Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 387	0	1 387	467	0	467	1 102	0	1 102	752	0	752
20202	42 885	11 978	54 863	754 431	34 520	788 951	753 546	36 687	790 233	43 770	9 811	53 581
20207	7 181	1 022	8 203	22 867	2 941	25 808	23 084	2 988	26 072	6 964	975	7 939
20208	78 800	0	78 800	565 200	0	565 200	573 400	0	573 400	70 600	0	70 600
20209	0	0	0	695 029	36 332	731 361	695 029	36 332	731 361	0	0	0
30102	133 735	0	133 735	7 300 372	0	7 300 372	7 373 351	0	7 373 351	60 756	0	60 756
30110	36 656	14 055	50 711	275 482	4 139	279 621	275 483	10 059	285 542	36 655	8 135	44 790
30114	0	29 832	29 832	0	23 633	23 633	0	17 648	17 648	0	35 817	35 817
30202	15 203	0	15 203	3 931	0	3 931	0	0	0	19 134	0	19 134
30204	612	0	612	106	0	106	0	0	0	718	0	718
30221	0	0	0	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 401	228	7 629	7 401	228	7 629	0	0	0
30402	875	0	875	5 015 948	0	5 015 948	4 974 699	0	4 974 699	42 124	0	42 124
30404	0	0	0	2 922 952	0	2 922 952	2 922 952	0	2 922 952	0	0	0
30409	0	0	0	1 573 016	0	1 573 016	1 573 016	0	1 573 016	0	0	0
31901	415 000	0	415 000	1 912 000	0	1 912 000	2 327 000	0	2 327 000	0	0	0
31903	333 000	0	333 000	0	0	0	333 000	0	333 000	0	0	0
32010	0	289	289	0	12	12	0	17	17	0	284	284
32202	410 199	0	410 199	5 792 052	0	5 792 052	6 108 290	0	6 108 290	93 961	0	93 961
32203	60 000	0	60 000	1 932 087	0	1 932 087	1 892 083	0	1 892 083	100 004	0	100 004
32204	0	0	0	62 057	0	62 057	62 057	0	62 057	0	0	0
45108	1 521	0	1 521	0	0	0	754	0	754	767	0	767
45201	12 436	0	12 436	13 247	0	13 247	21 138	0	21 138	4 545	0	4 545
45207	54 250	0	54 250	0	0	0	200	0	200	54 050	0	54 050
45504	41	0	41	0	0	0	20	0	20	21	0	21
45505	1 333	0	1 333	1 035	0	1 035	287	0	287	2 081	0	2 081
45506	1 871	0	1 871	1 190	0	1 190	104	0	104	2 957	0	2 957
45507	2 731	0	2 731	0	0	0	90	0	90	2 641	0	2 641
45509	450	0	450	1 214	0	1 214	1 231	0	1 231	433	0	433
45811	4 671	0	4 671	755	0	755	0	0	0	5 426	0	5 426
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	140	0	140	12	0	12	10	0	10	142	0	142
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	5 695 335	0	5 695 335	5 695 335	0	5 695 335	0	0	0
47408	0	0	0	200 712	22 268	222 980	200 712	22 268	222 980	0	0	0
47423	12 012	0	12 012	402 266	2 376	404 642	402 123	2 376	404 499	12 155	0	12 155
47427	869	0	869	3 602	1	3 603	3 661	1	3 662	810	0	810
47801	53 076	0	53 076	551	0	551	1 868	0	1 868	51 759	0	51 759
47802	7 641	0	7 641	0	0	0	590	0	590	7 051	0	7 051
50106	232 158	0	232 158	1 379	0	1 379	0	0	0	233 537	0	233 537
50121	1 066	0	1 066	332	0	332	312	0	312	1 086	0	1 086
50205	0	0	0	53 381	0	53 381	0	0	0	53 381	0	53 381
50207	164 726	0	164 726	25 588	0	25 588	14 108	0	14 108	176 206	0	176 206
50208	187 901	0	187 901	167 959	0	167 959	41 894	0	41 894	313 966	0	313 966
50221	868	0	868	1 940	0	1 940	146	0	146	2 662	0	2 662
50305	116 176	0	116 176	1 020	0	1 020	0	0	0	117 196	0	117 196
50308	16 552	0	16 552	92	0	92	539	0	539	16 105	0	16 105
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 952	0	19 952	21 656	0	21 656	19 997	0	19 997	21 611	0	21 611
