Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 180	0	2 180	262	0	262	381	0	381	2 061	0	2 061
20202	297 743	255 398	553 141	1 875 622	1 190 701	3 066 323	1 765 781	1 194 680	2 960 461	407 584	251 419	659 003
20207	11 314	16 921	28 235	208 871	213 445	422 316	195 299	217 356	412 655	24 886	13 010	37 896
20209	0	0	0	606 524	291 854	898 378	606 524	291 854	898 378	0	0	0
30102	194 612	0	194 612	10 904 635	0	10 904 635	10 710 386	0	10 710 386	388 861	0	388 861
30110	8 427	6 956	15 383	64 381	171 700	236 081	53 173	145 814	198 987	19 635	32 842	52 477
30114	0	15 679	15 679	0	818 129	818 129	0	783 888	783 888	0	49 920	49 920
30202	11 998	0	11 998	1 514	0	1 514	0	0	0	13 512	0	13 512
30204	15 059	0	15 059	1 357	0	1 357	0	0	0	16 416	0	16 416
30213	21	0	21	201	0	201	74	0	74	148	0	148
30221	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
30233	0	0	0	15 807	3 826	19 633	15 807	3 826	19 633	0	0	0
30302	222 893	115 269	338 162	192 629	214 883	407 512	273 103	306 128	579 231	142 419	24 024	166 443
30306	222 770	94 082	316 852	394 155	22 853	417 008	418 959	6 474	425 433	197 966	110 461	308 427
30402	29 718	0	29 718	41 385	0	41 385	35 353	0	35 353	35 750	0	35 750
30404	0	0	0	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	0	0	0
30409	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
30602	10 311	0	10 311	10 000	0	10 000	0	0	0	20 311	0	20 311
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	13 940	0	13 940	71 829	0	71 829	64 694	0	64 694	21 075	0	21 075
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	224 017	8 453	232 470	384 949	46	384 995	454 287	8 499	462 786	154 679	0	154 679
45205	59 466	28 864	88 330	64 425	9 070	73 495	42 727	1 606	44 333	81 164	36 328	117 492
45206	369 917	75 395	445 312	134 119	63 575	197 694	55 859	5 464	61 323	448 177	133 506	581 683
45207	31 716	0	31 716	6 975	0	6 975	0	0	0	38 691	0	38 691
45208	10 366	0	10 366	0	0	0	0	0	0	10 366	0	10 366
45404	1 047	0	1 047	3 161	0	3 161	1 047	0	1 047	3 161	0	3 161
45406	2 700	32 631	35 331	0	718	718	2 700	3 585	6 285	0	29 764	29 764
45407	1 620	0	1 620	1 400	0	1 400	100	0	100	2 920	0	2 920
45503	3 000	0	3 000	29 055	0	29 055	0	0	0	32 055	0	32 055
45504	7 270	3 131	10 401	3 432	58	3 490	1 250	141	1 391	9 452	3 048	12 500
45505	297 867	148 891	446 758	16 616	4 000	20 616	185 608	24 812	210 420	128 875	128 079	256 954
45506	260 786	75 720	336 506	335 339	5 280	340 619	140 854	4 747	145 601	455 271	76 253	531 524
45507	504	0	504	0	0	0	99	0	99	405	0	405
45509	3 248	8 722	11 970	1 263	2 234	3 497	1 084	1 809	2 893	3 427	9 147	12 574
45812	11 615	233	11 848	18 314	10	18 324	13 034	17	13 051	16 895	226	17 121
45815	121	1 684	1 805	0	1 102	1 102	0	138	138	121	2 648	2 769
45912	714	0	714	417	0	417	619	0	619	512	0	512
45915	8	381	389	0	270	270	0	30	30	8	621	629
47404	0	0	0	350 059	189 428	539 487	340 059	52 649	392 708	10 000	136 779	146 779
47406	0	0	0	15 529	305 093	320 622	15 529	305 093	320 622	0	0	0
47408	44 009	476 624	520 633	18 672 156	18 082 207	36 754 363	18 682 155	18 525 916	37 208 071	34 010	32 915	66 925
47417	0	0	0	989	157	1 146	989	157	1 146	0	0	0
47423	29 490	5 593	35 083	23 307	172 126	195 433	44 631	174 395	219 026	8 166	3 324	11 490
47427	43 469	5 459	48 928	25 387	6 577	31 964	44 177	8 618	52 795	24 679	3 418	28 097
47901	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50205	29 819	0	29 819	190	0	190	318	0	318	29 691	0	29 691
50206	8 176	0	8 176	74	0	74	217	0	217	8 033	0	8 033
50208	10 362	0	10 362	74	0	74	0	0	0	10 436	0	10 436
50210	0	21 173	21 173	0	978	978	0	1 521	1 521	0	20 630	20 630
50211	0	44 246	44 246	0	2 036	2 036	0	3 177	3 177	0	43 105	43 105
