Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 564	7 588	19 152	7 907	2 427	10 334	5 124	2 987	8 111	14 347	7 028	21 375
20209	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
30102	71 872	0	71 872	1 033 775	0	1 033 775	1 086 182	0	1 086 182	19 465	0	19 465
30110	16 891	10 013	26 904	7 042	15 221	22 263	8 645	16 719	25 364	15 288	8 515	23 803
30202	1 142	0	1 142	186	0	186	0	0	0	1 328	0	1 328
30204	194	0	194	0	0	0	25	0	25	169	0	169
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	0	0	0	8 802	2 850	11 652	8 802	2 850	11 652	0	0	0
32002	0	0	0	592 000	0	592 000	547 000	0	547 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000
32010	0	610	610	0	11	11	0	28	28	0	593	593
45201	1 777	0	1 777	21 301	0	21 301	14 121	0	14 121	8 957	0	8 957
45204	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45206	7 057	0	7 057	0	0	0	285	0	285	6 772	0	6 772
45207	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45505	505	0	505	0	0	0	102	0	102	403	0	403
45506	26 533	3 628	30 161	0	134	134	1 204	264	1 468	25 329	3 498	28 827
45507	4 214	0	4 214	0	0	0	149	0	149	4 065	0	4 065
45509	1 123	0	1 123	1 943	39	1 982	1 904	39	1 943	1 162	0	1 162
45815	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	15 469	12 388	27 857	15 469	12 388	27 857	0	0	0
47423	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
47427	26	0	26	960	45	1 005	844	45	889	142	0	142
51401	0	0	0	41 429	0	41 429	41 429	0	41 429	0	0	0
51402	20 344	0	20 344	0	0	0	20 344	0	20 344	0	0	0
51403	20 854	0	20 854	0	0	0	20 854	0	20 854	0	0	0
51405	130 338	0	130 338	5 143	0	5 143	79 070	0	79 070	56 411	0	56 411
60302	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60306	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60308	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60310	4	0	4	60	0	60	60	0	60	4	0	4
60312	114	0	114	464	0	464	475	0	475	103	0	103
60401	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	176	0	176	17	0	17	16	0	16	177	0	177
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	120 504	0	120 504	120 504	0	120 504	0	0	0
61403	526	0	526	3	0	3	68	0	68	461	0	461
70606	38 385	0	38 385	3 884	0	3 884	38 387	0	38 387	3 882	0	3 882
70608	22 624	0	22 624	1 356	0	1 356	22 624	0	22 624	1 356	0	1 356
70611	929	0	929	92	0	92	929	0	929	92	0	92
70706	0	0	0	38 589	0	38 589	17	0	17	38 572	0	38 572
70708	0	0	0	22 624	0	22 624	0	0	0	22 624	0	22 624
70711	0	0	0	929	0	929	0	0	0	929	0	929
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10701	15 045	0	15 045	0	0	0	0	0	0	15 045	0	15 045
10801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
30232	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40502	133	0	133	458	0	458	503	0	503	178	0	178
40701	38	0	38	2 855	0	2 855	3 045	0	3 045	228	0	228
40702	231 337	58	231 395	306 260	16 878	323 138	197 037	19 520	216 557	122 114	2 700	124 814
40703	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
40802	261	0	261	344	0	344	430	0	430	347	0	347
40807	7	286	293	338	353	691	345	411	756	14	344	358
40817	11 995	2 320	14 315	36 489	3 535	40 024	35 484	2 528	38 012	10 990	1 313	12 303
40820	7 002	1	7 003	582	0	582	258	0	258	6 678	1	6 679
40911	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42305	5 299	6 504	11 803	250	3 106	3 356	134	389	523	5 183	3 787	8 970
42306	1 000	7 439	8 439	0	300	300	0	2 680	2 680	1 000	9 819	10 819
42307	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
42605	500	161	661	0	6	6	0	7	7	500	162	662
45215	284	0	284	477	0	477	780	0	780	587	0	587
45515	2	0	2	6	0	6	7	0	7	3	0	3
45818	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
47405	0	0	0	0	3 569	3 569	0	3 569	3 569	0	0	0
47407	0	0	0	16 091	11 743	27 834	16 091	11 743	27 834	0	0	0
47411	164	411	575	16	198	214	53	76	129	201	289	490
47416	0	0	0	149	0	149	192	0	192	43	0	43
47422	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
47425	542	0	542	634	0	634	425	0	425	333	0	333
47426	2	0	2	19	0	19	17	0	17	0	0	0
60301	44	0	44	386	0	386	372	0	372	30	0	30
60305	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	785	0	785	0	0	0	13	0	13	798	0	798
70601	41 558	0	41 558	41 558	0	41 558	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334
70603	22 241	0	22 241	22 241	0	22 241	1 334	0	1 334	1 334	0	1 334
70701	0	0	0	0	0	0	41 559	0	41 559	41 559	0	41 559
70703	0	0	0	0	0	0	22 241	0	22 241	22 241	0	22 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22	0	22	506	0	506	379	0	379	149	0	149
90902	27 206	0	27 206	3 314	0	3 314	1 634	0	1 634	28 886	0	28 886
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	18 831	0	18 831	18 831	0	18 831	0	0	0
91414	18 870	762	19 632	0	14	14	0	34	34	18 870	742	19 612
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91802	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
99998	74 609	0	74 609	17 017	0	17 017	23 438	0	23 438	68 188	0	68 188
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91312	53 107	0	53 107	0	0	0	0	0	0	53 107	0	53 107
91315	0	0	0	0	0	0	397	0	397	397	0	397
91317	20 702	40	20 742	23 237	40	23 277	16 419	40	16 459	13 884	40	13 924
91507	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	46 900	0	46 900	20 878	0	20 878	22 666	0	22 666	48 688	0	48 688
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	13,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	19,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	7,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?