Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 460	0	1 460	144	0	144	61	0	61	1 543	0	1 543
20202	44 253	4 254	48 507	1 649 973	75 566	1 725 539	1 655 653	74 952	1 730 605	38 573	4 868	43 441
20207	0	0	0	35 697	9 678	45 375	35 697	9 678	45 375	0	0	0
20208	7 251	0	7 251	398 833	0	398 833	397 604	0	397 604	8 480	0	8 480
20209	0	0	0	59 609	0	59 609	59 609	0	59 609	0	0	0
30102	99 256	0	99 256	1 468 015	0	1 468 015	1 445 549	0	1 445 549	121 722	0	121 722
30110	53 771	135	53 906	1 994	162	2 156	2 686	42	2 728	53 079	255	53 334
30114	0	603	603	0	17 857	17 857	0	17 984	17 984	0	476	476
30118	0	11 423	11 423	0	736	736	0	7 845	7 845	0	4 314	4 314
30202	8 214	0	8 214	46	0	46	0	0	0	8 260	0	8 260
30204	47	0	47	0	0	0	6	0	6	41	0	41
30213	7 956	0	7 956	59 674	0	59 674	60 185	0	60 185	7 445	0	7 445
30221	0	0	0	162 570	0	162 570	162 570	0	162 570	0	0	0
30233	18	0	18	107 570	0	107 570	107 567	0	107 567	21	0	21
30402	5 687	0	5 687	1 191 887	0	1 191 887	1 197 012	0	1 197 012	562	0	562
30404	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
30409	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30602	582	0	582	100 145	0	100 145	81 061	0	81 061	19 666	0	19 666
31903	290 000	0	290 000	952 000	0	952 000	1 032 000	0	1 032 000	210 000	0	210 000
31904	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45105	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45106	250	0	250	100	0	100	250	0	250	100	0	100
45107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45204	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	8 000	0	8 000
45205	480	0	480	0	0	0	89	0	89	391	0	391
45206	27 786	0	27 786	0	0	0	2 693	0	2 693	25 093	0	25 093
45207	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
45405	3 334	0	3 334	500	0	500	334	0	334	3 500	0	3 500
45406	34 049	0	34 049	11 000	0	11 000	5 802	0	5 802	39 247	0	39 247
45407	3 414	0	3 414	0	0	0	194	0	194	3 220	0	3 220
45504	5 875	0	5 875	2 287	0	2 287	2 256	0	2 256	5 906	0	5 906
45505	68 968	0	68 968	6 531	0	6 531	16 430	0	16 430	59 069	0	59 069
45506	9 932	0	9 932	6 515	0	6 515	1 169	0	1 169	15 278	0	15 278
45507	27 842	0	27 842	0	0	0	808	0	808	27 034	0	27 034
45509	1 861	0	1 861	967	0	967	975	0	975	1 853	0	1 853
45812	2 450	0	2 450	20 000	0	20 000	0	0	0	22 450	0	22 450
45814	1 968	0	1 968	0	0	0	1 339	0	1 339	629	0	629
45815	2 350	0	2 350	2 550	0	2 550	2 674	0	2 674	2 226	0	2 226
45914	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45915	267	0	267	120	0	120	169	0	169	218	0	218
47404	15	0	15	106 325	17 831	124 156	106 334	17 831	124 165	6	0	6
47408	0	0	0	20 615	7 548	28 163	20 615	7 548	28 163	0	0	0
47415	26	0	26	0	0	0	9	0	9	17	0	17
47423	12 638	516	13 154	11 376	763	12 139	11 120	622	11 742	12 894	657	13 551
47427	598	0	598	3 967	0	3 967	4 155	0	4 155	410	0	410
47803	7 447	0	7 447	704	0	704	1 350	0	1 350	6 801	0	6 801
50206	7 116	0	7 116	21 354	0	21 354	2	0	2	28 468	0	28 468
50207	3 750	0	3 750	29 383	0	29 383	10 148	0	10 148	22 985	0	22 985
50208	110 317	0	110 317	31 326	0	31 326	489	0	489	141 154	0	141 154
50221	204	0	204	699	0	699	0	0	0	903	0	903
50305	55 530	0	55 530	279	0	279	747	0	747	55 062	0	55 062
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51405	9 251	0	9 251	71	0	71	0	0	0	9 322	0	9 322
51406	134 593	0	134 593	287	0	287	0	0	0	134 880	0	134 880
