Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 883	0	6 883	2 441	0	2 441	2 966	0	2 966	6 358	0	6 358
20202	73 043	70 187	143 230	268 155	18 427	286 582	262 878	23 342	286 220	78 320	65 272	143 592
20208	13 713	5 925	19 638	37 358	13 631	50 989	43 411	15 346	58 757	7 660	4 210	11 870
20209	0	0	0	167 894	0	167 894	167 894	0	167 894	0	0	0
30102	4 462 139	0	4 462 139	207 672 666	0	207 672 666	209 412 683	0	209 412 683	2 722 122	0	2 722 122
30110	354 018	3 497	357 515	11 838 021	44	11 838 065	11 985 625	169	11 985 794	206 414	3 372	209 786
30114	0	228 218	228 218	0	417 024 601	417 024 601	0	416 675 237	416 675 237	0	577 582	577 582
30202	239 280	0	239 280	24 021	0	24 021	0	0	0	263 301	0	263 301
30204	100 876	0	100 876	0	0	0	1 476	0	1 476	99 400	0	99 400
30213	287 345	19 642	306 987	0	382	382	170 399	7 363	177 762	116 946	12 661	129 607
30219	0	0	0	171 964	6 585	178 549	171 964	6 585	178 549	0	0	0
30221	0	0	0	152 284	0	152 284	148 293	0	148 293	3 991	0	3 991
30233	3 368	26 910	30 278	301 645	66 874	368 519	303 846	90 916	394 762	1 167	2 868	4 035
30302	317 084	529 447	846 531	8 575 256	2 480 841	11 056 097	8 060 157	1 834 968	9 895 125	832 183	1 175 320	2 007 503
30306	5 282 020	0	5 282 020	2 887 112	0	2 887 112	1 418 769	0	1 418 769	6 750 363	0	6 750 363
30402	26 616	0	26 616	15 067 374	0	15 067 374	14 960 028	0	14 960 028	133 962	0	133 962
30404	0	0	0	9 748 310	0	9 748 310	9 748 310	0	9 748 310	0	0	0
30409	0	0	0	2 385 642	0	2 385 642	2 385 642	0	2 385 642	0	0	0
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	43 900 000	0	43 900 000	32 000 000	0	32 000 000	11 900 000	0	11 900 000
31904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32001	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32101	41	0	41	3	0	3	1	0	1	43	0	43
32102	0	0	0	2 188 000	242 014 771	244 202 771	1 890 000	227 046 614	228 936 614	298 000	14 968 157	15 266 157
32103	0	0	0	250 000	63 801 996	64 051 996	250 000	63 801 996	64 051 996	0	0	0
32104	0	26 637 043	26 637 043	0	25 802	25 802	0	26 662 845	26 662 845	0	0	0
32105	0	4 033 310	4 033 310	0	165 910	165 910	0	134 350	134 350	0	4 064 870	4 064 870
45201	771 358	24 430	795 788	2 816 252	19 368	2 835 620	2 988 773	37 755	3 026 528	598 837	6 043	604 880
45204	1 159 700	0	1 159 700	1 148 300	0	1 148 300	951 300	0	951 300	1 356 700	0	1 356 700
45205	252 000	0	252 000	0	0	0	197 000	0	197 000	55 000	0	55 000
45206	25 862	0	25 862	0	0	0	0	0	0	25 862	0	25 862
45207	0	457 154	457 154	0	8 397	8 397	0	20 525	20 525	0	445 026	445 026
45208	4 716 519	145 196	4 861 715	0	5 973	5 973	13 125	4 837	17 962	4 703 394	146 332	4 849 726
45505	3 379	0	3 379	900	0	900	791	0	791	3 488	0	3 488
45506	18 583	152	18 735	200	3	203	3 090	7	3 097	15 693	148	15 841
45507	94 538	5 574	100 112	0	102	102	6 529	360	6 889	88 009	5 316	93 325
45509	961	428	1 389	105	24	129	80	20	100	986	432	1 418
45608	298	433	731	1 724	1 608	3 332	1 774	1 603	3 377	248	438	686
45704	82	0	82	0	0	0	82	0	82	0	0	0
45705	208	0	208	0	0	0	19	0	19	189	0	189
45708	38	232	270	7	22	29	1	14	15	44	240	284
