Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 347	7 028	21 375	11 880	18 799	30 679	19 570	22 254	41 824	6 657	3 573	10 230
20209	0	0	0	0	17 592	17 592	0	17 592	17 592	0	0	0
30102	19 465	0	19 465	696 810	0	696 810	674 789	0	674 789	41 486	0	41 486
30110	15 288	8 515	23 803	11 180	32 240	43 420	9 957	26 175	36 132	16 511	14 580	31 091
30202	1 328	0	1 328	451	0	451	0	0	0	1 779	0	1 779
30204	169	0	169	4	0	4	0	0	0	173	0	173
30221	0	0	0	11 100	1 456	12 556	11 100	1 456	12 556	0	0	0
30233	0	0	0	10 347	1 446	11 793	10 347	1 446	11 793	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	215 000	0	215 000	245 000	0	245 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
32010	0	593	593	0	10	10	0	24	24	0	579	579
45201	8 957	0	8 957	18 975	0	18 975	22 973	0	22 973	4 959	0	4 959
45206	6 772	0	6 772	0	0	0	286	0	286	6 486	0	6 486
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	403	0	403	0	0	0	43	0	43	360	0	360
45506	25 329	3 498	28 827	0	92	92	1 016	287	1 303	24 313	3 303	27 616
45507	4 065	0	4 065	0	0	0	246	0	246	3 819	0	3 819
45509	1 162	0	1 162	927	38	965	1 739	38	1 777	350	0	350
45812	0	0	0	4 711	0	4 711	4 711	0	4 711	0	0	0
45815	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47408	0	0	0	129 507	27 480	156 987	129 507	27 480	156 987	0	0	0
47423	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
47427	142	0	142	975	38	1 013	987	38	1 025	130	0	130
51403	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	56 411	0	56 411	75 315	0	75 315	61 969	0	61 969	69 757	0	69 757
60302	1	0	1	107	0	107	17	0	17	91	0	91
60306	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60308	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60310	4	0	4	58	0	58	59	0	59	3	0	3
60312	103	0	103	417	0	417	396	0	396	124	0	124
60323	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60401	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	177	0	177	15	0	15	15	0	15	177	0	177
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	92 035	0	92 035	92 035	0	92 035	0	0	0
61403	461	0	461	2	0	2	68	0	68	395	0	395
70606	3 882	0	3 882	3 410	0	3 410	0	0	0	7 292	0	7 292
70608	1 356	0	1 356	1 442	0	1 442	0	0	0	2 798	0	2 798
70611	92	0	92	91	0	91	0	0	0	183	0	183
70706	38 572	0	38 572	22	0	22	21	0	21	38 573	0	38 573
70708	22 624	0	22 624	0	0	0	0	0	0	22 624	0	22 624
70711	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	178	0	178	1 063	0	1 063	925	0	925	40	0	40
40701	228	0	228	681	0	681	496	0	496	43	0	43
40702	122 114	2 700	124 814	312 921	17 502	330 423	296 643	18 234	314 877	105 836	3 432	109 268
40703	963	0	963	0	0	0	23	0	23	986	0	986
40802	347	0	347	849	0	849	862	0	862	360	0	360
40807	14	344	358	454	451	905	468	402	870	28	295	323
40817	10 990	1 313	12 303	38 776	19 864	58 640	39 954	19 690	59 644	12 168	1 139	13 307
40820	6 678	1	6 679	447	272	719	219	272	491	6 450	1	6 451
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40913	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42304	250	0	250	254	0	254	4	0	4	0	0	0
42305	5 183	3 787	8 970	0	256	256	763	221	984	5 946	3 752	9 698
42306	1 000	9 819	10 819	0	417	417	0	221	221	1 000	9 623	10 623
42307	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42605	500	162	662	0	7	7	0	5	5	500	160	660
45215	587	0	587	943	0	943	725	0	725	369	0	369
45515	3	0	3	5	0	5	6	0	6	4	0	4
45818	4	0	4	236	0	236	237	0	237	5	0	5
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0	0	0
47407	0	0	0	132 535	24 658	157 193	132 535	24 658	157 193	0	0	0
47411	201	289	490	4	17	21	50	57	107	247	329	576
47416	43	0	43	127	0	127	161	0	161	77	0	77
47422	0	0	0	9 178	0	9 178	9 178	0	9 178	0	0	0
47425	333	0	333	882	0	882	908	0	908	359	0	359
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	30	0	30	351	0	351	336	0	336	15	0	15
60305	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60309	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	798	0	798	0	0	0	14	0	14	812	0	812
70601	4 334	0	4 334	0	0	0	3 893	0	3 893	8 227	0	8 227
70603	1 334	0	1 334	0	0	0	1 318	0	1 318	2 652	0	2 652
70701	41 559	0	41 559	0	0	0	0	0	0	41 559	0	41 559
70703	22 241	0	22 241	0	0	0	0	0	0	22 241	0	22 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	149	0	149	390	0	390	472	0	472	67	0	67
90902	28 886	0	28 886	6 784	0	6 784	22 188	0	22 188	13 482	0	13 482
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 870	742	19 612	0	12	12	0	30	30	18 870	724	19 594
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
99998	68 188	0	68 188	27 200	0	27 200	25 390	0	25 390	69 998	0	69 998
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	53 107	0	53 107	0	0	0	0	0	0	53 107	0	53 107
91315	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91317	13 884	40	13 924	24 896	39	24 935	26 706	39	26 745	15 694	40	15 734
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	48 688	0	48 688	22 691	0	22 691	7 186	0	7 186	33 183	0	33 183
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 866	0	5 866	5 866	0	5 866	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 873	5 873	0	5 873	5 873	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	10,0000	0	0	16,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?