Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Столичный Торговый Банк"

Регистрационный номер

2797

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 422	23 972	50 394	135 727	39 904	175 631	114 681	26 772	141 453	47 468	37 104	84 572
20208	63 662	0	63 662	118 396	0	118 396	122 229	0	122 229	59 829	0	59 829
20209	0	0	0	50 827	0	50 827	50 827	0	50 827	0	0	0
30102	734 605	0	734 605	11 799 658	0	11 799 658	11 938 484	0	11 938 484	595 779	0	595 779
30110	14 874	25 939	40 813	8 636 130	8 849 658	17 485 788	8 633 764	8 813 350	17 447 114	17 240	62 247	79 487
30114	0	1 528 572	1 528 572	0	5 234 200	5 234 200	0	5 020 477	5 020 477	0	1 742 295	1 742 295
30202	27 736	0	27 736	4 590	0	4 590	0	0	0	32 326	0	32 326
30204	24 508	0	24 508	287	0	287	0	0	0	24 795	0	24 795
30213	664	35	699	422	1	423	750	1	751	336	35	371
30221	0	0	0	15 379	0	15 379	15 379	0	15 379	0	0	0
30233	854	35	889	33 978	686	34 664	34 107	712	34 819	725	9	734
30302	46 707	7 775	54 482	457 383	424 708	882 091	492 036	426 766	918 802	12 054	5 717	17 771
30306	169 886	233	170 119	6 199	6	6 205	0	9	9	176 085	230	176 315
30402	53	0	53	0	0	0	3	0	3	50	0	50
30602	1 962	8	1 970	0	0	0	0	0	0	1 962	8	1 970
32104	0	228 577	228 577	0	453 354	453 354	0	459 418	459 418	0	222 513	222 513
45106	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	8 717	0	8 717	39 125	0	39 125	31 905	0	31 905	15 937	0	15 937
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	63 465	0	63 465	0	0	0	0	0	0	63 465	0	63 465
45206	3 077 730	0	3 077 730	457 517	0	457 517	548 000	0	548 000	2 987 247	0	2 987 247
45207	6 322 410	0	6 322 410	308 300	0	308 300	498 653	0	498 653	6 132 057	0	6 132 057
45208	313 169	0	313 169	56 000	0	56 000	30 000	0	30 000	339 169	0	339 169
45503	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	89 985	0	89 985	35 074	0	35 074	16 182	0	16 182	108 877	0	108 877
45507	32 559	49 982	82 541	50	918	968	371	2 751	3 122	32 238	48 149	80 387
45604	0	60 500	60 500	0	232	232	0	60 732	60 732	0	0	0
45605	0	80 666	80 666	0	64 986	64 986	0	3 382	3 382	0	142 270	142 270
45812	671 231	0	671 231	0	0	0	4 861	0	4 861	666 370	0	666 370
45815	95 994	10 413	106 407	0	698	698	1	467	468	95 993	10 644	106 637
45912	22 397	0	22 397	9	0	9	0	0	0	22 406	0	22 406
45915	800	4 888	5 688	0	90	90	0	220	220	800	4 758	5 558
47101	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
47404	51 000	66 014	117 014	4 839 440	4 895 040	9 734 480	4 889 440	4 895 682	9 785 122	1 000	65 372	66 372
47408	454 612	457 154	911 766	43 969 742	44 200 480	88 170 222	43 978 769	44 212 608	88 191 377	445 585	445 026	890 611
47423	4 635	439	5 074	10 759 798	28 450 505	39 210 303	10 760 436	28 450 499	39 210 935	3 997	445	4 442
47427	6 398	460	6 858	31 934	2 032	33 966	9	1 244	1 253	38 323	1 248	39 571
47801	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
47802	26 362	0	26 362	0	0	0	28	0	28	26 334	0	26 334
50106	26 360	0	26 360	171	0	171	0	0	0	26 531	0	26 531
50108	0	914 698	914 698	0	18 094	18 094	0	41 067	41 067	0	891 725	891 725
