Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 358	0	6 358	4 173	0	4 173	2 653	0	2 653	7 878	0	7 878
20202	78 320	65 272	143 592	331 996	50 288	382 284	310 317	34 978	345 295	99 999	80 582	180 581
20208	7 660	4 210	11 870	56 094	19 183	75 277	53 409	19 738	73 147	10 345	3 655	14 000
20209	0	0	0	154 246	0	154 246	154 246	0	154 246	0	0	0
30102	2 722 122	0	2 722 122	245 783 578	0	245 783 578	246 995 508	0	246 995 508	1 510 192	0	1 510 192
30110	206 414	3 372	209 786	13 001 882	52	13 001 934	12 715 353	119	12 715 472	492 943	3 305	496 248
30114	0	577 582	577 582	0	543 604 540	543 604 540	0	543 836 859	543 836 859	0	345 263	345 263
30202	263 301	0	263 301	17 039	0	17 039	0	0	0	280 340	0	280 340
30204	99 400	0	99 400	0	0	0	14 171	0	14 171	85 229	0	85 229
30213	116 946	12 661	129 607	300 000	9 734	309 734	243 646	8 597	252 243	173 300	13 798	187 098
30219	0	0	0	245 679	8 161	253 840	245 679	8 161	253 840	0	0	0
30221	3 991	0	3 991	173 874	8 786	182 660	170 738	8 786	179 524	7 127	0	7 127
30233	1 167	2 868	4 035	398 541	80 935	479 476	398 541	82 453	480 994	1 167	1 350	2 517
30302	832 183	1 175 320	2 007 503	15 043 379	5 545 789	20 589 168	14 214 850	3 267 443	17 482 293	1 660 712	3 453 666	5 114 378
30306	6 750 363	0	6 750 363	2 749 985	0	2 749 985	5 922 061	0	5 922 061	3 578 287	0	3 578 287
30402	133 962	0	133 962	17 698 793	0	17 698 793	17 785 021	0	17 785 021	47 734	0	47 734
30404	0	0	0	11 241 230	0	11 241 230	11 241 230	0	11 241 230	0	0	0
30409	0	0	0	1 790 721	0	1 790 721	1 790 721	0	1 790 721	0	0	0
31902	0	0	0	22 400 000	0	22 400 000	22 400 000	0	22 400 000	0	0	0
31903	11 900 000	0	11 900 000	11 050 000	0	11 050 000	22 950 000	0	22 950 000	0	0	0
32001	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
32002	0	0	0	17 375 000	0	17 375 000	17 275 000	0	17 275 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	11 625 000	0	11 625 000	11 625 000	0	11 625 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32101	43	0	43	1	0	1	44	0	44	0	0	0
32102	298 000	14 968 157	15 266 157	332 000	284 073 616	284 405 616	630 000	269 057 300	269 687 300	0	29 984 473	29 984 473
32103	0	0	0	0	116 242 897	116 242 897	0	116 242 897	116 242 897	0	0	0
32105	0	4 064 870	4 064 870	0	116 790	116 790	0	4 181 660	4 181 660	0	0	0
45201	598 837	6 043	604 880	2 101 059	179 535	2 280 594	1 779 672	184 759	1 964 431	920 224	819	921 043
45203	0	0	0	961 300	0	961 300	10 000	0	10 000	951 300	0	951 300
45204	1 356 700	0	1 356 700	191 400	0	191 400	1 239 100	0	1 239 100	309 000	0	309 000
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	25 862	0	25 862	0	0	0	25 862	0	25 862	0	0	0
45207	0	445 026	445 026	0	7 022	7 022	0	17 940	17 940	0	434 108	434 108
45208	4 703 394	146 332	4 849 726	0	4 204	4 204	64 400	6 513	70 913	4 638 994	144 023	4 783 017
45505	3 488	0	3 488	50	0	50	1 253	0	1 253	2 285	0	2 285
45506	15 693	148	15 841	0	2	2	2 470	78	2 548	13 223	72	13 295
45507	88 009	5 316	93 325	0	82	82	5 399	365	5 764	82 610	5 033	87 643
45509	986	432	1 418	82	24	106	72	21	93	996	435	1 431
45608	248	438	686	3 452	1 544	4 996	3 446	1 515	4 961	254	467	721
