Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 786	0	7 786	427	0	427	709	0	709	7 504	0	7 504
20202	55 706	31 739	87 445	941 580	194 072	1 135 652	935 814	154 446	1 090 260	61 472	71 365	132 837
20207	20 830	4 464	25 294	509 263	197 934	707 197	499 149	196 591	695 740	30 944	5 807	36 751
20208	24 809	2 769	27 578	18 000	2 841	20 841	33 566	4 555	38 121	9 243	1 055	10 298
20209	29 920	31 501	61 421	884 911	193 312	1 078 223	889 677	217 916	1 107 593	25 154	6 897	32 051
30102	389 548	0	389 548	9 623 378	0	9 623 378	9 918 004	0	9 918 004	94 922	0	94 922
30110	12 166	15 107	27 273	16 657	187 452	204 109	21 115	185 397	206 512	7 708	17 162	24 870
30114	0	63 768	63 768	0	86 357	86 357	0	124 975	124 975	0	25 150	25 150
30202	27 200	0	27 200	1 512	0	1 512	0	0	0	28 712	0	28 712
30204	3 057	0	3 057	0	0	0	65	0	65	2 992	0	2 992
30213	2 113	4 964	7 077	6 379	10 609	16 988	8 362	11 538	19 900	130	4 035	4 165
30221	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30233	13	161	174	36 572	1 599	38 171	34 623	1 163	35 786	1 962	597	2 559
30302	466 557	43 167	509 724	13 503 177	109 283	13 612 460	13 588 079	110 688	13 698 767	381 655	41 762	423 417
30306	628 392	0	628 392	136 472	0	136 472	179 211	0	179 211	585 653	0	585 653
30402	577	111	688	74 019	4	74 023	68 505	5	68 510	6 091	110	6 201
30404	0	0	0	102 399	0	102 399	102 399	0	102 399	0	0	0
30409	0	0	0	39 108	0	39 108	39 108	0	39 108	0	0	0
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32003	0	0	0	1 305 000	0	1 305 000	1 305 000	0	1 305 000	0	0	0
32004	245 000	0	245 000	0	0	0	245 000	0	245 000	0	0	0
32202	0	0	0	525 731	0	525 731	476 731	0	476 731	49 000	0	49 000
32203	0	0	0	118 337	0	118 337	118 337	0	118 337	0	0	0
32204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45201	32 994	0	32 994	90 017	0	90 017	77 614	0	77 614	45 397	0	45 397
45204	117 323	0	117 323	130 000	0	130 000	80 001	0	80 001	167 322	0	167 322
45205	352 614	0	352 614	24 400	0	24 400	166 223	0	166 223	210 791	0	210 791
45206	502 646	0	502 646	22 888	0	22 888	30 485	0	30 485	495 049	0	495 049
45207	888 419	0	888 419	39 445	0	39 445	38 319	0	38 319	889 545	0	889 545
45208	90 087	0	90 087	900	0	900	1 802	0	1 802	89 185	0	89 185
45406	8 741	0	8 741	0	0	0	944	0	944	7 797	0	7 797
45407	71 889	0	71 889	0	0	0	12 881	0	12 881	59 008	0	59 008
45408	52 686	1 928	54 614	15 835	35	15 870	1 765	203	1 968	66 756	1 760	68 516
45503	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45504	44 391	0	44 391	2 080	0	2 080	14 513	0	14 513	31 958	0	31 958
45505	18 449	0	18 449	600	0	600	1 726	0	1 726	17 323	0	17 323
45506	105 370	0	105 370	6 397	0	6 397	7 800	0	7 800	103 967	0	103 967
45507	905 601	0	905 601	52 946	0	52 946	61 367	0	61 367	897 180	0	897 180
45509	21 204	0	21 204	5 122	0	5 122	7 035	0	7 035	19 291	0	19 291
45812	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	7 883	178	8 061	1 167	3	1 170	1 147	8	1 155	7 903	173	8 076
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45914	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45915	648	0	648	693	0	693	602	0	602	739	0	739
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47427	8 214	8	8 222	36 321	22	36 343	36 720	23	36 743	7 815	7	7 822
50205	206 039	0	206 039	1 194	0	1 194	730	0	730	206 503	0	206 503
50207	10 196	0	10 196	69	0	69	0	0	0	10 265	0	10 265
50208	285 031	0	285 031	12 677	0	12 677	2 094	0	2 094	295 614	0	295 614
50211	0	142 173	142 173	0	4 800	4 800	0	5 651	5 651	0	141 322	141 322
50221	4 396	0	4 396	1 707	0	1 707	442	0	442	5 661	0	5 661
50308	6 847	0	6 847	87	0	87	0	0	0	6 934	0	6 934
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50706	11 433	0	11 433	0	0	0	0	0	0	11 433	0	11 433
50721	1 536	0	1 536	361	0	361	302	0	302	1 595	0	1 595
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61002	144	0	144	32	0	32	26	0	26	150	0	150
61008	1 284	0	1 284	840	0	840	812	0	812	1 312	0	1 312
61009	587	0	587	216	0	216	198	0	198	605	0	605
61011	5 111	0	5 111	0	0	0	750	0	750	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	43 355	0	43 355	43 355	0	43 355	0	0	0
61403	10 417	0	10 417	186	0	186	828	0	828	9 775	0	9 775
70606	1 147 537	0	1 147 537	85 857	0	85 857	1 147 933	0	1 147 933	85 461	0	85 461
70608	360 031	0	360 031	22 054	0	22 054	360 031	0	360 031	22 054	0	22 054
70611	23 980	0	23 980	2 407	0	2 407	23 980	0	23 980	2 407	0	2 407