45812	0	201 666	201 666	0	8 295	8 295	0	209 961	209 961	0	0	0
45815	3 544	0	3 544	1 032	0	1 032	685	0	685	3 891	0	3 891
45915	136	0	136	53	0	53	36	0	36	153	0	153
47404	366	10 941	11 307	98 118 054	97 222 989	195 341 043	98 107 242	96 451 702	194 558 944	11 178	782 228	793 406
47408	0	0	0	154 260 012	152 438 795	306 698 807	154 260 012	152 438 795	306 698 807	0	0	0
47417	0	0	0	0	16	16	0	7	7	0	9	9
47423	79	0	79	37 117	0	37 117	37 000	0	37 000	196	0	196
47427	15 836	6 044	21 880	38 849	12 780	51 629	26 247	5 711	31 958	28 438	13 113	41 551
47802	0	1 523 845	1 523 845	0	27 990	27 990	0	68 415	68 415	0	1 483 420	1 483 420
50104	300 417	0	300 417	1 970 334	0	1 970 334	1 285 214	0	1 285 214	985 537	0	985 537
50105	135 569	0	135 569	26 595	0	26 595	0	0	0	162 164	0	162 164
50106	265 635	0	265 635	214 140	0	214 140	53 349	0	53 349	426 426	0	426 426
50107	347 092	0	347 092	1 130 026	0	1 130 026	204 552	0	204 552	1 272 566	0	1 272 566
50121	1 009	0	1 009	8 119	0	8 119	7 012	0	7 012	2 116	0	2 116
50205	4 101 217	0	4 101 217	26 308	0	26 308	192 133	0	192 133	3 935 392	0	3 935 392
50221	9 281	0	9 281	14 780	0	14 780	20 706	0	20 706	3 355	0	3 355
60302	99 911	0	99 911	0	0	0	0	0	0	99 911	0	99 911
60306	5 933	0	5 933	7 631	0	7 631	0	0	0	13 564	0	13 564
60308	201	1 264	1 465	230	1 043	1 273	317	622	939	114	1 685	1 799
60312	14 652	0	14 652	37 707	0	37 707	28 220	0	28 220	24 139	0	24 139
60314	0	241 135	241 135	0	6 704	6 704	0	22 734	22 734	0	225 105	225 105
60323	10 098	0	10 098	0	0	0	193	0	193	9 905	0	9 905
60401	585 019	0	585 019	204	0	204	3 810	0	3 810	581 413	0	581 413
61008	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61009	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
61210	0	0	0	1 684 198	0	1 684 198	1 684 198	0	1 684 198	0	0	0
61403	38 500	2 688	41 188	6 285	2 804	9 089	9 974	1 389	11 363	34 811	4 103	38 914
70606	17 687 118	0	17 687 118	595 253	0	595 253	17 689 495	0	17 689 495	592 876	0	592 876
70607	5 359	0	5 359	10 814	0	10 814	13 493	0	13 493	2 680	0	2 680
70608	31 661 531	0	31 661 531	1 696 646	0	1 696 646	31 661 532	0	31 661 532	1 696 645	0	1 696 645
70611	311 406	0	311 406	0	0	0	311 406	0	311 406	0	0	0
70706	0	0	0	17 703 192	0	17 703 192	0	0	0	17 703 192	0	17 703 192
70707	0	0	0	5 359	0	5 359	0	0	0	5 359	0	5 359
70708	0	0	0	31 661 532	0	31 661 532	0	0	0	31 661 532	0	31 661 532
70711	0	0	0	313 936	0	313 936	0	0	0	313 936	0	313 936
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	9 281	0	9 281	20 706	0	20 706	14 780	0	14 780	3 355	0	3 355
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	7 036 961	0	7 036 961	0	0	0	0	0	0	7 036 961	0	7 036 961
30109	552	0	552	50	0	50	25	0	25	527	0	527
30111	2 131 142	0	2 131 142	37 163 411	0	37 163 411	37 351 846	0	37 351 846	2 319 577	0	2 319 577
30220	0	930	930	0	3 309 579	3 309 579	0	3 341 201	3 341 201	0	32 552	32 552
30232	10 543	319	10 862	924 390	78 766	1 003 156	918 438	79 104	997 542	4 591	657	5 248
30301	317 085	529 446	846 531	6 418 498	2 596 915	9 015 413	6 933 597	3 242 787	10 176 384	832 184	1 175 318	2 007 502