45705	189	0	189	0	0	0	19	0	19	170	0	170
45708	44	240	284	2	17	19	11	17	28	35	240	275
45815	3 891	0	3 891	676	0	676	835	0	835	3 732	0	3 732
45915	153	0	153	37	0	37	50	0	50	140	0	140
47404	11 178	782 228	793 406	167 970 651	170 833 641	338 804 292	167 974 347	170 103 809	338 078 156	7 482	1 512 060	1 519 542
47408	0	0	0	226 909 619	244 145 008	471 054 627	226 909 619	244 145 008	471 054 627	0	0	0
47417	0	9	9	0	49	49	0	50	50	0	8	8
47423	196	0	196	50 107	21 086	71 193	50 100	21 086	71 186	203	0	203
47427	28 438	13 113	41 551	32 270	11 576	43 846	39 216	17 474	56 690	21 492	7 215	28 707
47802	0	1 483 420	1 483 420	0	23 405	23 405	0	59 800	59 800	0	1 447 025	1 447 025
50104	985 537	0	985 537	998 626	0	998 626	1 482 718	0	1 482 718	501 445	0	501 445
50105	162 164	0	162 164	153 564	0	153 564	105 767	0	105 767	209 961	0	209 961
50106	426 426	0	426 426	297 241	0	297 241	189 202	0	189 202	534 465	0	534 465
50107	1 272 566	0	1 272 566	1 200 338	0	1 200 338	898 179	0	898 179	1 574 725	0	1 574 725
50121	2 116	0	2 116	18 409	0	18 409	14 199	0	14 199	6 326	0	6 326
50205	3 935 392	0	3 935 392	23 309	0	23 309	32 051	0	32 051	3 926 650	0	3 926 650
50221	3 355	0	3 355	10 621	0	10 621	7 964	0	7 964	6 012	0	6 012
60302	99 911	0	99 911	5	0	5	0	0	0	99 916	0	99 916
60306	13 564	0	13 564	8 913	0	8 913	7 785	0	7 785	14 692	0	14 692
60308	114	1 685	1 799	433	1 340	1 773	420	933	1 353	127	2 092	2 219
60312	24 139	0	24 139	31 025	0	31 025	28 922	0	28 922	26 242	0	26 242
60314	0	225 105	225 105	0	6 495	6 495	0	8 768	8 768	0	222 832	222 832
60323	9 905	0	9 905	35	0	35	0	0	0	9 940	0	9 940
60401	581 413	0	581 413	135	0	135	6 707	0	6 707	574 841	0	574 841
60701	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
61009	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61209	0	0	0	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712	0	0	0
61210	0	0	0	2 627 282	0	2 627 282	2 627 282	0	2 627 282	0	0	0
61403	34 811	4 103	38 914	3 127	48	3 175	8 604	1 397	10 001	29 334	2 754	32 088
70606	592 876	0	592 876	648 095	0	648 095	23	0	23	1 240 948	0	1 240 948
70607	2 680	0	2 680	10 963	0	10 963	12 075	0	12 075	1 568	0	1 568
70608	1 696 645	0	1 696 645	1 700 896	0	1 700 896	0	0	0	3 397 541	0	3 397 541
70611	0	0	0	21 587	0	21 587	0	0	0	21 587	0	21 587
70706	17 703 192	0	17 703 192	5 082	0	5 082	260	0	260	17 708 014	0	17 708 014
70707	5 359	0	5 359	0	0	0	0	0	0	5 359	0	5 359
70708	31 661 532	0	31 661 532	0	0	0	0	0	0	31 661 532	0	31 661 532
70711	313 936	0	313 936	0	0	0	0	0	0	313 936	0	313 936
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	3 355	0	3 355	7 964	0	7 964	10 621	0	10 621	6 012	0	6 012
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	527	0	527	539	0	539	269	0	269	257	0	257
30111	2 319 577	0	2 319 577	18 102 526	0	18 102 526	17 006 114	0	17 006 114	1 223 165	0	1 223 165
30220	0	32 552	32 552	0	3 755 530	3 755 530	0	3 920 764	3 920 764	0	197 786	197 786
30232	4 591	657	5 248	1 208 455	69 689	1 278 144	1 212 055	69 746	1 281 801	8 191	714	8 905
