Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 366	0	3 366	5 903	0	5 903	3 753	0	3 753	5 516	0	5 516
10901	4 901 964	0	4 901 964	0	0	0	0	0	0	4 901 964	0	4 901 964
20202	2 347 584	1 399 826	3 747 410	21 349 559	4 669 056	26 018 615	22 142 422	4 810 492	26 952 914	1 554 721	1 258 390	2 813 111
20207	4 281	2 375	6 656	118 655	28 601	147 256	114 774	27 837	142 611	8 162	3 139	11 301
20208	1 960 350	973	1 961 323	6 157 120	17	6 157 137	6 512 992	101	6 513 093	1 604 478	889	1 605 367
20209	129 575	35 921	165 496	5 541 286	1 604 025	7 145 311	5 509 097	1 603 907	7 113 004	161 764	36 039	197 803
30102	3 153 905	0	3 153 905	33 464 642	0	33 464 642	35 108 008	0	35 108 008	1 510 539	0	1 510 539
30110	431 457	10 895	442 352	3 328 756	50 087	3 378 843	3 661 123	37 166	3 698 289	99 090	23 816	122 906
30114	0	2 364 661	2 364 661	0	40 161 476	40 161 476	0	40 796 379	40 796 379	0	1 729 758	1 729 758
30202	349 533	0	349 533	16 183	0	16 183	0	0	0	365 716	0	365 716
30204	117 837	0	117 837	0	0	0	3 167	0	3 167	114 670	0	114 670
30210	0	0	0	22 235	0	22 235	22 235	0	22 235	0	0	0
30221	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000	0	0	0
30233	6 238	13 756	19 994	1 096 721	78 187	1 174 908	1 096 732	77 833	1 174 565	6 227	14 110	20 337
30302	43 397 416	9 145 638	52 543 054	18 889 433	2 564 233	21 453 666	18 255 367	2 464 845	20 720 212	44 031 482	9 245 026	53 276 508
30402	37 507	0	37 507	5 584 883	0	5 584 883	5 585 779	0	5 585 779	36 611	0	36 611
30404	0	0	0	9 182 231	0	9 182 231	9 182 231	0	9 182 231	0	0	0
30409	0	0	0	6 738 865	0	6 738 865	6 738 865	0	6 738 865	0	0	0
30602	0	36	36	0	1	1	0	2	2	0	35	35
31902	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 900 000	0	4 900 000	4 050 000	0	4 050 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	457 500	1 578 475	2 035 975	368 500	625 711	994 211	89 000	952 764	1 041 764
32003	0	0	0	89 000	476 093	565 093	89 000	476 093	565 093	0	0	0
32004	600 000	243 815	843 815	89 000	90 221	179 221	689 000	334 036	1 023 036	0	0	0
32102	0	0	0	0	21 838 139	21 838 139	0	21 838 139	21 838 139	0	0	0
32103	0	229 957	229 957	0	5 895 108	5 895 108	0	6 125 065	6 125 065	0	0	0
32104	0	2 868 192	2 868 192	0	4 509 880	4 509 880	0	5 183 042	5 183 042	0	2 195 030	2 195 030
32105	0	0	0	0	607 554	607 554	0	14 186	14 186	0	593 368	593 368
32110	0	54 417	54 417	0	1 000	1 000	0	2 444	2 444	0	52 973	52 973
32203	0	0	0	1 506 346	0	1 506 346	1 330 650	0	1 330 650	175 696	0	175 696
32204	575 399	0	575 399	480 363	0	480 363	575 399	0	575 399	480 363	0	480 363
44205	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
44206	7 047 578	0	7 047 578	950 001	0	950 001	250 000	0	250 000	7 747 579	0	7 747 579
44207	3 366 941	0	3 366 941	150 000	0	150 000	643 826	0	643 826	2 873 115	0	2 873 115
44604	23 800	0	23 800	3 800	0	3 800	16 600	0	16 600	11 000	0	11 000
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44606	227 922	0	227 922	26 866	0	26 866	3 410	0	3 410	251 378	0	251 378
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44904	5 962	0	5 962	8 500	0	8 500	140	0	140	14 322	0	14 322
