Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 434	0	13 434	1 990	0	1 990	37	0	37	15 387	0	15 387
20202	392 535	317 596	710 131	6 588 561	788 443	7 377 004	6 467 152	801 204	7 268 356	513 944	304 835	818 779
20207	1 182	374	1 556	203 608	774	204 382	201 615	780	202 395	3 175	368	3 543
20208	489 854	0	489 854	1 561 024	0	1 561 024	1 697 494	0	1 697 494	353 384	0	353 384
20209	351 375	473	351 848	2 954 676	38 029	2 992 705	3 251 284	38 205	3 289 489	54 767	297	55 064
20302	0	7 496	7 496	0	76	76	0	769	769	0	6 803	6 803
20308	0	59 631	59 631	0	1 528	1 528	0	2 003	2 003	0	59 156	59 156
30102	1 239 033	0	1 239 033	14 041 674	0	14 041 674	14 529 576	0	14 529 576	751 131	0	751 131
30110	92 691	15 804	108 495	1 874 200	325	1 874 525	1 922 023	782	1 922 805	44 868	15 347	60 215
30114	0	224 160	224 160	0	13 969 666	13 969 666	0	13 979 156	13 979 156	0	214 670	214 670
30118	0	0	0	0	134 471	134 471	0	134 471	134 471	0	0	0
30202	253 604	0	253 604	5 790	0	5 790	0	0	0	259 394	0	259 394
30204	86 102	0	86 102	2 305	0	2 305	0	0	0	88 407	0	88 407
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30233	8 246	412	8 658	2 220 920	6 633	2 227 553	2 219 541	6 865	2 226 406	9 625	180	9 805
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47802	10 921	0	10 921	0	0	0	27	0	27	10 894	0	10 894
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50106	2 187 145	0	2 187 145	18 194	0	18 194	5 551	0	5 551	2 199 788	0	2 199 788
50107	899 400	0	899 400	145 095	0	145 095	29 852	0	29 852	1 014 643	0	1 014 643
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50721	49	0	49	53	0	53	49	0	49	53	0	53
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60323	36 172	580	36 752	3 590	18	3 608	3 209	22	3 231	36 553	576	37 129
60401	763 344	0	763 344	66 276	0	66 276	78 141	0	78 141	751 479	0	751 479
60404	4 671	0	4 671	33	0	33	34	0	34	4 670	0	4 670
60701	5 705	0	5 705	830	0	830	4 172	0	4 172	2 363	0	2 363
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 992	0	3 992	483	0	483	415	0	415	4 060	0	4 060
61008	3 778	0	3 778	1 538	0	1 538	1 992	0	1 992	3 324	0	3 324
61009	3 321	0	3 321	5 394	0	5 394	3 369	0	3 369	5 346	0	5 346
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61011	20 445	0	20 445	1 350	0	1 350	0	0	0	21 795	0	21 795
61209	0	0	0	332 458	0	332 458	332 458	0	332 458	0	0	0
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61403	391 812	0	391 812	487	0	487	1	0	1	392 298	0	392 298
70606	13 931 538	0	13 931 538	791 256	0	791 256	13 932 395	0	13 932 395	790 399	0	790 399
70607	24 174	0	24 174	20 171	0	20 171	31 375	0	31 375	12 970	0	12 970
70608	11 007 710	0	11 007 710	653 278	0	653 278	11 007 710	0	11 007 710	653 278	0	653 278
70609	279 523	0	279 523	17 729	0	17 729	279 521	0	279 521	17 731	0	17 731
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60311	206	0	206	6 120	0	6 120	7 057	0	7 057	1 143	0	1 143
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	7 550	4	7 554	24 228	0	24 228	24 614	0	24 614	7 936	4	7 940
60324	5 887	0	5 887	7	0	7	8	0	8	5 888	0	5 888
60601	286 258	0	286 258	36 625	0	36 625	40 634	0	40 634	290 267	0	290 267
60903	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
61301	5 950	0	5 950	8 463	0	8 463	7 083	0	7 083	4 570	0	4 570
61304	2 367	0	2 367	14	0	14	85	0	85	2 438	0	2 438
61501	0	0	0	0	0	0	417	0	417	417	0	417
70601	14 231 644	0	14 231 644	14 232 353	0	14 232 353	767 215	0	767 215	766 506	0	766 506
70602	70 824	0	70 824	71 837	0	71 837	14 427	0	14 427	13 414	0	13 414
70603	11 001 551	0	11 001 551	11 001 551	0	11 001 551	638 841	0	638 841	638 841	0	638 841
70604	244 534	0	244 534	244 533	0	244 533	28 762	0	28 762	28 763	0	28 763
70701	0	0	0	1 142	0	1 142	14 254 879	0	14 254 879	14 253 737	0	14 253 737
70702	0	0	0	0	0	0	70 824	0	70 824	70 824	0	70 824
70703	0	0	0	0	0	0	11 001 550	0	11 001 550	11 001 550	0	11 001 550
70704	0	0	0	0	0	0	244 533	0	244 533	244 533	0	244 533
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 986	0	47 986	260	0	260	40 165	0	40 165	8 081	0	8 081
