Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 648	104 514	227 162	889 550	51 625	941 175	890 817	94 126	984 943	121 381	62 013	183 394
20208	5 108	94	5 202	19 967	125	20 092	15 897	127	16 024	9 178	92	9 270
20209	0	0	0	673 320	77 458	750 778	673 320	77 458	750 778	0	0	0
30102	429 253	0	429 253	5 828 489	0	5 828 489	5 607 525	0	5 607 525	650 217	0	650 217
30110	728	5 435	6 163	142 617	3 640	146 257	140 056	1 291	141 347	3 289	7 784	11 073
30114	0	142 141	142 141	0	459 780	459 780	0	424 502	424 502	0	177 419	177 419
30202	7 981	0	7 981	289	0	289	0	0	0	8 270	0	8 270
30204	2 917	0	2 917	80	0	80	0	0	0	2 997	0	2 997
30213	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
30221	9 837	0	9 837	139 452	1 210	140 662	142 613	1 210	143 823	6 676	0	6 676
30233	21 948	2 901	24 849	243 026	25 991	269 017	249 169	12 880	262 049	15 805	16 012	31 817
30302	75 606	42 396	118 002	69 305	35 802	105 107	58 389	36 229	94 618	86 522	41 969	128 491
30402	90 069	0	90 069	2 946 963	0	2 946 963	2 900 527	0	2 900 527	136 505	0	136 505
30404	0	0	0	2 979 790	0	2 979 790	2 979 790	0	2 979 790	0	0	0
30409	0	0	0	193 241	0	193 241	193 241	0	193 241	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	141 122	0	141 122	495 891	0	495 891	524 247	0	524 247	112 766	0	112 766
45205	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
45206	22 381	0	22 381	15 000	0	15 000	17 321	0	17 321	20 060	0	20 060
45207	61 788	36 959	98 747	323	1 551	1 874	10 217	2 649	12 866	51 894	35 861	87 755
45208	43 950	0	43 950	1 000	0	1 000	800	0	800	44 150	0	44 150
45503	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
45504	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45505	20 975	415	21 390	12 890	18	12 908	1 675	30	1 705	32 190	403	32 593
45506	114 650	2 461	117 111	11 125	96	11 221	27 278	814	28 092	98 497	1 743	100 240
45507	23 258	12 886	36 144	15 444	541	15 985	217	924	1 141	38 485	12 503	50 988
45509	4 259	2 368	6 627	1 968	2 226	4 194	2 017	3 154	5 171	4 210	1 440	5 650
45510	2 970	0	2 970	16 137	0	16 137	17 454	0	17 454	1 653	0	1 653
45704	0	624	624	0	26	26	0	45	45	0	605	605
45708	0	37	37	0	582	582	0	361	361	0	258	258
45812	16 921	0	16 921	800	0	800	2 956	0	2 956	14 765	0	14 765
45815	4 829	356	5 185	15 392	26	15 418	10 929	34	10 963	9 292	348	9 640
45912	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45915	87	0	87	397	0	397	255	0	255	229	0	229
47301	0	34 736	34 736	0	639	639	0	1 560	1 560	0	33 815	33 815
47404	2 000	0	2 000	850 126	84 686	934 812	844 938	84 686	929 624	7 188	0	7 188
47408	0	0	0	64 899	75 047	139 946	64 899	75 047	139 946	0	0	0
47423	25 567	80	25 647	65 933	62 532	128 465	63 880	62 591	126 471	27 620	21	27 641
47427	7 562	967	8 529	5 467	537	6 004	6 457	193	6 650	6 572	1 311	7 883
47802	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
50107	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
50605	900	0	900	12 614	0	12 614	12 914	0	12 914	600	0	600
50606	27 776	0	27 776	159 775	0	159 775	158 660	0	158 660	28 891	0	28 891
50621	2 542	0	2 542	4 786	0	4 786	2 139	0	2 139	5 189	0	5 189
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	141	141	0	3	3	0	7	7	0	137	137
50905	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
52503	66	0	66	0	0	0	17	0	17	49	0	49
60302	252	0	252	478	0	478	89	0	89	641	0	641
60308	31	0	31	751	0	751	782	0	782	0	0	0
60310	954	0	954	866	0	866	1 820	0	1 820	0	0	0
60312	5 748	0	5 748	4 335	0	4 335	5 640	0	5 640	4 443	0	4 443
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	27	0	27	10 939	0	10 939	10 937	0	10 937	29	0	29
60401	219 950	0	219 950	202	0	202	564	0	564	219 588	0	219 588