50121	48	0	48	1 262	0	1 262	48	0	48	1 262	0	1 262
50505	5 348	0	5 348	1	0	1	0	0	0	5 349	0	5 349
50708	0	30 477	30 477	0	560	560	0	1 369	1 369	0	29 668	29 668
52503	39 772	4 398	44 170	12 099	81	12 180	19 328	4 479	23 807	32 543	0	32 543
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60204	0	492	492	0	20	20	0	16	16	0	496	496
60302	632	0	632	46	0	46	244	0	244	434	0	434
60306	0	0	0	8 729	0	8 729	8 729	0	8 729	0	0	0
60308	2 061	21 928	23 989	620	403	1 023	621	984	1 605	2 060	21 347	23 407
60310	1 887	0	1 887	1 525	0	1 525	1 575	0	1 575	1 837	0	1 837
60312	5 393	0	5 393	14 009	0	14 009	11 196	0	11 196	8 206	0	8 206
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
60323	8 588	177	8 765	239	3	242	230	8	238	8 597	172	8 769
60401	159 394	0	159 394	157	0	157	0	0	0	159 551	0	159 551
60701	0	0	0	1 175	0	1 175	185	0	185	990	0	990
60901	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
61002	0	0	0	88	0	88	67	0	67	21	0	21
61008	544	0	544	638	0	638	650	0	650	532	0	532
61009	0	0	0	81	0	81	55	0	55	26	0	26
61011	70 621	0	70 621	0	0	0	0	0	0	70 621	0	70 621
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	12 272	0	12 272	232	0	232	389	0	389	12 115	0	12 115
70606	7 453 062	0	7 453 062	605 499	0	605 499	7 468 972	0	7 468 972	589 589	0	589 589
70607	666	0	666	49	0	49	666	0	666	49	0	49
70608	3 489 074	0	3 489 074	240 281	0	240 281	3 489 863	0	3 489 863	239 492	0	239 492
70611	37 420	0	37 420	3 525	0	3 525	37 420	0	37 420	3 525	0	3 525
70706	0	0	0	7 453 063	0	7 453 063	127	0	127	7 452 936	0	7 452 936
70707	0	0	0	666	0	666	0	0	0	666	0	666
70708	0	0	0	3 489 074	0	3 489 074	0	0	0	3 489 074	0	3 489 074
70711	0	0	0	37 420	0	37 420	0	0	0	37 420	0	37 420
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10602	506 000	0	506 000	0	0	0	0	0	0	506 000	0	506 000
10701	396 330	0	396 330	0	0	0	0	0	0	396 330	0	396 330
10801	32 955	0	32 955	0	0	0	0	0	0	32 955	0	32 955
30109	1 086 977	260 897	1 347 874	2 821 188	2 094 150	4 915 338	2 823 044	2 129 103	4 952 147	1 088 833	295 850	1 384 683
30111	10	2 003 913	2 003 923	1	126 719	126 720	0	139 682	139 682	9	2 016 876	2 016 885
30220	0	0	0	0	4 358 127	4 358 127	0	4 358 127	4 358 127	0	0	0
30222	0	0	0	4 795	1 682	6 477	4 795	1 682	6 477	0	0	0
30226	359	0	359	0	0	0	30	0	30	389	0	389
30232	1 859	415	2 274	37 615	113	37 728	37 722	75	37 797	1 966	377	2 343
30301	46 707	7 775	54 482	492 037	426 766	918 803	457 384	424 708	882 092	12 054	5 717	17 771
30305	169 886	233	170 119	0	10	10	6 198	6	6 204	176 084	229	176 313
30601	399	0	399	1	0	1	1	0	1	399	0	399
31304	0	0	0	0	948	948	0	223 461	223 461	0	222 513	222 513
31305	700 000	228 577	928 577	450 000	232 775	682 775	600 000	4 198	604 198	850 000	0	850 000
40502	989	0	989	8 347	0	8 347	8 186	0	8 186	828	0	828
40701	53 977	139 162	193 139	62 861	4 636	67 497	312 582	5 724	318 306	303 698	140 250	443 948
40702	2 948 525	50 179	2 998 704	12 447 894	4 594 384	17 042 278	12 528 213	4 648 623	17 176 836	3 028 844	104 418	3 133 262
40703	39 695	17	39 712	26 561	1	26 562	4 610	0	4 610	17 744	16	17 760
