Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 630	42 611	91 241	141 846	50 321	192 167	154 243	43 202	197 445	36 233	49 730	85 963
20208	68 799	0	68 799	231 256	0	231 256	236 274	0	236 274	63 781	0	63 781
20209	0	0	0	95 314	0	95 314	95 314	0	95 314	0	0	0
30102	263 900	0	263 900	15 149 747	0	15 149 747	15 055 000	0	15 055 000	358 647	0	358 647
30110	15 935	48 665	64 600	14 136 089	14 206 232	28 342 321	14 138 644	14 190 046	28 328 690	13 380	64 851	78 231
30114	0	1 367 563	1 367 563	0	6 269 188	6 269 188	0	5 716 443	5 716 443	0	1 920 308	1 920 308
30202	31 654	0	31 654	933	0	933	0	0	0	32 587	0	32 587
30204	24 812	0	24 812	7 733	0	7 733	0	0	0	32 545	0	32 545
30213	914	34	948	578	1	579	1 400	1	1 401	92	34	126
30221	0	0	0	5 542	0	5 542	5 542	0	5 542	0	0	0
30233	819	37	856	39 837	1 263	41 100	39 950	1 295	41 245	706	5	711
30302	3 106	12 126	15 232	442 448	438 560	881 008	438 668	444 097	882 765	6 886	6 589	13 475
30306	187 798	225	188 023	2 533	8	2 541	6 000	11	6 011	184 331	222	184 553
30402	49	0	49	26 789	0	26 789	26 802	0	26 802	36	0	36
30404	0	0	0	26 791	0	26 791	26 791	0	26 791	0	0	0
30409	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30602	1 676	8	1 684	371	0	371	292	0	292	1 755	8	1 763
32104	0	217 054	217 054	0	221 687	221 687	0	225 523	225 523	0	213 218	213 218
45201	18 766	0	18 766	45 838	0	45 838	44 971	0	44 971	19 633	0	19 633
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	5 465	0	5 465	0	0	0	505	0	505	4 960	0	4 960
45206	3 323 230	0	3 323 230	520 600	0	520 600	542 000	0	542 000	3 301 830	0	3 301 830
45207	5 882 357	0	5 882 357	565 450	0	565 450	306 782	0	306 782	6 141 025	0	6 141 025
45208	639 169	0	639 169	135 283	0	135 283	5 000	0	5 000	769 452	0	769 452
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45505	190	0	190	0	0	0	30	0	30	160	0	160
45506	107 593	0	107 593	900	0	900	1 857	0	1 857	106 636	0	106 636
45507	31 847	46 473	78 320	0	1 858	1 858	578	3 164	3 742	31 269	45 167	76 436
45605	0	140 026	140 026	0	4 342	4 342	0	4 290	4 290	0	140 078	140 078
45812	666 370	0	666 370	5 000	0	5 000	10 220	0	10 220	661 150	0	661 150
45815	95 994	10 877	106 871	0	920	920	0	627	627	95 994	11 170	107 164
45912	22 397	0	22 397	0	0	0	302	0	302	22 095	0	22 095
45915	800	4 641	5 441	0	186	186	0	268	268	800	4 559	5 359
47101	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
47404	1 000	64 052	65 052	16 027 483	16 013 009	32 040 492	16 007 483	16 016 323	32 023 806	21 000	60 738	81 738
47408	144 676	144 702	289 378	77 406 673	77 911 192	155 317 865	77 408 436	77 913 749	155 322 185	142 913	142 145	285 058
47423	3 754	396	4 150	1 548 060	8 052 537	9 600 597	1 546 050	8 052 571	9 598 621	5 764	362	6 126
47427	66 348	2 131	68 479	6 367	2 502	8 869	58 911	2 963	61 874	13 804	1 670	15 474
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	1	0	1	1 016	0	1 016
47802	26 277	0	26 277	0	0	0	64	0	64	26 213	0	26 213
50106	26 685	0	26 685	159	0	159	26 844	0	26 844	0	0	0
50108	0	871 106	871 106	0	36 056	36 056	0	50 213	50 213	0	856 949	856 949
