Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 515	0	5 515	537	0	537	1 730	0	1 730	4 322	0	4 322
20202	36 211	13 961	50 172	675 629	562 604	1 238 233	672 908	560 269	1 233 177	38 932	16 296	55 228
20207	0	0	0	29 650	19 243	48 893	29 650	19 243	48 893	0	0	0
20208	5 562	0	5 562	11 698	0	11 698	12 737	0	12 737	4 523	0	4 523
20209	7 696	1 000	8 696	201 781	182 484	384 265	203 361	182 461	385 822	6 116	1 023	7 139
30102	18 039	0	18 039	3 536 549	0	3 536 549	3 518 442	0	3 518 442	36 146	0	36 146
30110	2 441	5 996	8 437	603 065	325 936	929 001	603 776	322 648	926 424	1 730	9 284	11 014
30114	0	14 059	14 059	0	87 311	87 311	0	100 486	100 486	0	884	884
30202	7 662	0	7 662	1 385	0	1 385	0	0	0	9 047	0	9 047
30204	728	0	728	2	0	2	0	0	0	730	0	730
30213	1 994	1 875	3 869	15 716	20 600	36 316	15 314	18 686	34 000	2 396	3 789	6 185
30221	0	0	0	0	4 246	4 246	0	4 246	4 246	0	0	0
30233	428	0	428	4 179	36	4 215	3 787	36	3 823	820	0	820
30602	20 820	0	20 820	1 312 832	0	1 312 832	1 327 216	0	1 327 216	6 436	0	6 436
32109	0	1 187	1 187	0	18	18	0	47	47	0	1 158	1 158
32203	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
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45108	10 332	0	10 332	0	0	0	398	0	398	9 934	0	9 934
45201	8 382	0	8 382	57 277	0	57 277	54 027	0	54 027	11 632	0	11 632
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45207	272 951	40 649	313 600	27 470	31 833	59 303	17 585	2 531	20 116	282 836	69 951	352 787
45208	35 841	0	35 841	12 000	0	12 000	372	0	372	47 469	0	47 469
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45505	4 957	0	4 957	2 030	0	2 030	163	0	163	6 824	0	6 824
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45509	74	0	74	623	0	623	342	0	342	355	0	355
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47427	2 893	53	2 946	9 372	379	9 751	9 754	386	10 140	2 511	46	2 557
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50218	13 378	0	13 378	1 078 236	0	1 078 236	937 025	0	937 025	154 589	0	154 589
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Пассив
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40602	2 158	0	2 158	10 529	0	10 529	9 044	0	9 044	673	0	673
40701	8 570	0	8 570	76 633	0	76 633	77 232	0	77 232	9 169	0	9 169
40702	153 334	1 535	154 869	2 339 069	230 789	2 569 858	2 423 639	233 636	2 657 275	237 904	4 382	242 286
40703	2 858	0	2 858	2 930	0	2 930	3 750	0	3 750	3 678	0	3 678
40802	15 676	3	15 679	281 737	1	281 738	282 028	0	282 028	15 967	2	15 969
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40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	72 120	0	72 120	0	0	0	500	0	500	72 620	0	72 620
42104	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	4 501	0	4 501	0	0	0	16	0	16	4 517	0	4 517
42106	35 664	658	36 322	27 500	26	27 526	23 908	11	23 919	32 072	643	32 715
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42206	9 211	0	9 211	0	0	0	44	0	44	9 255	0	9 255
42301	15 127	27 974	43 101	17 501	28 994	46 495	14 460	3 937	18 397	12 086	2 917	15 003
42302	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
42303	684	0	684	686	0	686	676	0	676	674	0	674
42304	22 181	1 229	23 410	6 233	257	6 490	3 628	248	3 876	19 576	1 220	20 796
42305	186 810	6 723	193 533	21 004	364	21 368	16 565	425	16 990	182 371	6 784	189 155
42306	504 409	53 059	557 468	26 171	7 515	33 686	60 083	4 360	64 443	538 321	49 904	588 225
42307	1 154	1 009	2 163	1	45	46	73	37	110	1 226	1 001	2 227
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	28	27	55	6	25	31	6	24	30	28	26	54
42604	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
42605	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42606	14	0	14	0	0	0	24	0	24	38	0	38
43802	12 000	0	12 000	851 640	0	851 640	979 834	0	979 834	140 194	0	140 194
45115	2 732	0	2 732	116	0	116	64	0	64	2 680	0	2 680
45215	9 277	0	9 277	2 612	0	2 612	1 502	0	1 502	8 167	0	8 167