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	34 847	0	34 847	202	0	202	202	0	202	34 847	0	34 847
60901	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61002	87	0	87	72	0	72	61	0	61	98	0	98
61008	3 078	0	3 078	764	0	764	1 801	0	1 801	2 041	0	2 041
61009	70	0	70	120	0	120	115	0	115	75	0	75
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
61210	0	0	0	173 697	0	173 697	173 697	0	173 697	0	0	0
61212	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	1 983	0	1 983	708	0	708	746	0	746	1 945	0	1 945
70606	405 181	0	405 181	41 703	0	41 703	0	0	0	446 884	0	446 884
70607	3 353	0	3 353	999	0	999	2 266	0	2 266	2 086	0	2 086
70608	315 000	0	315 000	35 035	0	35 035	0	0	0	350 035	0	350 035
70611	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 432	0	115 432	1	0	1	0	0	0	115 431	0	115 431
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 658	0	96 658	0	0	0	1	0	1	96 659	0	96 659
30109	119 734	54 183	173 917	367 589	78 136	445 725	475 027	87 052	562 079	227 172	63 099	290 271
30220	0	0	0	0	888	888	0	888	888	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30226	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
30232	10 920	2 091	13 011	151 099	37 144	188 243	147 464	36 218	183 682	7 285	1 165	8 450
30301	75 606	42 396	118 002	58 388	36 230	94 618	69 304	35 803	105 107	86 522	41 969	128 491
30408	0	0	0	79 264	0	79 264	79 264	0	79 264	0	0	0
30601	59 691	0	59 691	581 639	0	581 639	620 097	0	620 097	98 149	0	98 149
40502	5 079	17	5 096	8 008	1	8 009	11 379	0	11 379	8 450	16	8 466
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	173	0	173	288	0	288	492	0	492	377	0	377
40702	720 792	40 528	761 320	5 695 052	196 511	5 891 563	5 752 872	191 446	5 944 318	778 612	35 463	814 075
40703	4 441	210	4 651	31 899	5 979	37 878	43 058	6 086	49 144	15 600	317	15 917
40802	20 504	41	20 545	76 466	7 610	84 076	80 268	9 362	89 630	24 306	1 793	26 099
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	485	45	530	71	3	74	0	1	1	414	43	457
40817	102 150	120 331	222 481	249 865	166 586	416 451	259 989	158 005	417 994	112 274	111 750	224 024
40820	2 083	4 605	6 688	2 721	23 807	26 528	2 868	24 893	27 761	2 230	5 691	7 921
40821	0	0	0	436 661	0	436 661	436 676	0	436 676	15	0	15
40903	439	0	439	499	0	499	489	0	489	429	0	429
40905	632	0	632	264	0	264	98	0	98	466	0	466
40911	0	0	0	547 301	0	547 301	547 301	0	547 301	0	0	0
40912	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
42103	8 340	0	8 340	8 340	0	8 340	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	6 890	0	6 890	3 890	0	3 890	26 500	0	26 500	29 500	0	29 500
42301	39	5 231	5 270	0	282	282	0	195	195	39	5 144	5 183
42305	25 051	40 970	66 021	155	4 244	4 399	160	2 158	2 318	25 056	38 884	63 940
42306	33 420	35 621	69 041	0	3 178	3 178	607	2 893	3 500	34 027	35 336	69 363
42307	7 311	46 642	53 953	32	2 939	2 971	92	2 419	2 511	7 371	46 122	53 493
42309	741	2 168	2 909	0	108	108	0	49	49	741	2 109	2 850
42609	0	95	95	0	5	5	0	2	2	0	92	92
45215	15 765	0	15 765	1 322	0	1 322	994	0	994	15 437	0	15 437
45515	17 499	0	17 499	5 211	0	5 211	5 562	0	5 562	17 850	0	17 850
45715	6	0	6	6	0	6	127	0	127	127	0	127
45818	21 696	0	21 696	9 208	0	9 208	2 248	0	2 248	14 736	0	14 736
45918	793	0	793	27	0	27	0	0	0	766	0	766
47403	0	0	0	770 926	175 507	946 433	770 926	175 507	946 433	0	0	0
47405	583	0	583	245 778	218 143	463 921	245 195	218 143	463 338	0	0	0
47407	0	0	0	75 399	64 682	140 081	75 399	64 682	140 081	0	0	0
47411	2 704	4 241	6 945	44	910	954	532	794	1 326	3 192	4 125	7 317
47416	1 363	0	1 363	157 016	207	157 223	155 900	207	156 107	247	0	247
47422	11 229	14	11 243	837 244	60 130	897 374	837 658	60 126	897 784	11 643	10	11 653
