Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 207	1 405	26 612	153 917	7 011	160 928	135 850	7 725	143 575	43 274	691	43 965
20209	0	0	0	121 922	0	121 922	121 922	0	121 922	0	0	0
30102	39 124	0	39 124	1 164 056	0	1 164 056	1 166 143	0	1 166 143	37 037	0	37 037
30110	433	825	1 258	24	4 373	4 397	53	3 666	3 719	404	1 532	1 936
30114	0	3 453	3 453	0	467	467	0	557	557	0	3 363	3 363
30202	4 487	0	4 487	0	0	0	84	0	84	4 403	0	4 403
30204	179	0	179	50	0	50	0	0	0	229	0	229
30221	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
30302	3 811	191	4 002	61 752	7	61 759	48 486	15	48 501	17 077	183	17 260
30306	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
32002	20 000	0	20 000	352 000	0	352 000	357 000	0	357 000	15 000	0	15 000
32003	30 000	0	30 000	220 000	0	220 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	50	445	495	0	7	7	0	18	18	50	434	484
45204	3 443	0	3 443	500	0	500	0	0	0	3 943	0	3 943
45205	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	9 400	0	9 400
45206	37 100	0	37 100	24 500	0	24 500	3 000	0	3 000	58 600	0	58 600
45208	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	5 550	0	5 550	700	0	700	0	0	0	6 250	0	6 250
45407	11 700	0	11 700	0	0	0	1 800	0	1 800	9 900	0	9 900
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	232	0	232	20	0	20	30	0	30	222	0	222
45506	12 058	0	12 058	0	0	0	203	0	203	11 855	0	11 855
45507	16 942	0	16 942	0	0	0	203	0	203	16 739	0	16 739
45812	6 206	0	6 206	0	0	0	0	0	0	6 206	0	6 206
45815	50	0	50	50	0	50	0	0	0	100	0	100
45915	22	0	22	223	0	223	22	0	22	223	0	223
47408	0	0	0	6 573	353	6 926	6 573	353	6 926	0	0	0
47423	21	0	21	4	7	11	4	7	11	21	0	21
47427	28	0	28	1 558	0	1 558	1 586	0	1 586	0	0	0
60302	326	0	326	17	0	17	7	0	7	336	0	336
60306	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
60308	7	0	7	9	0	9	11	0	11	5	0	5
60310	45	0	45	60	0	60	59	0	59	46	0	46
60312	548	0	548	454	0	454	412	0	412	590	0	590
60323	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60401	80 927	0	80 927	0	0	0	0	0	0	80 927	0	80 927
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61008	212	0	212	55	0	55	39	0	39	228	0	228
61009	88	0	88	32	0	32	0	0	0	120	0	120
61403	1 270	0	1 270	25	0	25	161	0	161	1 134	0	1 134
70606	3 022	0	3 022	2 836	0	2 836	0	0	0	5 858	0	5 858
70608	749	0	749	428	0	428	0	0	0	1 177	0	1 177
70706	74 477	0	74 477	35 942	0	35 942	110 419	0	110 419	0	0	0
70708	9 130	0	9 130	1 723	0	1 723	10 853	0	10 853	0	0	0
70802	0	0	0	83 614	0	83 614	64 104	0	64 104	19 510	0	19 510
Пассив
10208	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10601	42 915	0	42 915	0	0	0	0	0	0	42 915	0	42 915
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	35 339	0	35 339	0	0	0	0	0	0	35 339	0	35 339
30223	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
30232	0	60	60	5	141	146	5	117	122	0	36	36
30301	3 811	191	4 002	48 486	15	48 501	61 752	7	61 759	17 077	183	17 260
30305	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
40502	13 664	0	13 664	7 847	0	7 847	7 193	0	7 193	13 010	0	13 010
40602	2 370	0	2 370	1 978	0	1 978	2 026	0	2 026	2 418	0	2 418
40603	894	0	894	203	0	203	485	0	485	1 176	0	1 176
40702	173 052	3 655	176 707	587 010	548	587 558	547 692	491	548 183	133 734	3 598	137 332
40703	11 222	0	11 222	7 914	0	7 914	8 329	0	8 329	11 637	0	11 637
40802	7 289	0	7 289	33 632	0	33 632	32 294	0	32 294	5 951	0	5 951
40807	0	47	47	0	3 500	3 500	0	3 513	3 513	0	60	60
40817	2 655	534	3 189	8 512	130	8 642	28 388	154	28 542	22 531	558	23 089
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	0	0	0	45 812	0	45 812	45 812	0	45 812	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	992	0	992	17 758	0	17 758	17 895	0	17 895	1 129	0	1 129
40912	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
40913	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42301	2 525	0	2 525	976	0	976	1 219	0	1 219	2 768	0	2 768
42304	200	0	200	201	0	201	1	0	1	0	0	0
42305	2 200	0	2 200	14	0	14	264	0	264	2 450	0	2 450
42306	1 200	1 340	2 540	8	57	65	8	31	39	1 200	1 314	2 514
42307	650	0	650	4	0	4	4	0	4	650	0	650
45215	951	0	951	150	0	150	380	0	380	1 181	0	1 181
45415	121	0	121	15	0	15	57	0	57	163	0	163
45515	4 230	0	4 230	28	0	28	0	0	0	4 202	0	4 202
45818	3 486	0	3 486	0	0	0	11	0	11	3 497	0	3 497
45918	5	0	5	5	0	5	47	0	47	47	0	47
47407	0	0	0	6 551	373	6 924	6 551	373	6 924	0	0	0
47411	0	33	33	44	2	46	44	9	53	0	40	40
47416	20	0	20	18 318	0	18 318	21 665	842	22 507	3 367	842	4 209
47422	27	0	27	70	4	74	70	4	74	27	0	27
47425	130	0	130	9	0	9	100	0	100	221	0	221
52301	0	0	0	12 398	0	12 398	12 398	0	12 398	0	0	0
60301	451	0	451	1 282	0	1 282	831	0	831	0	0	0
60305	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	13	0	13	21	0	21
60311	3	0	3	163	0	163	163	0	163	3	0	3
60601	14 487	0	14 487	0	0	0	8	0	8	14 495	0	14 495
70601	3 068	0	3 068	0	0	0	2 886	0	2 886	5 954	0	5 954
70603	730	0	730	0	0	0	429	0	429	1 159	0	1 159
70701	55 046	0	55 046	77 409	0	77 409	22 363	0	22 363	0	0	0
70703	9 050	0	9 050	10 738	0	10 738	1 688	0	1 688	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 448	0	3 448	4 951	0	4 951	5 857	0	5 857	2 542	0	2 542
90902	28 779	0	28 779	3 258	0	3 258	2 755	0	2 755	29 282	0	29 282
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	36 349	0	36 349	24 500	0	24 500	200	0	200	60 649	0	60 649
91604	313	0	313	95	0	95	0	0	0	408	0	408
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	140 915	0	140 915	27 639	0	27 639	6 014	0	6 014	162 540	0	162 540
Пассив
91312	119 119	0	119 119	3 600	0	3 600	17 754	0	17 754	133 273	0	133 273
91315	18 812	0	18 812	2 411	0	2 411	9 885	0	9 885	26 286	0	26 286
91507	2 984	0	2 984	3	0	3	0	0	0	2 981	0	2 981
99999	69 063	0	69 063	5 786	0	5 786	29 778	0	29 778	93 055	0	93 055

Страница была полезной?