45415	557	0	557	1 375	0	1 375	1 478	0	1 478	660	0	660
45515	3 379	0	3 379	394	0	394	1 288	0	1 288	4 273	0	4 273
45818	39 459	0	39 459	56	0	56	102	0	102	39 505	0	39 505
45918	225	0	225	0	0	0	8	0	8	233	0	233
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	5 345	5 379	10 724	5 345	5 379	10 724	0	0	0
47407	0	0	0	2 511 744	12 463 045	14 974 789	2 511 744	12 463 045	14 974 789	0	0	0
47411	5 600	688	6 288	5 316	407	5 723	5 646	304	5 950	5 930	585	6 515
47416	237	0	237	2 902	6	2 908	2 966	6	2 972	301	0	301
47422	426	506	932	16 730	19 116	35 846	16 537	19 249	35 786	233	639	872
47425	1 430	0	1 430	3 647	0	3 647	3 696	0	3 696	1 479	0	1 479
47426	2 632	2	2 634	2 396	2	2 398	2 839	2	2 841	3 075	2	3 077
47804	108	0	108	12	0	12	519	0	519	615	0	615
50120	13 584	0	13 584	103	0	103	63	0	63	13 544	0	13 544
50220	5 515	0	5 515	1 730	0	1 730	537	0	537	4 322	0	4 322
50407	335	0	335	0	0	0	185	0	185	520	0	520
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	1	0	1	39	0	39	47	0	47	9	0	9
52301	2 500	0	2 500	30 000	0	30 000	30 827	0	30 827	3 327	0	3 327
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
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60305	0	0	0	5 053	0	5 053	5 053	0	5 053	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	36	0	36	0	0	0	49	0	49	85	0	85
60311	372	0	372	851	0	851	870	0	870	391	0	391
60322	1	0	1	134	0	134	133	0	133	0	0	0
60324	3 377	0	3 377	1	0	1	0	0	0	3 376	0	3 376
60601	21 602	0	21 602	0	0	0	168	0	168	21 770	0	21 770
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	32 063	0	32 063	1	0	1	61 380	0	61 380	93 442	0	93 442
70602	371	0	371	61	0	61	332	0	332	642	0	642
70603	5 724	0	5 724	0	0	0	5 837	0	5 837	11 561	0	11 561
70701	456 645	0	456 645	1	0	1	149	0	149	456 793	0	456 793
70702	2 744	0	2 744	0	0	0	0	0	0	2 744	0	2 744
70703	86 671	0	86 671	0	0	0	0	0	0	86 671	0	86 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	17 161	0	17 161	19 111	0	19 111	16 116	0	16 116	20 156	0	20 156
90902	35 076	0	35 076	1 346	0	1 346	1 147	0	1 147	35 275	0	35 275
91202	909	0	909	0	0	0	1	0	1	908	0	908
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	6 517	0	6 517	6 517	0	6 517	0	0	0
91414	1 095 698	89 427	1 185 125	152 064	68 808	220 872	8 346	5 539	13 885	1 239 416	152 696	1 392 112
91418	2 080	0	2 080	1 859	0	1 859	150	0	150	3 789	0	3 789
91604	8 755	0	8 755	332	0	332	26	0	26	9 061	0	9 061
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 309	1 309	0	21	21	0	53	53	0	1 277	1 277
99998	974 365	0	974 365	300 719	0	300 719	157 250	0	157 250	1 117 834	0	1 117 834
Пассив
91003	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	47 880	0	47 880	46 980	0	46 980	24 997	0	24 997	25 897	0	25 897
91312	837 750	0	837 750	8 655	0	8 655	78 713	0	78 713	907 808	0	907 808
91314	0	0	0	494	0	494	88 097	0	88 097	87 603	0	87 603
91315	1 579	89	1 668	0	3	3	7 000	1	7 001	8 579	87	8 666
91316	20 288	0	20 288	33 007	0	33 007	38 000	0	38 000	25 281	0	25 281
91317	60 668	0	60 668	66 725	0	66 725	62 525	0	62 525	56 468	0	56 468
91507	5 937	0	5 937	0	0	0	0	0	0	5 937	0	5 937
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 252 920	0	1 252 920	37 871	0	37 871	250 035	0	250 035	1 465 084	0	1 465 084
Г. Срочные сделки
Актив
93001	57 943	624 272	682 215	1 702 940	12 581 450	14 284 390	1 662 177	11 356 503	13 018 680	98 706	1 849 219	1 947 925
93801	555	0	555	70 916	0	70 916	70 105	0	70 105	1 366	0	1 366
Пассив
96001	55 376	626 939	682 315	1 187 800	11 838 252	13 026 052	1 182 263	13 109 271	14 291 534	49 839	1 897 958	1 947 797
96801	455	0	455	67 232	0	67 232	68 271	0	68 271	1 494	0	1 494
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 078 546,0000	0	0	1 659 900,0000	0	0	1 765 177,0000	0	0	973 269,0000
Пассив
98050	0	0	928 545,0000	0	0	1 659 191,0000	0	0	1 555 470,0000	0	0	824 824,0000
98070	0	0	150 001,0000	0	0	105 986,0000	0	0	104 430,0000	0	0	148 445,0000

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