Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 489	0	31 489	0	0	0	870	0	870	30 619	0	30 619
20202	28 319	35 212	63 531	48 335	32 594	80 929	50 298	37 055	87 353	26 356	30 751	57 107
20208	5 352	0	5 352	2 890	0	2 890	2 609	0	2 609	5 633	0	5 633
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	124 050	0	124 050	7 110 646	0	7 110 646	7 176 351	0	7 176 351	58 345	0	58 345
30110	520	646	1 166	9 119	16 761	25 880	7 115	17 031	24 146	2 524	376	2 900
30114	0	2 777 468	2 777 468	0	6 824 730	6 824 730	0	9 158 633	9 158 633	0	443 565	443 565
30202	3 462	0	3 462	661	0	661	0	0	0	4 123	0	4 123
30204	76 024	0	76 024	4 695	0	4 695	0	0	0	80 719	0	80 719
30221	0	0	0	5 000	16 665	21 665	5 000	16 665	21 665	0	0	0
30233	0	0	0	5 809	1 868	7 677	5 809	1 866	7 675	0	2	2
30302	27 994	39 085	67 079	1 387 563	1 044 527	2 432 090	1 369 342	1 073 906	2 443 248	46 215	9 706	55 921
30402	239	0	239	0	0	0	4	0	4	235	0	235
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	2 430 000	0	2 430 000	2 220 000	0	2 220 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32004	880 000	0	880 000	290 000	0	290 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	448 322	448 322	0	448 322	448 322	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 372 565	1 372 565	0	1 372 565	1 372 565	0	0	0
32104	0	457 154	457 154	0	1 493 639	1 493 639	0	1 357 425	1 357 425	0	593 368	593 368
32105	0	761 923	761 923	0	1 016 414	1 016 414	0	798 395	798 395	0	979 942	979 942
32109	0	662 873	662 873	0	12 176	12 176	0	29 761	29 761	0	645 288	645 288
45201	17 835	0	17 835	50 232	0	50 232	68 067	0	68 067	0	0	0
45204	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
45205	8 980	0	8 980	0	0	0	0	0	0	8 980	0	8 980
45206	293 101	67 950	361 051	0	30 917	30 917	69 556	3 051	72 607	223 545	95 816	319 361
45207	0	1 143 378	1 143 378	0	21 002	21 002	0	452 949	452 949	0	711 431	711 431
45208	198 156	192 926	391 082	60 000	5 896	65 896	308	11 939	12 247	257 848	186 883	444 731
45506	842	0	842	0	0	0	109	0	109	733	0	733
45507	269 310	1 501 844	1 771 154	0	27 285	27 285	4 708	88 399	93 107	264 602	1 440 730	1 705 332
45606	0	938 801	938 801	0	19 559	19 559	0	44 114	44 114	0	914 246	914 246
45705	165	0	165	0	0	0	56	0	56	109	0	109
45706	0	14 296	14 296	0	261	261	0	706	706	0	13 851	13 851
45812	0	0	0	0	348 604	348 604	0	0	0	0	348 604	348 604
45815	610	14 697	15 307	170	2 536	2 706	76	2 547	2 623	704	14 686	15 390
45816	0	0	0	0	7 060	7 060	0	7 060	7 060	0	0	0
45817	146	0	146	7	0	7	10	0	10	143	0	143
45912	0	0	0	0	30 843	30 843	0	0	0	0	30 843	30 843
45915	252	5 566	5 818	373	1 998	2 371	239	2 098	2 337	386	5 466	5 852
45917	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	0	0	1 122 932	344 726	1 467 658	1 122 932	313 025	1 435 957	0	31 701	31 701
47408	0	0	0	3 136 365	2 884 506	6 020 871	3 136 365	2 884 506	6 020 871	0	0	0
47423	220	0	220	636	26 920	27 556	629	26 920	27 549	227	0	227
47427	2 141	23 356	25 497	8 524	56 333	64 857	8 685	58 658	67 343	1 980	21 031	23 011
47802	0	180 847	180 847	0	453 975	453 975	0	189 796	189 796	0	445 026	445 026
50208	218 820	0	218 820	1 585	0	1 585	4 233	0	4 233	216 172	0	216 172
51401	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
51403	288 913	0	288 913	882 293	0	882 293	209 583	0	209 583	961 623	0	961 623
60302	808	0	808	42	0	42	210	0	210	640	0	640
60306	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60308	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60310	1 787	0	1 787	135	0	135	206	0	206	1 716	0	1 716
60312	1 310	0	1 310	1 219	0	1 219	1 186	0	1 186	1 343	0	1 343
60314	6 025	0	6 025	1	232	233	0	232	232	6 026	0	6 026
60323	290	0	290	5	0	5	5	0	5	290	0	290
60401	30 413	0	30 413	1	0	1	20	0	20	30 394	0	30 394
60701	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	85	0	85	252	0	252	242	0	242	95	0	95
