Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 237	14 287	155 524	2 138 279	255 265	2 393 544	2 116 809	231 156	2 347 965	162 707	38 396	201 103
20208	57 332	0	57 332	298 775	6	298 781	288 259	6	288 265	67 848	0	67 848
20209	4 500	0	4 500	1 075 221	173 050	1 248 271	1 078 121	173 050	1 251 171	1 600	0	1 600
30102	185 152	0	185 152	58 549 130	0	58 549 130	58 381 774	0	58 381 774	352 508	0	352 508
30110	43 857	30 520	74 377	341 072	3 080 401	3 421 473	324 752	3 074 321	3 399 073	60 177	36 600	96 777
30202	22 061	0	22 061	0	0	0	376	0	376	21 685	0	21 685
30204	3 111	0	3 111	0	0	0	0	0	0	3 111	0	3 111
30210	0	0	0	44 700	0	44 700	44 700	0	44 700	0	0	0
30221	1 520	0	1 520	282 878	8 591	291 469	284 398	8 591	292 989	0	0	0
30233	151	0	151	315 986	6 944	322 930	315 562	6 942	322 504	575	2	577
30302	84 727	3	84 730	25 716	2 430	28 146	30 128	2 393	32 521	80 315	40	80 355
30402	3	0	3	10	0	10	4	0	4	9	0	9
30602	733 264	0	733 264	113 520	0	113 520	350 001	0	350 001	496 783	0	496 783
32201	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45101	601	0	601	1 066	0	1 066	1 064	0	1 064	603	0	603
45107	0	52 164	52 164	0	2 058	2 058	0	3 629	3 629	0	50 593	50 593
45201	6 628	0	6 628	195 757	0	195 757	134 009	0	134 009	68 376	0	68 376
45205	0	0	0	14 589	0	14 589	0	0	0	14 589	0	14 589
45206	61 587	0	61 587	122 000	0	122 000	375	0	375	183 212	0	183 212
45207	58 649	0	58 649	0	0	0	5 305	0	5 305	53 344	0	53 344
45208	13 069	0	13 069	0	0	0	55	0	55	13 014	0	13 014
45401	1 149	0	1 149	6 450	0	6 450	4 413	0	4 413	3 186	0	3 186
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	5 115	0	5 115	400	0	400	1 176	0	1 176	4 339	0	4 339
45407	1 440	0	1 440	500	0	500	60	0	60	1 880	0	1 880
45503	16 000	0	16 000	15 999	0	15 999	16 000	0	16 000	15 999	0	15 999
45504	44 748	0	44 748	317	0	317	599	0	599	44 466	0	44 466
45505	234 703	0	234 703	100 270	0	100 270	47 408	0	47 408	287 565	0	287 565
45506	262 005	0	262 005	9 963	0	9 963	65 779	0	65 779	206 189	0	206 189
45507	42 801	0	42 801	0	0	0	6 036	0	6 036	36 765	0	36 765
45509	770 365	0	770 365	295 463	0	295 463	279 300	0	279 300	786 528	0	786 528
45604	160 000	182 922	342 922	0	6 441	6 441	90 000	26 572	116 572	70 000	162 791	232 791
45605	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45812	15 799	0	15 799	0	0	0	1	0	1	15 798	0	15 798
45814	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
45815	12 099	0	12 099	744	0	744	1 167	0	1 167	11 676	0	11 676
45912	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	203	0	203	1 112	0	1 112	1 128	0	1 128	187	0	187
47404	1 559	3 563	5 122	47 539	47 690	95 229	47 539	47 717	95 256	1 559	3 536	5 095
47408	0	0	0	44 321	2 922 562	2 966 883	44 321	2 922 562	2 966 883	0	0	0
47417	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
47423	67 868	1 047	68 915	345 332	616	345 948	399 571	810	400 381	13 629	853	14 482
47427	17 969	4 389	22 358	19 977	2 274	22 251	17 006	230	17 236	20 940	6 433	27 373
50505	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50606	514 230	0	514 230	0	0	0	164 260	0	164 260	349 970	0	349 970
50621	517 366	0	517 366	44 832	0	44 832	0	0	0	562 198	0	562 198
52503	17 970	0	17 970	172	0	172	1 368	0	1 368	16 774	0	16 774
60302	2 074	0	2 074	488	0	488	278	0	278	2 284	0	2 284
60306	3 415	0	3 415	3 561	0	3 561	3 665	0	3 665	3 311	0	3 311
60308	50	0	50	3 826	0	3 826	3 814	0	3 814	62	0	62
60310	22	0	22	951	0	951	951	0	951	22	0	22
60312	4 175	0	4 175	10 786	0	10 786	10 711	0	10 711	4 250	0	4 250
60314	0	214	214	0	6	6	0	113	113	0	107	107
60323	707	0	707	42	0	42	664	0	664	85	0	85
60401	334 818	0	334 818	1 686	0	1 686	89 164	0	89 164	247 340	0	247 340
60404	2 495	0	2 495	1	0	1	0	0	0	2 496	0	2 496
60701	1 948	0	1 948	844	0	844	914	0	914	1 878	0	1 878
60901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
