Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 387	0	15 387	67	0	67	5 482	0	5 482	9 972	0	9 972
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20207	3 175	368	3 543	286 718	410	287 128	288 324	492	288 816	1 569	286	1 855
20208	353 384	0	353 384	1 812 709	0	1 812 709	1 777 129	0	1 777 129	388 964	0	388 964
20209	54 767	297	55 064	3 033 501	53 439	3 086 940	3 013 511	53 273	3 066 784	74 757	463	75 220
20302	0	6 803	6 803	0	547	547	0	265	265	0	7 085	7 085
20308	0	59 156	59 156	0	1 796	1 796	0	2 901	2 901	0	58 051	58 051
30102	751 131	0	751 131	15 822 952	0	15 822 952	15 852 589	0	15 852 589	721 494	0	721 494
30110	44 868	15 347	60 215	2 719 117	253	2 719 370	2 724 479	723	2 725 202	39 506	14 877	54 383
30114	0	214 670	214 670	0	7 702 545	7 702 545	0	7 724 595	7 724 595	0	192 620	192 620
30118	0	0	0	0	190 497	190 497	0	190 497	190 497	0	0	0
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50107	1 014 643	0	1 014 643	140 388	0	140 388	64 158	0	64 158	1 090 873	0	1 090 873
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60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	2 363	0	2 363	8 863	0	8 863	5 395	0	5 395	5 831	0	5 831
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 060	0	4 060	1 505	0	1 505	1 864	0	1 864	3 701	0	3 701
61008	3 324	0	3 324	2 011	0	2 011	2 158	0	2 158	3 177	0	3 177
61009	5 346	0	5 346	1 135	0	1 135	1 699	0	1 699	4 782	0	4 782
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61011	21 795	0	21 795	20 720	0	20 720	20 445	0	20 445	22 070	0	22 070
61209	0	0	0	403 321	0	403 321	403 321	0	403 321	0	0	0
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70606	790 399	0	790 399	719 435	0	719 435	2 392	0	2 392	1 507 442	0	1 507 442
70607	12 970	0	12 970	11 639	0	11 639	15 363	0	15 363	9 246	0	9 246
70608	653 278	0	653 278	525 947	0	525 947	0	0	0	1 179 225	0	1 179 225
70609	17 731	0	17 731	25 856	0	25 856	0	0	0	43 587	0	43 587
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60309	2 130	0	2 130	687	0	687	643	0	643	2 086	0	2 086
60311	1 143	0	1 143	3 354	0	3 354	3 299	0	3 299	1 088	0	1 088
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	7 936	4	7 940	11 167	0	11 167	11 528	0	11 528	8 297	4	8 301
60324	5 888	0	5 888	16	0	16	0	0	0	5 872	0	5 872
60601	290 267	0	290 267	1 325	0	1 325	7 246	0	7 246	296 188	0	296 188
60903	165	0	165	0	0	0	1	0	1	166	0	166
61301	4 570	0	4 570	4 570	0	4 570	0	0	0	0	0	0
61304	2 438	0	2 438	2	0	2	197	0	197	2 633	0	2 633
61501	417	0	417	0	0	0	3 368	0	3 368	3 785	0	3 785
70601	766 506	0	766 506	5 582	0	5 582	749 523	0	749 523	1 510 447	0	1 510 447
70602	13 414	0	13 414	3 151	0	3 151	14 197	0	14 197	24 460	0	24 460
70603	638 841	0	638 841	0	0	0	525 096	0	525 096	1 163 937	0	1 163 937
70604	28 763	0	28 763	0	0	0	21 928	0	21 928	50 691	0	50 691
70701	14 253 737	0	14 253 737	7 258	0	7 258	394	0	394	14 246 873	0	14 246 873
70702	70 824	0	70 824	0	0	0	0	0	0	70 824	0	70 824
70703	11 001 550	0	11 001 550	0	0	0	0	0	0	11 001 550	0	11 001 550
70704	244 533	0	244 533	0	0	0	0	0	0	244 533	0	244 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 081	0	8 081	52 087	0	52 087	10 180	0	10 180	49 988	0	49 988
80601	40 952	0	40 952	10 853	0	10 853	51 646	0	51 646	159	0	159
80801	25	0	25	2 603	0	2 603	2 578	0	2 578	50	0	50
80901	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Пассив
85101	36 675	0	36 675	1 801	0	1 801	992	0	992	35 866	0	35 866
85401	0	0	0	2 374	0	2 374	2 374	0	2 374	0	0	0
85501	12 383	0	12 383	426	0	426	2 374	0	2 374	14 331	0	14 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	343 060	0	343 060	0	0	0	0	0	0	343 060	0	343 060
90704	299 160	0	299 160	111 700	0	111 700	0	0	0	410 860	0	410 860
90901	1 759 483	0	1 759 483	301 787	0	301 787	250 798	0	250 798	1 810 472	0	1 810 472
90902	8 656 690	0	8 656 690	303 396	0	303 396	556 207	0	556 207	8 403 879	0	8 403 879
