Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 276	841	77 117	119 025	25 975	145 000	118 363	21 300	139 663	76 938	5 516	82 454
20207	0	0	0	55 775	13 844	69 619	55 775	13 844	69 619	0	0	0
20209	0	0	0	103 128	27 837	130 965	103 128	27 837	130 965	0	0	0
30102	66 306	0	66 306	1 019 259	0	1 019 259	1 050 847	0	1 050 847	34 718	0	34 718
30110	23 204	0	23 204	11 100	12 181	23 281	19 604	12 180	31 784	14 700	1	14 701
30114	0	40 862	40 862	0	214 125	214 125	0	229 360	229 360	0	25 627	25 627
30202	14 245	0	14 245	5 891	0	5 891	0	0	0	20 136	0	20 136
30204	4 385	0	4 385	0	0	0	1 741	0	1 741	2 644	0	2 644
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 595	12 176	19 771	7 595	12 176	19 771	0	0	0
30402	10 006	0	10 006	242 202	0	242 202	231 121	0	231 121	21 087	0	21 087
30404	0	0	0	242 202	0	242 202	242 202	0	242 202	0	0	0
30409	0	0	0	11 084	0	11 084	11 084	0	11 084	0	0	0
30602	24 376	0	24 376	141 777	0	141 777	51 217	0	51 217	114 936	0	114 936
32002	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32003	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
32004	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 327	0	2 327	29 936	0	29 936	20 855	0	20 855	11 408	0	11 408
45206	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45207	12 000	18 183	30 183	0	564	564	0	557	557	12 000	18 190	30 190
45208	23 740	0	23 740	2 115	0	2 115	0	0	0	25 855	0	25 855
45304	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45503	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45504	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45505	4 977	0	4 977	0	0	0	1 564	0	1 564	3 413	0	3 413
45506	43 821	13 200	57 021	0	463	463	1 782	1 797	3 579	42 039	11 866	53 905
45507	106 760	6 778	113 538	40 900	268	41 168	40 174	454	40 628	107 486	6 592	114 078
45509	1 740	38	1 778	3 674	1	3 675	3 664	39	3 703	1 750	0	1 750
45703	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
45704	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	11 085	0	11 085	11 085	0	11 085	0	0	0
47408	0	0	0	230 329	174 585	404 914	230 329	174 585	404 914	0	0	0
47415	6 549	0	6 549	4 279	0	4 279	5 376	0	5 376	5 452	0	5 452
47423	112	0	112	113 648	0	113 648	113 635	0	113 635	125	0	125
47427	1 869	230	2 099	2 971	266	3 237	2 374	230	2 604	2 466	266	2 732
50104	23 216	0	23 216	228	0	228	0	0	0	23 444	0	23 444
50106	10 613	0	10 613	57	0	57	10 670	0	10 670	0	0	0
50121	3 399	0	3 399	0	0	0	156	0	156	3 243	0	3 243
50305	41 489	0	41 489	236	0	236	0	0	0	41 725	0	41 725
50605	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	39 999	0	39 999	1	0	1
50606	58 065	0	58 065	41 162	0	41 162	82 200	0	82 200	17 027	0	17 027
50621	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
51404	254 221	0	254 221	59 387	0	59 387	137 883	0	137 883	175 725	0	175 725
51405	183 791	0	183 791	56 321	0	56 321	49 335	0	49 335	190 777	0	190 777
51406	0	0	0	18 774	0	18 774	0	0	0	18 774	0	18 774
52503	179	0	179	39	0	39	141	0	141	77	0	77
60302	74	0	74	1 496	0	1 496	908	0	908	662	0	662
60306	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
60308	0	0	0	529	0	529	260	0	260	269	0	269
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	3 360	0	3 360	2 028	0	2 028	2 103	0	2 103	3 285	0	3 285
60401	10 793	0	10 793	60	0	60	0	0	0	10 853	0	10 853
60701	28	0	28	102	0	102	59	0	59	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	395	0	395	89	0	89	238	0	238	246	0	246
61009	65	0	65	19	0	19	18	0	18	66	0	66
61210	0	0	0	323 768	0	323 768	323 768	0	323 768	0	0	0
61403	2 085	0	2 085	0	0	0	37	0	37	2 048	0	2 048
70606	36 471	0	36 471	26 471	0	26 471	1	0	1	62 941	0	62 941
70607	3 946	0	3 946	580	0	580	2 121	0	2 121	2 405	0	2 405
70608	18 823	0	18 823	7 790	0	7 790	0	0	0	26 613	0	26 613
70611	547	0	547	943	0	943	0	0	0	1 490	0	1 490
70706	260 836	0	260 836	0	0	0	260 836	0	260 836	0	0	0
70707	2 471	0	2 471	0	0	0	2 471	0	2 471	0	0	0
70708	125 678	0	125 678	0	0	0	125 678	0	125 678	0	0	0
70711	2 465	0	2 465	0	0	0	2 465	0	2 465	0	0	0
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	7 595	12 176	19 771	7 595	12 176	19 771	0	0	0
