Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 013	0	13 013	47 229	0	47 229	47 710	0	47 710	12 532	0	12 532
20209	0	0	0	18 010	0	18 010	18 010	0	18 010	0	0	0
30102	14 177	0	14 177	182 857	0	182 857	185 445	0	185 445	11 589	0	11 589
30202	802	0	802	142	0	142	0	0	0	944	0	944
30602	165	0	165	190 548	0	190 548	190 694	0	190 694	19	0	19
45203	242	0	242	0	0	0	242	0	242	0	0	0
45204	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
45205	478	0	478	0	0	0	478	0	478	0	0	0
45206	17 791	0	17 791	493	0	493	102	0	102	18 182	0	18 182
45207	4 954	0	4 954	0	0	0	4 954	0	4 954	0	0	0
45404	49	0	49	200	0	200	156	0	156	93	0	93
45503	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45504	350	0	350	2 500	0	2 500	0	0	0	2 850	0	2 850
45505	49 324	0	49 324	6 060	0	6 060	531	0	531	54 853	0	54 853
45506	29 985	0	29 985	0	0	0	3 000	0	3 000	26 985	0	26 985
47417	49	0	49	22	0	22	71	0	71	0	0	0
47427	75	0	75	78	0	78	39	0	39	114	0	114
50605	8 738	0	8 738	95 010	0	95 010	99 320	0	99 320	4 428	0	4 428
50606	36 473	0	36 473	154 420	0	154 420	149 690	0	149 690	41 203	0	41 203
50621	1 107	0	1 107	954	0	954	1 907	0	1 907	154	0	154
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	851	0	851	49	0	49	425	0	425	475	0	475
60306	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60308	2	0	2	59	0	59	61	0	61	0	0	0
60312	123	0	123	760	0	760	463	0	463	420	0	420
60323	6	0	6	11	0	11	12	0	12	5	0	5
60401	61 861	0	61 861	0	0	0	0	0	0	61 861	0	61 861
61008	125	0	125	37	0	37	83	0	83	79	0	79
61009	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61210	0	0	0	251 703	0	251 703	251 703	0	251 703	0	0	0
61403	1 916	0	1 916	1	0	1	36	0	36	1 881	0	1 881
70606	12 122	0	12 122	7 485	0	7 485	0	0	0	19 607	0	19 607
70607	218	0	218	890	0	890	751	0	751	357	0	357
70611	822	0	822	411	0	411	0	0	0	1 233	0	1 233
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	4 120	0	4 120	245 808	0	245 808	246 638	0	246 638	4 950	0	4 950
30607	5	0	5	1 987	0	1 987	1 983	0	1 983	1	0	1
40701	970	0	970	1 704	0	1 704	1 205	0	1 205	471	0	471
40702	28 578	0	28 578	195 589	0	195 589	186 965	0	186 965	19 954	0	19 954
40703	411	0	411	1 191	0	1 191	1 465	0	1 465	685	0	685
40802	6 630	0	6 630	20 835	0	20 835	22 344	0	22 344	8 139	0	8 139
40817	2 938	0	2 938	7 101	0	7 101	6 759	0	6 759	2 596	0	2 596
42301	1 458	0	1 458	1 995	0	1 995	1 508	0	1 508	971	0	971
42302	13 000	0	13 000	1 972	0	1 972	3 701	0	3 701	14 729	0	14 729
42303	3 627	0	3 627	0	0	0	18	0	18	3 645	0	3 645
42304	6 625	0	6 625	115	0	115	48	0	48	6 558	0	6 558
42305	14 068	0	14 068	0	0	0	245	0	245	14 313	0	14 313
42306	20 973	0	20 973	0	0	0	5 013	0	5 013	25 986	0	25 986
43701	0	0	0	60 065	0	60 065	60 065	0	60 065	0	0	0
45215	1 217	0	1 217	0	0	0	14	0	14	1 231	0	1 231
45415	1	0	1	4	0	4	6	0	6	3	0	3
45515	4 022	0	4 022	106	0	106	566	0	566	4 482	0	4 482
47411	38	0	38	38	0	38	39	0	39	39	0	39
47416	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
47422	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
47425	445	0	445	138	0	138	84	0	84	391	0	391
50620	265	0	265	516	0	516	554	0	554	303	0	303
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	148	0	148	689	0	689	541	0	541	0	0	0
60305	100	0	100	519	0	519	523	0	523	104	0	104
60309	12	0	12	0	0	0	8	0	8	20	0	20
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60324	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 335	0	6 335	0	0	0	220	0	220	6 555	0	6 555
70601	13 792	0	13 792	0	0	0	7 077	0	7 077	20 869	0	20 869
70602	1 667	0	1 667	2 010	0	2 010	1 159	0	1 159	816	0	816
70801	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
90902	155 633	0	155 633	15 987	0	15 987	4 583	0	4 583	167 037	0	167 037
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	167 682	0	167 682	50 372	0	50 372	41 103	0	41 103	176 951	0	176 951
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	173 456	0	173 456	21 389	0	21 389	33 021	0	33 021	161 824	0	161 824
Пассив
91003	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
91211	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
91311	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
91312	154 352	0	154 352	21 726	0	21 726	11 775	0	11 775	144 401	0	144 401
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	14 718	0	14 718	11 153	0	11 153	9 463	0	9 463	13 028	0	13 028
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	331 784	0	331 784	45 733	0	45 733	66 406	0	66 406	352 457	0	352 457
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	62 931 784,0000	0	0	108 971 196,0000	0	0	106 803 007,0000	0	0	65 099 973,0000
Пассив
98040	0	0	17 442 309,0000	0	0	2 379 652,0000	0	0	1 904 796,0000	0	0	16 967 453,0000
98050	0	0	45 430 975,0000	0	0	104 423 355,0000	0	0	107 066 400,0000	0	0	48 074 020,0000
98070	0	0	58 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 500,0000

Страница была полезной?