Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 155	0	3 155	12 415	0	12 415	2 136	0	2 136	13 434	0	13 434
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20207	4 684	387	5 071	284 242	387	284 629	287 744	400	288 144	1 182	374	1 556
20208	370 589	0	370 589	2 722 745	0	2 722 745	2 603 480	0	2 603 480	489 854	0	489 854
20209	50 980	827	51 807	3 889 568	74 304	3 963 872	3 589 173	74 658	3 663 831	351 375	473	351 848
20302	0	7 419	7 419	0	753	753	0	676	676	0	7 496	7 496
20308	0	63 080	63 080	0	6 442	6 442	0	9 891	9 891	0	59 631	59 631
30102	590 848	0	590 848	33 635 825	0	33 635 825	32 987 640	0	32 987 640	1 239 033	0	1 239 033
30110	52 097	11 102	63 199	5 249 498	21 422	5 270 920	5 208 904	16 720	5 225 624	92 691	15 804	108 495
30114	0	63 056	63 056	0	10 750 575	10 750 575	0	10 589 471	10 589 471	0	224 160	224 160
30118	0	0	0	0	140 116	140 116	0	140 116	140 116	0	0	0
30202	249 640	0	249 640	3 964	0	3 964	0	0	0	253 604	0	253 604
30204	83 260	0	83 260	2 842	0	2 842	0	0	0	86 102	0	86 102
30210	5 000	0	5 000	155 510	0	155 510	160 510	0	160 510	0	0	0
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30302	0	0	0	9 661 082	90 677	9 751 759	9 661 082	90 677	9 751 759	0	0	0
30306	9 411 351	1 153 277	10 564 628	13 340 076	122 421	13 462 497	13 122 221	141 088	13 263 309	9 629 206	1 134 610	10 763 816
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47802	10 958	0	10 958	0	0	0	37	0	37	10 921	0	10 921
47803	79 167	0	79 167	948	0	948	4 995	0	4 995	75 120	0	75 120
47901	9 079 215	0	9 079 215	5 437 981	0	5 437 981	2 623 192	0	2 623 192	11 894 004	0	11 894 004
50104	346 589	0	346 589	1 174 614	0	1 174 614	1 174 884	0	1 174 884	346 319	0	346 319
50105	61 994	0	61 994	637	0	637	2 554	0	2 554	60 077	0	60 077
50106	2 079 741	0	2 079 741	2 912 367	0	2 912 367	2 804 963	0	2 804 963	2 187 145	0	2 187 145
50107	965 942	0	965 942	783 709	0	783 709	850 251	0	850 251	899 400	0	899 400
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50118	5 045	0	5 045	4 428 362	0	4 428 362	4 433 407	0	4 433 407	0	0	0
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60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	40 322	0	40 322	2 664	0	2 664	4 292	0	4 292	38 694	0	38 694
60306	1	0	1	16 092	0	16 092	16 093	0	16 093	0	0	0
60308	288	0	288	1 136	0	1 136	1 366	0	1 366	58	0	58
60310	5 893	0	5 893	7 607	0	7 607	6 991	0	6 991	6 509	0	6 509
60312	26 726	0	26 726	51 927	0	51 927	49 593	0	49 593	29 060	0	29 060
60314	0	595	595	0	533	533	0	475	475	0	653	653
60315	0	15 692	15 692	0	289	289	0	704	704	0	15 277	15 277
60323	35 598	597	36 195	3 746	19	3 765	3 172	36	3 208	36 172	580	36 752
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60401	752 873	0	752 873	11 953	0	11 953	1 482	0	1 482	763 344	0	763 344
60404	4 671	0	4 671	0	0	0	0	0	0	4 671	0	4 671
60701	12 109	0	12 109	4 522	0	4 522	10 926	0	10 926	5 705	0	5 705
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 747	0	4 747	1 469	0	1 469	2 224	0	2 224	3 992	0	3 992
61008	2 870	0	2 870	3 889	0	3 889	2 981	0	2 981	3 778	0	3 778
61009	2 328	0	2 328	1 774	0	1 774	781	0	781	3 321	0	3 321
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47804	79 796	0	79 796	414	0	414	68	0	68	79 450	0	79 450
50120	35 381	0	35 381	21 908	0	21 908	14 759	0	14 759	28 232	0	28 232
