Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	432 449	334 030	766 479	3 059 680	1 702 464	4 762 144	2 879 191	1 756 246	4 635 437	612 938	280 248	893 186
20208	23 199	0	23 199	45 960	0	45 960	43 551	0	43 551	25 608	0	25 608
20209	0	0	0	62 500	11 841	74 341	62 500	11 841	74 341	0	0	0
30102	1 044 320	0	1 044 320	6 687 351	0	6 687 351	7 234 439	0	7 234 439	497 232	0	497 232
30110	26 726	294 015	320 741	16 220	567 945	584 165	21 399	599 419	620 818	21 547	262 541	284 088
30202	44 026	0	44 026	89 492	0	89 492	0	0	0	133 518	0	133 518
30204	15 145	0	15 145	24 373	0	24 373	0	0	0	39 518	0	39 518
30221	0	0	0	150	19	169	150	19	169	0	0	0
30233	1 499	130	1 629	51 533	1 025	52 558	51 243	1 140	52 383	1 789	15	1 804
30302	8 169 209	1 341 564	9 510 773	1 019 927	311 615	1 331 542	515 466	196 602	712 068	8 673 670	1 456 577	10 130 247
30306	916 000	0	916 000	0	0	0	320 000	0	320 000	596 000	0	596 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	1 300 000	0	1 300 000	700 000	0	700 000
32003	700 000	0	700 000	3 350 000	0	3 350 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32004	0	276 411	276 411	10 000	549 299	559 299	0	553 660	553 660	10 000	272 050	282 050
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	591	0	591	278	0	278	313	0	313
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	1 548 362	140 925	1 689 287	201 000	2 223	203 223	2 163	5 681	7 844	1 747 199	137 467	1 884 666
45207	446 647	32 316	478 963	20 000	928	20 928	52 220	1 438	53 658	414 427	31 806	446 233
45208	1 896 532	139 963	2 036 495	450 539	4 021	454 560	21 849	8 238	30 087	2 325 222	135 746	2 460 968
45505	2 267	0	2 267	695	0	695	657	0	657	2 305	0	2 305
45506	45 680	0	45 680	5 295	0	5 295	1 470	0	1 470	49 505	0	49 505
45507	1 646 780	135 519	1 782 299	106 415	2 135	108 550	36 371	6 007	42 378	1 716 824	131 647	1 848 471
45509	387	0	387	189	0	189	0	0	0	576	0	576
45812	594	27 072	27 666	950	267	1 217	540	27 339	27 879	1 004	0	1 004
45815	1 737	0	1 737	202	0	202	139	0	139	1 800	0	1 800
45912	5 862	0	5 862	2 513	1 657	4 170	5 862	1 657	7 519	2 513	0	2 513
45915	26	0	26	20	0	20	18	0	18	28	0	28
47404	54 498	264 748	319 246	168 282	204 627	372 909	200 094	45 117	245 211	22 686	424 258	446 944
47408	0	0	0	49 841	227 872	277 713	49 841	227 872	277 713	0	0	0
47423	3 606	712	4 318	13 264	4 423	17 687	12 973	4 925	17 898	3 897	210	4 107
47427	20 060	2 027	22 087	73 542	3 413	76 955	74 043	3 775	77 818	19 559	1 665	21 224
60302	11 327	0	11 327	201	0	201	237	0	237	11 291	0	11 291
60306	0	0	0	3 986	0	3 986	3 986	0	3 986	0	0	0
60308	0	0	0	414	0	414	368	0	368	46	0	46
60310	2	0	2	975	0	975	974	0	974	3	0	3
60312	44 580	0	44 580	19 635	0	19 635	21 418	0	21 418	42 797	0	42 797
60323	35 038	0	35 038	4	0	4	1	0	1	35 041	0	35 041
60401	131 121	0	131 121	195	0	195	0	0	0	131 316	0	131 316
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 285 367	0	1 285 367	3 404	0	3 404	195	0	195	1 288 576	0	1 288 576
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	5	0	5	5	0	5	28	0	28
61008	372	0	372	540	0	540	371	0	371	541	0	541
