Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	158 549	11 886	170 435	4 255 892	56 400	4 312 292	4 244 626	57 815	4 302 441	169 815	10 471	180 286
20207	902	213	1 115	261 199	14 813	276 012	260 953	14 545	275 498	1 148	481	1 629
20208	14 800	0	14 800	62 608	0	62 608	65 538	0	65 538	11 870	0	11 870
20209	0	193	193	1 523 722	22 733	1 546 455	1 523 722	22 926	1 546 648	0	0	0
30102	316 696	0	316 696	5 166 311	0	5 166 311	5 330 814	0	5 330 814	152 193	0	152 193
30110	4 902	22 355	27 257	1 648	4 131	5 779	5 524	10 379	15 903	1 026	16 107	17 133
30114	0	5 823	5 823	0	355 300	355 300	0	360 554	360 554	0	569	569
30202	18 501	0	18 501	465	0	465	0	0	0	18 966	0	18 966
30204	1 967	0	1 967	69	0	69	0	0	0	2 036	0	2 036
30210	49 500	0	49 500	866 117	0	866 117	915 617	0	915 617	0	0	0
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	204	0	204	98 915	14 332	113 247	98 774	14 332	113 106	345	0	345
30402	0	0	0	500 101	0	500 101	500 101	0	500 101	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32308	0	3 049	3 049	0	88	88	0	136	136	0	3 001	3 001
44904	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
44905	0	0	0	2 322	0	2 322	0	0	0	2 322	0	2 322
44907	4 536	0	4 536	0	0	0	237	0	237	4 299	0	4 299
44908	14 725	0	14 725	0	0	0	0	0	0	14 725	0	14 725
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	66 700	0	66 700	194 755	0	194 755	209 755	0	209 755	51 700	0	51 700
45204	147 301	0	147 301	0	0	0	59 601	0	59 601	87 700	0	87 700
45205	140 357	0	140 357	150 952	0	150 952	71 800	0	71 800	219 509	0	219 509
45206	397 608	0	397 608	47 576	0	47 576	45 532	0	45 532	399 652	0	399 652
45207	773 696	0	773 696	32 566	0	32 566	8 631	0	8 631	797 631	0	797 631
45208	213 744	0	213 744	11 138	0	11 138	1 719	0	1 719	223 163	0	223 163
45405	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45406	3 800	0	3 800	2 624	0	2 624	880	0	880	5 544	0	5 544
45407	63 281	0	63 281	421	0	421	3 741	0	3 741	59 961	0	59 961
45503	0	148	148	0	2	2	0	5	5	0	145	145
45504	28	0	28	0	0	0	8	0	8	20	0	20
45505	50 159	0	50 159	789	0	789	7 255	0	7 255	43 693	0	43 693
45506	106 190	4 599	110 789	80	73	153	4 069	186	4 255	102 201	4 486	106 687
45507	39 437	23 898	63 335	0	687	687	208	1 064	1 272	39 229	23 521	62 750
45604	0	1 626	1 626	0	46	46	0	72	72	0	1 600	1 600
45605	86 703	23 986	110 689	0	689	689	0	1 067	1 067	86 703	23 608	110 311
45606	90 250	31 563	121 813	0	498	498	0	1 272	1 272	90 250	30 789	121 039
45704	0	82	82	0	2	2	0	23	23	0	61	61
45705	610	24 860	25 470	0	712	712	0	1 153	1 153	610	24 419	25 029
45706	0	2 396	2 396	0	69	69	0	119	119	0	2 346	2 346
45812	23 313	0	23 313	0	0	0	0	0	0	23 313	0	23 313
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	34 873	360 015	394 888	34 873	360 015	394 888	0	0	0
47410	0	18 016	18 016	0	284	284	0	726	726	0	17 574	17 574
47415	533	0	533	0	0	0	15	0	15	518	0	518
47423	29 087	239	29 326	23 263	7 078	30 341	25 071	7 092	32 163	27 279	225	27 504
47427	20 569	189	20 758	22 969	476	23 445	15 594	313	15 907	27 944	352	28 296
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	517	0	517	0	0	0	8	0	8	509	0	509
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	86	0	86	544	0	544	0	0	0	630	0	630
60308	0	0	0	166	0	166	164	0	164	2	0	2