40802	3 387	0	3 387	5 498	0	5 498	6 244	0	6 244	4 133	0	4 133
40807	7 393	4 876	12 269	3 179	2 684	5 863	2 538	3 255	5 793	6 752	5 447	12 199
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	3 042	2 648	5 690	0	118	118	1	52	53	3 043	2 582	5 625
40820	33	68	101	0	3	3	0	2	2	33	67	100
40905	566	0	566	217	0	217	243	0	243	592	0	592
40909	0	15	15	71	123	194	71	148	219	0	40	40
40910	0	31	31	17	16	33	17	15	32	0	30	30
40911	2 953	0	2 953	148 816	0	148 816	146 367	0	146 367	504	0	504
40912	0	0	0	171	2 306	2 477	171	2 306	2 477	0	0	0
40913	0	0	0	116	128	244	116	128	244	0	0	0
42101	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42103	131 000	0	131 000	45 000	0	45 000	127 000	0	127 000	213 000	0	213 000
42105	6 706	0	6 706	0	0	0	0	0	0	6 706	0	6 706
42301	1 236	803	2 039	0	36	36	0	16	16	1 236	783	2 019
42309	514	77	591	13	3	16	15	2	17	516	76	592
42601	2	35	37	0	1	1	0	1	1	2	35	37
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
45215	3 444 256	0	3 444 256	399 013	0	399 013	231 444	0	231 444	3 276 687	0	3 276 687
45515	102 799	0	102 799	17 405	0	17 405	35 074	0	35 074	120 468	0	120 468
45818	769 747	0	769 747	5 150	0	5 150	521	0	521	765 118	0	765 118
45918	27 708	0	27 708	130	0	130	3	0	3	27 581	0	27 581
47108	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
47403	0	0	0	86 947	0	86 947	86 947	0	86 947	0	0	0
47405	0	0	0	11 190	11 219	22 409	11 190	11 219	22 409	0	0	0
47407	454 648	457 154	911 802	44 162 684	44 021 292	88 183 976	44 153 691	44 009 164	88 162 855	445 655	445 026	890 681
47416	1 769	0	1 769	55 846	1	55 847	55 550	1	55 551	1 473	0	1 473
47422	4 196	3	4 199	17 966 387	173 572	18 139 959	17 966 757	173 602	18 140 359	4 566	33	4 599
47425	13 553	0	13 553	76 414	0	76 414	83 041	0	83 041	20 180	0	20 180
47426	46 096	257	46 353	7 308	937	8 245	6 349	819	7 168	45 137	139	45 276
47804	27 379	0	27 379	29	0	29	0	0	0	27 350	0	27 350
50120	348	0	348	348	0	348	1	0	1	1	0	1
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
50719	7 864	0	7 864	208	0	208	0	0	0	7 656	0	7 656
52301	254 936	83 817	338 753	396 175	2 828	399 003	191 897	64 349	256 246	50 658	145 338	195 996
52302	0	0	0	554	0	554	6 854	0	6 854	6 300	0	6 300
52303	0	0	0	61 436	0	61 436	61 436	0	61 436	0	0	0
52304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	415 697	215 126	630 823	349 790	220 413	570 203	158 447	5 287	163 734	224 354	0	224 354
52406	424 034	20 066	444 100	0	668	668	0	825	825	424 034	20 223	444 257
52501	694	11 147	11 841	0	371	371	91	1 425	1 516	785	12 201	12 986
60301	1 493	0	1 493	4 954	0	4 954	15 376	0	15 376	11 915	0	11 915
60305	0	0	0	12 330	0	12 330	23 920	0	23 920	11 590	0	11 590
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	611	0	611	611	0	611	253	0	253	253	0	253
60311	19 097	0	19 097	534	0	534	1 238	0	1 238	19 801	0	19 801
60322	190	0	190	164	0	164	83	0	83	109	0	109
60324	40 597	0	40 597	649	0	649	96	0	96	40 044	0	40 044
60601	77 787	0	77 787	0	0	0	1 877	0	1 877	79 664	0	79 664