90907	0	0	0	1 062	0	1 062	0	0	0	1 062	0	1 062
91202	299	0	299	46	0	46	58	0	58	287	0	287
91203	98	0	98	123	0	123	123	0	123	98	0	98
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91412	949 612	0	949 612	23 991	0	23 991	181 287	0	181 287	792 316	0	792 316
91414	14 169 242	149 719	14 318 961	531 733	5 143	536 876	396 437	6 256	402 693	14 304 538	148 606	14 453 144
91416	100 000	23 779	123 779	0	237	237	0	23 931	23 931	100 000	85	100 085
91417	275 947	0	275 947	1 062	0	1 062	45 850	0	45 850	231 159	0	231 159
91418	85 212	0	85 212	0	0	0	1 512	0	1 512	83 700	0	83 700
91501	23 902	0	23 902	792	0	792	827	0	827	23 867	0	23 867
91604	76 714	57 827	134 541	6 140	3 166	9 306	4 936	3 088	8 024	77 918	57 905	135 823
91704	6 089	382	6 471	0	6	6	0	15	15	6 089	373	6 462
91802	55 295	828	56 123	0	13	13	0	33	33	55 295	808	56 103
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	30 702 783	0	30 702 783	3 079 575	0	3 079 575	3 117 069	0	3 117 069	30 665 289	0	30 665 289
Пассив
91003	0	0	0	16 743	0	16 743	16 743	0	16 743	0	0	0
91311	3 967 430	0	3 967 430	378 873	0	378 873	592 536	0	592 536	4 181 093	0	4 181 093
91312	25 409 452	11 998	25 421 450	576 049	1 736	577 785	548 687	209	548 896	25 382 090	10 471	25 392 561
91314	223 280	0	223 280	840 981	0	840 981	815 169	0	815 169	197 468	0	197 468
91315	82 439	32 438	114 877	0	2 236	2 236	0	1 274	1 274	82 439	31 476	113 915
91316	396 825	59	396 884	846 670	2	846 672	717 048	1	717 049	267 203	58	267 261
91317	542 870	11 903	554 773	451 523	863	452 386	384 983	546	385 529	476 330	11 586	487 916
91318	8 073	0	8 073	0	0	0	986	0	986	9 059	0	9 059
91507	15 865	0	15 865	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	15 865	0	15 865
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	27 033 480	0	27 033 480	1 226 668	0	1 226 668	1 045 707	0	1 045 707	26 852 519	0	26 852 519
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 016	1 545 433	1 570 449	25 016	1 140 266	1 165 282	0	405 167	405 167
93301	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
93302	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
93303	0	0	0	13 630	0	13 630	13 630	0	13 630	0	0	0
93401	0	0	0	0	166 874	166 874	0	161 702	161 702	0	5 172	5 172
93402	0	0	0	0	200 090	200 090	0	200 090	200 090	0	0	0
93403	0	133 272	133 272	0	214 454	214 454	0	198 376	198 376	0	149 350	149 350
93404	0	0	0	0	121 718	121 718	0	121 718	121 718	0	0	0
93801	0	0	0	7 108	0	7 108	7 108	0	7 108	0	0	0
93901	1 516	0	1 516	10 975	0	10 975	10 750	0	10 750	1 741	0	1 741
Пассив
96001	0	0	0	1 136 189	0	1 136 189	1 540 485	0	1 540 485	404 296	0	404 296
96101	0	0	0	0	25 184	25 184	0	25 184	25 184	0	0	0
96301	0	0	0	148 437	0	148 437	153 887	0	153 887	5 450	0	5 450
96302	0	0	0	185 202	0	185 202	185 202	0	185 202	0	0	0
96303	133 790	0	133 790	185 202	0	185 202	202 118	0	202 118	150 706	0	150 706
96304	0	0	0	121 152	0	121 152	121 152	0	121 152	0	0	0
96401	0	0	0	0	15 740	15 740	0	15 740	15 740	0	0	0
96402	0	0	0	0	15 810	15 810	0	15 810	15 810	0	0	0
96403	0	0	0	0	14 680	14 680	0	14 680	14 680	0	0	0
96801	0	0	0	4 336	0	4 336	5 207	0	5 207	871	0	871
96901	998	0	998	28 148	0	28 148	27 257	0	27 257	107	0	107
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	714,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	715,0000
98010	0	0	43 061 546 295,7345	0	0	1 619 199 250,0000	0	0	51 702 584,0000	0	0	44 629 042 961,7345
Пассив
98040	0	0	1 758 229 167,0000	0	0	41 912 249,0000	0	0	1 607 087 188,0000	0	0	3 323 404 106,0000
98050	0	0	3 965 386,8292	0	0	887 048,0000	0	0	1 019 470,0000	0	0	4 097 808,8292
98055	0	0	10 186 516,0505	0	0	9 028 185,0000	0	0	11 164 870,0000	0	0	12 323 201,0505
98070	0	0	41 288 822 879,8548	0	0	106 610,0000	0	0	159 231,0000	0	0	41 288 875 500,8548
98090	0	0	343 060,0000	0	0	20 531,0000	0	0	20 531,0000	0	0	343 060,0000

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