Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	705 348	504 532	1 209 880	10 348 670	4 611 548	14 960 218	10 364 822	3 397 745	13 762 567	689 196	1 718 335	2 407 531
20203	0	897	897	0	4 110	4 110	0	4 720	4 720	0	287	287
20208	248 669	313	248 982	1 205 714	618	1 206 332	1 046 303	629	1 046 932	408 080	302	408 382
20209	80 379	20 930	101 309	6 986 192	1 041 791	8 027 983	6 945 341	1 043 664	7 989 005	121 230	19 057	140 287
20210	0	2 295	2 295	0	4 483	4 483	0	4 933	4 933	0	1 845	1 845
20302	0	115 048	115 048	0	11 674	11 674	0	10 480	10 480	0	116 242	116 242
20303	0	5 820	5 820	0	648	648	0	426	426	0	6 042	6 042
20305	0	43	43	0	170	170	0	213	213	0	0	0
20308	0	9 368	9 368	0	213	213	0	472	472	0	9 109	9 109
30102	1 207 317	0	1 207 317	94 013 934	0	94 013 934	91 531 292	0	91 531 292	3 689 959	0	3 689 959
30110	89 330	927 324	1 016 654	576 519	2 849 578	3 426 097	468 214	3 566 403	4 034 617	197 635	210 499	408 134
30114	0	4 670 268	4 670 268	0	17 422 789	17 422 789	0	15 690 588	15 690 588	0	6 402 469	6 402 469
30118	0	137	137	0	6 911	6 911	0	667	667	0	6 381	6 381
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30204	142 431	0	142 431	0	0	0	10 049	0	10 049	132 382	0	132 382
30210	0	0	0	127 806	0	127 806	113 706	0	113 706	14 100	0	14 100
30213	1 812	1 457	3 269	31 768	47	31 815	2 856	88	2 944	30 724	1 416	32 140
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47415	9 169	0	9 169	25 086	0	25 086	1 446	0	1 446	32 809	0	32 809
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47423	85 855	815 428	901 283	423 935	211 363	635 298	420 009	1 020 040	1 440 049	89 781	6 751	96 532
47427	85 479	5 232	90 711	48 876	1 806	50 682	23 619	2 203	25 822	110 736	4 835	115 571
47801	416 616	0	416 616	554 653	0	554 653	25 156	0	25 156	946 113	0	946 113
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50107	100 730	0	100 730	670	0	670	0	0	0	101 400	0	101 400
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50121	101 945	0	101 945	60 449	0	60 449	53 286	0	53 286	109 108	0	109 108
50706	1 783 889	0	1 783 889	0	0	0	0	0	0	1 783 889	0	1 783 889
52503	2 475	0	2 475	0	0	0	404	0	404	2 071	0	2 071
60102	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60103	0	441 685	441 685	0	20 165	20 165	0	33 386	33 386	0	428 464	428 464
60202	639 224	0	639 224	0	0	0	0	0	0	639 224	0	639 224
60302	14 056	0	14 056	6 216	0	6 216	7 069	0	7 069	13 203	0	13 203
60306	658	0	658	24 242	0	24 242	24 470	0	24 470	430	0	430
60308	695	9 980	10 675	2 345	725	3 070	2 454	994	3 448	586	9 711	10 297
60310	9 273	0	9 273	31 607	0	31 607	31 288	0	31 288	9 592	0	9 592
60312	398 962	0	398 962	1 675 916	0	1 675 916	1 745 169	0	1 745 169	329 709	0	329 709
60314	249	1 813	2 062	160	20	180	181	634	815	228	1 199	1 427
60315	0	65 472	65 472	228 042	21 310	249 352	228 042	3 317	231 359	0	83 465	83 465
60323	3 673	11	3 684	758	0	758	423	1	424	4 008	10	4 018
60401	1 837 960	0	1 837 960	86 159	0	86 159	5 122	0	5 122	1 918 997	0	1 918 997
60701	120 603	0	120 603	47 609	0	47 609	101 154	0	101 154	67 058	0	67 058
60702	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60901	408	0	408	511	0	511	0	0	0	919	0	919
61002	2 346	0	2 346	612	0	612	164	0	164	2 794	0	2 794
61008	6 055	0	6 055	6 857	0	6 857	7 165	0	7 165	5 747	0	5 747
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60305	30 845	0	30 845	133 907	0	133 907	103 078	0	103 078	16	0	16
60307	31	0	31	269	0	269	241	0	241	3	0	3
60309	0	0	0	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0
60311	7 850	0	7 850	20 439	0	20 439	14 049	0	14 049	1 460	0	1 460