50121	358	0	358	0	0	0	311	0	311	47	0	47
50505	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50708	0	28 941	28 941	0	1 157	1 157	0	1 669	1 669	0	28 429	28 429
52503	31 679	0	31 679	23	0	23	2 854	0	2 854	28 848	0	28 848
60204	0	488	488	0	15	15	0	15	15	0	488	488
60302	406	0	406	133	0	133	539	0	539	0	0	0
60306	0	0	0	9 088	0	9 088	9 088	0	9 088	0	0	0
60308	2 087	20 823	22 910	1 000	832	1 832	989	1 200	2 189	2 098	20 455	22 553
60310	1 993	0	1 993	3 316	0	3 316	2 922	0	2 922	2 387	0	2 387
60312	12 616	0	12 616	22 697	0	22 697	26 058	0	26 058	9 255	0	9 255
60314	0	0	0	0	566	566	0	566	566	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	15 331	168	15 499	246	7	253	212	10	222	15 365	165	15 530
60401	156 425	0	156 425	5 738	0	5 738	519	0	519	161 644	0	161 644
60701	1 610	0	1 610	5 340	0	5 340	6 950	0	6 950	0	0	0
60901	112	0	112	233	0	233	0	0	0	345	0	345
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	552	0	552	999	0	999	1 039	0	1 039	512	0	512
61009	56	0	56	533	0	533	455	0	455	134	0	134
61011	70 621	0	70 621	0	0	0	70 621	0	70 621	0	0	0
61209	0	0	0	73 006	0	73 006	73 006	0	73 006	0	0	0
61210	0	0	0	26 846	0	26 846	26 846	0	26 846	0	0	0
61212	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61403	13 289	0	13 289	958	0	958	2 647	0	2 647	11 600	0	11 600
70606	988 881	0	988 881	734 490	0	734 490	16 010	0	16 010	1 707 361	0	1 707 361
70607	73	0	73	643	0	643	24	0	24	692	0	692
70608	449 664	0	449 664	296 162	0	296 162	918	0	918	744 908	0	744 908
70611	7 050	0	7 050	3 525	0	3 525	0	0	0	10 575	0	10 575
70706	7 452 941	0	7 452 941	591	0	591	111	0	111	7 453 421	0	7 453 421
70707	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
70708	3 489 074	0	3 489 074	0	0	0	0	0	0	3 489 074	0	3 489 074
70711	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	1 556 763	338 954	1 895 717	1 142 002	59 379	1 201 381	1 711 200	99 578	1 810 778	2 125 961	379 153	2 505 114
30111	10	1 983 244	1 983 254	0	132 269	132 269	0	131 583	131 583	10	1 982 558	1 982 568
30220	0	0	0	0	4 796 046	4 796 046	0	4 796 046	4 796 046	0	0	0
30222	0	0	0	6 387	4 375	10 762	6 387	4 375	10 762	0	0	0
30226	480	0	480	3	0	3	21	0	21	498	0	498
30232	2 533	371	2 904	47 433	43	47 476	45 804	42	45 846	904	370	1 274
30301	3 106	12 126	15 232	438 668	444 097	882 765	442 448	438 560	881 008	6 886	6 589	13 475
30305	187 798	225	188 023	6 000	11	6 011	2 532	8	2 540	184 330	222	184 552
30408	0	0	0	26 792	0	26 792	26 792	0	26 792	0	0	0
30601	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
31302	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31304	0	217 054	217 054	0	225 523	225 523	0	221 687	221 687	0	213 218	213 218
31305	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
40502	1 212	0	1 212	890	0	890	715	0	715	1 037	0	1 037
40701	27 727	138 037	165 764	64 926	4 229	69 155	56 961	4 280	61 241	19 762	138 088	157 850
40702	1 826 310	66 401	1 892 711	14 050 525	4 966 893	19 017 418	14 052 925	5 152 360	19 205 285	1 828 710	251 868	2 080 578
