Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 683	1 910	40 593	87 364	15 670	103 034	63 509	9 646	73 155	62 538	7 934	70 472
20207	0	0	0	54 183	6 538	60 721	54 183	6 538	60 721	0	0	0
20209	0	0	0	85 518	12 285	97 803	85 518	12 285	97 803	0	0	0
30102	186 575	0	186 575	692 704	0	692 704	823 416	0	823 416	55 863	0	55 863
30110	51 404	0	51 404	114	15 806	15 920	33 957	15 806	49 763	17 561	0	17 561
30114	0	174 241	174 241	0	127 564	127 564	0	234 236	234 236	0	67 569	67 569
30202	11 397	0	11 397	686	0	686	0	0	0	12 083	0	12 083
30204	2 638	0	2 638	516	0	516	0	0	0	3 154	0	3 154
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 270	15 657	18 927	3 270	15 657	18 927	0	0	0
30402	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	41 124	0	41 124	42 251	0	42 251	57 888	0	57 888	25 487	0	25 487
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 212	0	2 212	2 739	0	2 739	2 543	0	2 543	2 408	0	2 408
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
45207	12 000	18 331	30 331	0	754	754	0	610	610	12 000	18 475	30 475
45208	17 640	0	17 640	6 100	0	6 100	0	0	0	23 740	0	23 740
45502	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	23 460	7 772	31 232	0	143	143	13 636	7 915	21 551	9 824	0	9 824
45506	34 083	11 080	45 163	10 200	249	10 449	971	485	1 456	43 312	10 844	54 156
45507	103 146	7 252	110 398	938	132	1 070	74	380	454	104 010	7 004	111 014
45509	912	0	912	2 525	0	2 525	1 734	0	1 734	1 703	0	1 703
45703	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	0	0	0	9 344	0	9 344	0	0	0	9 344	0	9 344
45812	9 344	0	9 344	0	0	0	9 344	0	9 344	0	0	0
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	241 868	140 637	382 505	241 868	140 637	382 505	0	0	0
47415	2 967	0	2 967	0	0	0	1 644	0	1 644	1 323	0	1 323
47423	106	0	106	2 116	0	2 116	4	0	4	2 218	0	2 218
47427	1 635	382	2 017	2 693	357	3 050	2 404	483	2 887	1 924	256	2 180
50104	23 254	0	23 254	227	0	227	0	0	0	23 481	0	23 481
50106	10 480	0	10 480	70	0	70	0	0	0	10 550	0	10 550
50121	3 644	0	3 644	0	0	0	185	0	185	3 459	0	3 459
50305	41 733	0	41 733	236	0	236	0	0	0	41 969	0	41 969
50606	81 310	0	81 310	31 583	0	31 583	40 196	0	40 196	72 697	0	72 697
50621	0	0	0	2 863	0	2 863	0	0	0	2 863	0	2 863
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	0	0	0	29 832	0	29 832	0	0	0	29 832	0	29 832
51404	97 548	0	97 548	195 341	0	195 341	58 553	0	58 553	234 336	0	234 336
51405	97 101	0	97 101	29 238	0	29 238	29 174	0	29 174	97 165	0	97 165
52503	582	0	582	0	0	0	212	0	212	370	0	370
60302	430	0	430	23	0	23	24	0	24	429	0	429
60306	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60308	0	0	0	536	0	536	255	0	255	281	0	281
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	272	0	272	2 948	0	2 948	795	0	795	2 425	0	2 425
60401	10 614	0	10 614	0	0	0	0	0	0	10 614	0	10 614
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	177	0	177	98	0	98	17	0	17	258	0	258
61009	61	0	61	6	0	6	1	0	1	66	0	66
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	101 485	0	101 485	101 485	0	101 485	0	0	0
61403	4 242	0	4 242	0	0	0	1 080	0	1 080	3 162	0	3 162
70606	260 468	0	260 468	27 927	0	27 927	260 468	0	260 468	27 927	0	27 927
70607	2 471	0	2 471	1 743	0	1 743	2 471	0	2 471	1 743	0	1 743
70608	125 678	0	125 678	12 551	0	12 551	125 678	0	125 678	12 551	0	12 551
70611	2 465	0	2 465	60	0	60	2 465	0	2 465	60	0	60
70706	0	0	0	260 831	0	260 831	0	0	0	260 831	0	260 831
70707	0	0	0	2 471	0	2 471	0	0	0	2 471	0	2 471
70708	0	0	0	125 678	0	125 678	0	0	0	125 678	0	125 678
70711	0	0	0	2 465	0	2 465	0	0	0	2 465	0	2 465
Пассив
10208	65 004	0	65 004	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	3 270	15 658	18 928	3 270	15 658	18 928	0	0	0
40701	508	706	1 214	17 713	31	17 744	19 736	13	19 749	2 531	688	3 219
40702	191 439	128 928	320 367	530 178	224 703	754 881	575 148	123 012	698 160	236 409	27 237	263 646