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44907	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45106	75 832	0	75 832	3 022	0	3 022	1 308	0	1 308	77 546	0	77 546
45107	1 676 512	17 001	1 693 513	44 909	699	45 608	32 076	566	32 642	1 689 345	17 134	1 706 479
45108	369 109	0	369 109	0	0	0	0	0	0	369 109	0	369 109
45201	75 755	0	75 755	54 225	0	54 225	61 755	0	61 755	68 225	0	68 225
45203	6 384	0	6 384	14 152	0	14 152	6 384	0	6 384	14 152	0	14 152
45204	76 699	807	77 506	80 945	3	80 948	48 159	810	48 969	109 485	0	109 485
45205	167 001	0	167 001	0	0	0	34 776	0	34 776	132 225	0	132 225
45206	883 126	451 492	1 334 618	115 745	155 491	271 236	96 150	20 210	116 360	902 721	586 773	1 489 494
45207	540 411	430 943	971 354	174 379	7 916	182 295	7 291	19 348	26 639	707 499	419 511	1 127 010
45208	190 921	459 070	649 991	307 071	14 075	321 146	0	19 771	19 771	497 992	453 374	951 366
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45408	7 461	0	7 461	0	0	0	178	0	178	7 283	0	7 283
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45504	173	0	173	30	0	30	38	0	38	165	0	165
45505	1 224 937	9 481	1 234 418	91 028	718	91 746	197 640	485	198 125	1 118 325	9 714	1 128 039
45506	2 239 931	40 785	2 280 716	135 526	4 395	139 921	207 253	2 330	209 583	2 168 204	42 850	2 211 054
45507	3 802 610	216 141	4 018 751	145 937	5 403	151 340	132 921	23 728	156 649	3 815 626	197 816	4 013 442
45509	1 057	6	1 063	1 322	21	1 343	1 165	16	1 181	1 214	11	1 225
45708	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45811	3 462	0	3 462	647	0	647	0	0	0	4 109	0	4 109
45812	1 254 787	20 871	1 275 658	816	383	1 199	384	937	1 321	1 255 219	20 317	1 275 536
45814	0	0	0	178	0	178	116	0	116	62	0	62
45815	1 567 092	131 198	1 698 290	69 993	5 344	75 337	47 503	8 161	55 664	1 589 582	128 381	1 717 963
45817	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
45902	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
45911	16	0	16	838	0	838	838	0	838	16	0	16
45912	32 789	0	32 789	50	0	50	62	0	62	32 777	0	32 777
45915	79 964	2 586	82 550	12 745	248	12 993	10 345	300	10 645	82 364	2 534	84 898
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	99 999	0	99 999	0	0	0	99 999	0	99 999
47404	0	345 137	345 137	0	5 626 372	5 626 372	0	5 760 092	5 760 092	0	211 417	211 417
47408	0	0	0	5 010 164	5 154 159	10 164 323	5 010 164	5 154 159	10 164 323	0	0	0
47410	0	201 666	201 666	0	8 296	8 296	0	6 718	6 718	0	203 244	203 244
47417	0	0	0	0	120	120	0	1	1	0	119	119
47423	163 079	3 169	166 248	1 182 531	53 561	1 236 092	1 179 833	53 639	1 233 472	165 777	3 091	168 868
47427	87 877	5 151	93 028	432 290	30 811	463 101	428 688	30 395	459 083	91 479	5 567	97 046
47802	813 047	0	813 047	0	0	0	3 678	0	3 678	809 369	0	809 369
47901	4 030 155	0	4 030 155	17 629	0	17 629	17 600	0	17 600	4 030 184	0	4 030 184
50104	3 379 511	0	3 379 511	186 565	0	186 565	36 079	0	36 079	3 529 997	0	3 529 997
50105	733 660	0	733 660	5 462	0	5 462	635	0	635	738 487	0	738 487