61002	3	0	3	47	0	47	46	0	46	4	0	4
61008	12	0	12	136	0	136	136	0	136	12	0	12
61009	125	0	125	109	0	109	119	0	119	115	0	115
61010	5	0	5	32	0	32	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61210	0	0	0	164 260	0	164 260	164 260	0	164 260	0	0	0
61403	2 018	149	2 167	19	0	19	398	15	413	1 639	134	1 773
70606	648 214	0	648 214	317 037	0	317 037	469	0	469	964 782	0	964 782
70607	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
70608	37 846	0	37 846	27 085	0	27 085	0	0	0	64 931	0	64 931
70706	1 956 386	0	1 956 386	41 295	0	41 295	1 997 681	0	1 997 681	0	0	0
70707	52 059	0	52 059	0	0	0	52 059	0	52 059	0	0	0
70708	387 401	0	387 401	0	0	0	387 401	0	387 401	0	0	0
70710	264	0	264	0	0	0	264	0	264	0	0	0
70711	9 502	0	9 502	1 188	0	1 188	10 690	0	10 690	0	0	0
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	62 852	0	62 852	49 371	0	49 371	5 522	0	5 522	19 003	0	19 003
10701	21 562	0	21 562	0	0	0	0	0	0	21 562	0	21 562
10801	71 176	0	71 176	0	0	0	0	0	0	71 176	0	71 176
30126	9 393	0	9 393	1 773	0	1 773	4 729	0	4 729	12 349	0	12 349
30226	151	0	151	1 143	0	1 143	1 418	0	1 418	426	0	426
30232	17	0	17	315 093	7 013	322 106	315 076	7 013	322 089	0	0	0
30301	84 727	3	84 730	30 128	2 393	32 521	25 716	2 430	28 146	80 315	40	80 355
30601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
30607	7 333	0	7 333	3 500	0	3 500	1 135	0	1 135	4 968	0	4 968
40502	32	0	32	16	0	16	4	0	4	20	0	20
40603	274	0	274	726	0	726	600	0	600	148	0	148
40701	308 559	121	308 680	238 704 823	228	238 705 051	238 544 510	797	238 545 307	148 246	690	148 936
40702	397 252	2 305	399 557	5 822 674	20 132	5 842 806	5 895 802	21 158	5 916 960	470 380	3 331	473 711
40703	5 492	0	5 492	12 256	0	12 256	11 987	0	11 987	5 223	0	5 223
40802	30 930	0	30 930	177 282	0	177 282	177 083	0	177 083	30 731	0	30 731
40807	2 811	10 012	12 823	180 598 781	2 974 905	183 573 686	180 721 640	2 966 111	183 687 751	125 670	1 218	126 888
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	207 852	52 550	260 402	1 383 466	127 876	1 511 342	1 390 118	155 185	1 545 303	214 504	79 859	294 363
40820	6 981	10 608	17 589	77 132	3 332	80 464	75 484	5 542	81 026	5 333	12 818	18 151
40821	4	0	4	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	4	0	4
40905	76	0	76	541	0	541	548	0	548	83	0	83
40909	0	0	0	177	244	421	197	244	441	20	0	20
40910	0	0	0	14	349	363	14	349	363	0	0	0
40911	1 680	0	1 680	463 112	0	463 112	462 968	0	462 968	1 536	0	1 536
40912	0	120	120	182	1 495	1 677	182	1 375	1 557	0	0	0
40913	0	0	0	102	372	474	102	372	474	0	0	0
42102	93 450	0	93 450	128 450	0	128 450	155 000	0	155 000	120 000	0	120 000
42103	74 100	0	74 100	74 100	0	74 100	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
42105	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42301	284 302	48 031	332 333	12 868	6 390	19 258	25 529	2 050	27 579	296 963	43 691	340 654
42303	7 690	40	7 730	1 468	1	1 469	167	1	168	6 389	40	6 429
42304	18 332	6 776	25 108	9 229	371	9 600	975	265	1 240	10 078	6 670	16 748
42305	148 520	46 574	195 094	15 820	6 371	22 191	11 662	5 011	16 673	144 362	45 214	189 576
42306	195 957	109 377	305 334	19 503	9 606	29 109	16 810	4 836	21 646	193 264	104 607	297 871
42311	12	0	12	9	0	9	21	0	21	24	0	24
42312	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42313	69	0	69	9	0	9	3	0	3	63	0	63
42314	282	0	282	0	0	0	15	0	15	297	0	297
42601	1 973	8	1 981	0	0	0	19	0	19	1 992	8	2 000
42604	0	124	124	0	4	4	0	4	4	0	124	124
42605	993	0	993	68	0	68	126	0	126	1 051	0	1 051
42606	1 510	1 634	3 144	0	69	69	0	70	70	1 510	1 635	3 145
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	8	0	8	7	0	7	6	0	6	7	0	7
45115	2 771	0	2 771	1 237	0	1 237	740	0	740	2 274	0	2 274
45215	26 038	0	26 038	61 791	0	61 791	79 028	0	79 028	43 275	0	43 275