60310	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60312	37 521	0	37 521	18 647	0	18 647	10 899	0	10 899	45 269	0	45 269
60323	958	0	958	53	0	53	53	0	53	958	0	958
60401	389 873	0	389 873	1 651	0	1 651	343	0	343	391 181	0	391 181
60404	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
60701	852	0	852	1 948	0	1 948	1 948	0	1 948	852	0	852
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	157	0	157	1 107	0	1 107	688	0	688	576	0	576
61009	12	0	12	181	0	181	99	0	99	94	0	94
61011	77 084	0	77 084	0	0	0	2 886	0	2 886	74 198	0	74 198
61209	0	0	0	3 228	0	3 228	3 228	0	3 228	0	0	0
61403	9 171	0	9 171	137	0	137	888	0	888	8 420	0	8 420
70606	47 181	0	47 181	126 046	0	126 046	41	0	41	173 186	0	173 186
70608	13 960	0	13 960	12 692	0	12 692	0	0	0	26 652	0	26 652
70706	939 754	0	939 754	0	0	0	939 754	0	939 754	0	0	0
70708	364 845	0	364 845	0	0	0	364 845	0	364 845	0	0	0
70711	3 620	0	3 620	0	0	0	3 620	0	3 620	0	0	0
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	517	0	517	8	0	8	0	0	0	509	0	509
10701	46 172	0	46 172	0	0	0	0	0	0	46 172	0	46 172
10801	5 879	0	5 879	0	0	0	0	0	0	5 879	0	5 879
30220	0	0	0	0	44 087	44 087	0	46 763	46 763	0	2 676	2 676
30232	289	463	752	5 603	4 510	10 113	5 655	4 659	10 314	341	612	953
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	287	0	287	143	0	143	4	0	4	148	0	148
40602	83 516	0	83 516	279 510	0	279 510	269 916	0	269 916	73 922	0	73 922
40603	7 287	0	7 287	3 351	0	3 351	995	0	995	4 931	0	4 931
40701	2 449	0	2 449	6 097	0	6 097	7 147	0	7 147	3 499	0	3 499
40702	786 876	6 801	793 677	5 837 185	412 045	6 249 230	5 689 095	411 364	6 100 459	638 786	6 120	644 906
40703	48 781	338	49 119	32 658	144	32 802	32 985	5	32 990	49 108	199	49 307
40802	68 396	5	68 401	217 099	1 776	218 875	217 635	1 776	219 411	68 932	5	68 937
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	300	27 399	27 699	121 183	136 019	257 202	121 264	108 719	229 983	381	99	480
40817	31 237	21 197	52 434	94 318	7 021	101 339	95 412	5 170	100 582	32 331	19 346	51 677
40820	183	8 961	9 144	61	5 410	5 471	102	4 490	4 592	224	8 041	8 265
40905	276	0	276	7 431	0	7 431	7 450	0	7 450	295	0	295
40909	6	6	12	1 814	2 220	4 034	1 811	2 220	4 031	3	6	9
40910	3	17	20	298	613	911	295	596	891	0	0	0
40911	3 670	0	3 670	204 459	0	204 459	205 438	0	205 438	4 649	0	4 649
40912	0	0	0	1 046	3 329	4 375	1 046	3 329	4 375	0	0	0
40913	0	0	0	121	776	897	121	776	897	0	0	0
41905	31 347	0	31 347	31 347	0	31 347	0	0	0	0	0	0
41906	29 989	0	29 989	29 989	0	29 989	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	45 596	9 915	55 511	37 289	22 133	59 422	45 931	20 269	66 200	54 238	8 051	62 289
42302	0	370	370	0	16	16	0	10	10	0	364	364
42303	55 893	2 540	58 433	14 609	220	14 829	19 934	217	20 151	61 218	2 537	63 755
42304	179 697	9 190	188 887	17 366	1 139	18 505	21 072	423	21 495	183 403	8 474	191 877
42305	989 038	19 070	1 008 108	91 904	1 143	93 047	116 142	1 375	117 517	1 013 276	19 302	1 032 578
42306	233 970	74 804	308 774	9 813	3 629	13 442	35 404	2 192	37 596	259 561	73 367	332 928
42601	400	678	1 078	385	3 562	3 947	549	3 580	4 129	564	696	1 260
42605	1 567	8 696	10 263	122	416	538	137	426	563	1 582	8 706	10 288
42606	1 503	17 755	19 258	1 095	791	1 886	156	591	747	564	17 555	18 119
