Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	173	0	173	96	0	96	0	0	0	269	0	269
20202	3 827	3 022	6 849	7 302	467	7 769	6 243	2 829	9 072	4 886	660	5 546
20208	98	0	98	63	0	63	0	0	0	161	0	161
30102	35 803	0	35 803	1 102 281	0	1 102 281	1 112 753	0	1 112 753	25 331	0	25 331
30110	38	25 214	25 252	0	55 987	55 987	1	69 654	69 655	37	11 547	11 584
30114	0	3 660	3 660	0	17 316	17 316	0	17 020	17 020	0	3 956	3 956
30202	2 180	0	2 180	607	0	607	0	0	0	2 787	0	2 787
30204	3 594	0	3 594	0	0	0	65	0	65	3 529	0	3 529
30402	1 509	0	1 509	283 790	0	283 790	253 678	0	253 678	31 621	0	31 621
30404	0	0	0	253 925	0	253 925	253 925	0	253 925	0	0	0
30409	0	0	0	86 508	0	86 508	86 508	0	86 508	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	455 000	0	455 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	26 318	26 318	0	483	483	0	1 181	1 181	0	25 620	25 620
45504	6 673	0	6 673	0	0	0	0	0	0	6 673	0	6 673
45506	11 500	0	11 500	0	0	0	100	0	100	11 400	0	11 400
45507	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45817	0	40	40	0	1	1	0	4	4	0	37	37
47404	100	610	710	4 621	11	4 632	4 621	28	4 649	100	593	693
47408	3 082	0	3 082	0	16 411	16 411	3 082	16 411	19 493	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	150	0	150	6	9	15	68	9	77	88	0	88
47427	1 680	0	1 680	2 034	195	2 229	3 153	195	3 348	561	0	561
50105	25 070	0	25 070	202	0	202	0	0	0	25 272	0	25 272
50106	20 262	0	20 262	32 070	0	32 070	161	0	161	52 171	0	52 171
50107	186 005	0	186 005	49 857	0	49 857	860	0	860	235 002	0	235 002
50121	409	0	409	75	0	75	47	0	47	437	0	437
50211	0	280 281	280 281	0	23 679	23 679	0	14 359	14 359	0	289 601	289 601
50605	12 313	0	12 313	0	0	0	0	0	0	12 313	0	12 313
50606	83 669	0	83 669	6 543	0	6 543	3 291	0	3 291	86 921	0	86 921
50621	21 888	0	21 888	4 131	0	4 131	3 323	0	3 323	22 696	0	22 696
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	0	0	0	6 656	0	6 656
50721	1 401	0	1 401	90	0	90	240	0	240	1 251	0	1 251
52503	12 733	0	12 733	4 212	0	4 212	2 859	0	2 859	14 086	0	14 086
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	6 200	0	6 200	57	0	57	0	0	0	6 257	0	6 257
60306	7	0	7	602	0	602	602	0	602	7	0	7
60308	40	0	40	120	0	120	90	0	90	70	0	70
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	532	0	532	1 728	0	1 728	1 785	0	1 785	475	0	475
60314	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	4 352	0	4 352	78	0	78	0	0	0	4 430	0	4 430
60701	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	127	0	127	134	0	134	130	0	130	131	0	131
61009	1 727	0	1 727	18	0	18	26	0	26	1 719	0	1 719
61210	0	0	0	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	0	0	0
61403	1 681	0	1 681	292	0	292	88	0	88	1 885	0	1 885
70606	405 034	0	405 034	6 500	0	6 500	405 034	0	405 034	6 500	0	6 500
70607	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
70608	182 739	0	182 739	21 577	0	21 577	182 739	0	182 739	21 577	0	21 577
70610	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70611	1 735	0	1 735	0	0	0	1 735	0	1 735	0	0	0
70706	0	0	0	405 254	0	405 254	0	0	0	405 254	0	405 254
70708	0	0	0	182 739	0	182 739	0	0	0	182 739	0	182 739
70710	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70711	0	0	0	1 765	0	1 765	0	0	0	1 765	0	1 765
Пассив
10207	40 478	0	40 478	7 041	0	7 041	7 041	0	7 041	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 401	0	1 401	240	0	240	90	0	90	1 251	0	1 251
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
30601	1 065	0	1 065	1 155	0	1 155	298	0	298	208	0	208
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	192 283	10 207	202 490	534 039	102 112	636 151	466 181	109 238	575 419	124 425	17 333	141 758
40703	2 596	5	2 601	12 776	89	12 865	11 510	85	11 595	1 330	1	1 331
40802	242	0	242	211	0	211	351	0	351	382	0	382
40807	30	101	131	0	4	4	0	3	3	30	100	130
