Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 336	0	11 336	9 325	0	9 325	11 667	0	11 667	8 994	0	8 994
30102	25 434	0	25 434	41 206	0	41 206	46 644	0	46 644	19 996	0	19 996
30110	3 987	0	3 987	5 010	0	5 010	13	0	13	8 984	0	8 984
30202	2 510	0	2 510	0	0	0	23	0	23	2 487	0	2 487
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45201	202	0	202	1 241	0	1 241	1 245	0	1 245	198	0	198
45206	7 250	0	7 250	0	0	0	250	0	250	7 000	0	7 000
45207	61 231	0	61 231	0	0	0	1 371	0	1 371	59 860	0	59 860
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	7 079	0	7 079	9 567	0	9 567	500	0	500	16 146	0	16 146
45506	71 667	0	71 667	400	0	400	5 568	0	5 568	66 499	0	66 499
45507	22 741	0	22 741	0	0	0	56	0	56	22 685	0	22 685
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	3	0	3	2 435	0	2 435	2 436	0	2 436	2	0	2
51501	0	0	0	595	0	595	558	0	558	37	0	37
51505	40 400	0	40 400	7 670	0	7 670	0	0	0	48 070	0	48 070
51507	2 947	0	2 947	0	0	0	74	0	74	2 873	0	2 873
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
60310	117	0	117	249	0	249	352	0	352	14	0	14
60312	683	0	683	761	0	761	1 442	0	1 442	2	0	2
60401	2 702	0	2 702	583	0	583	0	0	0	3 285	0	3 285
60701	37	0	37	981	0	981	583	0	583	435	0	435
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
61403	461	0	461	22	0	22	90	0	90	393	0	393
70606	46 884	0	46 884	9 340	0	9 340	0	0	0	56 224	0	56 224
70608	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70611	246	0	246	14	0	14	0	0	0	260	0	260
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 852	0	5 852	53 256	0	53 256	56 496	0	56 496	9 092	0	9 092
40703	52 188	0	52 188	10 359	0	10 359	10 447	0	10 447	52 276	0	52 276
40802	1	0	1	91	0	91	93	0	93	3	0	3
40911	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
42105	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	3 600	0	3 600	33 600	0	33 600
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	11 232	0	11 232	51	0	51	0	0	0	11 181	0	11 181
45515	21 515	0	21 515	2 020	0	2 020	4 256	0	4 256	23 751	0	23 751
45818	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319
47426	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
51510	433	0	433	1 217	0	1 217	1 440	0	1 440	656	0	656
52301	30 200	0	30 200	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	34 200	0	34 200
52305	11 500	0	11 500	7 000	0	7 000	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	652	0	652	385	0	385	175	0	175	442	0	442
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60305	210	0	210	1 113	0	1 113	903	0	903	0	0	0
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60322	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	1 967	0	1 967	0	0	0	11	0	11	1 978	0	1 978
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	50 226	0	50 226	0	0	0	6 263	0	6 263	56 489	0	56 489
70603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 254	0	165 254	14 593	0	14 593	13 395	0	13 395	166 452	0	166 452
91604	708	0	708	299	0	299	318	0	318	689	0	689
99998	216 583	0	216 583	13 461	0	13 461	8 540	0	8 540	221 504	0	221 504
Пассив
91003	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
91004	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
91311	34 700	0	34 700	0	0	0	1 500	0	1 500	36 200	0	36 200
91312	137 494	0	137 494	7 240	0	7 240	0	0	0	130 254	0	130 254
91315	42 135	0	42 135	35	0	35	10 716	0	10 716	52 816	0	52 816
91317	148	0	148	1 241	0	1 241	1 245	0	1 245	152	0	152
91507	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	166 418	0	166 418	13 712	0	13 712	14 891	0	14 891	167 597	0	167 597
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	130,0000
Пассив
98050	0	0	105,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	114,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?