51405	104 487	0	104 487	105 618	0	105 618	57 987	0	57 987	152 118	0	152 118
51406	284 446	0	284 446	1 542	0	1 542	0	0	0	285 988	0	285 988
60302	7 813	0	7 813	282	0	282	1 272	0	1 272	6 823	0	6 823
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	102	0	102	152	0	152	216	0	216	38	0	38
60310	1	0	1	818	0	818	818	0	818	1	0	1
60312	1 149	0	1 149	7 691	0	7 691	7 114	0	7 114	1 726	0	1 726
60323	99	0	99	211	0	211	78	0	78	232	0	232
60401	35 444	0	35 444	151	0	151	0	0	0	35 595	0	35 595
60701	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61008	313	0	313	439	0	439	439	0	439	313	0	313
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	129 978	0	129 978	129 978	0	129 978	0	0	0
61212	0	0	0	2 601	0	2 601	2 601	0	2 601	0	0	0
61403	2 111	0	2 111	510	0	510	555	0	555	2 066	0	2 066
70606	39 119	0	39 119	20 884	0	20 884	177	0	177	59 826	0	59 826
70607	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
70608	7 808	0	7 808	4 709	0	4 709	0	0	0	12 517	0	12 517
70611	219	0	219	168	0	168	0	0	0	387	0	387
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	868	0	868	146	0	146	1 940	0	1 940	2 662	0	2 662
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30222	0	33	33	0	33	33	0	0	0	0	0	0
30232	31 471	0	31 471	631 876	5 719	637 595	620 121	5 719	625 840	19 716	0	19 716
30408	0	0	0	1 651 986	0	1 651 986	1 651 986	0	1 651 986	0	0	0
30601	462	0	462	12 916	0	12 916	12 470	0	12 470	16	0	16
40502	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
40602	1 111 637	1 191	1 112 828	9 829 814	69	9 829 883	9 235 860	48	9 235 908	517 683	1 170	518 853
40701	5 533	0	5 533	20 070	0	20 070	15 830	0	15 830	1 293	0	1 293
40702	400 876	1 640	402 516	1 059 629	21 576	1 081 205	1 032 308	21 569	1 053 877	373 555	1 633	375 188
40703	34 386	0	34 386	14 699	0	14 699	20 650	0	20 650	40 337	0	40 337
40802	497	0	497	2 142	0	2 142	2 519	0	2 519	874	0	874
40817	439 007	12 723	451 730	623 843	2 175	626 018	500 012	732	500 744	315 176	11 280	326 456
40820	83	0	83	76	0	76	66	0	66	73	0	73
40905	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
40909	0	0	0	71	76	147	71	76	147	0	0	0
40910	0	0	0	61	6	67	61	6	67	0	0	0
40911	56	0	56	2 350	0	2 350	2 300	0	2 300	6	0	6
40912	0	0	0	130	57	187	130	57	187	0	0	0
40913	0	0	0	35	3	38	35	3	38	0	0	0
42106	184 831	0	184 831	31 557	0	31 557	15 742	0	15 742	169 016	0	169 016
42107	165 582	0	165 582	51 732	0	51 732	15 914	0	15 914	129 764	0	129 764
42301	2 267	813	3 080	9 635	2 981	12 616	9 052	2 509	11 561	1 684	341	2 025
42303	2 008	0	2 008	301	0	301	0	0	0	1 707	0	1 707
42304	3 844	0	3 844	2 535	0	2 535	127	0	127	1 436	0	1 436
42305	8 128	1 030	9 158	3 430	706	4 136	3 354	36	3 390	8 052	360	8 412
42306	98 070	41 446	139 516	13 872	3 695	17 567	5 949	3 343	9 292	90 147	41 094	131 241
42309	120	0	120	21	0	21	24	0	24	123	0	123
45115	1 521	0	1 521	754	0	754	0	0	0	767	0	767
45215	2 093	0	2 093	149	0	149	101	0	101	2 045	0	2 045
45515	302	0	302	235	0	235	345	0	345	412	0	412
45818	29 360	0	29 360	6	0	6	761	0	761	30 115	0	30 115
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	3 993 128	0	3 993 128	3 993 128	0	3 993 128	0	0	0