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	1 939	3 629	5 568	18	738	756	214	230	444	2 135	3 121	5 256
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	151	60	211	151	60	211	0	0	0
42101	0	213 338	213 338	0	9 579	9 579	0	3 956	3 956	0	207 715	207 715
42104	4 000	75 369	79 369	4 000	6 351	10 351	0	1 385	1 385	0	70 403	70 403
42105	0	7 008	7 008	0	315	315	0	129	129	0	6 822	6 822
42106	16 500	9 143	25 643	0	410	410	0	168	168	16 500	8 901	25 401
42301	231	3 340	3 571	10	121	131	0	118	118	221	3 337	3 558
42306	350	196	546	200	165	365	0	4	4	150	35	185
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	10 043	0	10 043	147	0	147	0	0	0	9 896	0	9 896
45515	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
45818	40	0	40	3	0	3	0	0	0	37	0	37
47403	0	0	0	86 508	0	86 508	86 508	0	86 508	0	0	0
47407	0	2 743	2 743	48 187	67 816	116 003	48 187	65 073	113 260	0	0	0
47411	11	1	12	11	1	12	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
47422	0	0	0	0	3	3	18 668	3	18 671	18 668	0	18 668
47425	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47426	218	666	884	238	216	454	177	429	606	157	879	1 036
50120	1 827	0	1 827	493	0	493	475	0	475	1 809	0	1 809
50219	7 639	0	7 639	208	0	208	1 342	0	1 342	8 773	0	8 773
50620	294	0	294	230	0	230	155	0	155	219	0	219
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	173	0	173	0	0	0	96	0	96	269	0	269
52304	62 100	0	62 100	8 300	0	8 300	0	0	0	53 800	0	53 800
52305	103 159	0	103 159	0	0	0	125 500	0	125 500	228 659	0	228 659
52306	100 650	0	100 650	12 000	0	12 000	0	0	0	88 650	0	88 650
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	33	0	33	742	0	742	712	0	712	3	0	3
60305	130	0	130	1 894	0	1 894	1 892	0	1 892	128	0	128
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
60601	1 751	0	1 751	0	0	0	32	0	32	1 783	0	1 783
61304	52	0	52	9	0	9	0	0	0	43	0	43
70601	444 086	0	444 086	444 086	0	444 086	8 332	0	8 332	8 332	0	8 332
70602	12 560	0	12 560	16 723	0	16 723	5 093	0	5 093	930	0	930
70603	181 143	0	181 143	181 143	0	181 143	21 133	0	21 133	21 133	0	21 133
70605	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	444 926	0	444 926	444 926	0	444 926
70702	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560	12 560	0	12 560
70703	0	0	0	0	0	0	181 143	0	181 143	181 143	0	181 143
70705	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
90902	158 859	0	158 859	1 618	0	1 618	194	0	194	160 283	0	160 283
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	308 900	40 214	349 114	0	738	738	0	1 805	1 805	308 900	39 147	348 047
91604	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
99998	191 753	0	191 753	542	0	542	542	0	542	191 753	0	191 753
Пассив
91003	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	94 470	0	94 470	0	0	0	0	0	0	94 470	0	94 470
91317	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	521 354	0	521 354	2 000	0	2 000	2 357	0	2 357	521 711	0	521 711
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	15 609	15 609	0	15 609	15 609	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 768	15 768	0	15 768	15 768	0	0	0
93505	1 115	0	1 115	0	0	0	109	0	109	1 006	0	1 006
93801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
94001	433	0	433	109	0	109	0	0	0	542	0	542
Пассив
96301	0	0	0	0	15 609	15 609	0	15 609	15 609	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 768	15 768	0	15 768	15 768	0	0	0
96305	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548
96801	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	104 797 405,0000	0	0	405 464,0000	0	0	3 005 571,0000	0	0	102 197 298,0000
Пассив
98040	0	0	35 452 951,0000	0	0	708 184,0000	0	0	704 058,0000	0	0	35 448 825,0000
98050	0	0	69 146 712,0000	0	0	3 001 445,0000	0	0	405 464,0000	0	0	66 550 731,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?