44915	3	0	3	3	0	3	23	0	23	23	0	23
45215	19 056	0	19 056	91 826	0	91 826	97 926	0	97 926	25 156	0	25 156
45415	1 320	0	1 320	4	0	4	18	0	18	1 334	0	1 334
45515	340	0	340	32	0	32	0	0	0	308	0	308
45615	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
45715	273	0	273	4	0	4	0	0	0	269	0	269
45818	23 358	0	23 358	0	0	0	0	0	0	23 358	0	23 358
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47407	5 455	0	5 455	747 120	38 688	785 808	741 779	38 688	780 467	114	0	114
47409	0	18 016	18 016	0	726	726	0	284	284	0	17 574	17 574
47411	2 427	144	2 571	2 272	121	2 393	2 079	74	2 153	2 234	97	2 331
47416	8	0	8	5 103	0	5 103	5 613	0	5 613	518	0	518
47422	31	76	107	7 485	4 736	12 221	7 483	4 712	12 195	29	52	81
47425	3 460	0	3 460	617	0	617	564	0	564	3 407	0	3 407
47426	1 944	0	1 944	1 715	0	1 715	1 874	0	1 874	2 103	0	2 103
50719	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
60206	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	5 320	0	5 320	3 749	0	3 749	351	0	351	1 922	0	1 922
60305	4 818	0	4 818	7 511	0	7 511	2 695	0	2 695	2	0	2
60309	269	0	269	0	0	0	245	0	245	514	0	514
60311	50	0	50	3 716	0	3 716	3 666	0	3 666	0	0	0
60322	41	0	41	8	0	8	9	0	9	42	0	42
60324	156	0	156	11	0	11	0	0	0	145	0	145
60601	52 685	0	52 685	195	0	195	1 244	0	1 244	53 734	0	53 734
61301	38	0	38	18	0	18	8	0	8	28	0	28
61304	62	0	62	20	0	20	28	0	28	70	0	70
70601	47 075	0	47 075	7	0	7	127 410	0	127 410	174 478	0	174 478
70603	14 531	0	14 531	0	0	0	13 286	0	13 286	27 817	0	27 817
70701	956 098	0	956 098	956 098	0	956 098	0	0	0	0	0	0
70703	362 007	0	362 007	362 007	0	362 007	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 307 700	0	1 307 700	1 318 105	0	1 318 105	10 405	0	10 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 342 215	0	5 342 215	19 665	0	19 665	110 138	0	110 138	5 251 742	0	5 251 742
90902	735 175	2 845 133	3 580 308	79 831	62 914	142 745	16 337	120 535	136 872	798 669	2 787 512	3 586 181
90908	0	18 016	18 016	0	284	284	0	726	726	0	17 574	17 574
90909	0	0	0	0	46 676	46 676	0	44 000	44 000	0	2 676	2 676
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	1 052 536	0	1 052 536	15 160	15	15 175	15 386	15	15 401	1 052 310	0	1 052 310
91501	31 171	0	31 171	1 177	0	1 177	86	0	86	32 262	0	32 262
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
99998	2 344 001	0	2 344 001	116 429	0	116 429	243 449	0	243 449	2 216 981	0	2 216 981
Пассив
91003	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
91004	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
91311	265	0	265	265	0	265	0	0	0	0	0	0
91312	2 260 721	0	2 260 721	164 138	0	164 138	61 845	0	61 845	2 158 428	0	2 158 428
91315	13 343	0	13 343	153	0	153	0	0	0	13 190	0	13 190
91316	11 199	0	11 199	13 481	0	13 481	3 300	0	3 300	1 018	0	1 018
91317	44 561	0	44 561	64 878	0	64 878	50 750	0	50 750	30 433	0	30 433
91507	13 912	0	13 912	0	0	0	0	0	0	13 912	0	13 912
99999	10 026 203	0	10 026 203	300 035	0	300 035	218 534	0	218 534	9 944 702	0	9 944 702
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	33 829	33 829	0	33 829	33 829	0	0	0
93801	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	33 679	0	33 679	33 679	0	33 679	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?