Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	17 063	46 481	63 544	619 780	1 177 784	1 797 564	621 204	1 183 302	1 804 506	15 639	40 963	56 602
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	134 535	0	134 535	88 471	0	88 471	131 286	0	131 286	91 720	0	91 720
30110	97 243	151 273	248 516	120 773	137 439	258 212	164 891	10 629	175 520	53 125	278 083	331 208
30114	0	246	246	0	541	541	0	28	28	0	759	759
30118	0	3 008	3 008	0	30	30	0	308	308	0	2 730	2 730
30202	5 522	0	5 522	0	0	0	79	0	79	5 443	0	5 443
30204	3 963	0	3 963	0	0	0	122	0	122	3 841	0	3 841
30233	2 291	0	2 291	13 953	436	14 389	14 231	428	14 659	2 013	8	2 021
30602	0	185	185	0	3	3	0	8	8	0	180	180
32009	0	360	360	0	7	7	0	16	16	0	351	351
45107	52 078	0	52 078	0	0	0	9 360	0	9 360	42 718	0	42 718
45108	26 191	0	26 191	0	0	0	1 582	0	1 582	24 609	0	24 609
45207	29 709	0	29 709	0	0	0	701	0	701	29 008	0	29 008
45208	208 574	0	208 574	0	0	0	720	0	720	207 854	0	207 854
45407	1 535	0	1 535	0	0	0	430	0	430	1 105	0	1 105
45408	2 242	0	2 242	0	0	0	154	0	154	2 088	0	2 088
45506	8 997	103	9 100	0	1	1	2 286	29	2 315	6 711	75	6 786
45507	635 226	6 448	641 674	234	117	351	26 781	531	27 312	608 679	6 034	614 713
45509	33 015	2 581	35 596	3 959	198	4 157	6 757	295	7 052	30 217	2 484	32 701
45811	170 431	0	170 431	8 230	0	8 230	11 179	0	11 179	167 482	0	167 482
45812	1 787 753	201 095	1 988 848	344	3 694	4 038	311	9 028	9 339	1 787 786	195 761	1 983 547
45814	49 765	0	49 765	316	0	316	989	0	989	49 092	0	49 092
45815	583 717	15 276	598 993	11 376	471	11 847	9 290	810	10 100	585 803	14 937	600 740
45912	21 385	724	22 109	0	13	13	0	33	33	21 385	704	22 089
45914	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45915	10 942	234	11 176	645	31	676	757	33	790	10 830	232	11 062
47306	0	520	520	0	14	14	0	16	16	0	518	518
47408	0	0	0	4 412 992	4 552 500	8 965 492	4 412 992	4 552 500	8 965 492	0	0	0
47423	12 330	86	12 416	23	1	24	47	4	51	12 306	83	12 389
47427	2 426	90	2 516	6 433	107	6 540	6 347	119	6 466	2 512	78	2 590
47801	2 540	0	2 540	0	0	0	7	0	7	2 533	0	2 533
50606	108 483	0	108 483	0	0	0	0	0	0	108 483	0	108 483
50621	20 143	0	20 143	0	0	0	415	0	415	19 728	0	19 728
50706	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
51508	257 343	0	257 343	0	0	0	57 343	0	57 343	200 000	0	200 000
51509	37 370	0	37 370	0	0	0	1 364	0	1 364	36 006	0	36 006
60202	175 622	0	175 622	0	0	0	0	0	0	175 622	0	175 622
60204	0	1 181	1 181	0	49	49	0	40	40	0	1 190	1 190
60302	288	0	288	1	0	1	1	0	1	288	0	288
60306	0	0	0	1 500	0	1 500	43	0	43	1 457	0	1 457
60308	0	0	0	51	0	51	47	0	47	4	0	4
60310	5 092	0	5 092	506	0	506	539	0	539	5 059	0	5 059
60312	28 991	0	28 991	20 915	0	20 915	18 028	0	18 028	31 878	0	31 878
60314	0	799	799	0	0	0	0	0	0	0	799	799
60323	359 385	376 912	736 297	68 307	7 259	75 566	343	16 911	17 254	427 349	367 260	794 609
60401	3 357 595	0	3 357 595	334	0	334	322	0	322	3 357 607	0	3 357 607
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	14 543	0	14 543	334	0	334	334	0	334	14 543	0	14 543
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	210	0	210	28	0	28	26	0	26	212	0	212
61008	3 080	0	3 080	58	0	58	167	0	167	2 971	0	2 971
61009	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