60313	44	0	44	52	0	52	52	0	52	44	0	44
60322	487	0	487	510	0	510	320	0	320	297	0	297
60324	14 254	0	14 254	334	0	334	821	0	821	14 741	0	14 741
60601	469 837	0	469 837	2 847	0	2 847	10 288	0	10 288	477 278	0	477 278
60903	37	0	37	0	0	0	4	0	4	41	0	41
61301	0	0	0	135	0	135	2 375	0	2 375	2 240	0	2 240
61304	7 261	14	7 275	3 284	6	3 290	2 893	0	2 893	6 870	8	6 878
70601	24 315 555	0	24 315 555	1 127	0	1 127	1 965 277	0	1 965 277	26 279 705	0	26 279 705
70602	111 686	0	111 686	140 937	0	140 937	139 459	0	139 459	110 208	0	110 208
70603	18 308 260	0	18 308 260	42	0	42	1 655 684	0	1 655 684	19 963 902	0	19 963 902
70604	127 065	0	127 065	0	0	0	13 842	0	13 842	140 907	0	140 907
70605	417	0	417	0	0	0	138	0	138	555	0	555
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	499	0	499	63	0	63	39	0	39	523	0	523
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
80801	1	0	1	12	0	12	8	0	8	5	0	5
80901	94	0	94	37	0	37	131	0	131	0	0	0
81001	62	0	62	0	0	0	62	0	62	0	0	0
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	9	0	9	5	0	5	7	0	7	11	0	11
85401	156	0	156	220	0	220	64	0	64	0	0	0
85501	0	0	0	193	0	193	219	0	219	26	0	26
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	1 144 129	772 686	1 916 815	30 000	29 554	59 554	22 710	52 020	74 730	1 151 419	750 220	1 901 639
90901	675 288	0	675 288	73 888	0	73 888	125 421	0	125 421	623 755	0	623 755
90902	2 075 244	88	2 075 332	209 977	3	209 980	251 366	6	251 372	2 033 855	85	2 033 940
90907	77 251	0	77 251	0	0	0	77 251	0	77 251	0	0	0
90908	0	48 674	48 674	0	13 373	13 373	0	21 950	21 950	0	40 097	40 097
91102	0	125	125	0	5	5	0	9	9	0	121	121
91202	56	0	56	57	0	57	57	0	57	56	0	56
91203	34	0	34	81	50 287	50 368	59	0	59	56	50 287	50 343
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	22 840	22 840	0	2 522	2 522	0	3 554	3 554	0	21 808	21 808
91411	0	0	0	0	20 648 369	20 648 369	0	10 846 901	10 846 901	0	9 801 468	9 801 468
91414	21 129 603	8 858 824	29 988 427	3 736 379	291 182	4 027 561	6 963 160	5 903 024	12 866 184	17 902 822	3 246 982	21 149 804
91418	371 723	0	371 723	701 695	0	701 695	28 028	0	28 028	1 045 390	0	1 045 390
91501	104 057	0	104 057	0	0	0	0	0	0	104 057	0	104 057
91502	1 753	0	1 753	0	0	0	0	0	0	1 753	0	1 753
91604	395 109	68 577	463 686	27 739	2 383	30 122	2 689	3 090	5 779	420 159	67 870	488 029
91704	51 884	2 442	54 326	0	45	45	43	109	152	51 841	2 378	54 219
91802	101 541	10 957	112 498	622	202	824	0	492	492	102 163	10 667	112 830
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	19 242 525	0	19 242 525	39 502 721	0	39 502 721	37 200 592	0	37 200 592	21 544 654	0	21 544 654
Пассив
91311	2 049 352	772 686	2 822 038	714 637	52 020	766 657	55 631	79 841	135 472	1 390 346	800 507	2 190 853
91312	7 906 606	1 206 837	9 113 443	260 284	58 531	318 815	1 945 312	26 040	1 971 352	9 591 634	1 174 346	10 765 980
91314	0	0	0	32 011 327	0	32 011 327	35 414 278	0	35 414 278	3 402 951	0	3 402 951
91315	2 941 300	803 269	3 744 569	987 266	339 145	1 326 411	64 686	24 015	88 701	2 018 720	488 139	2 506 859
91316	1 767 391	92 604	1 859 995	1 410 929	93 215	1 504 144	370 246	611	370 857	726 708	0	726 708
91317	689 325	19 591	708 916	1 246 770	2 702	1 249 472	1 489 832	3 639	1 493 471	932 387	20 528	952 915
91507	909 737	0	909 737	23 765	0	23 765	28 589	0	28 589	914 561	0	914 561
91508	83 827	0	83 827	0	0	0	0	0	0	83 827	0	83 827
99999	35 912 960	0	35 912 960	24 295 790	0	24 295 790	25 812 213	0	25 812 213	37 429 383	0	37 429 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 959	0	46 959	264 601	2 065 502	2 330 103	311 560	2 065 502	2 377 062	0	0	0
