Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 903	0	2 903	0	0	0	561	0	561	2 342	0	2 342
20202	100 743	35 061	135 804	535 560	205 668	741 228	557 770	188 455	746 225	78 533	52 274	130 807
20208	4 563	0	4 563	6 293	0	6 293	6 463	0	6 463	4 393	0	4 393
20209	0	0	0	234 946	11 386	246 332	212 946	9 238	222 184	22 000	2 148	24 148
30102	28 182	0	28 182	834 933	0	834 933	856 830	0	856 830	6 285	0	6 285
30110	15 512	21 305	36 817	3 405	33 579	36 984	16 426	40 058	56 484	2 491	14 826	17 317
30202	38 484	0	38 484	642	0	642	0	0	0	39 126	0	39 126
30204	18 386	0	18 386	216	0	216	0	0	0	18 602	0	18 602
30233	687	40	727	7 977	718	8 695	8 147	718	8 865	517	40	557
30602	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32201	330	731	1 061	0	14	14	0	33	33	330	712	1 042
45203	23 000	0	23 000	122 500	89 712	212 212	23 000	1 440	24 440	122 500	88 272	210 772
45204	152 000	104 536	256 536	88 800	26 243	115 043	152 000	106 756	258 756	88 800	24 023	112 823
45205	139 000	0	139 000	0	0	0	0	0	0	139 000	0	139 000
45206	1 384 000	188 057	1 572 057	22 105	5 883	27 988	27 600	12 192	39 792	1 378 505	181 748	1 560 253
45207	615 780	173 375	789 155	4 000	4 708	8 708	10 000	33 484	43 484	609 780	144 599	754 379
45406	138	0	138	0	0	0	13	0	13	125	0	125
45503	1 020	0	1 020	0	0	0	347	0	347	673	0	673
45504	48	0	48	0	0	0	11	0	11	37	0	37
45505	29 697	0	29 697	2 165	0	2 165	524	0	524	31 338	0	31 338
45506	43 456	2 410	45 866	3 000	86	3 086	1 003	167	1 170	45 453	2 329	47 782
45507	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45509	686	0	686	397	0	397	340	0	340	743	0	743
45815	1 935	0	1 935	97	0	97	1 021	0	1 021	1 011	0	1 011
45912	5	0	5	503	412	915	5	0	5	503	412	915
45915	226	0	226	104	0	104	201	0	201	129	0	129
47105	1 543	0	1 543	52	0	52	279	0	279	1 316	0	1 316
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	84	0	84	284	0	284	295	0	295	73	0	73
47408	0	0	0	3 456 455	3 474 589	6 931 044	3 456 455	3 474 589	6 931 044	0	0	0
47423	5 356	1	5 357	2 763	419	3 182	1 417	285	1 702	6 702	135	6 837
47427	149	0	149	710	412	1 122	824	412	1 236	35	0	35
50706	11 467	0	11 467	0	0	0	0	0	0	11 467	0	11 467
50721	590	0	590	52	0	52	0	0	0	642	0	642
60302	5 951	0	5 951	120	0	120	158	0	158	5 913	0	5 913
60306	18	0	18	9	0	9	17	0	17	10	0	10
60308	0	0	0	1 076	0	1 076	384	0	384	692	0	692
60310	4 125	0	4 125	688	0	688	690	0	690	4 123	0	4 123
60312	9 093	0	9 093	6 758	0	6 758	3 877	0	3 877	11 974	0	11 974
60314	0	0	0	218	217	435	146	217	363	72	0	72
60323	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
60401	236 971	0	236 971	239	0	239	213	0	213	236 997	0	236 997
60404	0	0	0	2 008	0	2 008	0	0	0	2 008	0	2 008
60701	55 853	0	55 853	240	0	240	2 247	0	2 247	53 846	0	53 846
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	721	0	721	102	0	102	113	0	113	710	0	710
61009	654	0	654	621	0	621	698	0	698	577	0	577
61011	203 019	0	203 019	0	0	0	0	0	0	203 019	0	203 019
61209	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
61403	1 315	0	1 315	0	0	0	57	0	57	1 258	0	1 258