47407	0	0	0	206 866	16 057	222 923	206 866	16 057	222 923	0	0	0
47411	4 673	546	5 219	949	122	1 071	671	153	824	4 395	577	4 972
47416	2 086	0	2 086	32 135	0	32 135	30 731	0	30 731	682	0	682
47422	273	0	273	1 824	2 354	4 178	1 773	2 357	4 130	222	3	225
47425	1 632	0	1 632	172	0	172	201	0	201	1 661	0	1 661
47426	1 863	0	1 863	1 786	0	1 786	1 536	0	1 536	1 613	0	1 613
50120	3 724	0	3 724	93	0	93	0	0	0	3 631	0	3 631
50220	1 387	0	1 387	1 102	0	1 102	467	0	467	752	0	752
52301	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
52406	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60301	2 384	0	2 384	2 752	0	2 752	2 966	0	2 966	2 598	0	2 598
60305	3 274	0	3 274	5 913	0	5 913	6 410	0	6 410	3 771	0	3 771
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1	0	1	16	0	16	16	0	16	1	0	1
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	44	0	44	0	0	0	46	0	46	90	0	90
60601	28 250	0	28 250	0	0	0	216	0	216	28 466	0	28 466
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
70601	41 211	0	41 211	290	0	290	19 260	0	19 260	60 181	0	60 181
70602	728	0	728	312	0	312	425	0	425	841	0	841
70603	7 997	0	7 997	0	0	0	4 747	0	4 747	12 744	0	12 744
70801	7 143	0	7 143	0	0	0	0	0	0	7 143	0	7 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
90901	830 851	0	830 851	54 481	0	54 481	56 497	0	56 497	828 835	0	828 835
90902	472 138	0	472 138	6 458	0	6 458	9 588	0	9 588	469 008	0	469 008
91202	6 600	0	6 600	0	0	0	2 400	0	2 400	4 200	0	4 200
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	171 531	0	171 531	1 639	0	1 639	801	0	801	172 369	0	172 369
91418	119 398	0	119 398	0	0	0	3 593	0	3 593	115 805	0	115 805
91604	7 498	0	7 498	513	0	513	185	0	185	7 826	0	7 826
91704	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
91802	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 221 500	0	1 221 500	8 519 673	0	8 519 673	8 810 840	0	8 810 840	930 333	0	930 333
Пассив
91311	296 836	0	296 836	6 391	0	6 391	6 418	0	6 418	296 863	0	296 863
91312	230 592	0	230 592	1 945	0	1 945	0	0	0	228 647	0	228 647
91314	513 374	0	513 374	8 788 085	0	8 788 085	8 491 062	0	8 491 062	216 351	0	216 351
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	1 560	194	1 754	14 411	8	14 419	22 186	7	22 193	9 335	193	9 528
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 630 311	0	1 630 311	75 465	0	75 465	65 492	0	65 492	1 620 338	0	1 620 338
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 992	5 584	9 576	3 992	5 584	9 576	0	0	0
93201	0	0	0	56 992	0	56 992	56 992	0	56 992	0	0	0
93801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 517	4 002	66 519	62 517	4 002	66 519	0	0	0
96801	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	1 253 238,0000	0	0	2 011 051,0000	0	0	2 188 260,0000	0	0	1 076 029,0000
Пассив
98040	0	0	80 280,0000	0	0	80 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	684 295,0000	0	0	151 008,0000	0	0	335 020,0000	0	0	868 307,0000
98070	0	0	488 708,0000	0	0	1 956 980,0000	0	0	1 676 051,0000	0	0	207 779,0000

Страница была полезной?