30305	5 282 020	0	5 282 020	1 418 768	0	1 418 768	2 887 111	0	2 887 111	6 750 363	0	6 750 363
30408	0	0	0	588 310	0	588 310	588 310	0	588 310	0	0	0
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	0	0	0
31304	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	784 671	784 671	0	784 671	784 671	0	0	0
31403	0	0	0	16 000	0	16 000	28 400	0	28 400	12 400	0	12 400
31409	0	4 033 310	4 033 310	0	134 350	134 350	0	165 910	165 910	0	4 064 870	4 064 870
32115	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40502	985	2 738	3 723	2 566	10 570 194	10 572 760	2 028	10 569 983	10 572 011	447	2 527	2 974
40701	18 938	11 157	30 095	3 370	501	3 871	7 080	205	7 285	22 648	10 861	33 509
40702	7 274 271	3 429 744	10 704 015	188 276 127	33 183 909	221 460 036	191 814 558	34 816 043	226 630 601	10 812 702	5 061 878	15 874 580
40703	98 326	41 109	139 435	11 294	15 404	26 698	13 683	22 791	36 474	100 715	48 496	149 211
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	1 117 926	692 545	1 810 471	9 025 334	881 320	9 906 654	9 242 514	1 181 131	10 423 645	1 335 106	992 356	2 327 462
40817	848 892	628 088	1 476 980	470 055	68 770	538 825	428 774	58 954	487 728	807 611	618 272	1 425 883
40818	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
40820	82 638	92 767	175 405	127 522	116 351	243 873	137 315	118 714	256 029	92 431	95 130	187 561
42102	14 231 860	93 519	14 325 379	103 565 445	111 929	103 677 374	100 572 325	38 397	100 610 722	11 238 740	19 987	11 258 727
42103	4 052 000	20 167	4 072 167	3 904 000	672	3 904 672	493 000	829	493 829	641 000	20 324	661 324
42104	50 000	18 042	68 042	0	18 434	18 434	23 000	392	23 392	73 000	0	73 000
42105	163 000	9 680	172 680	0	322	322	0	398	398	163 000	9 756	172 756
42301	49	1	50	4	0	4	21	0	21	66	1	67
42305	4 500	14 879	19 379	0	505	505	0	595	595	4 500	14 969	19 469
42502	437 000	0	437 000	1 144 800	0	1 144 800	1 005 800	0	1 005 800	298 000	0	298 000
42503	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
43805	0	513 528	513 528	0	23 056	23 056	0	9 433	9 433	0	499 905	499 905
43806	0	924 351	924 351	0	41 500	41 500	0	16 978	16 978	0	899 829	899 829
45215	110 973	0	110 973	110 082	0	110 082	64	0	64	955	0	955
45515	3 929	0	3 929	692	0	692	213	0	213	3 450	0	3 450
45615	366	0	366	59	0	59	36	0	36	343	0	343
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	3 231	0	3 231	155	0	155	242	0	242	3 318	0	3 318
45918	119	0	119	3	0	3	8	0	8	124	0	124
47403	0	0	0	3 328 243	0	3 328 243	3 328 243	0	3 328 243	0	0	0
47405	0	0	0	0	4 087 401	4 087 401	0	4 087 401	4 087 401	0	0	0
47407	0	29	29	139 920 571	166 999 881	306 920 452	139 920 571	166 999 859	306 920 430	0	7	7
47411	87	8	95	0	0	0	15	13	28	102	21	123
47416	1 947	793	2 740	52 124 897	52 039	52 176 936	52 123 484	54 560	52 178 044	534	3 314	3 848
47422	2 002	634	2 636	49	340	389	7	407	414	1 960	701	2 661
47425	204 240	0	204 240	44 311	0	44 311	42 798	0	42 798	202 727	0	202 727
47426	11 192	9 948	21 140	41 688	429	42 117	36 081	9 909	45 990	5 585	19 428	25 013
50120	960	0	960	6 265	0	6 265	7 635	0	7 635	2 330	0	2 330