61209	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	19 107	0	19 107	9	0	9	216	0	216	18 900	0	18 900
70606	8 182 010	0	8 182 010	76 075	0	76 075	8 182 010	0	8 182 010	76 075	0	76 075
70608	989 006	0	989 006	53 065	0	53 065	989 006	0	989 006	53 065	0	53 065
70609	11 551	0	11 551	339	0	339	11 551	0	11 551	339	0	339
70706	0	0	0	8 268 941	0	8 268 941	274	0	274	8 268 667	0	8 268 667
70708	0	0	0	989 006	0	989 006	0	0	0	989 006	0	989 006
70709	0	0	0	11 551	0	11 551	0	0	0	11 551	0	11 551
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 570 220	0	1 570 220	0	0	0	0	0	0	1 570 220	0	1 570 220
10801	11 029	0	11 029	0	0	0	0	0	0	11 029	0	11 029
20309	0	3 009	3 009	0	310	310	0	40	40	0	2 739	2 739
30223	0	0	0	2 961	0	2 961	3 047	0	3 047	86	0	86
30232	2 149	25	2 174	15 769	980	16 749	15 270	966	16 236	1 650	11	1 661
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	185	0	185	5	0	5	0	0	0	180	0	180
31309	3 813 000	624 776	4 437 776	0	28 050	28 050	0	11 476	11 476	3 813 000	608 202	4 421 202
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	396	2	398	5 679	1	5 680	5 517	1	5 518	234	2	236
40702	31 310	125	31 435	1 269	4	1 273	1 231	3	1 234	31 272	124	31 396
40703	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
40802	2 301	1	2 302	0	0	0	0	0	0	2 301	1	2 302
40807	0	93	93	0	4	4	0	4	4	0	93	93
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	39 371	3 911	43 282	59 939	1 202	61 141	54 991	1 059	56 050	34 423	3 768	38 191
40820	1 000	121	1 121	11	7	18	0	2	2	989	116	1 105
40905	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
42106	2 701	0	2 701	0	0	0	32	0	32	2 733	0	2 733
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	10 360	8 676	19 036	1 540	2 899	4 439	1 921	404	2 325	10 741	6 181	16 922
42305	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42306	64 314	135 518	199 832	6 621	9 821	16 442	2 109	6 248	8 357	59 802	131 945	191 747
42307	9 410	2 636	12 046	527	108	635	172	255	427	9 055	2 783	11 838
42309	82	11	93	0	0	0	0	0	0	82	11	93
42601	50	102	152	0	140	140	0	180	180	50	142	192
42606	108	180	288	0	6	6	0	10	10	108	184	292
42607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	76 326	0	76 326	10 941	0	10 941	0	0	0	65 385	0	65 385
45215	211 610	0	211 610	540	0	540	1	0	1	211 071	0	211 071
45415	1 782	0	1 782	595	0	595	510	0	510	1 697	0	1 697
45515	120 837	0	120 837	12 239	0	12 239	4 945	0	4 945	113 543	0	113 543
45818	2 664 084	0	2 664 084	22 623	0	22 623	15 676	0	15 676	2 657 137	0	2 657 137
45918	31 595	0	31 595	216	0	216	90	0	90	31 469	0	31 469
47308	520	0	520	2	0	2	0	0	0	518	0	518
47407	0	0	0	4 553 052	4 420 452	8 973 504	4 553 052	4 420 452	8 973 504	0	0	0
47411	333	587	920	332	590	922	325	610	935	326	607	933
47416	45	0	45	13 334	2	13 336	16 376	2	16 378	3 087	0	3 087
47422	8 567	1	8 568	11 758	642	12 400	11 756	642	12 398	8 565	1	8 566
47425	14 729	0	14 729	335	0	335	188	0	188	14 582	0	14 582
47426	139 020	25 551	164 571	33	1 147	1 180	21 772	4 243	26 015	160 759	28 647	189 406
47804	533	0	533	1	0	1	0	0	0	532	0	532
50408	70 493	0	70 493	58 707	0	58 707	0	0	0	11 786	0	11 786
50719	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
51510	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	151	0	151	146	0	146	0	0	0	5	0	5
52407	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52501	6	0	6	8	0	8	3	0	3	1	0	1