61009	460	0	460	1 476	0	1 476	865	0	865	1 071	0	1 071
61010	58	0	58	308	0	308	180	0	180	186	0	186
61403	17 951	0	17 951	290	0	290	1 056	0	1 056	17 185	0	17 185
70606	158 205	0	158 205	180 322	0	180 322	154	0	154	338 373	0	338 373
70608	202 330	0	202 330	203 314	0	203 314	0	0	0	405 644	0	405 644
70706	1 667 544	0	1 667 544	115 025	0	115 025	1 782 569	0	1 782 569	0	0	0
70708	2 139 339	0	2 139 339	0	0	0	2 139 339	0	2 139 339	0	0	0
70710	728	0	728	0	0	0	728	0	728	0	0	0
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30222	0	0	0	723	2 066	2 789	723	2 066	2 789	0	0	0
30232	0	0	0	21 448	4 930	26 378	21 448	4 940	26 388	0	10	10
30301	8 169 209	1 341 564	9 510 773	515 466	196 602	712 068	1 019 927	311 615	1 331 542	8 673 670	1 456 577	10 130 247
30305	916 000	0	916 000	470 000	0	470 000	150 000	0	150 000	596 000	0	596 000
40502	4	0	4	570	0	570	654	0	654	88	0	88
40701	779	0	779	24 448	0	24 448	25 335	0	25 335	1 666	0	1 666
40702	708 030	1 142	709 172	2 484 618	85 412	2 570 030	2 709 674	84 691	2 794 365	933 086	421	933 507
40703	1 240	0	1 240	11 158	0	11 158	10 741	0	10 741	823	0	823
40802	13 534	7	13 541	24 042	295	24 337	23 290	290	23 580	12 782	2	12 784
40807	9	0	9	222	0	222	1 617	0	1 617	1 404	0	1 404
40817	51 840	6 815	58 655	1 075 507	7 670	1 083 177	1 097 145	8 994	1 106 139	73 478	8 139	81 617
40820	1 126	364	1 490	152	40	192	28	7	35	1 002	331	1 333
40905	256	0	256	14 071	12	14 083	13 996	12	14 008	181	0	181
40909	24	23	47	2 469	2 970	5 439	2 459	3 062	5 521	14	115	129
40910	0	11	11	396	2 227	2 623	397	2 226	2 623	1	10	11
40911	0	0	0	19 141	86	19 227	19 158	86	19 244	17	0	17
40912	0	0	0	4 620	6 496	11 116	4 620	6 496	11 116	0	0	0
40913	0	0	0	2 999	7 482	10 481	2 999	7 482	10 481	0	0	0
42301	514	219	733	532	210	742	502	2	504	484	11	495
42303	61 769	7 956	69 725	21 860	3 299	25 159	17 180	1 515	18 695	57 089	6 172	63 261
42304	319 923	32 770	352 693	48 016	4 379	52 395	36 049	3 883	39 932	307 956	32 274	340 230
42305	842 787	178 862	1 021 649	74 809	23 091	97 900	67 146	18 060	85 206	835 124	173 831	1 008 955
42306	5 475 347	1 395 014	6 870 361	741 886	139 270	881 156	933 083	112 370	1 045 453	5 666 544	1 368 114	7 034 658
42309	10	0	10	28	0	28	24	0	24	6	0	6
42310	2	0	2	10	0	10	12	0	12	4	0	4
42311	56	0	56	48	0	48	30	0	30	38	0	38
42312	40	0	40	12	0	12	12	0	12	40	0	40
42313	78	0	78	10	0	10	18	0	18	86	0	86
42314	176	0	176	8	0	8	20	0	20	188	0	188
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42603	855	543	1 398	0	24	24	5	16	21	860	535	1 395
42604	2 857	82	2 939	626	7	633	518	259	777	2 749	334	3 083
42605	1 631	2 271	3 902	1	217	218	19	64	83	1 649	2 118	3 767
42606	15 807	5 597	21 404	664	244	908	748	150	898	15 891	5 503	21 394
42609	63	18	81	0	0	0	0	0	0	63	18	81
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42613	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	0	0	0	1 600	0	1 600	2 100	0	2 100	500	0	500
45215	227 768	0	227 768	7 367	0	7 367	147 778	0	147 778	368 179	0	368 179
45515	92 443	0	92 443	2 131	0	2 131	5 792	0	5 792	96 104	0	96 104