50220	6 883	0	6 883	2 966	0	2 966	2 441	0	2 441	6 358	0	6 358
60301	95 295	0	95 295	10 554	0	10 554	10 777	0	10 777	95 518	0	95 518
60305	12	0	12	859	0	859	847	0	847	0	0	0
60309	3 231	0	3 231	4 023	0	4 023	2 551	0	2 551	1 759	0	1 759
60311	4 851	0	4 851	1 856	0	1 856	2 258	0	2 258	5 253	0	5 253
60313	0	38 441	38 441	0	10 029	10 029	0	10 513	10 513	0	38 925	38 925
60601	230 258	0	230 258	3 098	0	3 098	2 286	0	2 286	229 446	0	229 446
70601	19 578 224	0	19 578 224	19 578 525	0	19 578 525	1 045 140	0	1 045 140	1 044 839	0	1 044 839
70602	1 534	0	1 534	10 395	0	10 395	11 278	0	11 278	2 417	0	2 417
70603	31 763 816	0	31 763 816	31 763 816	0	31 763 816	1 524 367	0	1 524 367	1 524 367	0	1 524 367
70701	0	0	0	0	0	0	19 578 446	0	19 578 446	19 578 446	0	19 578 446
70702	0	0	0	0	0	0	1 534	0	1 534	1 534	0	1 534
70703	0	0	0	0	0	0	31 763 817	0	31 763 817	31 763 817	0	31 763 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	143 824	0	143 824	29 712	0	29 712	22 310	0	22 310	151 226	0	151 226
90902	34 119	27 232	61 351	209 803	501	210 304	149 465	1 222	150 687	94 457	26 511	120 968
90908	0	757 941	757 941	0	31 910	31 910	0	229 650	229 650	0	560 201	560 201
91102	0	139	139	0	5	5	0	5	5	0	139	139
91202	465 703	16 239	481 942	124 032	668	124 700	585 677	541	586 218	4 058	16 366	20 424
91203	72	0	72	3	0	3	4	0	4	71	0	71
91219	0	3 364 125	3 364 125	0	1 637 188	1 637 188	0	743 979	743 979	0	4 257 334	4 257 334
91414	13 648 385	21 246 370	34 894 755	80 000	533 566	613 566	1 110	5 764 776	5 765 886	13 727 275	16 015 160	29 742 435
91604	19 779	1 961	21 740	15 420	81	15 501	20 307	2 042	22 349	14 892	0	14 892
91704	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91802	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
91803	4 963	14 211	19 174	0	261	261	0	638	638	4 963	13 834	18 797
99998	21 716 668	0	21 716 668	6 096 005	0	6 096 005	4 780 603	0	4 780 603	23 032 070	0	23 032 070
Пассив
91003	0	0	0	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545	0	0	0
91312	8 864 765	0	8 864 765	0	0	0	0	0	0	8 864 765	0	8 864 765
91315	3 610 223	1 932 220	5 542 443	606 605	92 682	699 287	657 830	40 637	698 467	3 661 448	1 880 175	5 541 623
91317	2 728 289	4 385 305	7 113 594	1 357 966	2 700 804	4 058 770	1 378 627	3 996 364	5 374 991	2 748 950	5 680 865	8 429 815
91507	195 866	0	195 866	0	0	0	1	0	1	195 867	0	195 867
99999	39 745 182	0	39 745 182	7 521 726	0	7 521 726	2 663 150	0	2 663 150	34 886 606	0	34 886 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	457 797	807 638	1 265 435	68 439 020	69 834 235	138 273 255	63 544 022	68 298 069	131 842 091	5 352 795	2 343 804	7 696 599
93002	457 500	436 533	894 033	5 305 626	16 150 886	21 456 512	5 763 126	15 077 667	20 840 793	0	1 509 752	1 509 752
93301	30 871	0	30 871	6 171 737	712 714	6 884 451	5 893 978	712 714	6 606 692	308 630	0	308 630
93302	1 336 863	561 034	1 897 897	5 143 812	298 620	5 442 432	6 171 737	719 416	6 891 153	308 938	140 238	449 176
93303	5 782 370	245 965	6 028 335	923 988	1 990 666	2 914 654	5 114 141	159 838	5 273 979	1 592 217	2 076 793	3 669 010