80601	365	0	365	42 428	0	42 428	1 841	0	1 841	40 952	0	40 952
80801	0	0	0	2 497	0	2 497	2 472	0	2 472	25	0	25
80901	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Пассив
85101	37 573	0	37 573	1 875	0	1 875	977	0	977	36 675	0	36 675
85301	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
85401	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
85501	10 778	0	10 778	64	0	64	1 669	0	1 669	12 383	0	12 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	343 060	0	343 060	0	0	0	0	0	0	343 060	0	343 060
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	2 293 576	0	2 293 576	3 830 781	0	3 830 781	4 364 874	0	4 364 874	1 759 483	0	1 759 483
90902	7 968 486	0	7 968 486	4 422 032	0	4 422 032	3 733 828	0	3 733 828	8 656 690	0	8 656 690
91202	308	0	308	29	0	29	38	0	38	299	0	299
91203	107	0	107	84	0	84	93	0	93	98	0	98
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	954 134	0	954 134	674	0	674	5 196	0	5 196	949 612	0	949 612
91414	13 971 039	152 238	14 123 277	373 270	3 804	377 074	175 067	6 323	181 390	14 169 242	149 719	14 318 961
91416	100 000	23 594	123 594	0	971	971	0	786	786	100 000	23 779	123 779
91417	71 954	0	71 954	203 993	0	203 993	0	0	0	275 947	0	275 947
91418	87 517	0	87 517	0	0	0	2 305	0	2 305	85 212	0	85 212
91501	23 902	0	23 902	544	0	544	544	0	544	23 902	0	23 902
91604	71 328	57 421	128 749	8 739	3 763	12 502	3 353	3 357	6 710	76 714	57 827	134 541
91704	6 089	392	6 481	0	8	8	0	18	18	6 089	382	6 471
91802	55 295	851	56 146	0	15	15	0	38	38	55 295	828	56 123
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	30 874 757	0	30 874 757	3 343 605	0	3 343 605	3 515 579	0	3 515 579	30 702 783	0	30 702 783
Пассив
91003	0	0	0	5 790	0	5 790	5 790	0	5 790	0	0	0
91004	0	0	0	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305	0	0	0
91311	3 864 386	0	3 864 386	170 672	0	170 672	273 716	0	273 716	3 967 430	0	3 967 430
91312	25 730 721	12 217	25 742 938	1 191 245	513	1 191 758	869 976	294	870 270	25 409 452	11 998	25 421 450
91314	296 961	0	296 961	553 213	0	553 213	479 532	0	479 532	223 280	0	223 280
91315	82 439	35 498	117 937	0	3 758	3 758	0	698	698	82 439	32 438	114 877
91316	228 348	61	228 409	584 673	3	584 676	753 150	1	753 151	396 825	59	396 884
91317	594 967	13 143	608 110	1 001 547	1 860	1 003 407	949 450	620	950 070	542 870	11 903	554 773
91318	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073	8 073	0	8 073
91507	15 865	0	15 865	0	0	0	0	0	0	15 865	0	15 865
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	26 480 593	0	26 480 593	389 954	0	389 954	942 841	0	942 841	27 033 480	0	27 033 480
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	456 631	456 631	0	456 631	456 631	0	0	0
93302	0	457 153	457 153	0	0	0	0	457 153	457 153	0	0	0
93401	0	0	0	0	134 471	134 471	0	134 471	134 471	0	0	0
93402	0	0	0	0	141 734	141 734	0	141 734	141 734	0	0	0
93403	0	144 095	144 095	0	142 232	142 232	0	153 055	153 055	0	133 272	133 272
93901	218	0	218	20 930	0	20 930	19 632	0	19 632	1 516	0	1 516
Пассив
96301	0	0	0	603 364	0	603 364	603 364	0	603 364	0	0	0
96302	454 835	0	454 835	603 364	0	603 364	148 529	0	148 529	0	0	0
96303	144 312	0	144 312	148 529	0	148 529	138 007	0	138 007	133 790	0	133 790
96801	2 319	0	2 319	3 692	0	3 692	1 373	0	1 373	0	0	0
96901	0	0	0	2 617	0	2 617	3 615	0	3 615	998	0	998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	370,0000	0	0	358,0000	0	0	14,0000	0	0	714,0000
98010	0	0	42 339 865 597,8555	0	0	888 161 997,8790	0	0	166 481 300,0000	0	0	43 061 546 295,7345
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	959 847 200,0000	0	0	24 456 303,0000	0	0	822 838 270,0000	0	0	1 758 229 167,0000
98050	0	0	3 943 569,8292	0	0	613 674,0000	0	0	635 491,0000	0	0	3 965 386,8292
98055	0	0	152 304 496,0505	0	0	144 691 058,0000	0	0	2 573 078,0000	0	0	10 186 516,0505
98070	0	0	41 223 427 641,9758	0	0	282 220,0000	0	0	65 677 457,8790	0	0	41 288 822 879,8548
98090	0	0	343 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	343 060,0000

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