50319	37 311	0	37 311	0	0	0	371	0	371	37 682	0	37 682
50407	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
50507	14 034	0	14 034	1 000	0	1 000	0	0	0	13 034	0	13 034
50719	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
50720	3 155	0	3 155	4 634	0	4 634	12 416	0	12 416	10 937	0	10 937
52005	6 500 000	0	6 500 000	423 060	0	423 060	2 080 000	0	2 080 000	8 156 940	0	8 156 940
52301	4 800	0	4 800	13 625	0	13 625	8 825	0	8 825	0	0	0
52305	1 079 247	0	1 079 247	8 325	0	8 325	0	0	0	1 070 922	0	1 070 922
52306	15 900	0	15 900	500	0	500	0	0	0	15 400	0	15 400
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	2 140	0	2 140	16 746	0	16 746	14 606	0	14 606	0	0	0
52407	97 230	0	97 230	166 399	0	166 399	69 169	0	69 169	0	0	0
52501	162 390	0	162 390	70 150	0	70 150	63 812	0	63 812	156 052	0	156 052
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	19 121	0	19 121	34 776	0	34 776	17 274	0	17 274	1 619	0	1 619
60305	36 555	0	36 555	77 368	0	77 368	40 813	0	40 813	0	0	0
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	2 133	0	2 133	845	0	845	1 075	0	1 075	2 363	0	2 363
60311	4 674	0	4 674	8 275	0	8 275	3 807	0	3 807	206	0	206
60322	7 592	4	7 596	1 944	0	1 944	1 902	0	1 902	7 550	4	7 554
60324	5 920	0	5 920	36	0	36	3	0	3	5 887	0	5 887
60601	280 772	0	280 772	1 207	0	1 207	6 693	0	6 693	286 258	0	286 258
60903	163	0	163	0	0	0	1	0	1	164	0	164
61301	0	0	0	0	0	0	5 950	0	5 950	5 950	0	5 950
61304	3 035	0	3 035	864	0	864	196	0	196	2 367	0	2 367
70601	12 374 667	0	12 374 667	2 058	0	2 058	1 859 035	0	1 859 035	14 231 644	0	14 231 644
70602	44 428	0	44 428	4 448	0	4 448	30 844	0	30 844	70 824	0	70 824
70603	10 331 089	0	10 331 089	0	0	0	670 462	0	670 462	11 001 551	0	11 001 551
70604	214 652	0	214 652	0	0	0	29 882	0	29 882	244 534	0	244 534
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 417	0	40 417	27 122	0	27 122	19 553	0	19 553	47 986	0	47 986
80601	6 668	0	6 668	20 853	0	20 853	27 156	0	27 156	365	0	365
80801	98	0	98	1 218	0	1 218	1 316	0	1 316	0	0	0
80901	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
Пассив
85101	37 950	0	37 950	902	0	902	525	0	525	37 573	0	37 573
85301	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
85401	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
85501	9 233	0	9 233	1 039	0	1 039	2 584	0	2 584	10 778	0	10 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	0	0	0	423 060	0	423 060	80 000	0	80 000	343 060	0	343 060
90704	396 390	0	396 390	69 169	0	69 169	166 399	0	166 399	299 160	0	299 160
90901	1 720 045	0	1 720 045	1 043 480	0	1 043 480	469 949	0	469 949	2 293 576	0	2 293 576
90902	4 596 606	0	4 596 606	4 661 282	0	4 661 282	1 289 402	0	1 289 402	7 968 486	0	7 968 486
91202	328	0	328	64	0	64	84	0	84	308	0	308
91203	99	0	99	129	0	129	121	0	121	107	0	107
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91412	1 224 984	0	1 224 984	0	0	0	270 850	0	270 850	954 134	0	954 134
91414	14 330 280	157 503	14 487 783	1 223 972	3 959	1 227 931	1 583 213	9 224	1 592 437	13 971 039	152 238	14 123 277
91416	100 000	24 317	124 317	0	1 021	1 021	0	1 744	1 744	100 000	23 594	123 594
91417	68 915	0	68 915	3 039	0	3 039	0	0	0	71 954	0	71 954
91418	90 240	0	90 240	6 333	0	6 333	9 056	0	9 056	87 517	0	87 517
91501	23 902	0	23 902	0	0	0	0	0	0	23 902	0	23 902