70606	1 381 536	0	1 381 536	78 507	0	78 507	1 381 560	0	1 381 560	78 483	0	78 483
70608	629 091	0	629 091	42 849	0	42 849	629 091	0	629 091	42 849	0	42 849
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	9 701	0	9 701	32	0	32	9 701	0	9 701	32	0	32
70706	0	0	0	1 386 069	0	1 386 069	151	0	151	1 385 918	0	1 385 918
70708	0	0	0	629 091	0	629 091	0	0	0	629 091	0	629 091
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	9 701	0	9 701	0	0	0	9 701	0	9 701
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10603	590	0	590	0	0	0	52	0	52	642	0	642
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	79 127	0	79 127	0	0	0	0	0	0	79 127	0	79 127
30109	0	0	0	0	0	0	764	0	764	764	0	764
30232	0	0	0	2 283	1 333	3 616	2 283	1 333	3 616	0	0	0
31302	0	0	0	33 000	0	33 000	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32015	500	0	500	500	0	500	600	0	600	600	0	600
40502	86 255	38	86 293	14 300	2	14 302	2 507	1	2 508	74 462	37	74 499
40602	20	0	20	38	0	38	31	0	31	13	0	13
40702	114 933	7 539	122 472	3 632 995	285 497	3 918 492	3 590 984	281 043	3 872 027	72 922	3 085	76 007
40703	15 767	81	15 848	7 419	4	7 423	2 297	1	2 298	10 645	78	10 723
40802	15 243	3	15 246	28 944	0	28 944	28 447	0	28 447	14 746	3	14 749
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	4	14	18	0	0	0	0	0	0	4	14	18
40817	369 137	117 274	486 411	64 660	10 988	75 648	69 923	24 312	94 235	374 400	130 598	504 998
40820	308	489	797	307	489	796	179	8	187	180	8	188
40905	17	0	17	871	0	871	900	0	900	46	0	46
40906	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
40909	0	3	3	453	409	862	453	409	862	0	3	3
40910	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
40911	0	0	0	17 172	0	17 172	18 237	0	18 237	1 065	0	1 065
40912	0	0	0	1 343	1 143	2 486	1 343	1 143	2 486	0	0	0
40913	0	0	0	1 850	354	2 204	1 850	354	2 204	0	0	0
42105	120 321	0	120 321	37 200	0	37 200	289	0	289	83 410	0	83 410
42106	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42301	2 582	287	2 869	283	72	355	1	65	66	2 300	280	2 580
42302	3 050	0	3 050	3 300	0	3 300	2 985	0	2 985	2 735	0	2 735
42303	43 358	4 405	47 763	5 810	943	6 753	8 152	1 594	9 746	45 700	5 056	50 756
42304	31 157	7 450	38 607	8 795	1 774	10 569	41 185	10 758	51 943	63 547	16 434	79 981
42305	330 663	62 408	393 071	52 809	16 810	69 619	43 757	11 089	54 846	321 611	56 687	378 298
42306	995 874	538 743	1 534 617	49 251	77 141	126 392	107 979	70 060	178 039	1 054 602	531 662	1 586 264
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
42601	52	2	54	0	0	0	0	0	0	52	2	54
42603	290	124	414	0	128	128	1	4	5	291	0	291
42604	426	0	426	318	14	332	2	815	817	110	801	911
42605	1 313	0	1 313	64	2	66	7	223	230	1 256	221	1 477
42606	2 587	2 777	5 364	500	114	614	16	90	106	2 103	2 753	4 856
45215	112 342	0	112 342	7 560	0	7 560	15 383	0	15 383	120 165	0	120 165
45415	55	0	55	5	0	5	0	0	0	50	0	50
45515	12 228	0	12 228	2 694	0	2 694	2 994	0	2 994	12 528	0	12 528
45818	1 924	0	1 924	978	0	978	17	0	17	963	0	963
45918	165	0	165	124	0	124	333	0	333	374	0	374
