Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	164 199	50 272	214 471	741 582	154 851	896 433	815 205	120 053	935 258	90 576	85 070	175 646
20208	8 843	188	9 031	35 560	613	36 173	34 660	771	35 431	9 743	30	9 773
20209	0	0	0	352 300	19 083	371 383	352 300	19 083	371 383	0	0	0
30102	191 191	0	191 191	10 244 112	0	10 244 112	10 009 782	0	10 009 782	425 521	0	425 521
30110	3 925	30 442	34 367	16 558	18 851	35 409	16 538	10 238	26 776	3 945	39 055	43 000
30114	0	1 257 420	1 257 420	0	2 144 603	2 144 603	0	2 664 232	2 664 232	0	737 791	737 791
30202	35 081	0	35 081	963	0	963	0	0	0	36 044	0	36 044
30204	24 618	0	24 618	0	0	0	3 786	0	3 786	20 832	0	20 832
30221	0	0	0	15 000	117 466	132 466	15 000	117 466	132 466	0	0	0
30233	44	0	44	3 289	1 636	4 925	3 249	1 362	4 611	84	274	358
30302	544	0	544	38 332	0	38 332	38 384	0	38 384	492	0	492
30306	5 825	0	5 825	28 100	0	28 100	33 100	0	33 100	825	0	825
30402	23 198	105	23 303	494 137	65 527	559 664	514 571	65 586	580 157	2 764	46	2 810
30404	0	0	0	505 060	0	505 060	505 060	0	505 060	0	0	0
30409	0	0	0	12 067	0	12 067	12 067	0	12 067	0	0	0
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
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32201	0	783	783	0	14	14	0	35	35	0	762	762
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45106	1 068	0	1 068	0	0	0	89	0	89	979	0	979
45107	158 781	0	158 781	6 674	0	6 674	3 132	0	3 132	162 323	0	162 323
45108	10 232	0	10 232	0	0	0	410	0	410	9 822	0	9 822
45201	120 115	0	120 115	407 863	0	407 863	485 790	0	485 790	42 188	0	42 188
45203	1 500	0	1 500	180 300	0	180 300	181 800	0	181 800	0	0	0
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45206	1 594 624	13 524	1 608 148	149 950	201 450	351 400	400 935	5 876	406 811	1 343 639	209 098	1 552 737
45207	1 162 887	735 102	1 897 989	1 024 031	23 899	1 047 930	50 629	235 862	286 491	2 136 289	523 139	2 659 428
45208	593 709	6 261	599 970	30 250	74	30 324	26 839	6 335	33 174	597 120	0	597 120
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45407	16 119	1 453	17 572	0	26	26	172	100	272	15 947	1 379	17 326
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45505	1 150	84 057	85 207	50	1 519	1 569	155	5 727	5 882	1 045	79 849	80 894
45506	48 917	94 106	143 023	3 900	17 490	21 390	2 132	8 197	10 329	50 685	103 399	154 084
45507	153 802	99 588	253 390	28 061	4 269	32 330	3 328	6 103	9 431	178 535	97 754	276 289
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	49	417	466	294	112	406	283	529	812	60	0	60
45704	0	213	213	0	3	3	0	100	100	0	116	116
45706	14 561	0	14 561	0	0	0	70	0	70	14 491	0	14 491
45812	116 154	33 846	150 000	17 776	984	18 760	20 742	1 523	22 265	113 188	33 307	146 495
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45815	23 770	2 802	26 572	564	517	1 081	195	316	511	24 139	3 003	27 142
45912	446	158	604	106	0	106	106	158	264	446	0	446
45915	7	770	777	5	719	724	1	112	113	11	1 377	1 388
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47404	268	151 147	151 415	10 461 242	11 017 026	21 478 268	10 461 328	10 791 777	21 253 105	182	376 396	376 578
47408	0	0	0	10 132 541	10 032 786	20 165 327	10 132 541	10 032 786	20 165 327	0	0	0
47423	38 581	0	38 581	108 519	1 422	109 941	99 395	1 422	100 817	47 705	0	47 705
47427	8 895	1 597	10 492	44 693	10 874	55 567	50 110	10 731	60 841	3 478	1 740	5 218
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50104	157 592	113 835	271 427	1 298	2 538	3 836	1 148	5 108	6 256	157 742	111 265	269 007
50105	187 838	0	187 838	1 514	0	1 514	12 934	0	12 934	176 418	0	176 418
50106	126 722	0	126 722	952	0	952	1 907	0	1 907	125 767	0	125 767
