Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 018	0	3 018	2 319	0	2 319	3 481	0	3 481	1 856	0	1 856
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	1 303 539	1 152 871	2 456 410	29 644 737	6 357 210	36 001 947	29 627 675	6 463 151	36 090 826	1 320 601	1 046 930	2 367 531
20207	5 104	2 211	7 315	100 805	17 278	118 083	101 735	16 030	117 765	4 174	3 459	7 633
20208	1 567 112	1 098	1 568 210	8 193 279	40	8 193 319	8 073 276	250	8 073 526	1 687 115	888	1 688 003
20209	152 731	33 067	185 798	7 049 169	2 136 975	9 186 144	7 085 338	2 134 629	9 219 967	116 562	35 413	151 975
30102	1 086 719	0	1 086 719	42 041 699	0	42 041 699	41 803 342	0	41 803 342	1 325 076	0	1 325 076
30110	55 306	13 408	68 714	5 572 281	6 592	5 578 873	4 546 416	15 928	4 562 344	1 081 171	4 072	1 085 243
30114	0	2 271 305	2 271 305	0	31 419 560	31 419 560	0	33 216 958	33 216 958	0	473 907	473 907
30202	388 912	0	388 912	74 458	0	74 458	0	0	0	463 370	0	463 370
30204	112 697	0	112 697	21 111	0	21 111	0	0	0	133 808	0	133 808
30210	0	0	0	88 371	0	88 371	88 371	0	88 371	0	0	0
30221	7 000	0	7 000	509 000	0	509 000	516 000	0	516 000	0	0	0
30233	6 333	14 154	20 487	1 108 466	76 476	1 184 942	1 108 449	76 764	1 185 213	6 350	13 866	20 216
30302	43 643 274	9 382 827	53 026 101	23 186 200	3 824 326	27 010 526	24 223 306	4 009 689	28 232 995	42 606 168	9 197 464	51 803 632
30402	35 831	0	35 831	8 910 745	0	8 910 745	8 912 306	0	8 912 306	34 270	0	34 270
30404	0	0	0	27 305 980	0	27 305 980	27 305 980	0	27 305 980	0	0	0
30409	0	0	0	23 439 371	0	23 439 371	23 439 371	0	23 439 371	0	0	0
30602	0	34	34	0	1	1	0	1	1	0	34	34
31902	0	0	0	4 260 000	0	4 260 000	4 260 000	0	4 260 000	0	0	0
31903	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32002	166 000	317 669	483 669	983 000	849 324	1 832 324	1 049 000	1 006 904	2 055 904	100 000	160 089	260 089
32003	0	0	0	800 000	937 426	1 737 426	800 000	937 426	1 737 426	0	0	0
32004	0	0	0	329 000	368 570	697 570	329 000	368 570	697 570	0	0	0
32102	0	0	0	0	14 326 268	14 326 268	0	13 926 045	13 926 045	0	400 223	400 223
32103	0	1 160 212	1 160 212	0	4 819 065	4 819 065	0	5 979 277	5 979 277	0	0	0
32104	0	2 139 095	2 139 095	0	6 247 285	6 247 285	0	5 176 328	5 176 328	0	3 210 052	3 210 052
32110	0	51 673	51 673	0	2 065	2 065	0	2 978	2 978	0	50 760	50 760
32203	197 410	0	197 410	2 873 071	0	2 873 071	2 426 235	0	2 426 235	644 246	0	644 246
32204	0	0	0	889 307	0	889 307	399 365	0	399 365	489 942	0	489 942
44205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
44206	7 727 578	0	7 727 578	1 000 000	0	1 000 000	1 250 500	0	1 250 500	7 477 078	0	7 477 078
44207	1 963 644	0	1 963 644	305 000	0	305 000	433 583	0	433 583	1 835 061	0	1 835 061
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44605	52 500	0	52 500	49 000	0	49 000	28 000	0	28 000	73 500	0	73 500
44606	260 249	0	260 249	63 146	0	63 146	126 116	0	126 116	197 279	0	197 279
44904	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
44906	56 760	0	56 760	3 782	0	3 782	39 999	0	39 999	20 543	0	20 543
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45006	0	0	0	1 450	0	1 450	0	0	0	1 450	0	1 450
45106	76 900	0	76 900	13 839	0	13 839	2 454	0	2 454	88 285	0	88 285
45107	1 718 766	16 864	1 735 630	104 429	523	104 952	626 726	517	627 243	1 196 469	16 870	1 213 339
45108	369 109	0	369 109	602 874	0	602 874	0	0	0	971 983	0	971 983
45201	77 083	0	77 083	69 773	0	69 773	65 394	0	65 394	81 462	0	81 462
45203	107 350	0	107 350	0	0	0	107 350	0	107 350	0	0	0
45204	43 919	0	43 919	19 800	0	19 800	19 447	0	19 447	44 272	0	44 272
45205	94 182	0	94 182	73 956	28 242	102 198	29 957	226	30 183	138 181	28 016	166 197