60301	0	0	0	3 997	0	3 997	17 710	0	17 710	13 713	0	13 713
60305	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	10 305	0	10 305	3 446	0	3 446	2 316	0	2 316	9 175	0	9 175
60311	33	0	33	3 868	0	3 868	3 868	0	3 868	33	0	33
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60324	746 539	0	746 539	10 721	0	10 721	69 325	0	69 325	805 143	0	805 143
60601	833 714	0	833 714	310	0	310	7 309	0	7 309	840 713	0	840 713
60903	1 420	0	1 420	0	0	0	5	0	5	1 425	0	1 425
61301	7	0	7	128	0	128	121	0	121	0	0	0
61304	624	0	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0
70601	8 815 789	0	8 815 789	8 815 793	0	8 815 793	93 922	0	93 922	93 918	0	93 918
70602	24 272	0	24 272	24 272	0	24 272	0	0	0	0	0	0
70603	991 973	0	991 973	991 973	0	991 973	51 559	0	51 559	51 559	0	51 559
70604	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669	339	0	339	339	0	339
70701	0	0	0	1 728	0	1 728	8 884 167	0	8 884 167	8 882 439	0	8 882 439
70702	0	0	0	415	0	415	24 272	0	24 272	23 857	0	23 857
70703	0	0	0	0	0	0	991 973	0	991 973	991 973	0	991 973
70704	0	0	0	0	0	0	12 669	0	12 669	12 669	0	12 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	1 580 752	0	1 580 752	13 426	0	13 426	130	0	130	1 594 048	0	1 594 048
90902	875 866	0	875 866	14 965	0	14 965	14 099	0	14 099	876 732	0	876 732
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	14 520 794	895 848	15 416 642	0	16 448	16 448	150 374	41 356	191 730	14 370 420	870 940	15 241 360
91418	2 482	0	2 482	0	0	0	7	0	7	2 475	0	2 475
91501	1 686 924	0	1 686 924	540	0	540	0	0	0	1 687 464	0	1 687 464
91502	13 627	0	13 627	0	0	0	0	0	0	13 627	0	13 627
91604	790 639	59 609	850 248	75 556	7 101	82 657	47 623	6 020	53 643	818 572	60 690	879 262
91704	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
91802	21 941	0	21 941	0	0	0	0	0	0	21 941	0	21 941
91803	28 491	1	28 492	0	0	0	0	0	0	28 491	1	28 492
99998	11 051 558	0	11 051 558	11 994	0	11 994	351 355	0	351 355	10 712 197	0	10 712 197
Пассив
91211	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
91311	683 265	0	683 265	0	0	0	6 729	0	6 729	689 994	0	689 994
91312	4 178 894	0	4 178 894	80 477	0	80 477	0	0	0	4 098 417	0	4 098 417
91315	6 153 058	0	6 153 058	261 978	0	261 978	0	0	0	5 891 080	0	5 891 080
91316	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
91317	26 528	2 597	29 125	7 980	438	8 418	5 098	166	5 264	23 646	2 325	25 971
91507	3 542	0	3 542	482	0	482	0	0	0	3 060	0	3 060
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	21 986 593	0	21 986 593	246 399	0	246 399	114 826	0	114 826	21 855 020	0	21 855 020
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	377 914	377 914	0	4 433 327	4 433 327	0	4 567 960	4 567 960	0	243 281	243 281
93801	50	0	50	10 551	0	10 551	9 585	0	9 585	1 016	0	1 016
Пассив
96001	377 964	0	377 964	4 553 052	0	4 553 052	4 419 385	0	4 419 385	244 297	0	244 297
96801	0	0	0	16 391	0	16 391	16 391	0	16 391	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	96 182 330,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 182 330,3900
Пассив
98040	0	0	95 105 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 105 425,0000
98050	0	0	1 076 905,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 076 905,3900
98090	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?