Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1911

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134 456	0	134 456	152 109	0	152 109	114 155	0	114 155	172 410	0	172 410
20202	189 640	118 169	307 809	739 325	248 958	988 283	730 678	234 478	965 156	198 287	132 649	330 936
20207	18 122	33 011	51 133	258 002	190 186	448 188	248 784	195 193	443 977	27 340	28 004	55 344
20208	35 980	796	36 776	64 968	1 088	66 056	67 691	1 178	68 869	33 257	706	33 963
20209	0	0	0	493 842	229 117	722 959	491 664	229 117	720 781	2 178	0	2 178
30102	937 945	0	937 945	26 042 606	0	26 042 606	24 513 746	0	24 513 746	2 466 805	0	2 466 805
30110	40 937	7 281	48 218	353 824	214 115	567 939	363 599	209 609	573 208	31 162	11 787	42 949
30114	0	125 760	125 760	0	5 016 091	5 016 091	0	4 908 985	4 908 985	0	232 866	232 866
30202	696 570	0	696 570	0	0	0	104 150	0	104 150	592 420	0	592 420
30204	141 707	0	141 707	0	0	0	20 147	0	20 147	121 560	0	121 560
30213	3 224	2	3 226	4 229	0	4 229	5 144	0	5 144	2 309	2	2 311
30221	0	0	0	1 033 202	1 670	1 034 872	1 033 202	1 670	1 034 872	0	0	0
30233	4 674	35	4 709	75 402	12 091	87 493	78 024	12 125	90 149	2 052	1	2 053
30302	3 712 251	747 576	4 459 827	41 338 109	1 816 946	43 155 055	40 892 888	1 893 528	42 786 416	4 157 472	670 994	4 828 466
30402	2 729	0	2 729	4 812 072	0	4 812 072	4 812 761	0	4 812 761	2 040	0	2 040
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45108	6 874	1 249 553	1 256 427	0	22 952	22 952	552	56 101	56 653	6 322	1 216 404	1 222 726
45201	219 772	0	219 772	590 220	0	590 220	591 066	0	591 066	218 926	0	218 926
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45205	296 021	0	296 021	402 823	0	402 823	150 000	0	150 000	548 844	0	548 844
45206	1 253 500	1 355 192	2 608 692	0	55 746	55 746	100 000	45 142	145 142	1 153 500	1 365 796	2 519 296
45207	4 157 480	59 721	4 217 201	12 192	2 440	14 632	54 251	3 152	57 403	4 115 421	59 009	4 174 430
45208	15 220 049	0	15 220 049	0	0	0	5 255	0	5 255	15 214 794	0	15 214 794
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45504	50	14 117	14 167	0	580	580	20	470	490	30	14 227	14 257
45505	15 401	34 283	49 684	70	1 410	1 480	1 618	1 142	2 760	13 853	34 551	48 404
45506	25 020	31 603	56 623	0	581	581	3 894	1 424	5 318	21 126	30 760	51 886
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50208	15 405 880	0	15 405 880	13 948 237	0	13 948 237	12 769 165	0	12 769 165	16 584 952	0	16 584 952
50211	4 009 961	504 953	4 514 914	30 401	19 320	49 721	87 535	54 772	142 307	3 952 827	469 501	4 422 328
50218	11 300 945	0	11 300 945	19 944 394	0	19 944 394	21 872 993	0	21 872 993	9 372 346	0	9 372 346
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50605	22 603	0	22 603	4 889	0	4 889	76	0	76	27 416	0	27 416
50606	1 682 799	0	1 682 799	367 890	0	367 890	413 649	0	413 649	1 637 040	0	1 637 040
50618	0	0	0	52 544	0	52 544	47 701	0	47 701	4 843	0	4 843
50621	706 225	0	706 225	85 377	0	85 377	192 374	0	192 374	599 228	0	599 228
50706	10 426 043	29 849	10 455 892	2 164 180	532	2 164 712	2 012 115	5 504	2 017 619	10 578 108	24 877	10 602 985
50708	0	22 141	22 141	0	407	407	0	994	994	0	21 554	21 554
50718	0	0	0	12 240	0	12 240	12 240	0	12 240	0	0	0
50721	6 804	0	6 804	5 842	0	5 842	4 168	0	4 168	8 478	0	8 478
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52503	101 801	341 182	442 983	176 259	6 267	182 526	35 454	22 548	58 002	242 606	324 901	567 507
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60314	20	85 504	85 524	674	1 172	1 846	520	349	869	174	86 327	86 501
60323	16 263	3 776	20 039	3 872	78	3 950	3 204	178	3 382	16 931	3 676	20 607