50106	47 120	0	47 120	313	0	313	0	0	0	47 433	0	47 433
50107	407 320	0	407 320	3 582	0	3 582	0	0	0	410 902	0	410 902
50116	876 088	0	876 088	2 768	0	2 768	0	0	0	878 856	0	878 856
50121	26 013	0	26 013	10 903	0	10 903	10 392	0	10 392	26 524	0	26 524
50205	0	1 081 714	1 081 714	0	23 817	23 817	0	48 658	48 658	0	1 056 873	1 056 873
50211	0	656 600	656 600	0	26 172	26 172	0	24 699	24 699	0	658 073	658 073
50221	29 510	0	29 510	43 472	0	43 472	47 886	0	47 886	25 096	0	25 096
50606	5 140	0	5 140	20 869	0	20 869	12 373	0	12 373	13 636	0	13 636
50621	658	0	658	916	0	916	1 415	0	1 415	159	0	159
50705	2 145	0	2 145	1	0	1	1	0	1	2 145	0	2 145
50706	13 028 690	0	13 028 690	0	0	0	0	0	0	13 028 690	0	13 028 690
50905	293	0	293	54	0	54	186	0	186	161	0	161
51405	183 351	0	183 351	0	0	0	0	0	0	183 351	0	183 351
51501	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
51503	5 059	0	5 059	39	0	39	5 098	0	5 098	0	0	0
51504	7 083	0	7 083	71	0	71	0	0	0	7 154	0	7 154
52503	27 380	0	27 380	0	0	0	539	0	539	26 841	0	26 841
60102	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60202	428 196	0	428 196	0	0	0	0	0	0	428 196	0	428 196
60204	0	103	103	0	4	4	0	3	3	0	104	104
60302	11 297	0	11 297	3 159	0	3 159	1 806	0	1 806	12 650	0	12 650
60306	38	0	38	37	0	37	49	0	49	26	0	26
60308	1 265	399	1 664	1 765	545	2 310	2 100	499	2 599	930	445	1 375
60310	4 598	0	4 598	5 958	0	5 958	6 592	0	6 592	3 964	0	3 964
60312	53 229	0	53 229	68 435	0	68 435	39 475	0	39 475	82 189	0	82 189
60314	234	9 047	9 281	115	1 471	1 586	0	494	494	349	10 024	10 373
60323	19 369	5 380	24 749	1 688	445	2 133	915	570	1 485	20 142	5 255	25 397
60401	5 272 541	0	5 272 541	18 883	0	18 883	45	0	45	5 291 379	0	5 291 379
60404	8 654	0	8 654	0	0	0	0	0	0	8 654	0	8 654
60701	85 613	0	85 613	18 710	0	18 710	36 931	0	36 931	67 392	0	67 392
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60305	320	0	320	59 358	0	59 358	59 194	0	59 194	156	0	156
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	2 346	0	2 346	2 255	0	2 255	500	0	500	591	0	591
60311	1 445	0	1 445	24 560	0	24 560	24 366	0	24 366	1 251	0	1 251
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60320	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
60322	1 334	4	1 338	50 009	0	50 009	49 998	0	49 998	1 323	4	1 327
60324	17 610	0	17 610	618	0	618	273	0	273	17 265	0	17 265
60601	1 369 762	0	1 369 762	45	0	45	20 270	0	20 270	1 389 987	0	1 389 987
60903	550	0	550	0	0	0	8	0	8	558	0	558
61301	2 437	0	2 437	2 452	0	2 452	56	0	56	41	0	41
61304	3 557	0	3 557	1 203	0	1 203	18	0	18	2 372	0	2 372
70601	10 762 073	0	10 762 073	10 764 106	0	10 764 106	619 801	0	619 801	617 768	0	617 768
70602	72 017	0	72 017	94 101	0	94 101	29 165	0	29 165	7 081	0	7 081
70603	23 157 482	0	23 157 482	23 157 482	0	23 157 482	1 449 276	0	1 449 276	1 449 276	0	1 449 276
70701	0	0	0	185	0	185	10 784 470	0	10 784 470	10 784 285	0	10 784 285
70702	0	0	0	0	0	0	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	3 533 507	29 415	3 562 922	369 987	542	370 529	2 282 857	1 322	2 284 179	1 620 637	28 635	1 649 272