30301	832 184	1 175 318	2 007 502	12 290 024	4 674 597	16 964 621	13 118 553	6 952 945	20 071 498	1 660 713	3 453 666	5 114 379
30305	6 750 363	0	6 750 363	5 922 060	0	5 922 060	2 749 984	0	2 749 984	3 578 287	0	3 578 287
30408	0	0	0	1 786 230	0	1 786 230	1 786 230	0	1 786 230	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
31302	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	2 545 000	0	2 545 000	1 400 000	0	1 400 000
31303	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	328 650	328 650	0	328 657	328 657	0	7	7
31403	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
31404	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
31409	0	4 064 870	4 064 870	0	180 930	180 930	0	116 790	116 790	0	4 000 730	4 000 730
32115	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
40502	447	2 527	2 974	348	14 276 633	14 276 981	535	14 276 119	14 276 654	634	2 013	2 647
40701	22 648	10 861	33 509	6 473	1 180	7 653	2 051	1 618	3 669	18 226	11 299	29 525
40702	10 812 702	5 061 878	15 874 580	195 268 640	36 144 525	231 413 165	195 259 505	37 359 296	232 618 801	10 803 567	6 276 649	17 080 216
40703	100 715	48 496	149 211	54 721	14 313	69 034	25 997	1 656	27 653	71 991	35 839	107 830
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 335 106	992 356	2 327 462	9 543 891	867 107	10 410 998	9 305 441	1 100 721	10 406 162	1 096 656	1 225 970	2 322 626
40817	807 611	618 272	1 425 883	626 302	79 736	706 038	642 085	83 884	725 969	823 394	622 420	1 445 814
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	92 431	95 130	187 561	143 532	120 818	264 350	158 375	125 922	284 297	107 274	100 234	207 508
42102	11 238 740	19 987	11 258 727	112 821 620	55 256	112 876 876	110 036 680	41 310	110 077 990	8 453 800	6 041	8 459 841
42103	641 000	20 324	661 324	453 000	7 522	460 522	119 000	875 417	994 417	307 000	888 219	1 195 219
42104	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42105	163 000	9 756	172 756	0	434	434	0	280	280	163 000	9 602	172 602
42301	66	1	67	17	0	17	0	0	0	49	1	50
42305	4 500	14 969	19 469	0	663	663	0	420	420	4 500	14 726	19 226
42502	298 000	0	298 000	1 203 700	0	1 203 700	1 416 700	0	1 416 700	511 000	0	511 000
43805	0	499 905	499 905	0	20 152	20 152	0	7 887	7 887	0	487 640	487 640
43806	0	899 829	899 829	0	36 274	36 274	0	14 197	14 197	0	877 752	877 752
45215	955	0	955	46	0	46	139	0	139	1 048	0	1 048
45515	3 450	0	3 450	415	0	415	105	0	105	3 140	0	3 140
45615	343	0	343	10	0	10	27	0	27	360	0	360
45715	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	3 318	0	3 318	110	0	110	161	0	161	3 369	0	3 369
45918	124	0	124	11	0	11	2	0	2	115	0	115
47403	0	0	0	2 631 246	0	2 631 246	2 631 246	0	2 631 246	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 588 851	3 588 851	0	3 588 851	3 588 851	0	0	0
47407	0	7	7	235 192 724	235 912 840	471 105 564	235 192 724	235 912 833	471 105 557	0	0	0
47411	102	21	123	0	1	1	15	11	26	117	31	148
47416	534	3 314	3 848	70 793 140	136 840	70 929 980	70 794 603	134 574	70 929 177	1 997	1 048	3 045
47422	1 960	701	2 661	27	7 902	7 929	0	7 804	7 804	1 933	603	2 536
47425	202 727	0	202 727	43 876	0	43 876	106 378	0	106 378	265 229	0	265 229