60903	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
61301	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	79	0	79	79	0	79
61304	347	0	347	70	0	70	60	0	60	337	0	337
61501	0	0	0	0	0	0	5 004	0	5 004	5 004	0	5 004
70601	7 555 299	0	7 555 299	7 566 910	0	7 566 910	715 216	0	715 216	703 605	0	703 605
70602	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610
70603	3 502 002	0	3 502 002	3 502 775	0	3 502 775	230 115	0	230 115	229 342	0	229 342
70701	0	0	0	0	0	0	7 555 299	0	7 555 299	7 555 299	0	7 555 299
70702	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890
70703	0	0	0	0	0	0	3 502 001	0	3 502 001	3 502 001	0	3 502 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90803	115 443	0	115 443	0	0	0	0	0	0	115 443	0	115 443
90901	194 666	0	194 666	1 728	0	1 728	1 038	0	1 038	195 356	0	195 356
90902	590 037	0	590 037	4 123	0	4 123	1 711	0	1 711	592 449	0	592 449
91202	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 040 097	2 218	3 042 315	145 179	92	145 271	210 138	74	210 212	2 975 138	2 236	2 977 374
91418	27 379	0	27 379	0	0	0	29	0	29	27 350	0	27 350
91501	21 274	0	21 274	0	0	0	505	0	505	20 769	0	20 769
91502	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91604	136 689	9 243	145 932	12 027	869	12 896	8 856	415	9 271	139 860	9 697	149 557
91704	107	27	134	0	0	0	0	1	1	107	26	133
99998	9 002 592	0	9 002 592	790 657	0	790 657	1 356 535	0	1 356 535	8 436 714	0	8 436 714
Пассив
91003	0	0	0	4 590	0	4 590	4 590	0	4 590	0	0	0
91004	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
91311	38 065	141 166	179 231	0	4 703	4 703	38 586	5 807	44 393	76 651	142 270	218 921
91312	8 560 906	5 223	8 566 129	697 316	234	697 550	73 072	96	73 168	7 936 662	5 085	7 941 747
91315	144 966	2 218	147 184	13 283	74	13 357	7 115	92	7 207	138 798	2 236	141 034
91316	3 860	0	3 860	350	0	350	750	0	750	4 260	0	4 260
91317	42 818	0	42 818	635 642	0	635 642	650 905	0	650 905	58 081	0	58 081
91318	0	0	0	0	0	0	9 310	0	9 310	9 310	0	9 310
91507	63 370	0	63 370	56	0	56	47	0	47	63 361	0	63 361
99999	4 137 866	0	4 137 866	226 517	0	226 517	167 770	0	167 770	4 079 119	0	4 079 119
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 279 785	1 303 893	2 583 678	21 205 731	19 561 650	40 767 381	19 597 030	18 161 759	37 758 789	2 888 486	2 703 784	5 592 270
93801	0	0	0	146 581	0	146 581	146 581	0	146 581	0	0	0
Пассив
96001	1 299 291	1 280 029	2 579 320	18 081 608	19 704 364	37 785 972	19 487 448	21 302 170	40 789 618	2 705 131	2 877 835	5 582 966
96801	4 358	0	4 358	56 712	0	56 712	61 658	0	61 658	9 304	0	9 304
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	2 367 640,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 367 640,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 311 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 311 395,0000
98050	0	0	30 356,0000	0	0	29 250,0000	0	0	29 250,0000	0	0	30 356,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 894,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	25 895,0000

Страница была полезной?