70706	0	0	0	1 153 162	0	1 153 162	254	0	254	1 152 908	0	1 152 908
70708	0	0	0	360 032	0	360 032	0	0	0	360 032	0	360 032
70711	0	0	0	24 154	0	24 154	0	0	0	24 154	0	24 154
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	400 946	0	400 946	0	0	0	0	0	0	400 946	0	400 946
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 932	0	5 932	744	0	744	2 068	0	2 068	7 256	0	7 256
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 642	0	203 642	0	0	0	0	0	0	203 642	0	203 642
30111	1 428	486	1 914	5	23	28	0	9	9	1 423	472	1 895
30126	935	0	935	854	0	854	532	0	532	613	0	613
30222	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30223	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	17	0	17	23 170	5 297	28 467	23 467	5 303	28 770	314	6	320
30301	466 557	43 167	509 724	13 588 077	110 690	13 698 767	13 503 175	109 285	13 612 460	381 655	41 762	423 417
30305	628 392	0	628 392	179 212	0	179 212	136 473	0	136 473	585 653	0	585 653
30408	0	0	0	33 902	0	33 902	33 902	0	33 902	0	0	0
30601	8	0	8	2 460	0	2 460	3 833	0	3 833	1 381	0	1 381
32015	0	0	0	16 700	0	16 700	16 700	0	16 700	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	8 902	0	8 902	8 923	0	8 923	21	0	21
40302	1 242	0	1 242	1 517	0	1 517	275	0	275	0	0	0
40402	0	0	0	470	0	470	472	0	472	2	0	2
40404	2 881	0	2 881	2 769	0	2 769	2 797	0	2 797	2 909	0	2 909
40502	2 449	6	2 455	1 344	1	1 345	1 199	0	1 199	2 304	5	2 309
40503	0	62	62	0	2	2	0	1	1	0	61	61
40602	17 425	0	17 425	10 910	0	10 910	10 397	0	10 397	16 912	0	16 912
40603	7 943	0	7 943	1 424	0	1 424	3 889	0	3 889	10 408	0	10 408
40701	619	0	619	3 826	0	3 826	3 775	0	3 775	568	0	568
40702	1 120 842	5 257	1 126 099	3 655 458	112 583	3 768 041	3 432 417	113 761	3 546 178	897 801	6 435	904 236
40703	92 033	48	92 081	54 173	4	54 177	58 362	0	58 362	96 222	44	96 266
40802	82 982	465	83 447	323 851	10 636	334 487	338 189	10 434	348 623	97 320	263	97 583
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	101	733	834	289	79	368	287	57	344	99	711	810
40817	128 190	17 048	145 238	148 882	6 002	154 884	137 847	3 620	141 467	117 155	14 666	131 821
40820	188	40	228	94	40	134	53	0	53	147	0	147
40901	5 950	0	5 950	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950
40905	248	0	248	7 721	18	7 739	7 507	18	7 525	34	0	34
40906	0	0	0	21 913	0	21 913	22 236	0	22 236	323	0	323
40909	8	28	36	2 322	4 726	7 048	2 319	4 761	7 080	5	63	68
40910	0	0	0	173	1 290	1 463	173	1 290	1 463	0	0	0
40911	296	0	296	42 613	0	42 613	42 932	0	42 932	615	0	615
40912	0	0	0	6 403	11 673	18 076	6 403	11 674	18 077	0	1	1
40913	0	0	0	2 625	12 378	15 003	2 625	12 378	15 003	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42103	4 000	0	4 000	4 006	0	4 006	6	0	6	0	0	0
42206	104 549	0	104 549	0	0	0	1 325	0	1 325	105 874	0	105 874
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42303	21 845	0	21 845	5 893	0	5 893	11 610	59	11 669	27 562	59	27 621
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	44 657	17 063	61 720	0	702	702	6	569	575	44 651	17 196	61 847
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Пассив
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91311	408 872	0	408 872	63 021	0	63 021	72 160	0	72 160	418 011	0	418 011
91312	4 991 930	0	4 991 930	408 730	0	408 730	254 667	0	254 667	4 837 867	0	4 837 867
91314	62 575	0	62 575	755 570	0	755 570	748 293	0	748 293	55 298	0	55 298
91315	19 484	0	19 484	319	0	319	6 891	0	6 891	26 056	0	26 056
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91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 945 967	0	5 945 967	438 349	0	438 349	206 051	0	206 051	5 713 669	0	5 713 669
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 969	62 532	66 501	3 969	62 532	66 501	0	0	0
93801	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	62 218	4 049	66 267	62 218	4 049	66 267	0	0	0
96801	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 012 221,0000	0	0	723 616,0000	0	0	723 962,0000	0	0	2 011 875,0000
98015	0	0	352 691,0000	0	0	17 005,0000	0	0	317 053,0000	0	0	52 643,0000
Пассив
98050	0	0	1 792 221,0000	0	0	723 962,0000	0	0	723 616,0000	0	0	1 791 875,0000
98053	0	0	352 691,0000	0	0	317 853,0000	0	0	17 805,0000	0	0	52 643,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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