60401	899 460	0	899 460	1 695	0	1 695	3 855	0	3 855	897 300	0	897 300
60701	11 106	0	11 106	123	0	123	1 586	0	1 586	9 643	0	9 643
60702	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60901	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
61002	725	0	725	35	0	35	95	0	95	665	0	665
61008	3 077	0	3 077	657	0	657	3 483	0	3 483	251	0	251
61009	690	0	690	157	0	157	135	0	135	712	0	712
61011	207 145	0	207 145	36 946	0	36 946	13 387	0	13 387	230 704	0	230 704
61209	0	0	0	15 789	0	15 789	15 789	0	15 789	0	0	0
61210	0	0	0	2 611 625	0	2 611 625	2 611 625	0	2 611 625	0	0	0
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61403	131 415	0	131 415	4 153	0	4 153	5 410	0	5 410	130 158	0	130 158
70606	32 922 221	0	32 922 221	1 429 586	0	1 429 586	32 922 269	0	32 922 269	1 429 538	0	1 429 538
70607	993 025	0	993 025	157 324	0	157 324	1 012 843	0	1 012 843	137 506	0	137 506
70608	11 263 452	0	11 263 452	650 438	0	650 438	11 263 452	0	11 263 452	650 438	0	650 438
70610	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
70611	48 211	0	48 211	0	0	0	48 211	0	48 211	0	0	0
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60903	4 735	0	4 735	0	0	0	58	0	58	4 793	0	4 793
61304	161	0	161	44	0	44	3 266	0	3 266	3 383	0	3 383
61501	0	0	0	0	0	0	29 861	0	29 861	29 861	0	29 861
70601	33 840 702	0	33 840 702	33 840 828	0	33 840 828	1 763 344	0	1 763 344	1 763 218	0	1 763 218
70602	287 421	0	287 421	358 851	0	358 851	94 053	0	94 053	22 623	0	22 623
70603	11 329 970	0	11 329 970	11 329 970	0	11 329 970	550 366	0	550 366	550 366	0	550 366
70605	1	0	1	1	0	1	11	0	11	11	0	11
70701	0	0	0	303	0	303	33 919 184	0	33 919 184	33 918 881	0	33 918 881
70702	0	0	0	0	0	0	287 421	0	287 421	287 421	0	287 421
70703	0	0	0	0	0	0	11 329 970	0	11 329 970	11 329 970	0	11 329 970
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	27 209	0	27 209	185	0	185	0	0	0	27 394	0	27 394
80901	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
Пассив
85101	0	16 761	16 761	0	753	753	0	308	308	0	16 316	16 316
85401	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
85501	10 448	0	10 448	307	0	307	937	0	937	11 078	0	11 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 733 786	11 422	1 745 208	1 733 786	11 422	1 745 208	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 396 726	0	1 396 726	0	0	0	0	0	0	1 396 726	0	1 396 726
90901	78 948	0	78 948	744 508	0	744 508	1 213	0	1 213	822 243	0	822 243
90902	790 031	0	790 031	86	0	86	728 162	0	728 162	61 955	0	61 955
91202	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
91203	27	0	27	2	0	2	3	0	3	26	0	26
91411	30 499 047	0	30 499 047	0	0	0	148 292	0	148 292	30 350 755	0	30 350 755
91412	11 913 466	0	11 913 466	0	0	0	0	0	0	11 913 466	0	11 913 466
91414	34 714 660	6 261 279	40 975 939	64 993	256 460	321 453	71 305	209 123	280 428	34 708 348	6 308 616	41 016 964
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	13 293 485	855 576	14 149 061	4	15 611	15 615	166 131	51 323	217 454	13 127 358	819 864	13 947 222
91501	9 384	0	9 384	0	0	0	55	0	55	9 329	0	9 329
91502	7 195	0	7 195	0	0	0	20	0	20	7 175	0	7 175
91604	1 387 352	100 771	1 488 123	149 068	13 782	162 850	23 607	8 235	31 842	1 512 813	106 318	1 619 131
91704	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91803	1 589 112	4 199	1 593 311	0	109	109	0	127	127	1 589 112	4 181	1 593 293
99998	93 406 986	0	93 406 986	2 684 978	0	2 684 978	4 157 627	0	4 157 627	91 934 337	0	91 934 337
Пассив
91311	65 549 485	9 394 618	74 944 103	591 865	464 998	1 056 863	9 391	177 862	187 253	64 967 011	9 107 482	74 074 493
91312	13 684 269	366 377	14 050 646	389 360	13 611	402 971	242 106	12 305	254 411	13 537 015	365 071	13 902 086