47426	5 585	19 428	25 013	26 253	854	27 107	25 948	9 005	34 953	5 280	27 579	32 859
50120	2 330	0	2 330	7 943	0	7 943	7 026	0	7 026	1 413	0	1 413
50220	6 358	0	6 358	2 653	0	2 653	4 173	0	4 173	7 878	0	7 878
60301	95 518	0	95 518	45 619	0	45 619	44 078	0	44 078	93 977	0	93 977
60305	0	0	0	44 799	0	44 799	44 799	0	44 799	0	0	0
60309	1 759	0	1 759	2 260	0	2 260	2 701	0	2 701	2 200	0	2 200
60311	5 253	0	5 253	1 208	0	1 208	1 612	0	1 612	5 657	0	5 657
60313	0	38 925	38 925	0	28 012	28 012	0	9 193	9 193	0	20 106	20 106
60601	229 446	0	229 446	5 434	0	5 434	2 230	0	2 230	226 242	0	226 242
70601	1 044 839	0	1 044 839	167	0	167	968 904	0	968 904	2 013 576	0	2 013 576
70602	2 417	0	2 417	16 007	0	16 007	20 022	0	20 022	6 432	0	6 432
70603	1 524 367	0	1 524 367	0	0	0	1 326 088	0	1 326 088	2 850 455	0	2 850 455
70701	19 578 446	0	19 578 446	0	0	0	18 054	0	18 054	19 596 500	0	19 596 500
70702	1 534	0	1 534	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534
70703	31 763 817	0	31 763 817	0	0	0	0	0	0	31 763 817	0	31 763 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	151 226	0	151 226	21 661	0	21 661	73 095	0	73 095	99 792	0	99 792
90902	94 457	26 511	120 968	1 016 683	418	1 017 101	1 069 700	1 069	1 070 769	41 440	25 860	67 300
90908	0	560 201	560 201	0	127 547	127 547	0	100 695	100 695	0	587 053	587 053
91102	0	139	139	0	4	4	0	7	7	0	136	136
91202	4 058	16 366	20 424	2 542	470	3 012	4 032	728	4 760	2 568	16 108	18 676
91203	71	0	71	4	0	4	7	0	7	68	0	68
91219	0	4 257 334	4 257 334	0	784 781	784 781	0	2 606 962	2 606 962	0	2 435 153	2 435 153
91411	0	0	0	2 648	0	2 648	2 648	0	2 648	0	0	0
91414	13 727 275	16 015 160	29 742 435	2 539	450 758	453 297	0	1 368 678	1 368 678	13 729 814	15 097 240	28 827 054
91604	14 892	0	14 892	13 450	0	13 450	23 814	0	23 814	4 528	0	4 528
91704	10	0	10	22	0	22	0	0	0	32	0	32
91802	109	0	109	22	0	22	0	0	0	131	0	131
91803	4 963	13 834	18 797	0	218	218	0	557	557	4 963	13 495	18 458
99998	23 032 070	0	23 032 070	5 336 423	0	5 336 423	6 123 541	0	6 123 541	22 244 952	0	22 244 952
Пассив
91003	0	0	0	2 868	0	2 868	2 868	0	2 868	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 661 448	1 880 175	5 541 623	569 140	119 615	688 755	606 473	39 467	645 940	3 698 781	1 800 027	5 498 808
91317	2 748 950	5 680 865	8 429 815	1 546 788	3 885 129	5 431 917	1 578 729	3 108 886	4 687 615	2 780 891	4 904 622	7 685 513
91507	195 867	0	195 867	1	0	1	0	0	0	195 866	0	195 866
99999	34 886 606	0	34 886 606	5 251 990	0	5 251 990	2 423 765	0	2 423 765	32 058 381	0	32 058 381
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 352 795	2 343 804	7 696 599	192 289 689	38 884 620	231 174 309	184 012 104	40 049 836	224 061 940	13 630 380	1 178 588	14 808 968
93002	0	1 509 752	1 509 752	15 905 421	18 851 989	34 757 410	15 905 421	12 095 876	28 001 297	0	8 265 865	8 265 865
93301	308 630	0	308 630	1 360 437	2 181 776	3 542 213	1 610 216	2 181 776	3 791 992	58 851	0	58 851
93302	308 938	140 238	449 176	2 257 773	2 091 522	4 349 295	1 360 437	2 199 154	3 559 591	1 206 274	32 606	1 238 880
