Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 468	37 104	84 572	143 966	46 336	190 302	142 804	40 829	183 633	48 630	42 611	91 241
20208	59 829	0	59 829	177 297	0	177 297	168 327	0	168 327	68 799	0	68 799
20209	0	0	0	83 882	0	83 882	83 882	0	83 882	0	0	0
30102	595 779	0	595 779	10 642 516	0	10 642 516	10 974 395	0	10 974 395	263 900	0	263 900
30110	17 240	62 247	79 487	8 712 096	8 822 713	17 534 809	8 713 401	8 836 295	17 549 696	15 935	48 665	64 600
30114	0	1 742 295	1 742 295	0	3 662 836	3 662 836	0	4 037 568	4 037 568	0	1 367 563	1 367 563
30202	32 326	0	32 326	0	0	0	672	0	672	31 654	0	31 654
30204	24 795	0	24 795	17	0	17	0	0	0	24 812	0	24 812
30213	336	35	371	578	1	579	0	2	2	914	34	948
30221	0	0	0	4 669	0	4 669	4 669	0	4 669	0	0	0
30233	725	9	734	41 850	826	42 676	41 756	798	42 554	819	37	856
30302	12 054	5 717	17 771	267 847	190 561	458 408	276 795	184 152	460 947	3 106	12 126	15 232
30306	176 085	230	176 315	11 713	5	11 718	0	10	10	187 798	225	188 023
30402	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30602	1 962	8	1 970	652	0	652	938	0	938	1 676	8	1 684
32104	0	222 513	222 513	0	222 219	222 219	0	227 678	227 678	0	217 054	217 054
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45201	15 937	0	15 937	39 503	0	39 503	36 674	0	36 674	18 766	0	18 766
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	63 465	0	63 465	0	0	0	58 000	0	58 000	5 465	0	5 465
45206	2 987 247	0	2 987 247	427 983	0	427 983	92 000	0	92 000	3 323 230	0	3 323 230
45207	6 132 057	0	6 132 057	150 300	0	150 300	400 000	0	400 000	5 882 357	0	5 882 357
45208	339 169	0	339 169	300 000	0	300 000	0	0	0	639 169	0	639 169
45503	3 200	0	3 200	2 800	0	2 800	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	200	0	200	0	0	0	10	0	10	190	0	190
45506	108 877	0	108 877	220	0	220	1 504	0	1 504	107 593	0	107 593
45507	32 238	48 149	80 387	0	759	759	391	2 435	2 826	31 847	46 473	78 320
45605	0	142 270	142 270	0	4 088	4 088	0	6 332	6 332	0	140 026	140 026
45812	666 370	0	666 370	0	0	0	0	0	0	666 370	0	666 370
45815	95 993	10 644	106 637	1	662	663	0	429	429	95 994	10 877	106 871
45912	22 406	0	22 406	0	0	0	9	0	9	22 397	0	22 397
45915	800	4 758	5 558	0	75	75	0	192	192	800	4 641	5 441
47101	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
47404	1 000	65 372	66 372	5 486 659	5 491 450	10 978 109	5 486 659	5 492 770	10 979 429	1 000	64 052	65 052
47408	445 585	445 026	890 611	57 098 141	56 823 076	113 921 217	57 399 050	57 123 400	114 522 450	144 676	144 702	289 378
47423	3 997	445	4 442	17 368 288	40 973 492	58 341 780	17 368 531	40 973 541	58 342 072	3 754	396	4 150
47427	38 323	1 248	39 571	28 773	1 880	30 653	748	997	1 745	66 348	2 131	68 479
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
47802	26 334	0	26 334	0	0	0	57	0	57	26 277	0	26 277
50106	26 531	0	26 531	154	0	154	0	0	0	26 685	0	26 685
50108	0	891 725	891 725	0	15 328	15 328	0	35 947	35 947	0	871 106	871 106
50121	1 262	0	1 262	0	0	0	904	0	904	358	0	358
50505	5 349	0	5 349	0	0	0	1	0	1	5 348	0	5 348
50708	0	29 668	29 668	0	469	469	0	1 196	1 196	0	28 941	28 941
52503	32 543	0	32 543	554	0	554	1 418	0	1 418	31 679	0	31 679
60102	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60204	0	496	496	0	14	14	0	22	22	0	488	488
60302	434	0	434	115	0	115	143	0	143	406	0	406
60306	0	0	0	8 534	0	8 534	8 534	0	8 534	0	0	0
60308	2 060	21 347	23 407	492	337	829	465	861	1 326	2 087	20 823	22 910
60310	1 837	0	1 837	1 854	0	1 854	1 698	0	1 698	1 993	0	1 993
60312	8 206	0	8 206	19 323	0	19 323	14 913	0	14 913	12 616	0	12 616
60314	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	8 597	172	8 769	7 023	3	7 026	289	7	296	15 331	168	15 499
60401	159 551	0	159 551	1 280	0	1 280	4 406	0	4 406	156 425	0	156 425
60701	990	0	990	2 130	0	2 130	1 510	0	1 510	1 610	0	1 610
60901	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
61002	21	0	21	79	0	79	100	0	100	0	0	0