40703	49 588	136	49 724	44 049	7	44 056	45 251	4	45 255	50 790	133	50 923
40802	4 512	0	4 512	8 661	0	8 661	9 488	0	9 488	5 339	0	5 339
40807	7 572	2 579	10 151	8 154	8 069	16 223	7 191	9 065	16 256	6 609	3 575	10 184
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 043	2 520	5 563	0	142	142	0	100	100	3 043	2 478	5 521
40820	33	65	98	0	4	4	0	3	3	33	64	97
40821	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
40905	541	0	541	1 713	0	1 713	1 699	0	1 699	527	0	527
40909	0	38	38	168	254	422	168	230	398	0	14	14
40910	0	29	29	0	110	110	0	110	110	0	29	29
40911	3 660	0	3 660	212 215	0	212 215	216 691	0	216 691	8 136	0	8 136
40912	0	0	0	123	2 573	2 696	123	2 573	2 696	0	0	0
40913	0	0	0	119	1 138	1 257	119	1 138	1 257	0	0	0
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42103	212 000	0	212 000	118 000	0	118 000	85 000	0	85 000	179 000	0	179 000
42105	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
42301	1 236	764	2 000	0	43	43	1	30	31	1 237	751	1 988
42309	514	74	588	23	5	28	12	3	15	503	72	575
42601	2	35	37	0	1	1	0	1	1	2	35	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	3 318 161	0	3 318 161	177 348	0	177 348	338 764	0	338 764	3 479 577	0	3 479 577
45515	99 587	0	99 587	6 841	0	6 841	720	0	720	93 466	0	93 466
45818	773 241	0	773 241	10 422	0	10 422	5 495	0	5 495	768 314	0	768 314
45918	27 839	0	27 839	385	0	385	0	0	0	27 454	0	27 454
47108	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
47403	0	0	0	30 063	0	30 063	30 063	0	30 063	0	0	0
47405	0	0	0	12 069	12 077	24 146	12 069	12 077	24 146	0	0	0
47407	144 666	144 702	289 368	77 800 750	77 476 989	155 277 739	77 798 984	77 474 432	155 273 416	142 900	142 145	285 045
47416	4 052	0	4 052	144 494	0	144 494	155 179	0	155 179	14 737	0	14 737
47422	4 593	0	4 593	6 701 552	26 433	6 727 985	6 701 594	26 442	6 728 036	4 635	9	4 644
47425	31 481	0	31 481	75 707	0	75 707	67 514	0	67 514	23 288	0	23 288
47426	50 888	81	50 969	9 993	1 745	11 738	10 322	1 823	12 145	51 217	159	51 376
47804	27 294	0	27 294	65	0	65	0	0	0	27 229	0	27 229
50120	212	0	212	24	0	24	713	0	713	901	0	901
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 450	0	7 450	224	0	224	0	0	0	7 226	0	7 226
52301	54 157	140 026	194 183	22 594	4 290	26 884	16 125	4 342	20 467	47 688	140 078	187 766
52302	0	0	0	119 204	0	119 204	119 234	0	119 234	30	0	30
52306	231 906	0	231 906	25 500	0	25 500	0	0	0	206 406	0	206 406
52406	424 034	22 896	446 930	0	782	782	0	737	737	424 034	22 851	446 885
52501	867	12 868	13 735	782	394	1 176	32	1 351	1 383	117	13 825	13 942
60301	11 219	0	11 219	15 341	0	15 341	15 589	0	15 589	11 467	0	11 467
60305	10 681	0	10 681	23 877	0	23 877	24 657	0	24 657	11 461	0	11 461
60307	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60309	786	0	786	789	0	789	304	0	304	301	0	301
60311	21 902	0	21 902	73 875	0	73 875	74 801	0	74 801	22 828	0	22 828
60322	202	0	202	200	0	200	348	0	348	350	0	350
60324	46 229	0	46 229	483	0	483	145	0	145	45 891	0	45 891