93303	1 592 217	2 076 793	3 669 010	2 179 902	2 059 818	4 239 720	2 021 649	2 177 082	4 198 731	1 750 470	1 959 529	3 709 999
93304	7 447 530	6 076 088	13 523 618	957 889	2 540 276	3 498 165	1 209 946	2 222 390	3 432 336	7 195 473	6 393 974	13 589 447
93305	3 679 588	14 240 832	17 920 420	39 897	5 063 394	5 103 291	928 864	2 396 214	3 325 078	2 790 621	16 908 012	19 698 633
93306	0	188 199	188 199	3 436 164	1 067 368	4 503 532	3 436 164	1 255 567	4 691 731	0	0	0
93307	1 093 157	251 494	1 344 651	2 485 560	1 442 601	3 928 161	3 436 164	1 075 522	4 511 686	142 553	618 573	761 126
93308	3 540 352	747 921	4 288 273	2 405 498	9 174 831	11 580 329	2 485 559	956 379	3 441 938	3 460 291	8 966 373	12 426 664
93309	7 402 224	8 353 365	15 755 589	2 703 734	329 408	3 033 142	2 364 268	1 320 312	3 684 580	7 741 690	7 362 461	15 104 151
93310	15 783 489	5 662 236	21 445 725	5 609 400	134 141	5 743 541	1 958 403	313 911	2 272 314	19 434 486	5 482 466	24 916 952
93801	303 898 345	0	303 898 345	1 774 694	0	1 774 694	258 218	0	258 218	305 414 821	0	305 414 821
95001	169 092	0	169 092	559	0	559	559	0	559	169 092	0	169 092
Пассив
96001	2 351 162	5 337 961	7 689 123	39 992 141	184 274 799	224 266 940	38 817 346	192 575 216	231 392 562	1 176 367	13 638 378	14 814 745
96002	600 000	911 101	1 511 101	4 383 763	23 584 178	27 967 941	3 783 763	30 934 726	34 718 489	0	8 261 649	8 261 649
96301	0	296 684	296 684	2 318 961	1 550 162	3 869 123	2 318 961	1 312 324	3 631 285	0	58 846	58 846
96302	145 607	295 881	441 488	2 318 961	1 333 888	3 652 849	2 206 484	2 200 342	4 406 826	33 130	1 162 335	1 195 465
96303	2 173 354	1 543 457	3 716 811	2 206 484	2 011 746	4 218 230	2 136 628	2 178 143	4 314 771	2 103 498	1 709 854	3 813 352
96304	6 377 600	7 373 097	13 750 697	2 095 398	1 510 773	3 606 171	2 605 332	1 149 201	3 754 533	6 887 534	7 011 525	13 899 059
96305	14 880 000	3 603 234	18 483 234	1 860 000	1 048 039	2 908 039	5 609 400	116 860	5 726 260	18 629 400	2 672 055	21 301 455
96306	0	188 311	188 311	585 786	3 938 319	4 524 105	585 786	3 750 008	4 335 794	0	0	0
96307	264 860	1 030 290	1 295 150	585 786	3 769 006	4 354 792	785 841	3 059 827	3 845 668	464 915	321 111	786 026
96308	785 841	3 382 147	4 167 988	785 841	2 683 472	3 469 313	1 053 604	10 529 432	11 583 036	1 053 604	11 228 107	12 281 711
96309	4 316 123	11 136 543	15 452 666	1 053 604	2 680 918	3 734 522	144 732	2 675 863	2 820 595	3 407 251	11 131 488	14 538 739
96310	3 474 321	17 491 820	20 966 141	78 600	2 578 969	2 657 569	0	5 115 870	5 115 870	3 395 721	20 028 721	23 424 442
96801	304 113 179	0	304 113 179	2 978 425	0	2 978 425	4 558 703	0	4 558 703	305 693 457	0	305 693 457
97101	94 506	0	94 506	3	0	3	0	0	0	94 503	0	94 503
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 694 361,0000	0	0	2 513 962,0000	0	0	2 461 282,0000	0	0	7 747 041,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	2 727 358,0000	0	0	2 461 282,0000	0	0	2 513 962,0000	0	0	2 780 038,0000
98070	0	0	3 769 903,0000	0	0	5 226,0000	0	0	5 226,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?