51407	45 122	0	45 122	143	0	143	952	0	952	44 313	0	44 313
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51503	24 034	0	24 034	96	0	96	24 130	0	24 130	0	0	0
51505	12 081	0	12 081	22	0	22	0	0	0	12 103	0	12 103
51507	4 744	0	4 744	12	0	12	0	0	0	4 756	0	4 756
60302	1 110	0	1 110	793	0	793	651	0	651	1 252	0	1 252
60306	85	0	85	2 219	0	2 219	2 234	0	2 234	70	0	70
60308	104	0	104	265	0	265	240	0	240	129	0	129
60310	1 180	0	1 180	358	0	358	330	0	330	1 208	0	1 208
60312	3 589	0	3 589	3 607	0	3 607	3 330	0	3 330	3 866	0	3 866
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	149 479	0	149 479	60	0	60	0	0	0	149 539	0	149 539
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	197	0	197	98	0	98	38	0	38	257	0	257
61008	671	0	671	58	0	58	180	0	180	549	0	549
61009	276	0	276	16	0	16	38	0	38	254	0	254
61010	45	0	45	6	0	6	0	0	0	51	0	51
61011	5 719	0	5 719	0	0	0	26	0	26	5 693	0	5 693
61209	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61210	0	0	0	35 278	0	35 278	35 278	0	35 278	0	0	0
61212	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61403	11 560	0	11 560	474	0	474	355	0	355	11 679	0	11 679
70606	12 486	0	12 486	14 950	0	14 950	0	0	0	27 436	0	27 436
70608	326	0	326	334	0	334	0	0	0	660	0	660
70609	1 397	0	1 397	1 110	0	1 110	0	0	0	2 507	0	2 507
70611	47	0	47	93	0	93	0	0	0	140	0	140
70706	289 953	0	289 953	83	0	83	145	0	145	289 891	0	289 891
70708	55 718	0	55 718	0	0	0	0	0	0	55 718	0	55 718
70709	23 703	0	23 703	0	0	0	0	0	0	23 703	0	23 703
70711	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
Пассив
10208	40 529	0	40 529	159	0	159	159	0	159	40 529	0	40 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	204	0	204	0	0	0	699	0	699	903	0	903
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	40 203	0	40 203	0	0	0	0	0	0	40 203	0	40 203
20309	0	9 613	9 613	0	376	376	0	814	814	0	10 051	10 051
30222	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30223	27 219	0	27 219	351 225	0	351 225	349 733	0	349 733	25 727	0	25 727
30226	80	0	80	145	0	145	65	0	65	0	0	0
30232	595	0	595	74 474	0	74 474	74 385	0	74 385	506	0	506
30408	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30601	4	0	4	5	0	5	17	0	17	16	0	16
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	2 681	0	2 681	11 018	0	11 018	11 107	0	11 107	2 770	0	2 770
40602	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
40603	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
40701	1 942	0	1 942	3 185	0	3 185	2 515	0	2 515	1 272	0	1 272
40702	192 552	9	192 561	1 061 887	12 938	1 074 825	1 051 749	13 312	1 065 061	182 414	383	182 797
40703	28 936	0	28 936	15 272	0	15 272	16 529	0	16 529	30 193	0	30 193
40802	92 919	109	93 028	405 961	4	405 965	431 408	2	431 410	118 366	107	118 473
40807	121	0	121	35	0	35	35	0	35	121	0	121
40817	626 245	371	626 616	654 094	15	654 109	696 117	6	696 123	668 268	362	668 630
40820	207	0	207	109	0	109	130	0	130	228	0	228
40905	455	0	455	7 208	0	7 208	6 763	0	6 763	10	0	10
40906	0	0	0	56 519	0	56 519	56 519	0	56 519	0	0	0
40909	8	80	88	359	161	520	379	85	464	28	4	32
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	986	0	986	51 321	0	51 321	51 369	0	51 369	1 034	0	1 034
40912	0	0	0	8 354	2 635	10 989	8 354	2 635	10 989	0	0	0
40913	0	0	0	2 185	565	2 750	2 185	565	2 750	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 617	3 879	7 496	889	1 715	2 604	907	597	1 504	3 635	2 761	6 396