91604	68 555	58 943	127 498	18 951	21 767	40 718	16 178	23 289	39 467	71 328	57 421	128 749
91704	6 089	403	6 492	0	7	7	0	18	18	6 089	392	6 481
91802	55 295	874	56 169	0	16	16	0	39	39	55 295	851	56 146
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	34 084 975	0	34 084 975	7 572 721	0	7 572 721	10 782 939	0	10 782 939	30 874 757	0	30 874 757
Пассив
91003	0	0	0	3 964	0	3 964	3 964	0	3 964	0	0	0
91004	0	0	0	2 842	0	2 842	2 842	0	2 842	0	0	0
91311	4 628 186	0	4 628 186	817 108	0	817 108	53 308	0	53 308	3 864 386	0	3 864 386
91312	28 060 972	12 952	28 073 924	4 782 127	1 053	4 783 180	2 451 876	318	2 452 194	25 730 721	12 217	25 742 938
91314	287 651	0	287 651	287 651	0	287 651	296 961	0	296 961	296 961	0	296 961
91315	93 080	35 029	128 109	12 414	2 941	15 355	1 773	3 410	5 183	82 439	35 498	117 937
91316	292 396	63	292 459	2 819 003	137 473	2 956 476	2 754 955	137 471	2 892 426	228 348	61	228 409
91317	640 243	18 493	658 736	1 662 388	253 370	1 915 758	1 617 112	248 020	1 865 132	594 967	13 143	608 110
91507	15 759	0	15 759	1 261	0	1 261	1 367	0	1 367	15 865	0	15 865
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	22 923 911	0	22 923 911	2 993 868	0	2 993 868	6 550 550	0	6 550 550	26 480 593	0	26 480 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	124 705	124 705	0	2 672 866	2 672 866	0	2 797 571	2 797 571	0	0	0
93101	0	0	0	0	1 708	1 708	0	1 708	1 708	0	0	0
93201	0	0	0	55 374	0	55 374	55 374	0	55 374	0	0	0
93301	0	313 061	313 061	0	309 280	309 280	0	622 341	622 341	0	0	0
93302	0	313 061	313 061	0	1 701 625	1 701 625	0	1 557 533	1 557 533	0	457 153	457 153
93303	0	469 591	469 591	0	785 898	785 898	0	1 255 489	1 255 489	0	0	0
93401	0	0	0	0	138 661	138 661	0	138 661	138 661	0	0	0
93402	0	0	0	0	139 412	139 412	0	139 412	139 412	0	0	0
93403	0	133 387	133 387	0	160 048	160 048	0	149 340	149 340	0	144 095	144 095
93501	0	0	0	51 695	0	51 695	51 695	0	51 695	0	0	0
93502	0	0	0	51 695	0	51 695	51 695	0	51 695	0	0	0
93504	0	0	0	1 016 504	0	1 016 504	1 016 504	0	1 016 504	0	0	0
93801	0	0	0	43 944	0	43 944	43 944	0	43 944	0	0	0
93901	993	0	993	7 263	0	7 263	8 038	0	8 038	218	0	218
Пассив
96001	123 271	0	123 271	2 842 781	0	2 842 781	2 719 510	0	2 719 510	0	0	0
96301	313 690	0	313 690	814 285	0	814 285	500 595	0	500 595	0	0	0
96302	310 120	0	310 120	1 749 625	0	1 749 625	1 894 340	0	1 894 340	454 835	0	454 835
96303	603 836	0	603 836	1 387 480	0	1 387 480	927 956	0	927 956	144 312	0	144 312
96304	0	0	0	1 016 504	0	1 016 504	1 016 504	0	1 016 504	0	0	0
96801	2 240	0	2 240	28 342	0	28 342	28 421	0	28 421	2 319	0	2 319
96901	1 641	0	1 641	18 294	0	18 294	16 653	0	16 653	0	0	0
97001	0	0	0	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	2 000 289,0000	0	0	2 000 001,0000	0	0	370,0000
98010	0	0	42 259 523 940,0263	0	0	159 091 482,8292	0	0	78 749 825,0000	0	0	42 339 865 597,8555
Пассив
98040	0	0	918 895 273,0000	0	0	241 983 441,0000	0	0	282 935 368,0000	0	0	959 847 200,0000
98050	0	0	3 715 515,0000	0	0	5 160 681,0000	0	0	5 388 735,8292	0	0	3 943 569,8292
98055	0	0	136 699 776,0505	0	0	21 707 344,0000	0	0	37 312 064,0000	0	0	152 304 496,0505
98070	0	0	41 200 213 457,9758	0	0	64 303 727,0000	0	0	87 517 911,0000	0	0	41 223 427 641,9758
98090	0	0	0,0000	0	0	4 080 000,0000	0	0	4 423 060,0000	0	0	343 060,0000

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