Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	20 572	202	20 774	183 307	80	183 387	154 209	8	154 217	49 670	274	49 944
20208	114	0	114	900	0	900	714	0	714	300	0	300
20209	0	0	0	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	0	0	0
30102	223 859	0	223 859	762 794	0	762 794	796 448	0	796 448	190 205	0	190 205
30110	2 103	1 666	3 769	8 551	110	8 661	9 129	101	9 230	1 525	1 675	3 200
30202	11 338	0	11 338	0	0	0	375	0	375	10 963	0	10 963
30204	70	0	70	0	0	0	20	0	20	50	0	50
30221	0	0	0	2	30	32	2	30	32	0	0	0
30233	37	0	37	841	0	841	626	0	626	252	0	252
30302	305 368	0	305 368	240 838	0	240 838	235 567	0	235 567	310 639	0	310 639
30306	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45205	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45206	127 150	0	127 150	8 500	0	8 500	75 000	0	75 000	60 650	0	60 650
45207	240 298	0	240 298	75 000	0	75 000	139	0	139	315 159	0	315 159
45306	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	552	0	552	0	0	0	26	0	26	526	0	526
45505	31 220	0	31 220	0	0	0	154	0	154	31 066	0	31 066
45506	147 919	0	147 919	676	0	676	3 300	0	3 300	145 295	0	145 295
45507	95 734	0	95 734	0	0	0	2 025	0	2 025	93 709	0	93 709
45706	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
45815	3 994	0	3 994	354	0	354	252	0	252	4 096	0	4 096
45915	1 117	0	1 117	161	0	161	53	0	53	1 225	0	1 225
47408	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
47423	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
47427	0	0	0	4 852	0	4 852	4 852	0	4 852	0	0	0
60302	290	0	290	11	0	11	41	0	41	260	0	260
60306	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60308	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60310	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60312	112	0	112	5 703	0	5 703	5 337	0	5 337	478	0	478
60401	12 201	0	12 201	0	0	0	0	0	0	12 201	0	12 201
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	3 686	0	3 686	3 012	0	3 012	629	0	629	6 069	0	6 069
70606	166 908	0	166 908	9 191	0	9 191	166 908	0	166 908	9 191	0	9 191
70608	6 166	0	6 166	104	0	104	6 166	0	6 166	104	0	104
70611	2 980	0	2 980	0	0	0	2 980	0	2 980	0	0	0
70706	0	0	0	167 413	0	167 413	0	0	0	167 413	0	167 413
70708	0	0	0	6 166	0	6 166	0	0	0	6 166	0	6 166
70711	0	0	0	2 980	0	2 980	0	0	0	2 980	0	2 980
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 053	0	3 053	0	0	0	0	0	0	3 053	0	3 053
10801	11 976	0	11 976	0	0	0	0	0	0	11 976	0	11 976
30232	131	0	131	1 136	2	1 138	1 005	2	1 007	0	0	0
30301	305 368	0	305 368	235 567	0	235 567	240 838	0	240 838	310 639	0	310 639
30305	395	0	395	395	0	395	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	503	0	503	196	0	196	487	0	487	794	0	794
40603	32 543	0	32 543	329	0	329	10 639	0	10 639	42 853	0	42 853
40701	18	0	18	98	0	98	273	0	273	193	0	193
40702	189 541	0	189 541	884 378	3	884 381	966 456	3	966 459	271 619	0	271 619
40703	191	0	191	724	0	724	801	0	801	268	0	268
40802	3 516	0	3 516	10 563	0	10 563	8 705	0	8 705	1 658	0	1 658
40807	613	233	846	8 250	121	8 371	7 914	6	7 920	277	118	395
40817	5 789	3	5 792	26 640	0	26 640	30 244	0	30 244	9 393	3	9 396
40820	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40911	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
41803	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
42105	109 002	632	109 634	38 159	21	38 180	1 235	27	1 262	72 078	638	72 716
42106	20	0	20	0	0	0	34 933	0	34 933	34 953	0	34 953
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42304	2 536	0	2 536	1 311	0	1 311	41	0	41	1 266	0	1 266
42305	14 617	0	14 617	1 805	0	1 805	413	0	413	13 225	0	13 225
42306	6 048	0	6 048	4 911	0	4 911	318	0	318	1 455	0	1 455
45215	27 875	0	27 875	2	0	2	0	0	0	27 873	0	27 873
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	6 487	0	6 487	130	0	130	1 048	0	1 048	7 405	0	7 405
45818	1 917	0	1 917	65	0	65	83	0	83	1 935	0	1 935
45918	139	0	139	126	0	126	246	0	246	259	0	259
47407	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47411	295	0	295	403	0	403	203	0	203	95	0	95
47416	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
47422	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47425	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
47426	1 158	1	1 159	1 341	2	1 343	1 228	2	1 230	1 045	1	1 046
52301	81 370	0	81 370	0	0	0	718	0	718	82 088	0	82 088
52305	66 830	0	66 830	718	0	718	0	0	0	66 112	0	66 112
52501	887	0	887	0	0	0	94	0	94	981	0	981
60301	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60305	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
60311	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	6 602	0	6 602	0	0	0	154	0	154	6 756	0	6 756
61304	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
70601	161 515	0	161 515	161 515	0	161 515	11 781	0	11 781	11 781	0	11 781
70603	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082	84	0	84	84	0	84
70701	0	0	0	0	0	0	161 523	0	161 523	161 523	0	161 523
70703	0	0	0	0	0	0	6 082	0	6 082	6 082	0	6 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 332	0	4 332	224	0	224	241	0	241	4 315	0	4 315
90902	192 784	0	192 784	1 603	0	1 603	4 579	0	4 579	189 808	0	189 808
91414	455 262	0	455 262	10 450	0	10 450	13 749	0	13 749	451 963	0	451 963
91604	688	0	688	3 493	0	3 493	3 488	0	3 488	693	0	693
99998	1 570 681	0	1 570 681	38 951	0	38 951	535 021	0	535 021	1 074 611	0	1 074 611
Пассив
91311	905 870	0	905 870	534 704	0	534 704	0	0	0	371 166	0	371 166
91312	645 747	0	645 747	1	0	1	19 281	0	19 281	665 027	0	665 027
91315	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91317	4 173	0	4 173	316	0	316	19 670	0	19 670	23 527	0	23 527
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	653 066	0	653 066	22 057	0	22 057	15 770	0	15 770	646 779	0	646 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	8 552 693,0000	0	0	0,0000	0	0	382 943,0000	0	0	8 169 750,0000
Пассив
98070	0	0	8 552 707,0000	0	0	382 943,0000	0	0	0,0000	0	0	8 169 764,0000

Страница была полезной?