91314	0	0	0	1 121 087	0	1 121 087	1 201 087	0	1 201 087	80 000	0	80 000
91315	1 202 166	0	1 202 166	606 412	0	606 412	8 227	0	8 227	603 981	0	603 981
91316	2 061 813	9 692	2 071 505	185 434	323	185 757	420 386	399	420 785	2 296 765	9 768	2 306 533
91317	675 091	13 603	688 694	780 712	1 641	782 353	578 961	1 818	580 779	473 340	13 780	487 120
91318	0	0	0	0	0	0	29 861	0	29 861	29 861	0	29 861
91507	449 331	0	449 331	2 010	0	2 010	2 575	0	2 575	449 896	0	449 896
91508	541	0	541	174	0	174	0	0	0	367	0	367
99999	103 101 283	0	103 101 283	3 152 803	0	3 152 803	2 989 829	0	2 989 829	102 938 309	0	102 938 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 033 058	81 145	5 114 203	61 243 636	5 858 797	67 102 433	62 393 529	5 648 330	68 041 859	3 883 165	291 612	4 174 777
93301	274	0	274	200 115	0	200 115	200 071	0	200 071	318	0	318
93302	16	0	16	203 632	12	203 644	200 291	0	200 291	3 357	12	3 369
93303	200 071	0	200 071	4 328	13	4 341	204 206	13	204 219	193	0	193
93304	5 133	9	5 142	2 932	0	2 932	4 551	9	4 560	3 514	0	3 514
93305	71 137	111	71 248	37 390	31	37 421	30 722	15	30 737	77 805	127	77 932
93306	0	0	0	0	24 596	24 596	0	24 596	24 596	0	0	0
93307	0	0	0	0	24 711	24 711	0	24 711	24 711	0	0	0
93308	0	0	0	200 632	0	200 632	0	0	0	200 632	0	200 632
93309	0	0	0	200 632	0	200 632	200 632	0	200 632	0	0	0
93506	0	0	0	0	220 141	220 141	0	157 911	157 911	0	62 230	62 230
93507	0	0	0	0	346 333	346 333	0	221 841	221 841	0	124 492	124 492
93801	8 663	0	8 663	279 095	0	279 095	287 758	0	287 758	0	0	0
94001	0	0	0	0	981	981	0	779	779	0	202	202
95003	172 813	0	172 813	82 136	0	82 136	69 216	0	69 216	185 733	0	185 733
Пассив
96001	61 030	5 060 033	5 121 063	5 470 021	62 734 377	68 204 398	5 681 867	61 562 265	67 244 132	272 876	3 887 921	4 160 797
96301	0	0	0	42	202 438	202 480	42	202 438	202 480	0	0	0
96302	19	0	19	225	202 438	202 663	3 505	202 438	205 943	3 299	0	3 299
96303	30	201 665	201 695	4 005	202 438	206 443	3 979	773	4 752	4	0	4
96304	6 720	0	6 720	3 915	0	3 915	1 258	0	1 258	4 063	0	4 063
96305	188 123	1	188 124	60 405	2	60 407	74 676	3	74 679	202 394	2	202 396
96306	0	0	0	0	157 854	157 854	0	220 387	220 387	0	62 533	62 533
96307	0	0	0	0	221 469	221 469	0	345 860	345 860	0	124 391	124 391
96308	0	0	0	0	0	0	0	203 244	203 244	0	203 244	203 244
96309	0	0	0	0	204 931	204 931	0	204 931	204 931	0	0	0
96501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
96506	0	0	0	0	24 768	24 768	0	24 768	24 768	0	0	0
96507	0	0	0	0	24 875	24 875	0	24 875	24 875	0	0	0
96801	0	0	0	170 920	0	170 920	182 288	0	182 288	11 368	0	11 368
97001	0	0	0	0	1 128	1 128	0	1 128	1 128	0	0	0
97103	53 098	0	53 098	24 322	0	24 322	30 035	0	30 035	58 811	0	58 811
97104	457	0	457	841	0	841	1 565	0	1 565	1 181	0	1 181
97105	860	120	980	2 856	22	2 878	2 891	38	2 929	895	136	1 031
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 348,0000	0	0	307,0000	0	0	115,0000	0	0	5 540,0000
98010	0	0	1 906 389 135,0626	0	0	960 073 069,0000	0	0	1 087 794 405,0000	0	0	1 778 667 799,0626
98020	0	0	1 356,0000	0	0	599,0000	0	0	515,0000	0	0	1 440,0000
Пассив
98040	0	0	2 273,5880	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 273,5880
98050	0	0	1 702 716 821,5140	0	0	887 333 399,0000	0	0	960 073 926,0000	0	0	1 775 457 348,5140
98055	0	0	9 842,9606	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 842,9606
98065	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	3 666 861,0000	0	0	461 637,0000	0	0	50,0000	0	0	3 205 274,0000
98090	0	0	200 000 000,0000	0	0	200 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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