45818	15 975	0	15 975	13 971	0	13 971	327	0	327	2 331	0	2 331
45918	297	0	297	550	0	550	388	0	388	135	0	135
47405	0	0	0	0	2 628	2 628	0	2 628	2 628	0	0	0
47407	0	0	0	227 579	49 859	277 438	227 579	49 859	277 438	0	0	0
47411	111 956	25 562	137 518	11 224	4 935	16 159	43 656	8 327	51 983	144 388	28 954	173 342
47416	117	30	147	1 988	30	2 018	2 312	0	2 312	441	0	441
47422	241	427	668	10 841	14 195	25 036	11 212	14 484	25 696	612	716	1 328
47425	1 306	0	1 306	12 942	0	12 942	25 032	0	25 032	13 396	0	13 396
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	13	0	13	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60301	2 027	0	2 027	7 785	0	7 785	7 566	0	7 566	1 808	0	1 808
60305	0	0	0	14 423	0	14 423	14 423	0	14 423	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	44	0	44	84	0	84
60311	25	0	25	2 566	0	2 566	2 556	0	2 556	15	0	15
60322	0	0	0	693	0	693	703	0	703	10	0	10
60324	7	0	7	9	0	9	66	0	66	64	0	64
60601	16 727	0	16 727	0	0	0	1 168	0	1 168	17 895	0	17 895
60903	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
61301	5 205	0	5 205	3 222	0	3 222	258	0	258	2 241	0	2 241
61304	395	0	395	63	0	63	71	0	71	403	0	403
70601	186 611	0	186 611	2	0	2	168 412	0	168 412	355 021	0	355 021
70603	201 813	0	201 813	0	0	0	202 619	0	202 619	404 432	0	404 432
70701	3 066 736	0	3 066 736	3 067 372	0	3 067 372	636	0	636	0	0	0
70703	2 138 226	0	2 138 226	2 138 226	0	2 138 226	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 922 525	0	3 922 525	5 204 962	0	5 204 962	1 282 437	0	1 282 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	18 046	0	18 046	131	0	131	886	0	886	17 291	0	17 291
90902	29 825	27 072	56 897	16 959	1 924	18 883	9 943	28 996	38 939	36 841	0	36 841
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 806 026	0	4 806 026	879 260	0	879 260	99 266	0	99 266	5 586 020	0	5 586 020
91604	2 821	0	2 821	7 880	0	7 880	7 305	0	7 305	3 396	0	3 396
91704	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91802	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	1 440 356	0	1 440 356	584 001	0	584 001	503 503	0	503 503	1 520 854	0	1 520 854
Пассив
91003	0	0	0	89 492	0	89 492	89 492	0	89 492	0	0	0
91004	0	0	0	24 373	0	24 373	24 373	0	24 373	0	0	0
91311	69 135	0	69 135	5 135	0	5 135	0	0	0	64 000	0	64 000
91312	1 024 789	0	1 024 789	163 343	0	163 343	16 826	0	16 826	878 272	0	878 272
91315	64 307	0	64 307	0	0	0	702	0	702	65 009	0	65 009
91317	5 769	0	5 769	221 160	0	221 160	452 608	0	452 608	237 217	0	237 217
91507	275 356	0	275 356	0	0	0	0	0	0	275 356	0	275 356
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	4 947 994	0	4 947 994	144 292	0	144 292	904 050	0	904 050	5 707 752	0	5 707 752
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	24 833	24 833	33 677	154 914	188 591	33 677	168 171	201 848	0	11 576	11 576
93801	107	0	107	552	0	552	659	0	659	0	0	0
Пассив
96001	24 940	0	24 940	167 307	33 868	201 175	153 913	33 868	187 781	11 546	0	11 546
96801	0	0	0	756	0	756	786	0	786	30	0	30
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?