61008	532	0	532	582	0	582	562	0	562	552	0	552
61009	26	0	26	825	0	825	795	0	795	56	0	56
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	70 621	0	70 621	0	0	0	0	0	0	70 621	0	70 621
61209	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
61210	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	12 115	0	12 115	2 174	0	2 174	1 000	0	1 000	13 289	0	13 289
70606	589 589	0	589 589	414 798	0	414 798	15 506	0	15 506	988 881	0	988 881
70607	49	0	49	24	0	24	0	0	0	73	0	73
70608	239 492	0	239 492	210 729	0	210 729	557	0	557	449 664	0	449 664
70611	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0	7 050	0	7 050
70706	7 452 936	0	7 452 936	5	0	5	0	0	0	7 452 941	0	7 452 941
70707	666	0	666	0	0	0	0	0	0	666	0	666
70708	3 489 074	0	3 489 074	0	0	0	0	0	0	3 489 074	0	3 489 074
70711	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	1 088 833	295 850	1 384 683	2 120 359	2 099 413	4 219 772	2 588 289	2 142 517	4 730 806	1 556 763	338 954	1 895 717
30111	9	2 016 876	2 016 885	0	93 144	93 144	1	59 512	59 513	10	1 983 244	1 983 254
30220	0	0	0	0	3 651 894	3 651 894	0	3 651 894	3 651 894	0	0	0
30222	0	0	0	2 404	6 220	8 624	2 404	6 220	8 624	0	0	0
30226	389	0	389	12	0	12	103	0	103	480	0	480
30232	1 966	377	2 343	42 080	79	42 159	42 647	73	42 720	2 533	371	2 904
30301	12 054	5 717	17 771	276 795	184 151	460 946	267 847	190 560	458 407	3 106	12 126	15 232
30305	176 084	229	176 313	0	9	9	11 714	5	11 719	187 798	225	188 023
30601	399	0	399	1	0	1	0	0	0	398	0	398
31304	0	222 513	222 513	0	227 678	227 678	0	222 219	222 219	0	217 054	217 054
31305	850 000	0	850 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000
40502	828	0	828	587	0	587	971	0	971	1 212	0	1 212
40701	303 698	140 250	443 948	342 571	6 243	348 814	66 600	4 030	70 630	27 727	138 037	165 764
40702	3 028 844	104 418	3 133 262	11 701 015	3 788 499	15 489 514	10 498 481	3 750 482	14 248 963	1 826 310	66 401	1 892 711
40703	17 744	16	17 760	62 206	2 208	64 414	94 050	2 328	96 378	49 588	136	49 724
40802	4 133	0	4 133	7 702	0	7 702	8 081	0	8 081	4 512	0	4 512
40807	6 752	5 447	12 199	3 847	4 980	8 827	4 667	2 112	6 779	7 572	2 579	10 151
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 043	2 582	5 625	0	105	105	0	43	43	3 043	2 520	5 563
40820	33	67	100	0	3	3	0	1	1	33	65	98
40821	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40905	592	0	592	969	0	969	918	0	918	541	0	541
40909	0	40	40	55	331	386	55	329	384	0	38	38
40910	0	30	30	0	4	4	0	3	3	0	29	29
40911	504	0	504	158 127	0	158 127	161 283	0	161 283	3 660	0	3 660
40912	0	0	0	202	2 113	2 315	202	2 113	2 315	0	0	0
40913	0	0	0	110	79	189	110	79	189	0	0	0
42101	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42103	213 000	0	213 000	1 000	0	1 000	0	0	0	212 000	0	212 000
42105	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
42301	1 236	783	2 019	0	32	32	0	13	13	1 236	764	2 000
42309	516	76	592	12	3	15	10	1	11	514	74	588
42601	2	35	37	0	1	1	0	1	1	2	35	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0
45215	3 276 687	0	3 276 687	129 956	0	129 956	171 430	0	171 430	3 318 161	0	3 318 161
45515	120 468	0	120 468	23 493	0	23 493	2 612	0	2 612	99 587	0	99 587
45818	765 118	0	765 118	274	0	274	8 397	0	8 397	773 241	0	773 241
45918	27 581	0	27 581	120	0	120	378	0	378	27 839	0	27 839
47108	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
47403	0	0	0	67 045	0	67 045	67 045	0	67 045	0	0	0
47405	0	0	0	8 543	8 572	17 115	8 543	8 572	17 115	0	0	0
47407	445 655	445 026	890 681	57 064 966	57 446 741	114 511 707	56 763 977	57 146 417	113 910 394	144 666	144 702	289 368
47416	1 473	0	1 473	89 237	0	89 237	91 816	0	91 816	4 052	0	4 052
47422	4 566	33	4 599	23 769 493	38 150	23 807 643	23 769 520	38 117	23 807 637	4 593	0	4 593
47425	20 180	0	20 180	17 603	0	17 603	28 904	0	28 904	31 481	0	31 481
47426	45 137	139	45 276	724	1 727	2 451	6 475	1 669	8 144	50 888	81	50 969