50221	2 686	0	2 686	0	0	0	83	0	83	2 603	0	2 603
50605	2 645	0	2 645	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	2 645	0	2 645
50606	27 685	0	27 685	20 660	0	20 660	27 183	0	27 183	21 162	0	21 162
50621	57	0	57	1 238	0	1 238	1 295	0	1 295	0	0	0
51405	340 159	0	340 159	310 833	0	310 833	93 234	0	93 234	557 758	0	557 758
51406	228 580	0	228 580	242 020	0	242 020	78 875	0	78 875	391 725	0	391 725
52503	747	0	747	5 934	0	5 934	6 144	0	6 144	537	0	537
60302	4 482	0	4 482	330	0	330	813	0	813	3 999	0	3 999
60306	2	0	2	3 252	0	3 252	3 254	0	3 254	0	0	0
60308	459	37	496	1 664	0	1 664	1 885	37	1 922	238	0	238
60310	0	0	0	1 386	0	1 386	1 385	0	1 385	1	0	1
60312	83 460	0	83 460	11 354	0	11 354	90 737	0	90 737	4 077	0	4 077
60323	3 776	0	3 776	149	0	149	1	0	1	3 924	0	3 924
60401	10 333	0	10 333	1 825	0	1 825	0	0	0	12 158	0	12 158
60701	98	0	98	1 953	0	1 953	1 825	0	1 825	226	0	226
60901	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61002	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
61008	67	0	67	220	0	220	261	0	261	26	0	26
61009	639	0	639	1 771	0	1 771	2 070	0	2 070	340	0	340
61010	154	0	154	0	0	0	154	0	154	0	0	0
61210	0	0	0	207 222	0	207 222	207 222	0	207 222	0	0	0
61403	3 527	59	3 586	414	7	421	274	11	285	3 667	55	3 722
70606	581 161	0	581 161	126 788	0	126 788	347	0	347	707 602	0	707 602
70607	2 221	0	2 221	201	0	201	540	0	540	1 882	0	1 882
70608	961 050	0	961 050	134 196	0	134 196	0	0	0	1 095 246	0	1 095 246
70610	1 386	0	1 386	5	0	5	0	0	0	1 391	0	1 391
70611	3 360	0	3 360	420	0	420	0	0	0	3 780	0	3 780
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	2 686	0	2 686	83	0	83	0	0	0	2 603	0	2 603
10701	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
10801	26 005	0	26 005	0	0	0	0	0	0	26 005	0	26 005
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	36 936	36 936	0	36 936	36 936	0	0	0
30232	0	0	0	1 637	60	1 697	1 637	60	1 697	0	0	0
30301	222 893	115 269	338 162	273 102	306 129	579 231	192 628	214 884	407 512	142 419	24 024	166 443
30305	222 771	94 082	316 853	418 960	6 475	425 435	394 155	22 854	417 009	197 966	110 461	308 427
30408	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
30601	4	0	4	2 990	0	2 990	2 992	0	2 992	6	0	6
31302	0	0	0	676 000	0	676 000	676 000	0	676 000	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
40502	16	0	16	108	0	108	150	0	150	58	0	58
40701	4 966	0	4 966	18 495	0	18 495	23 038	0	23 038	9 509	0	9 509
40702	1 061 217	19 387	1 080 604	9 567 377	381 574	9 948 951	9 811 878	386 964	10 198 842	1 305 718	24 777	1 330 495
40703	11 458	0	11 458	30 227	414	30 641	28 227	414	28 641	9 458	0	9 458
40802	26 971	3 174	30 145	128 019	17 060	145 079	132 766	13 909	146 675	31 718	23	31 741
40807	74	0	74	57	0	57	0	0	0	17	0	17
40815	361	0	361	361	0	361	0	0	0	0	0	0
40817	7 761	15 197	22 958	62 663	42 927	105 590	64 269	43 800	108 069	9 367	16 070	25 437
40820	800	25	825	2 484	18	2 502	2 549	12	2 561	865	19	884
40905	4 208	0	4 208	30 539	0	30 539	26 705	0	26 705	374	0	374
40909	20	1 474	1 494	1 391	14 367	15 758	1 563	13 889	15 452	192	996	1 188
40910	0	42	42	143	1 514	1 657	143	1 507	1 650	0	35	35
40911	630	0	630	88 749	8	88 757	88 425	8	88 433	306	0	306
40912	2	156	158	12 437	44 683	57 120	12 467	44 561	57 028	32	34	66
40913	16	103	119	23 463	78 066	101 529	23 460	78 006	101 466	13	43	56
42101	25 340	0	25 340	0	0	0	0	0	0	25 340	0	25 340
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	56 401	30 604	87 005	873 773	193 338	1 067 111	841 166	201 397	1 042 563	23 794	38 663	62 457
42303	71 377	13 350	84 727	67 672	9 654	77 326	113 918	12 126	126 044	117 623	15 822	133 445
42304	689	891	1 580	152	53	205	4 040	19	4 059	4 577	857	5 434