60601	79 259	0	79 259	79	0	79	1 932	0	1 932	81 112	0	81 112
60903	34	0	34	0	0	0	46	0	46	80	0	80
61301	709	0	709	709	0	709	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075
61304	305	0	305	78	0	78	66	0	66	293	0	293
61501	5 004	0	5 004	3 562	0	3 562	0	0	0	1 442	0	1 442
70601	1 140 444	0	1 140 444	16 875	0	16 875	621 718	0	621 718	1 745 287	0	1 745 287
70602	518	0	518	1 024	0	1 024	643	0	643	137	0	137
70603	428 760	0	428 760	909	0	909	294 259	0	294 259	722 110	0	722 110
70701	7 555 314	0	7 555 314	1	0	1	0	0	0	7 555 313	0	7 555 313
70702	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
70703	3 502 001	0	3 502 001	0	0	0	0	0	0	3 502 001	0	3 502 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	29 435	0	29 435	7 138	0	7 138	137 740	0	137 740
90901	195 352	0	195 352	4 221	0	4 221	68 769	0	68 769	130 804	0	130 804
90902	657 928	0	657 928	73 236	0	73 236	40 933	0	40 933	690 231	0	690 231
91202	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 351 113	2 200	3 353 313	0	4	4	692 723	2 204	694 927	2 658 390	0	2 658 390
91418	27 322	0	27 322	0	0	0	93	0	93	27 229	0	27 229
91501	20 332	0	20 332	0	0	0	1 630	0	1 630	18 702	0	18 702
91502	612	0	612	0	0	0	7	0	7	605	0	605
91604	148 571	10 075	158 646	2 450	1 073	3 523	19 846	581	20 427	131 175	10 567	141 742
91704	107	26	133	0	1	1	0	2	2	107	25	132
99998	8 793 680	0	8 793 680	778 716	0	778 716	755 943	0	755 943	8 816 453	0	8 816 453
Пассив
91003	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
91004	0	0	0	7 733	0	7 733	7 733	0	7 733	0	0	0
91311	95 203	140 026	235 229	25 280	4 290	29 570	0	4 342	4 342	69 923	140 078	210 001
91312	8 208 860	4 960	8 213 820	179 326	286	179 612	15 722	198	15 920	8 045 256	4 872	8 050 128
91315	194 175	2 200	196 375	59 687	67	59 754	332 480	68	332 548	466 968	2 201	469 169
91316	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
91317	69 769	0	69 769	478 338	0	478 338	415 975	0	415 975	7 406	0	7 406
91318	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91507	63 437	0	63 437	3	0	3	1 265	0	1 265	64 699	0	64 699
99999	4 529 156	0	4 529 156	774 885	0	774 885	51 380	0	51 380	3 805 651	0	3 805 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 355 604	1 528 102	2 883 706	34 972 415	41 199 208	76 171 623	34 640 825	41 196 535	75 837 360	1 687 194	1 530 775	3 217 969
93801	4 760	0	4 760	283 687	0	283 687	284 025	0	284 025	4 422	0	4 422
Пассив
96001	1 528 262	1 360 204	2 888 466	41 009 260	34 837 902	75 847 162	41 011 864	35 169 223	76 181 087	1 530 866	1 691 525	3 222 391
96801	0	0	0	157 382	0	157 382	157 382	0	157 382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	2 367 540,0000	0	0	51 780,0000	0	0	77 670,0000	0	0	2 341 650,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 311 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 311 395,0000
98050	0	0	30 256,0000	0	0	25 890,0000	0	0	25 890,0000	0	0	30 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 907,0000	0	0	77 679,0000	0	0	51 788,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?