47804	27 350	0	27 350	56	0	56	0	0	0	27 294	0	27 294
50120	1	0	1	0	0	0	211	0	211	212	0	212
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 656	0	7 656	206	0	206	0	0	0	7 450	0	7 450
52301	50 658	145 338	195 996	11 767	9 433	21 200	15 266	4 121	19 387	54 157	140 026	194 183
52302	6 300	0	6 300	16 352	0	16 352	10 052	0	10 052	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52306	224 354	0	224 354	0	0	0	7 552	0	7 552	231 906	0	231 906
52406	424 034	20 223	444 257	0	951	951	0	3 624	3 624	424 034	22 896	446 930
52501	785	12 201	12 986	0	543	543	82	1 210	1 292	867	12 868	13 735
60301	11 915	0	11 915	15 370	0	15 370	14 674	0	14 674	11 219	0	11 219
60305	11 590	0	11 590	24 184	0	24 184	23 275	0	23 275	10 681	0	10 681
60309	253	0	253	251	0	251	784	0	784	786	0	786
60311	19 801	0	19 801	3 633	0	3 633	5 734	0	5 734	21 902	0	21 902
60322	109	0	109	48	0	48	141	0	141	202	0	202
60324	40 044	0	40 044	842	0	842	7 027	0	7 027	46 229	0	46 229
60601	79 664	0	79 664	2 267	0	2 267	1 862	0	1 862	79 259	0	79 259
60903	31	0	31	0	0	0	3	0	3	34	0	34
61301	79	0	79	79	0	79	709	0	709	709	0	709
61304	337	0	337	62	0	62	30	0	30	305	0	305
61501	5 004	0	5 004	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004
70601	703 605	0	703 605	14 754	0	14 754	451 593	0	451 593	1 140 444	0	1 140 444
70602	1 610	0	1 610	1 092	0	1 092	0	0	0	518	0	518
70603	229 342	0	229 342	543	0	543	199 961	0	199 961	428 760	0	428 760
70701	7 555 299	0	7 555 299	0	0	0	15	0	15	7 555 314	0	7 555 314
70702	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
70703	3 502 001	0	3 502 001	0	0	0	0	0	0	3 502 001	0	3 502 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	195 356	0	195 356	5 204	0	5 204	5 208	0	5 208	195 352	0	195 352
90902	592 449	0	592 449	76 811	0	76 811	11 332	0	11 332	657 928	0	657 928
91202	69	0	69	1	0	1	1	0	1	69	0	69
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 975 138	2 236	2 977 374	375 975	64	376 039	0	100	100	3 351 113	2 200	3 353 313
91418	27 350	0	27 350	0	0	0	28	0	28	27 322	0	27 322
91501	20 769	0	20 769	0	0	0	437	0	437	20 332	0	20 332
91502	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91604	139 860	9 697	149 557	8 725	769	9 494	14	391	405	148 571	10 075	158 646
91704	107	26	133	0	1	1	0	1	1	107	26	133
99998	8 436 714	0	8 436 714	550 257	0	550 257	193 291	0	193 291	8 793 680	0	8 793 680
Пассив
91311	76 651	142 270	218 921	1 266	6 332	7 598	19 818	4 088	23 906	95 203	140 026	235 229
91312	7 936 662	5 085	7 941 747	37 994	205	38 199	310 192	80	310 272	8 208 860	4 960	8 213 820
91315	138 798	2 236	141 034	1 887	100	1 987	57 264	64	57 328	194 175	2 200	196 375
91316	4 260	0	4 260	520	0	520	2 000	0	2 000	5 740	0	5 740
91317	58 081	0	58 081	144 986	0	144 986	156 674	0	156 674	69 769	0	69 769
91318	9 310	0	9 310	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310
91507	63 361	0	63 361	0	0	0	76	0	76	63 437	0	63 437
99999	4 079 119	0	4 079 119	18 707	0	18 707	468 744	0	468 744	4 529 156	0	4 529 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 888 486	2 703 784	5 592 270	26 906 627	24 574 997	51 481 624	28 439 509	25 750 679	54 190 188	1 355 604	1 528 102	2 883 706
93801	0	0	0	154 334	0	154 334	149 574	0	149 574	4 760	0	4 760
Пассив
96001	2 705 131	2 877 835	5 582 966	25 662 747	28 537 998	54 200 745	24 485 878	27 020 367	51 506 245	1 528 262	1 360 204	2 888 466
96801	9 304	0	9 304	72 610	0	72 610	63 306	0	63 306	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	2 367 640,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	2 367 540,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 311 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 311 395,0000
98050	0	0	30 356,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	30 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 895,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000	0	0	25 907,0000

Страница была полезной?