40701	1 095	671	1 766	4 790	73	4 863	4 468	61	4 529	773	659	1 432
40702	372 513	9 269	381 782	948 490	155 036	1 103 526	739 301	172 905	912 206	163 324	27 138	190 462
40703	200 641	0	200 641	18 735	0	18 735	35 385	0	35 385	217 291	0	217 291
40802	1 689	1 447	3 136	43 918	16 911	60 829	44 745	23 468	68 213	2 516	8 004	10 520
40807	27	120	147	300	306	606	300	546	846	27	360	387
40817	41 866	7 247	49 113	103 373	7 365	110 738	105 929	8 450	114 379	44 422	8 332	52 754
40820	37	0	37	157	0	157	199	0	199	79	0	79
42001	2 537	0	2 537	0	0	0	1	0	1	2 538	0	2 538
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	2 421	3 233	5 654	6 570	6 494	13 064	5 350	6 368	11 718	1 201	3 107	4 308
42305	39 309	12 157	51 466	0	974	974	6 407	401	6 808	45 716	11 584	57 300
42306	172 305	45 049	217 354	13 139	1 946	15 085	41 481	7 118	48 599	200 647	50 221	250 868
42309	198	0	198	6	0	6	4	0	4	196	0	196
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	18 293	0	18 293	8	0	8	546	0	546	18 831	0	18 831
45315	0	0	0	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
45515	25 126	0	25 126	9 047	0	9 047	8 770	0	8 770	24 849	0	24 849
45715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47407	0	0	0	299 003	105 440	404 443	299 003	105 440	404 443	0	0	0
47411	0	0	0	2 037	273	2 310	2 037	273	2 310	0	0	0
47416	162	0	162	1 033	0	1 033	1 045	0	1 045	174	0	174
47422	28	0	28	151 079	0	151 079	170 468	0	170 468	19 417	0	19 417
47425	5 287	0	5 287	7 213	0	7 213	5 923	0	5 923	3 997	0	3 997
47426	1 245	0	1 245	1 899	0	1 899	654	0	654	0	0	0
50120	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
50620	4 347	0	4 347	2 122	0	2 122	425	0	425	2 650	0	2 650
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
52303	30 287	0	30 287	30 287	0	30 287	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52304	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
52406	15 080	0	15 080	45 367	0	45 367	30 287	0	30 287	0	0	0
60301	323	0	323	1 341	0	1 341	1 549	0	1 549	531	0	531
60305	0	0	0	626	0	626	895	0	895	269	0	269
60309	117	0	117	181	0	181	64	0	64	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	7 516	0	7 516	0	0	0	93	0	93	7 609	0	7 609
61304	15	0	15	0	0	0	15	0	15	30	0	30
70601	42 970	0	42 970	0	0	0	29 563	0	29 563	72 533	0	72 533
70602	1 808	0	1 808	1 300	0	1 300	1 324	0	1 324	1 832	0	1 832
70603	18 776	0	18 776	0	0	0	7 847	0	7 847	26 623	0	26 623
70701	275 173	0	275 173	275 173	0	275 173	0	0	0	0	0	0
70702	897	0	897	897	0	897	0	0	0	0	0	0
70703	126 038	0	126 038	126 038	0	126 038	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	389 972	0	389 972	402 107	0	402 107	12 135	0	12 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	6 595	0	6 595	2	0	2	0	0	0	6 597	0	6 597
90902	5 937	0	5 937	1 560	0	1 560	1 367	0	1 367	6 130	0	6 130
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	494 275	55 731	550 006	25 554	1 817	27 371	78 051	1 976	80 027	441 778	55 572	497 350
91604	1 759	287	2 046	663	314	977	632	279	911	1 790	322	2 112
99998	126 395	0	126 395	54 210	0	54 210	61 511	0	61 511	119 094	0	119 094
Пассив
91003	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
91312	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
91315	49 003	0	49 003	20 824	0	20 824	440	0	440	28 619	0	28 619
91316	3 500	0	3 500	2 715	0	2 715	15 000	0	15 000	15 785	0	15 785
91317	11 192	362	11 554	33 810	11	33 821	34 570	49	34 619	11 952	400	12 352
91507	6 532	0	6 532	0	0	0	0	0	0	6 532	0	6 532
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	564 587	0	564 587	82 307	0	82 307	29 911	0	29 911	512 191	0	512 191
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	50 961	93 520	144 481	41 847	42 126	83 973	9 114	51 394	60 508
93801	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	41 970	42 084	84 054	93 333	51 181	144 514	51 363	9 097	60 460
96801	0	0	0	513	0	513	561	0	561	48	0	48
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	12 159 362,0000	0	0	188 400,0000	0	0	502 753,0000	0	0	11 845 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 159 404,0000	0	0	502 771,0000	0	0	188 413,0000	0	0	11 845 046,0000

Страница была полезной?