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	91 853	0	91 853	6 949	0	6 949	0	0	0	98 802	0	98 802
61209	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61210	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	182 649	182 649	0	182 649	182 649	0	0	0
61403	19 671	0	19 671	164	0	164	778	0	778	19 057	0	19 057
70606	953 857	0	953 857	51 277	0	51 277	953 857	0	953 857	51 277	0	51 277
70608	9 991 135	0	9 991 135	507 245	0	507 245	9 991 135	0	9 991 135	507 245	0	507 245
70611	29 632	0	29 632	3 815	0	3 815	29 632	0	29 632	3 815	0	3 815
70706	0	0	0	954 214	0	954 214	0	0	0	954 214	0	954 214
70708	0	0	0	9 991 135	0	9 991 135	0	0	0	9 991 135	0	9 991 135
70711	0	0	0	29 632	0	29 632	0	0	0	29 632	0	29 632
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	209 355	0	209 355	0	0	0	0	0	0	209 355	0	209 355
30109	0	68	68	0	8 938	8 938	0	8 967	8 967	0	97	97
30220	0	0	0	0	27 338	27 338	0	27 529	27 529	0	191	191
30232	69	0	69	11 471	211	11 682	11 751	211	11 962	349	0	349
30301	27 994	39 085	67 079	1 369 342	1 073 906	2 443 248	1 387 563	1 044 527	2 432 090	46 215	9 706	55 921
31404	0	448 975	448 975	0	454 907	454 907	0	5 932	5 932	0	0	0
31406	0	1 523 845	1 523 845	0	1 542 550	1 542 550	0	18 705	18 705	0	0	0
31407	0	37 473	37 473	0	1 682	1 682	0	688	688	0	36 479	36 479
31408	0	2 285 768	2 285 768	0	102 623	102 623	0	41 985	41 985	0	2 225 130	2 225 130
31409	0	3 047 690	3 047 690	0	136 830	136 830	0	55 980	55 980	0	2 966 840	2 966 840
40701	877	0	877	317	0	317	65	0	65	625	0	625
40702	149 648	14 599	164 247	2 352 090	6 100 524	8 452 614	2 280 788	6 101 519	8 382 307	78 346	15 594	93 940
40703	967	3	970	233	0	233	264	0	264	998	3	1 001
40802	1 570	293	1 863	1 190	467	1 657	1 601	727	2 328	1 981	553	2 534
40807	11 729	939	12 668	17 411	9 572	26 983	10 836	23 004	33 840	5 154	14 371	19 525
40817	16 983	39 678	56 661	297 839	319 578	617 417	308 736	300 401	609 137	27 880	20 501	48 381
40820	11 038	8 864	19 902	15 913	17 669	33 582	15 525	18 497	34 022	10 650	9 692	20 342
40905	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
40909	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
40912	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
40913	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
42102	0	653 485	653 485	0	4 010 382	4 010 382	50 000	4 183 931	4 233 931	50 000	827 034	877 034
42103	0	609 538	609 538	0	27 366	27 366	0	11 196	11 196	0	593 368	593 368
42106	0	610	610	0	28	28	0	11	11	0	593	593
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	65	3	68	0	17	17	0	17	17	65	3	68
42303	130	0	130	131	0	131	1	0	1	0	0	0
42305	3 762	17 922	21 684	4 226	1 271	5 497	6 375	669	7 044	5 911	17 320	23 231
42306	81 707	53 509	135 216	75 279	113 189	188 468	110 635	86 839	197 474	117 063	27 159	144 222
42307	4 258	2 710	6 968	1 447	10 717	12 164	3 204	8 051	11 255	6 015	44	6 059
42309	150	0	150	5	0	5	9	0	9	154	0	154
42601	21	5	26	0	299	299	0	299	299	21	5	26
42603	1 310	204	1 514	1 310	208	1 518	0	4	4	0	0	0
42604	150	0	150	152	0	152	2	0	2	0	0	0
42605	2 649	3 328	5 977	150	151	301	17	272	289	2 516	3 449	5 965
42606	2 143	4 086	6 229	4	181	185	124	99	223	2 263	4 004	6 267
42609	23	0	23	8	0	8	3	0	3	18	0	18
43805	0	731	731	0	33	33	0	14	14	0	712	712
43806	0	2 228	2 228	0	100	100	0	41	41	0	2 169	2 169
43807	0	801	801	0	36	36	0	15	15	0	780	780
45215	19 083	0	19 083	1 222	0	1 222	45	0	45	17 906	0	17 906
45515	97 468	0	97 468	15 275	0	15 275	10 082	0	10 082	92 275	0	92 275
45615	728	0	728	19	0	19	0	0	0	709	0	709
45715	52	0	52	5	0	5	0	0	0	47	0	47
45818	5 299	0	5 299	1 180	0	1 180	267	0	267	4 386	0	4 386
45918	1 339	0	1 339	515	0	515	131	0	131	955	0	955
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	3 238 096	2 780 558	6 018 654	3 238 096	2 780 558	6 018 654	0	0	0