93002	0	0	0	16 205 475	37 995 072	54 200 547	16 205 475	32 928 670	49 134 145	0	5 066 402	5 066 402
93101	0	0	0	0	6 234	6 234	0	6 234	6 234	0	0	0
93202	0	0	0	0	11 979 884	11 979 884	0	11 979 884	11 979 884	0	0	0
93301	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
93302	0	0	0	6 508	0	6 508	6 508	0	6 508	0	0	0
93303	6 508	0	6 508	2 887	0	2 887	6 508	0	6 508	2 887	0	2 887
93304	17 121	0	17 121	3 198	0	3 198	2 886	0	2 886	17 433	0	17 433
93305	3 198	0	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198	0	0	0
93306	0	0	0	6 698 480	1 830 868	8 529 348	6 698 480	1 830 868	8 529 348	0	0	0
93307	581 981	6 113 691	6 695 672	6 116 499	10 492 585	16 609 084	6 698 480	16 606 276	23 304 756	0	0	0
93308	8 877 500	4 766 793	13 644 293	13 938 350	124 244 632	138 182 982	20 555 750	128 921 354	149 477 104	2 260 100	90 071	2 350 171
93309	0	112 186 587	112 186 587	0	253 499 203	253 499 203	0	246 241 317	246 241 317	0	119 444 473	119 444 473
93310	690 000	36 548 373	37 238 373	18 635 000	57 806 976	76 441 976	9 757 500	80 175 519	89 933 019	9 567 500	14 179 830	23 747 330
93506	0	0	0	0	393 943	393 943	0	393 943	393 943	0	0	0
93507	0	0	0	0	397 075	397 075	0	397 075	397 075	0	0	0
93801	1 007 682	0	1 007 682	16 758 386	0	16 758 386	17 764 007	0	17 764 007	2 061	0	2 061
93901	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
94001	0	0	0	0	27 196	27 196	0	27 196	27 196	0	0	0
95004	0	751 221	751 221	0	2 012 177	2 012 177	0	2 763 398	2 763 398	0	0	0
Пассив
96001	0	46 959	46 959	2 066 390	315 352	2 381 742	2 066 390	268 393	2 334 783	0	0	0
96002	0	0	0	13 837 775	47 263 387	61 101 162	13 837 775	52 329 789	66 167 564	0	5 066 402	5 066 402
96301	0	0	0	0	6 055	6 055	0	6 055	6 055	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 093	6 093	0	6 093	6 093	0	0	0
96303	0	6 199	6 199	0	6 279	6 279	0	2 838	2 838	0	2 758	2 758
96304	0	16 900	16 900	0	3 557	3 557	0	3 436	3 436	0	16 779	16 779
96305	0	3 168	3 168	0	3 192	3 192	0	24	24	0	0	0
96306	0	0	0	1 822 300	7 053 642	8 875 942	1 822 300	7 053 642	8 875 942	0	0	0
96307	0	6 695 647	6 695 647	1 822 300	21 876 460	23 698 760	1 822 300	15 180 813	17 003 113	0	0	0
96308	0	13 499 434	13 499 434	8 877 500	141 019 136	149 896 636	8 877 500	129 876 601	138 754 101	0	2 356 899	2 356 899
96309	0	112 186 587	112 186 587	9 067 500	237 230 356	246 297 856	9 067 500	244 534 155	253 601 655	0	119 490 386	119 490 386
96310	0	37 227 515	37 227 515	0	90 711 641	90 711 641	0	77 082 240	77 082 240	0	23 598 114	23 598 114
96801	1 163 984	0	1 163 984	22 776 429	0	22 776 429	21 711 864	0	21 711 864	99 419	0	99 419
96901	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
97104	0	751 221	751 221	0	2 760 665	2 760 665	0	2 009 444	2 009 444	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	222,0000	0	0	32,0000	0	0	4,0000	0	0	250,0000
98010	0	0	2 042 594 459,0000	0	0	2 213 217 532,0000	0	0	1 909 994 868,0000	0	0	2 345 817 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 964 223 297,0000	0	0	1 907 392 042,0000	0	0	1 907 375 568,0000	0	0	1 964 206 823,0000
98050	0	0	1 346 226,0000	0	0	646 032 247,0000	0	0	649 266 960,0000	0	0	4 580 939,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 814 661 448,0000	0	0	3 814 661 448,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 298,0000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	4 253,0000
98070	0	0	77 020 860,0000	0	0	343 459 702,0000	0	0	643 464 200,0000	0	0	377 025 358,0000

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