45206	907 217	574 904	1 482 121	1 206 541	20 389	1 226 930	146 235	35 651	181 886	1 967 523	559 642	2 527 165
45207	841 559	409 219	1 250 778	114 800	16 356	131 156	2 431	23 589	26 020	953 928	401 986	1 355 914
45208	497 500	442 275	939 775	0	30 003	30 003	5 500	21 468	26 968	492 000	450 810	942 810
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45507	3 838 809	178 589	4 017 398	218 887	7 407	226 294	185 574	24 258	209 832	3 872 122	161 738	4 033 860
45509	1 167	11	1 178	1 167	34	1 201	1 287	11	1 298	1 047	34	1 081
45708	12	0	12	1	1	2	1	1	2	12	0	12
45811	4 374	0	4 374	647	0	647	0	0	0	5 021	0	5 021
45812	1 251 939	19 819	1 271 758	315	792	1 107	5 190	1 143	6 333	1 247 064	19 468	1 266 532
45815	1 604 618	124 579	1 729 197	86 553	8 303	94 856	822 731	9 827	832 558	868 440	123 055	991 495
45817	7	1	8	1	0	1	0	0	0	8	1	9
45911	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45912	32 809	0	32 809	5	0	5	88	0	88	32 726	0	32 726
45915	81 738	2 450	84 188	15 461	157	15 618	58 646	263	58 909	38 553	2 344	40 897
45917	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47002	99 999	0	99 999	399 998	0	399 998	399 998	0	399 998	99 999	0	99 999
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47408	0	0	0	20 876 361	19 239 502	40 115 863	20 876 361	19 236 091	40 112 452	0	3 411	3 411
47410	0	200 037	200 037	0	6 203	6 203	0	6 128	6 128	0	200 112	200 112
47417	0	116	116	0	152	152	0	153	153	0	115	115
47423	190 616	3 016	193 632	3 328 589	12 761	3 341 350	3 380 710	12 662	3 393 372	138 495	3 115	141 610
47427	71 746	4 018	75 764	409 669	30 592	440 261	387 543	29 071	416 614	93 872	5 539	99 411
47802	804 507	0	804 507	2	0	2	5 432	0	5 432	799 077	0	799 077
47901	4 030 184	0	4 030 184	16 508	0	16 508	14 898	0	14 898	4 031 794	0	4 031 794
50104	5 484 675	0	5 484 675	1 261 840	0	1 261 840	124 627	0	124 627	6 621 888	0	6 621 888
50105	751 971	0	751 971	5 336	0	5 336	4 669	0	4 669	752 638	0	752 638
50106	45 684	0	45 684	291	0	291	853	0	853	45 122	0	45 122
50107	408 810	0	408 810	3 471	0	3 471	4 488	0	4 488	407 793	0	407 793
50116	1 010 523	0	1 010 523	1 411	0	1 411	1 011 934	0	1 011 934	0	0	0
50121	32 659	0	32 659	42 981	0	42 981	27 759	0	27 759	47 881	0	47 881
50205	0	1 034 453	1 034 453	0	45 284	45 284	0	63 130	63 130	0	1 016 607	1 016 607
50211	0	628 285	628 285	0	23 320	23 320	0	23 136	23 136	0	628 469	628 469
50221	29 085	0	29 085	68 192	0	68 192	53 066	0	53 066	44 211	0	44 211
50605	0	0	0	5 697	0	5 697	5 697	0	5 697	0	0	0
50606	21 315	0	21 315	24 371	0	24 371	18 688	0	18 688	26 998	0	26 998
50621	837	0	837	1 587	0	1 587	1 794	0	1 794	630	0	630
50705	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	351	0	351	189	0	189	69	0	69	471	0	471
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	183 351	0	183 351	0	0	0
52503	27 389	0	27 389	0	0	0	580	0	580	26 809	0	26 809
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	103	103	0	3	3	0	3	3	0	103	103
60302	13 595	0	13 595	4 878	0	4 878	2 979	0	2 979	15 494	0	15 494
60306	64	0	64	76	0	76	83	0	83	57	0	57
60308	1 391	258	1 649	3 136	295	3 431	3 164	275	3 439	1 363	278	1 641
60310	3 900	0	3 900	8 459	0	8 459	8 350	0	8 350	4 009	0	4 009
60312	84 997	0	84 997	69 170	0	69 170	70 476	0	70 476	83 691	0	83 691
60314	349	9 536	9 885	256	1 029	1 285	115	1 411	1 526	490	9 154	9 644
60323	20 221	5 251	25 472	11 429	207	11 636	3 348	286	3 634	28 302	5 172	33 474
60347	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60401	5 299 409	0	5 299 409	2 693	0	2 693	881	0	881	5 301 221	0	5 301 221
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	62 646	0	62 646	4 874	0	4 874	4 741	0	4 741	62 779	0	62 779
60702	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