45415	749	0	749	598	0	598	769	0	769	920	0	920
45515	124 508	0	124 508	45 058	0	45 058	41 139	0	41 139	120 589	0	120 589
45615	89 855	0	89 855	1 497	0	1 497	484	0	484	88 842	0	88 842
45818	27 574	0	27 574	648	0	648	144	0	144	27 070	0	27 070
45918	182	0	182	86	0	86	83	0	83	179	0	179
47407	0	0	0	2 919 102	44 488	2 963 590	2 919 102	44 488	2 963 590	0	0	0
47411	1	1	2	6 513	1 543	8 056	6 513	1 543	8 056	1	1	2
47416	1 406	0	1 406	330 918	0	330 918	339 424	0	339 424	9 912	0	9 912
47422	3 138	185	3 323	328 328	1 356	329 684	328 576	1 317	329 893	3 386	146	3 532
47425	216 052	0	216 052	112 026	0	112 026	135 365	0	135 365	239 391	0	239 391
47426	1 543	0	1 543	520	0	520	1 123	0	1 123	2 146	0	2 146
50507	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
50620	49 794	0	49 794	49 794	0	49 794	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	25 803	0	25 803	25 803	0	25 803	0	0	0
52305	8 436	0	8 436	0	0	0	0	0	0	8 436	0	8 436
52306	201 193	0	201 193	25 803	0	25 803	3 000	0	3 000	178 390	0	178 390
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	644	0	644	9 355	0	9 355	9 639	0	9 639	928	0	928
60305	24	0	24	13 714	0	13 714	13 722	0	13 722	32	0	32
60309	266	0	266	519	0	519	524	0	524	271	0	271
60311	1 805	0	1 805	1 688	0	1 688	1 662	0	1 662	1 779	0	1 779
60322	321	0	321	162	0	162	241	0	241	400	0	400
60324	1 160	0	1 160	635	0	635	1	0	1	526	0	526
60601	40 037	0	40 037	5 288	0	5 288	1 486	0	1 486	36 235	0	36 235
61304	286	0	286	63	0	63	50	0	50	273	0	273
70601	581 487	0	581 487	12	0	12	284 244	0	284 244	865 719	0	865 719
70602	132 336	0	132 336	0	0	0	44 832	0	44 832	177 168	0	177 168
70603	37 953	0	37 953	0	0	0	27 104	0	27 104	65 057	0	65 057
70701	1 713 331	0	1 713 331	1 713 390	0	1 713 390	59	0	59	0	0	0
70702	504 824	0	504 824	504 824	0	504 824	0	0	0	0	0	0
70703	387 803	0	387 803	387 803	0	387 803	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 447 500	0	2 447 500	2 606 017	0	2 606 017	158 517	0	158 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 732	19 480	59 212	6 913	778	7 691	8 172	1 123	9 295	38 473	19 135	57 608
90902	123 378	826 934	950 312	7 535	28 751	36 286	8 685	34 706	43 391	122 228	820 979	943 207
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	13	0	13	6	0	6	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	947 280	0	947 280	804 734	0	804 734	55 111	0	55 111	1 696 903	0	1 696 903
91501	234 138	0	234 138	0	0	0	0	0	0	234 138	0	234 138
91502	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
91604	13 317	0	13 317	3 179	0	3 179	1 889	0	1 889	14 607	0	14 607
91704	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	2 587 629	0	2 587 629	1 415 462	0	1 415 462	1 312 754	0	1 312 754	2 690 337	0	2 690 337
Пассив
91311	114 903	0	114 903	3 081	0	3 081	144 749	0	144 749	256 571	0	256 571
91312	337 016	0	337 016	10 799	0	10 799	5 080	0	5 080	331 297	0	331 297
91315	123 657	6 858	130 515	0	395	395	4 999	274	5 273	128 656	6 737	135 393
91316	60 000	0	60 000	250	0	250	21 500	0	21 500	81 250	0	81 250
91317	1 878 060	0	1 878 060	1 297 649	0	1 297 649	1 237 581	0	1 237 581	1 817 992	0	1 817 992
91507	66 914	0	66 914	516	0	516	1 202	0	1 202	67 600	0	67 600
91508	221	0	221	63	0	63	76	0	76	234	0	234
99999	2 208 343	0	2 208 343	109 086	0	109 086	851 292	0	851 292	2 950 549	0	2 950 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	89,0000
98010	0	0	141 341 190,0000	0	0	0,0000	0	0	1 720 000,0000	0	0	139 621 190,0000
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	137 211 114,0000
98050	0	0	4 120 000,0000	0	0	1 720 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 400 000,0000
98070	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	89,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

Страница была полезной?