93304	5 096 993	755 827	5 852 820	3 244 634	5 355 167	8 599 801	894 097	34 906	929 003	7 447 530	6 076 088	13 523 618
93305	4 638 023	0	4 638 023	119 588	14 243 424	14 363 012	1 078 023	2 592	1 080 615	3 679 588	14 240 832	17 920 420
93306	0	613 564	613 564	13 200 898	1 657 789	14 858 687	13 200 898	2 083 154	15 284 052	0	188 199	188 199
93307	3 791 332	645 344	4 436 676	10 502 723	1 279 068	11 781 791	13 200 898	1 672 918	14 873 816	1 093 157	251 494	1 344 651
93308	10 419 586	812 094	11 231 680	3 477 882	688 910	4 166 792	10 357 116	753 083	11 110 199	3 540 352	747 921	4 288 273
93309	2 516 753	4 454 980	6 971 733	6 283 959	4 543 624	10 827 583	1 398 488	645 239	2 043 727	7 402 224	8 353 365	15 755 589
93310	1 460 377	6 589 341	8 049 718	15 022 030	1 518 317	16 540 347	698 918	2 445 422	3 144 340	15 783 489	5 662 236	21 445 725
93801	302 297 237	0	302 297 237	1 847 479	0	1 847 479	246 371	0	246 371	303 898 345	0	303 898 345
95001	169 343	0	169 343	5 085	0	5 085	5 336	0	5 336	169 092	0	169 092
Пассив
96001	808 607	457 153	1 265 760	68 095 289	63 731 689	131 826 978	69 637 844	68 612 497	138 250 341	2 351 162	5 337 961	7 689 123
96002	396 927	497 804	894 731	3 398 629	17 455 101	20 853 730	3 601 702	17 868 398	21 470 100	600 000	911 101	1 511 101
96301	0	30 149	30 149	733 782	5 759 315	6 493 097	733 782	6 025 850	6 759 632	0	296 684	296 684
96302	572 033	1 320 118	1 892 151	733 783	6 089 750	6 823 533	307 357	5 065 513	5 372 870	145 607	295 881	441 488
96303	255 710	5 667 358	5 923 068	161 750	5 115 546	5 277 296	2 079 394	991 645	3 071 039	2 173 354	1 543 457	3 716 811
96304	797 600	5 038 719	5 836 319	0	1 055 915	1 055 915	5 580 000	3 390 293	8 970 293	6 377 600	7 373 097	13 750 697
96305	0	4 524 779	4 524 779	0	1 202 759	1 202 759	14 880 000	281 214	15 161 214	14 880 000	3 603 234	18 483 234
96306	641 486	4 045	645 531	1 591 950	13 473 621	15 065 571	950 464	13 657 887	14 608 351	0	188 311	188 311
96307	658 695	3 765 070	4 423 765	950 464	13 846 425	14 796 889	556 629	11 111 645	11 668 274	264 860	1 030 290	1 295 150
96308	838 493	10 273 416	11 111 909	556 629	10 516 816	11 073 445	503 977	3 625 547	4 129 524	785 841	3 382 147	4 167 988
96309	3 547 653	3 418 449	6 966 102	464 916	1 517 419	1 982 335	1 233 386	9 235 513	10 468 899	4 316 123	11 136 543	15 452 666
96310	4 415 838	3 798 366	8 214 204	1 061 105	1 970 390	3 031 495	119 588	15 663 844	15 783 432	3 474 321	17 491 820	20 966 141
96801	302 554 861	0	302 554 861	1 823 458	0	1 823 458	3 381 776	0	3 381 776	304 113 179	0	304 113 179
97101	94 036	0	94 036	5 622	0	5 622	6 092	0	6 092	94 506	0	94 506
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 109 900,0000	0	0	3 175 576,0000	0	0	1 591 115,0000	0	0	7 694 361,0000
Пассив
98040	0	0	1 197 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 197 100,0000
98050	0	0	3 584 230,0000	0	0	4 032 448,0000	0	0	3 175 576,0000	0	0	2 727 358,0000
98070	0	0	1 328 570,0000	0	0	0,0000	0	0	2 441 333,0000	0	0	3 769 903,0000

Страница была полезной?