40703	200 932	0	200 932	1 721	0	1 721	1 626	0	1 626	200 837	0	200 837
40802	853	0	853	30 601	0	30 601	32 485	0	32 485	2 737	0	2 737
40807	67	113	180	423	440	863	437	408	845	81	81	162
40817	51 554	15 756	67 310	88 348	19 585	107 933	75 227	10 094	85 321	38 433	6 265	44 698
40820	38	0	38	44	0	44	38	0	38	32	0	32
42001	2 535	0	2 535	0	0	0	1	0	1	2 536	0	2 536
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 024	3 273	4 297	1 259	2 718	3 977	1 400	2 923	4 323	1 165	3 478	4 643
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	31 344	26 113	57 457	0	1 167	1 167	7 172	2 721	9 893	38 516	27 667	66 183
42306	162 356	46 269	208 625	6 417	1 773	8 190	7 334	1 449	8 783	163 273	45 945	209 218
42309	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	17 075	0	17 075	12 743	0	12 743	14 110	0	14 110	18 442	0	18 442
45515	25 074	0	25 074	1 192	0	1 192	727	0	727	24 609	0	24 609
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47407	0	0	0	364 151	18 026	382 177	364 151	18 026	382 177	0	0	0
47411	0	0	0	1 842	358	2 200	1 842	358	2 200	0	0	0
47416	469	0	469	665	28	693	345	28	373	149	0	149
47422	19	0	19	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	19	0	19
47425	4 763	0	4 763	5 515	0	5 515	6 245	0	6 245	5 493	0	5 493
47426	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
50120	67	0	67	22	0	22	0	0	0	45	0	45
50620	2 411	0	2 411	1 765	0	1 765	1 558	0	1 558	2 204	0	2 204
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52303	83 367	0	83 367	10 000	0	10 000	0	0	0	73 367	0	73 367
52304	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
52406	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000
60301	329	0	329	458	0	458	449	0	449	320	0	320
60305	0	0	0	578	0	578	859	0	859	281	0	281
60309	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60311	56	0	56	103	0	103	47	0	47	0	0	0
60322	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	71	0	71	87	0	87
60601	7 332	0	7 332	0	0	0	95	0	95	7 427	0	7 427
61304	541	0	541	541	0	541	5	0	5	5	0	5
70601	275 171	0	275 171	275 171	0	275 171	29 982	0	29 982	29 982	0	29 982
70602	897	0	897	897	0	897	4 650	0	4 650	4 650	0	4 650
70603	126 038	0	126 038	126 038	0	126 038	12 505	0	12 505	12 505	0	12 505
70701	0	0	0	0	0	0	275 173	0	275 173	275 173	0	275 173
70702	0	0	0	0	0	0	897	0	897	897	0	897
70703	0	0	0	0	0	0	126 038	0	126 038	126 038	0	126 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 594	0	6 594	1	0	1	0	0	0	6 595	0	6 595
90902	6 470	0	6 470	267	0	267	284	0	284	6 453	0	6 453
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	501 065	56 631	557 696	110 260	2 091	112 351	108 236	2 007	110 243	503 089	56 715	559 804
91604	1 643	56	1 699	949	319	1 268	791	57	848	1 801	318	2 119
99998	127 450	0	127 450	23 627	0	23 627	20 016	0	20 016	131 061	0	131 061
Пассив
91003	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
91004	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
91312	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
91315	59 015	0	59 015	5 347	0	5 347	0	0	0	53 668	0	53 668
91316	0	0	0	6 100	0	6 100	9 600	0	9 600	3 500	0	3 500
91317	12 226	403	12 629	7 354	14	7 368	6 277	17	6 294	11 149	406	11 555
91507	0	0	0	0	0	0	6 532	0	6 532	6 532	0	6 532
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	572 462	0	572 462	111 374	0	111 374	113 886	0	113 886	574 974	0	574 974
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	15 504	15 504	0	15 504	15 504	0	0	0
93801	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 484	0	15 484	15 484	0	15 484	0	0	0
96801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	11 028 906,0000	0	0	1 004 016,0000	0	0	61 682,0000	0	0	11 971 240,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	11 028 927,0000	0	0	61 688,0000	0	0	1 004 036,0000	0	0	11 971 275,0000

Страница была полезной?