47407	0	0	0	3 475 483	3 456 158	6 931 641	3 475 483	3 456 158	6 931 641	0	0	0
47411	6 323	927	7 250	17 058	4 699	21 757	18 402	5 566	23 968	7 667	1 794	9 461
47416	227	0	227	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	227	0	227
47422	134	34	168	3 347	841	4 188	3 298	807	4 105	85	0	85
47425	9 964	0	9 964	9 884	0	9 884	11 700	0	11 700	11 780	0	11 780
47426	107	0	107	1 206	0	1 206	1 252	0	1 252	153	0	153
50720	2 903	0	2 903	561	0	561	0	0	0	2 342	0	2 342
60301	2 032	0	2 032	3 799	0	3 799	3 276	0	3 276	1 509	0	1 509
60305	72	0	72	5 106	0	5 106	5 737	0	5 737	703	0	703
60309	17	0	17	17	0	17	17	0	17	17	0	17
60311	226	0	226	1 307	0	1 307	1 599	0	1 599	518	0	518
60322	5	0	5	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	5	0	5
60324	9	0	9	0	0	0	479	0	479	488	0	488
60601	27 535	0	27 535	193	0	193	938	0	938	28 280	0	28 280
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	24 888	4 090	28 978	24 908	4 090	28 998	20	0	20
61304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	1 417 270	0	1 417 270	1 417 271	0	1 417 271	77 422	0	77 422	77 421	0	77 421
70603	624 959	0	624 959	624 959	0	624 959	43 965	0	43 965	43 965	0	43 965
70701	0	0	0	1	0	1	1 417 276	0	1 417 276	1 417 275	0	1 417 275
70703	0	0	0	0	0	0	624 959	0	624 959	624 959	0	624 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	430	0	430	296	0	296	117	0	117	609	0	609
90902	204 953	0	204 953	1 286	0	1 286	116	0	116	206 123	0	206 123
91202	317	0	317	28	0	28	74	0	74	271	0	271
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91412	53 625	0	53 625	0	0	0	0	0	0	53 625	0	53 625
91414	1 738 579	392 521	2 131 100	51 401	10 803	62 204	6 100	65 939	72 039	1 783 880	337 385	2 121 265
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91501	16 312	0	16 312	0	0	0	0	0	0	16 312	0	16 312
91604	4 378	0	4 378	1 456	0	1 456	77	0	77	5 757	0	5 757
99998	2 832 968	0	2 832 968	406 889	0	406 889	1 060 564	0	1 060 564	2 179 293	0	2 179 293
Пассив
91003	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
91004	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91312	2 588 337	0	2 588 337	708 305	0	708 305	68 957	0	68 957	1 948 989	0	1 948 989
91315	0	0	0	0	0	0	52 962	0	52 962	52 962	0	52 962
91316	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	116 735	51 810	168 545	222 901	114 675	337 576	200 311	83 757	284 068	94 145	20 892	115 037
91507	54 086	0	54 086	13 825	0	13 825	44	0	44	40 305	0	40 305
99999	2 411 131	0	2 411 131	122 422	0	122 422	115 269	0	115 269	2 403 978	0	2 403 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	217 622	217 622	238 509	3 380 973	3 619 482	238 509	3 343 347	3 581 856	0	255 248	255 248
93801	0	0	0	17 585	0	17 585	17 403	0	17 403	182	0	182
Пассив
96001	216 236	0	216 236	3 335 467	238 914	3 574 381	3 374 661	238 914	3 613 575	255 430	0	255 430
96801	1 386	0	1 386	17 403	0	17 403	16 017	0	16 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 549,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 549,0000

Страница была полезной?