Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 299	0	9 299	46 145	0	46 145	42 431	0	42 431	13 013	0	13 013
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	5 901	0	5 901	186 619	0	186 619	178 343	0	178 343	14 177	0	14 177
30202	946	0	946	0	0	0	144	0	144	802	0	802
30602	8 231	0	8 231	130 822	0	130 822	138 888	0	138 888	165	0	165
45203	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
45204	288	0	288	93	0	93	0	0	0	381	0	381
45205	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
45206	15 595	0	15 595	2 196	0	2 196	0	0	0	17 791	0	17 791
45207	5 657	0	5 657	0	0	0	703	0	703	4 954	0	4 954
45404	0	0	0	100	0	100	51	0	51	49	0	49
45405	73	0	73	72	0	72	145	0	145	0	0	0
45503	1 270	0	1 270	0	0	0	1 270	0	1 270	0	0	0
45504	2 485	0	2 485	350	0	350	2 485	0	2 485	350	0	350
45505	55 160	0	55 160	9 520	0	9 520	15 356	0	15 356	49 324	0	49 324
45506	32 835	0	32 835	150	0	150	3 000	0	3 000	29 985	0	29 985
45915	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
47417	0	0	0	1 398	0	1 398	1 349	0	1 349	49	0	49
47427	39	0	39	71	0	71	35	0	35	75	0	75
50605	8 592	0	8 592	40 148	0	40 148	40 002	0	40 002	8 738	0	8 738
50606	28 382	0	28 382	151 487	0	151 487	143 396	0	143 396	36 473	0	36 473
50621	284	0	284	1 175	0	1 175	352	0	352	1 107	0	1 107
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 262	0	1 262	14	0	14	425	0	425	851	0	851
60306	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60308	52	0	52	254	0	254	304	0	304	2	0	2
60312	142	0	142	563	0	563	582	0	582	123	0	123
60323	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
60401	61 861	0	61 861	0	0	0	0	0	0	61 861	0	61 861
61008	82	0	82	88	0	88	45	0	45	125	0	125
61009	30	0	30	13	0	13	0	0	0	43	0	43
61210	0	0	0	184 263	0	184 263	184 263	0	184 263	0	0	0
61403	1 933	0	1 933	21	0	21	38	0	38	1 916	0	1 916
70606	7 035	0	7 035	5 087	0	5 087	0	0	0	12 122	0	12 122
70607	382	0	382	243	0	243	407	0	407	218	0	218
70611	411	0	411	411	0	411	0	0	0	822	0	822
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	3 105	0	3 105	0	0	0	0	0	0	3 105	0	3 105
10801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30223	3 447	0	3 447	228 562	0	228 562	229 235	0	229 235	4 120	0	4 120
30607	247	0	247	1 487	0	1 487	1 245	0	1 245	5	0	5
40701	1 449	0	1 449	1 566	0	1 566	1 087	0	1 087	970	0	970
40702	20 180	0	20 180	186 547	0	186 547	194 945	0	194 945	28 578	0	28 578
40703	330	0	330	1 443	0	1 443	1 524	0	1 524	411	0	411
40802	7 528	0	7 528	20 491	0	20 491	19 593	0	19 593	6 630	0	6 630
40817	3 011	0	3 011	4 119	0	4 119	4 046	0	4 046	2 938	0	2 938
42301	5 863	0	5 863	9 956	0	9 956	5 551	0	5 551	1 458	0	1 458
42302	11 703	0	11 703	4 976	0	4 976	6 273	0	6 273	13 000	0	13 000
42303	6 305	0	6 305	2 704	0	2 704	26	0	26	3 627	0	3 627
42304	7 571	0	7 571	2 306	0	2 306	1 360	0	1 360	6 625	0	6 625
42305	13 656	0	13 656	3 467	0	3 467	3 879	0	3 879	14 068	0	14 068
42306	20 961	0	20 961	0	0	0	12	0	12	20 973	0	20 973
43701	0	0	0	56 724	0	56 724	56 724	0	56 724	0	0	0
45215	1 155	0	1 155	0	0	0	62	0	62	1 217	0	1 217
45415	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
45515	4 138	0	4 138	607	0	607	491	0	491	4 022	0	4 022
47411	47	0	47	47	0	47	38	0	38	38	0	38
47416	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
47425	355	0	355	558	0	558	648	0	648	445	0	445
50620	728	0	728	649	0	649	186	0	186	265	0	265
60206	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	158	0	158	231	0	231	221	0	221	148	0	148
60305	105	0	105	603	0	603	598	0	598	100	0	100
60309	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
60311	7	0	7	53	0	53	46	0	46	0	0	0
60322	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	6 115	0	6 115	0	0	0	220	0	220	6 335	0	6 335
70601	8 325	0	8 325	0	0	0	5 467	0	5 467	13 792	0	13 792
70602	545	0	545	611	0	611	1 733	0	1 733	1 667	0	1 667
70801	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
90902	151 907	0	151 907	4 267	0	4 267	541	0	541	155 633	0	155 633
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	166 763	0	166 763	11 824	0	11 824	10 905	0	10 905	167 682	0	167 682
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	183 308	0	183 308	26 490	0	26 490	36 342	0	36 342	173 456	0	173 456
Пассив
91211	38	0	38	0	0	0	10	0	10	48	0	48
91311	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
91312	167 447	0	167 447	16 640	0	16 640	3 545	0	3 545	154 352	0	154 352
91316	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91317	11 485	0	11 485	19 702	0	19 702	22 935	0	22 935	14 718	0	14 718
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	327 139	0	327 139	11 487	0	11 487	16 132	0	16 132	331 784	0	331 784
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 560 209,0000	0	0	56 205 779,0000	0	0	50 834 204,0000	0	0	62 931 784,0000
Пассив
98040	0	0	17 230 339,0000	0	0	9 733 882,0000	0	0	9 945 852,0000	0	0	17 442 309,0000
98050	0	0	40 271 370,0000	0	0	41 100 322,0000	0	0	46 259 927,0000	0	0	45 430 975,0000
98070	0	0	58 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 500,0000

Страница была полезной?