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51405	138 419	0	138 419	84 198	0	84 198	195 300	0	195 300	27 317	0	27 317
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51501	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
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51507	13 807	0	13 807	63	0	63	0	0	0	13 870	0	13 870
52503	95 304	64 520	159 824	75 368	6 988	82 356	16 815	9 562	26 377	153 857	61 946	215 803
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60308	2	0	2	225	0	225	227	0	227	0	0	0
60310	891	0	891	888	0	888	1 714	0	1 714	65	0	65
60312	7 613	0	7 613	26 016	0	26 016	27 910	0	27 910	5 719	0	5 719
60323	1 748	0	1 748	15	0	15	15	0	15	1 748	0	1 748
60401	149 241	0	149 241	25 874	0	25 874	336	0	336	174 779	0	174 779
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61002	55	0	55	33	0	33	80	0	80	8	0	8
61008	237	0	237	638	0	638	585	0	585	290	0	290
61009	59	0	59	204	0	204	242	0	242	21	0	21
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	16 386	0	16 386	16 386	0	16 386	0	0	0
61210	0	0	0	407 906	0	407 906	407 906	0	407 906	0	0	0
61212	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61403	1 610	0	1 610	87	0	87	9	0	9	1 688	0	1 688
70606	1 925 846	0	1 925 846	252 845	0	252 845	154	0	154	2 178 537	0	2 178 537
70607	26 306	0	26 306	4 984	0	4 984	5 498	0	5 498	25 792	0	25 792
70608	2 504 449	0	2 504 449	188 771	0	188 771	0	0	0	2 693 220	0	2 693 220
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	37 766	0	37 766	643	0	643	21	0	21	38 388	0	38 388
70612	40 300	0	40 300	0	0	0	0	0	0	40 300	0	40 300
Пассив
10207	937 365	0	937 365	20 103	0	20 103	20 103	0	20 103	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	795	0	795	264	0	264	0	0	0	531	0	531
10701	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
10801	172 627	0	172 627	0	0	0	0	0	0	172 627	0	172 627
30109	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30220	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 224	14 224	0	14 224	14 224	0	0	0
30232	0	0	0	30 072	8 646	38 718	30 072	8 646	38 718	0	0	0
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30305	5 825	0	5 825	33 100	0	33 100	28 100	0	28 100	825	0	825
30408	0	0	0	18 598	0	18 598	18 598	0	18 598	0	0	0
30601	2 173	1	2 174	2 351	0	2 351	1 369	0	1 369	1 191	1	1 192
30606	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
40502	16 062	125	16 187	32 543	6	32 549	54 871	2	54 873	38 390	121	38 511
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	59 675	0	59 675	475 189	14 459	489 648	627 406	18 727	646 133	211 892	4 268	216 160
40702	1 462 549	181 980	1 644 529	13 403 777	1 882 368	15 286 145	13 260 484	1 837 210	15 097 694	1 319 256	136 822	1 456 078
40703	34 353	2 310	36 663	85 381	14 105	99 486	82 127	15 386	97 513	31 099	3 591	34 690
40802	18 238	7	18 245	73 421	6 247	79 668	83 784	6 247	90 031	28 601	7	28 608
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	13 572	24 043	37 615	70 462	201 447	271 909	71 992	192 270	264 262	15 102	14 866	29 968
40817	157 155	67 867	225 022	930 510	143 565	1 074 075	882 206	146 441	1 028 647	108 851	70 743	179 594
40820	318	2 655	2 973	12 753	19 890	32 643	13 234	19 870	33 104	799	2 635	3 434
40911	107	0	107	19 523	0	19 523	19 423	0	19 423	7	0	7
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	279 372	27 436	306 808	1 020 705	1 379	1 022 084	938 020	1 056	939 076	196 687	27 113	223 800
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	678 001,0000	0	0	82 856,0000	0	0	49 248,0000	0	0	644 393,0000
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