42305	6 060	0	6 060	0	0	0	1 534	0	1 534	7 594	0	7 594
42306	70 940	0	70 940	5 455	0	5 455	6 738	0	6 738	72 223	0	72 223
42307	53 834	0	53 834	13 059	0	13 059	16 459	0	16 459	57 234	0	57 234
42309	325	0	325	6	0	6	3	0	3	322	0	322
42313	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42314	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	126	0	126	57	0	57	46	0	46	115	0	115
45215	1 391	0	1 391	490	0	490	496	0	496	1 397	0	1 397
45415	126	0	126	19	0	19	0	0	0	107	0	107
45515	1 657	0	1 657	75	0	75	32	0	32	1 614	0	1 614
45818	4 785	0	4 785	27	0	27	221	0	221	4 979	0	4 979
45918	127	0	127	7	0	7	5	0	5	125	0	125
47407	0	0	0	14 042	1	14 043	14 042	1	14 043	0	0	0
47411	23	0	23	923	0	923	942	0	942	42	0	42
47416	7 118	0	7 118	42 902	0	42 902	44 248	0	44 248	8 464	0	8 464
47422	1 236	236	1 472	106 679	2 847	109 526	106 742	2 701	109 443	1 299	90	1 389
47425	12 108	0	12 108	206	0	206	205	0	205	12 107	0	12 107
47426	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47804	115	0	115	10	0	10	0	0	0	105	0	105
50220	187	0	187	45	0	45	145	0	145	287	0	287
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	177	0	177	27 636	0	27 636
51510	1 086	0	1 086	240	0	240	1	0	1	847	0	847
60301	0	0	0	2 769	0	2 769	2 769	0	2 769	0	0	0
60305	0	0	0	10 817	0	10 817	10 817	0	10 817	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	117	0	117	100	0	100
60309	45	0	45	31	0	31	38	0	38	52	0	52
60311	0	0	0	117	0	117	199	0	199	82	0	82
60322	14	0	14	50	0	50	36	0	36	0	0	0
60324	212	0	212	50	0	50	56	0	56	218	0	218
60601	66 880	0	66 880	0	0	0	613	0	613	67 493	0	67 493
61304	72	0	72	11	0	11	8	0	8	69	0	69
70601	13 057	0	13 057	1	0	1	15 353	0	15 353	28 409	0	28 409
70603	317	0	317	0	0	0	302	0	302	619	0	619
70604	1 217	0	1 217	0	0	0	1 111	0	1 111	2 328	0	2 328
70701	264 309	0	264 309	2	0	2	0	0	0	264 307	0	264 307
70703	55 630	0	55 630	0	0	0	0	0	0	55 630	0	55 630
70704	24 370	0	24 370	0	0	0	0	0	0	24 370	0	24 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	48 207	0	48 207	69 269	0	69 269	68 410	0	68 410	49 066	0	49 066
90902	152 813	0	152 813	8 566	0	8 566	8 545	0	8 545	152 834	0	152 834
91202	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	352 352	0	352 352	12 981	0	12 981	30 831	0	30 831	334 502	0	334 502
91418	7 447	0	7 447	704	0	704	1 350	0	1 350	6 801	0	6 801
91501	3 838	0	3 838	0	0	0	0	0	0	3 838	0	3 838
91604	1 824	0	1 824	75	0	75	6	0	6	1 893	0	1 893
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	238 491	0	238 491	37 971	0	37 971	61 691	0	61 691	214 771	0	214 771
Пассив
91003	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	225 599	0	225 599	60 459	0	60 459	31 375	0	31 375	196 515	0	196 515
91315	6 300	0	6 300	0	0	0	5 226	0	5 226	11 526	0	11 526
91317	1 556	0	1 556	1 187	0	1 187	1 231	0	1 231	1 600	0	1 600
91507	5 036	0	5 036	0	0	0	94	0	94	5 130	0	5 130
99999	574 482	0	574 482	109 143	0	109 143	91 602	0	91 602	556 941	0	556 941
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	241 072,0000	0	0	83 801,0000	0	0	10 004,0000	0	0	314 869,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	24 700,0000	0	0	0,0000	0	0	1 800,0000	0	0	26 500,0000
98050	0	0	173 553,0000	0	0	10 004,0000	0	0	82 001,0000	0	0	245 550,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?