90902	1 992 273	88 284	2 080 557	2 415 357	1 592	2 416 949	2 284 450	10 440	2 294 890	2 123 180	79 436	2 202 616
90907	774	0	774	304 985	0	304 985	277 985	0	277 985	27 774	0	27 774
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91202	728	6 705	7 433	761	2 778	3 539	778	6 813	7 591	711	2 670	3 381
91203	10	0	10	719	0	719	695	0	695	34	0	34
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	20 569 523	8 682 378	29 251 901	2 393 490	188 468	2 581 958	186 607	390 358	576 965	22 776 406	8 480 488	31 256 894
91418	823 192	0	823 192	0	0	0	3 741	0	3 741	819 451	0	819 451
91501	12 947	0	12 947	51	0	51	17	0	17	12 981	0	12 981
91502	81	0	81	0	0	0	17	0	17	64	0	64
91604	189 795	26 744	216 539	24 535	1 628	26 163	17 897	1 847	19 744	196 433	26 525	222 958
91704	23 807	1 359	25 166	0	28	28	0	59	59	23 807	1 328	25 135
91802	56 221	6 277	62 498	0	123	123	0	277	277	56 221	6 123	62 344
91803	488	26	514	1	1	2	2	2	4	487	25	512
99998	25 975 257	0	25 975 257	5 435 341	0	5 435 341	4 160 418	0	4 160 418	27 250 180	0	27 250 180
Пассив
91003	0	0	0	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0
91211	52 799	0	52 799	0	0	0	17	0	17	52 816	0	52 816
91311	887 219	0	887 219	4 820	0	4 820	4 000	0	4 000	886 399	0	886 399
91312	15 977 797	1 218 766	17 196 563	326 363	74 192	400 555	681 331	24 920	706 251	16 332 765	1 169 494	17 502 259
91314	621 630	0	621 630	2 055 640	0	2 055 640	2 253 205	0	2 253 205	819 195	0	819 195
91315	1 756 614	256 142	2 012 756	398 277	12 947	411 224	204 558	9 223	213 781	1 562 895	252 418	1 815 313
91316	503 475	97 489	600 964	76 208	142 860	219 068	11 392	228 949	240 341	438 659	183 578	622 237
91317	4 506 761	17 527	4 524 288	1 049 420	6 573	1 055 993	2 001 934	2 282	2 004 216	5 459 275	13 236	5 472 511
91507	76 675	0	76 675	102	0	102	514	0	514	77 087	0	77 087
91508	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
99999	36 044 549	0	36 044 549	3 330 275	0	3 330 275	3 569 161	0	3 569 161	36 283 435	0	36 283 435
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 178	14 178	0	5 355 536	5 355 536	0	4 861 446	4 861 446	0	508 268	508 268
93002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
93801	2 247	0	2 247	19 112	0	19 112	19 125	0	19 125	2 234	0	2 234
Пассив
96001	0	14 126	14 126	4 366 588	483 956	4 850 544	4 874 847	469 830	5 344 677	508 259	0	508 259
96002	0	0	0	0	4 007	4 007	0	4 007	4 007	0	0	0
96801	2 299	0	2 299	19 126	0	19 126	19 070	0	19 070	2 243	0	2 243
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	342,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	340,0000
98010	0	0	573 436 346,5600	0	0	2 460 360,0000	0	0	2 122 834,0000	0	0	573 773 872,5600
98020	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	563 389 584,5600	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	563 389 584,5600
98050	0	0	9 407 116,0000	0	0	130 508,0000	0	0	273 104,0000	0	0	9 549 712,0000
98070	0	0	640 000,0000	0	0	1 992 334,0000	0	0	2 187 258,0000	0	0	834 924,0000

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