	0	1 670 880	222 067	0	222 067	106 731	0	106 731	1 555 544	0	1 555 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 977	13 977	0	13 977	13 977	0	0	0
93801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	13 977	13 977	0	13 977	13 977	0	0	0
96801	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?