47425	10 950	0	10 950	2 339	0	2 339	2 528	0	2 528	11 139	0	11 139
47426	112	0	112	191	0	191	115	0	115	36	0	36
47804	12 000	0	12 000	1 200	0	1 200	0	0	0	10 800	0	10 800
50620	128	0	128	568	0	568	599	0	599	159	0	159
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52305	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
52306	0	831	831	0	60	60	0	36	36	0	807	807
52501	0	91	91	0	7	7	0	11	11	0	95	95
60301	1 179	0	1 179	2 210	0	2 210	2 813	0	2 813	1 782	0	1 782
60305	2 866	0	2 866	8 614	0	8 614	8 283	0	8 283	2 535	0	2 535
60309	453	0	453	1 065	0	1 065	612	0	612	0	0	0
60311	191	0	191	1 146	0	1 146	1 225	0	1 225	270	0	270
60313	0	14	14	0	8	8	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	1 687	0	1 687	1 689	0	1 689	2	0	2
60324	1	0	1	7	0	7	8	0	8	2	0	2
60601	56 103	0	56 103	564	0	564	718	0	718	56 257	0	56 257
60903	154	0	154	0	0	0	2	0	2	156	0	156
61304	451	0	451	109	0	109	127	0	127	469	0	469
70601	413 122	0	413 122	0	0	0	49 387	0	49 387	462 509	0	462 509
70602	439	0	439	2 210	0	2 210	3 558	0	3 558	1 787	0	1 787
70603	314 258	0	314 258	0	0	0	35 563	0	35 563	349 821	0	349 821
Б. Счета доверительного управления
Актив
80101	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
80201	1 219	0	1 219	2 222	0	2 222	515	0	515	2 926	0	2 926
80601	0	0	0	1 814	0	1 814	1 814	0	1 814	0	0	0
80801	6 597	0	6 597	12 000	0	12 000	15 109	0	15 109	3 488	0	3 488
80901	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
81001	13	0	13	26	0	26	21	0	21	18	0	18
Пассив
85101	6 965	0	6 965	13 223	0	13 223	12 491	0	12 491	6 233	0	6 233
85401	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
85501	864	0	864	1 053	0	1 053	388	0	388	199	0	199
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	831	831	0	35	35	0	59	59	0	807	807
90901	828 473	0	828 473	22 838	2	22 840	42 055	0	42 055	809 256	2	809 258
90902	319 020	2 070	321 090	20 710	38	20 748	24 949	96	25 045	314 781	2 012	316 793
91102	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
91202	175	0	175	0	0	0	15	0	15	160	0	160
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	407 426	3 374	410 800	32 169	104	32 273	30 229	1 286	31 515	409 366	2 192	411 558
91418	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000
91501	117 808	0	117 808	14 465	0	14 465	22 363	0	22 363	109 910	0	109 910
91604	5 806	256	6 062	1 120	31	1 151	1 748	26	1 774	5 178	261	5 439
91704	1 740	47	1 787	0	1	1	0	3	3	1 740	45	1 785
91802	2 349	89	2 438	0	2	2	0	4	4	2 349	87	2 436
99998	313 469	0	313 469	584 403	0	584 403	537 710	0	537 710	360 162	0	360 162
Пассив
91003	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	2 100	831	2 931	0	60	60	0	36	36	2 100	807	2 907
91312	227 982	282	228 264	7 428	13	7 441	34 386	5	34 391	254 940	274	255 214
91314	482	0	482	4 418	0	4 418	3 936	0	3 936	0	0	0
91315	26 557	0	26 557	8 930	0	8 930	272	0	272	17 899	0	17 899
91316	3 332	0	3 332	9 976	0	9 976	7 245	0	7 245	601	0	601
91317	41 526	4 217	45 743	502 024	4 408	506 432	533 141	4 846	537 987	72 643	4 655	77 298
91507	6 160	0	6 160	85	0	85	168	0	168	6 243	0	6 243
99999	1 709 497	0	1 709 497	115 299	0	115 299	81 998	0	81 998	1 676 196	0	1 676 196
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	2 410 472 152,0000	0	0	1 620 138 081,0000	0	0	1 908 661 051,0000	0	0	2 121 949 182,0000
Пассив
98040	0	0	2 313 240 046,0000	0	0	1 492 502 123,0000	0	0	1 205 086 106,0000	0	0	2 025 824 029,0000
98050	0	0	96 052 001,0000	0	0	416 158 928,0000	0	0	414 931 975,0000	0	0	94 825 048,0000
98055	0	0	1 180 105,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 300 105,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?