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61301	44	0	44	0	0	0	120	0	120	164	0	164
61304	2 411	0	2 411	2 238	0	2 238	114	0	114	287	0	287
70601	1 144 323	0	1 144 323	448	0	448	1 300 514	0	1 300 514	2 444 389	0	2 444 389
70602	12 490	0	12 490	49 348	0	49 348	82 376	0	82 376	45 518	0	45 518
70603	2 822 940	0	2 822 940	0	0	0	1 534 347	0	1 534 347	4 357 287	0	4 357 287
70801	19 391	0	19 391	0	0	0	0	0	0	19 391	0	19 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	129 714	0	129 714	129 714	0	129 714	0	0	0
90901	1 686 581	27 932	1 714 513	1 175 124	1 117	1 176 241	560 588	1 614	562 202	2 301 117	27 435	2 328 552
90902	2 151 148	77 490	2 228 638	357 581	2 206	359 787	970 990	66 156	1 037 146	1 537 739	13 540	1 551 279
90907	29 950	0	29 950	9 400	0	9 400	38 576	0	38 576	774	0	774
91104	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
91202	709	2 605	3 314	11 858	104	11 962	966	150	1 116	11 601	2 559	14 160
91203	12	0	12	885	0	885	885	0	885	12	0	12
91207	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91414	22 911 710	8 244 371	31 156 081	1 241 231	318 039	1 559 270	2 235 175	473 617	2 708 792	21 917 766	8 088 793	30 006 559
91418	814 516	0	814 516	2	0	2	5 509	0	5 509	809 009	0	809 009
91501	12 945	0	12 945	18	0	18	18	0	18	12 945	0	12 945
91502	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	201 534	25 217	226 751	22 647	2 231	24 878	23 876	3 462	27 338	200 305	23 986	224 291
91704	23 807	1 297	25 104	0	51	51	0	71	71	23 807	1 277	25 084
91802	56 221	5 976	62 197	0	236	236	0	336	336	56 221	5 876	62 097
91803	487	25	512	0	1	1	0	2	2	487	24	511
99998	26 345 710	0	26 345 710	10 340 878	0	10 340 878	8 881 896	0	8 881 896	27 804 692	0	27 804 692
Пассив
91003	0	0	0	74 458	0	74 458	74 458	0	74 458	0	0	0
91004	0	0	0	21 111	0	21 111	21 111	0	21 111	0	0	0
91211	52 833	0	52 833	0	0	0	16	0	16	52 849	0	52 849
91311	926 896	0	926 896	4 477	0	4 477	7 540	0	7 540	929 959	0	929 959
91312	16 215 707	1 103 525	17 319 232	801 816	298 162	1 099 978	660 205	237 270	897 475	16 074 096	1 042 633	17 116 729
91314	330 852	0	330 852	3 600 512	0	3 600 512	4 643 227	0	4 643 227	1 373 567	0	1 373 567
91315	1 569 648	252 405	1 822 053	17 103	9 027	26 130	13 930	8 256	22 186	1 566 475	251 634	1 818 109
91316	436 410	180 672	617 082	119 607	46 721	166 328	230 877	4 626	235 503	547 680	138 577	686 257
91317	5 181 754	15 364	5 197 118	3 883 979	4 585	3 888 564	4 432 312	6 770	4 439 082	5 730 087	17 549	5 747 636
91507	77 281	0	77 281	338	0	338	280	0	280	77 223	0	77 223
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 274 595	0	36 274 595	3 416 284	0	3 416 284	2 177 024	0	2 177 024	35 035 335	0	35 035 335
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	318 346	318 346	67 884	20 453 034	20 520 918	67 884	18 982 270	19 050 154	0	1 789 110	1 789 110
93002	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
93801	4 811	0	4 811	83 169	0	83 169	83 534	0	83 534	4 446	0	4 446
Пассив
96001	318 370	0	318 370	18 053 113	960 802	19 013 915	19 524 254	960 802	20 485 056	1 789 511	0	1 789 511
96002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
96801	4 787	0	4 787	83 534	0	83 534	82 792	0	82 792	4 045	0	4 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	339,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	334,0000
98010	0	0	574 841 326,5600	0	0	65 919 131,0000	0	0	64 772 931,0000	0	0	575 987 526,5600
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	562 693 984,5600	0	0	40 361,0000	0	0	40 000,0000	0	0	562 693 623,5600
98050	0	0	11 795 838,0000	0	0	61 389 912,0000	0	0	61 601 736,0000	0	0	12 007 662,0000
98070	0	0	351 843,0000	0	0	3 338 663,0000	0	0	4 273 395,0000	0	0	1 286 575,0000

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