47411	374	383	757	820	256	1 076	889	340	1 229	443	467	910
47416	0	0	0	51	312	363	87	312	399	36	0	36
47422	0	0	0	1 009	36 340	37 349	1 009	36 340	37 349	0	0	0
47425	1 723	0	1 723	347	0	347	25	0	25	1 401	0	1 401
47426	101	28 432	28 533	0	17 806	17 806	81	20 958	21 039	182	31 584	31 766
47804	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0
50220	31 489	0	31 489	870	0	870	0	0	0	30 619	0	30 619
52307	0	101	101	0	3	3	0	4	4	0	102	102
52501	0	67	67	0	2	2	0	4	4	0	69	69
60301	0	0	0	8 268	0	8 268	8 423	0	8 423	155	0	155
60305	0	0	0	8 478	0	8 478	8 478	0	8 478	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	0	0	0	510	0	510	516	0	516	6	0	6
60313	0	0	0	47	68	115	47	68	115	0	0	0
60322	1	0	1	218	0	218	218	0	218	1	0	1
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 648	0	17 648	4	0	4	331	0	331	17 975	0	17 975
61304	89	0	89	17	0	17	14	0	14	86	0	86
70601	1 330 824	0	1 330 824	1 330 826	0	1 330 826	114 233	0	114 233	114 231	0	114 231
70603	9 743 155	0	9 743 155	9 743 155	0	9 743 155	513 119	0	513 119	513 119	0	513 119
70701	0	0	0	0	0	0	1 330 902	0	1 330 902	1 330 902	0	1 330 902
70703	0	0	0	0	0	0	9 743 155	0	9 743 155	9 743 155	0	9 743 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	591 901	0	591 901	684	0	684	184 021	0	184 021	408 564	0	408 564
90902	126 866	0	126 866	660	0	660	40 708	0	40 708	86 818	0	86 818
91202	522 870	2 634 189	3 157 059	13 514	48 236	61 750	0	135 108	135 108	536 384	2 547 317	3 083 701
91203	0	5 699	5 699	0	105	105	0	256	256	0	5 548	5 548
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 000	8 715 807	8 727 807	3 069 914	162 049	3 231 963	0	1 097 168	1 097 168	3 081 914	7 780 688	10 862 602
91418	0	180 847	180 847	0	448 837	448 837	0	184 658	184 658	0	445 026	445 026
91604	178	54 763	54 941	120	4 323	4 443	96	37 158	37 254	202	21 928	22 130
91704	2 467	0	2 467	0	0	0	0	0	0	2 467	0	2 467
91802	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	13 329 397	0	13 329 397	493 284	0	493 284	405 945	0	405 945	13 416 736	0	13 416 736
Пассив
91003	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
91004	0	0	0	4 695	0	4 695	4 695	0	4 695	0	0	0
91311	5 836 878	2 633 981	8 470 859	9 462	136 912	146 374	264 185	48 310	312 495	6 091 601	2 545 379	8 636 980
91312	3 364 336	1 094 025	4 458 361	89 685	44 653	134 338	57 430	22 403	79 833	3 332 081	1 071 775	4 403 856
91315	14 155	101 271	115 426	0	4 817	4 817	0	25 553	25 553	14 155	122 007	136 162
91316	131 536	0	131 536	60 000	0	60 000	0	0	0	71 536	0	71 536
91317	23 495	107 292	130 787	50 232	4 817	55 049	68 067	1 971	70 038	41 330	104 446	145 776
91507	22 428	0	22 428	12	0	12	10	0	10	22 426	0	22 426
99999	12 855 624	0	12 855 624	1 679 173	0	1 679 173	3 748 442	0	3 748 442	14 924 893	0	14 924 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 144 531	256 925	1 401 456	995 532	241 230	1 236 762	148 999	15 695	164 694
93002	0	0	0	0	503 655	503 655	0	503 655	503 655	0	0	0
93309	0	0	0	0	496 814	496 814	0	19 961	19 961	0	476 853	476 853
93801	0	0	0	42 571	0	42 571	32 193	0	32 193	10 378	0	10 378
Пассив
96001	0	0	0	240 304	999 317	1 239 621	256 071	1 147 659	1 403 730	15 767	148 342	164 109
96002	0	0	0	0	501 623	501 623	0	501 623	501 623	0	0	0
96309	0	0	0	0	13 323	13 323	0	500 578	500 578	0	487 255	487 255
96801	0	0	0	32 526	0	32 526	33 087	0	33 087	561	0	561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	52,0000	0	0	21,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	1 262 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 262 216,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	100 027,0000	0	0	21,0000	0	0	52,0000	0	0	100 058,0000
98070	0	0	1 062 216,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 062 216,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?