42305	28 673	176 255	204 928	3 816	53 732	57 548	9 018	21 554	30 572	33 875	144 077	177 952
42306	523 723	1 358 310	1 882 033	94 390	172 895	267 285	144 108	293 564	437 672	573 441	1 478 979	2 052 420
42307	6 795	5 201	11 996	0	243	243	3 628	125	3 753	10 423	5 083	15 506
42309	252	297	549	21	29	50	30	18	48	261	286	547
42601	761	2 474	3 235	1 175	4 518	5 693	633	3 793	4 426	219	1 749	1 968
42603	550	0	550	550	2	552	3 150	248	3 398	3 150	246	3 396
42605	0	3 093	3 093	0	2 505	2 505	0	1 144	1 144	0	1 732	1 732
42606	7 068	16 224	23 292	6	2 629	2 635	659	3 273	3 932	7 721	16 868	24 589
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43807	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
45215	6 080	0	6 080	1 316	0	1 316	12 987	0	12 987	17 751	0	17 751
45415	340	0	340	21	0	21	0	0	0	319	0	319
45515	1 475	0	1 475	184	0	184	2 382	0	2 382	3 673	0	3 673
45818	9 428	0	9 428	87	0	87	3 609	0	3 609	12 950	0	12 950
45918	153	0	153	37	0	37	681	0	681	797	0	797
47405	0	0	0	307 048	15 529	322 577	307 048	15 529	322 577	0	0	0
47407	31 418	33 811	65 229	18 640 221	18 013 907	36 654 128	18 640 221	18 013 011	36 653 232	31 418	32 915	64 333
47411	282	1 341	1 623	6 552	13 499	20 051	6 739	13 252	19 991	469	1 094	1 563
47416	1 192	0	1 192	12 013	2 202	14 215	10 894	2 706	13 600	73	504	577
47422	71	49	120	33 497	49 571	83 068	33 490	49 692	83 182	64	170	234
47425	2 620	0	2 620	1 630	0	1 630	1 881	0	1 881	2 871	0	2 871
47426	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
50220	2 180	0	2 180	381	0	381	262	0	262	2 061	0	2 061
50620	2 221	0	2 221	540	0	540	201	0	201	1 882	0	1 882
52303	0	0	0	0	0	0	16 652	0	16 652	16 652	0	16 652
52304	30 524	0	30 524	30 524	0	30 524	0	0	0	0	0	0
52305	8 766	0	8 766	232	0	232	0	0	0	8 534	0	8 534
52306	4 402	0	4 402	57 767	0	57 767	57 767	0	57 767	4 402	0	4 402
52406	0	0	0	30 524	0	30 524	30 524	0	30 524	0	0	0
60301	2 720	0	2 720	5 629	0	5 629	4 005	0	4 005	1 096	0	1 096
60305	4 213	0	4 213	14 119	0	14 119	9 928	0	9 928	22	0	22
60307	2	0	2	8	0	8	6	0	6	0	0	0
60309	223	0	223	590	0	590	367	0	367	0	0	0
60311	156	0	156	321	0	321	241	0	241	76	0	76
60322	245	0	245	368	0	368	292	0	292	169	0	169
60324	3 534	0	3 534	31	0	31	1	0	1	3 504	0	3 504
60601	4 683	0	4 683	0	0	0	121	0	121	4 804	0	4 804
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	387	153	540	98	34	132	185	40	225	474	159	633
70601	679 277	0	679 277	187	0	187	99 900	0	99 900	778 990	0	778 990
70602	57	0	57	1 295	0	1 295	1 238	0	1 238	0	0	0
70603	888 625	0	888 625	0	0	0	154 749	0	154 749	1 043 374	0	1 043 374
70605	1 711	0	1 711	0	0	0	232	0	232	1 943	0	1 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	26 350	0	26 350	0	0	0	0	0	0	26 350	0	26 350
90901	13 055	0	13 055	383	0	383	670	0	670	12 768	0	12 768
90902	93 031	0	93 031	9 705	0	9 705	4 037	0	4 037	98 699	0	98 699
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	136 031	2 235	138 266	564 001	90	564 091	209 002	156	209 158	491 030	2 169	493 199
91203	1	0	1	263 000	0	263 000	263 001	0	263 001	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	411 525	0	411 525	75 939	0	75 939	51 169	0	51 169	436 295	0	436 295
91414	2 987 393	673 960	3 661 353	1 649 628	88 488	1 738 116	1 399 110	104 627	1 503 737	3 237 911	657 821	3 895 732
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	548	19	567	90	4	94	177	0	177	461	23	484
99998	1 308 479	0	1 308 479	892 301	0	892 301	766 860	0	766 860	1 433 920	0	1 433 920
Пассив
91003	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
91004	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
91311	15 041	8 766	23 807	0	394	394	0	161	161	15 041	8 533	23 574
91312	978 269	127	978 396	180 712	5	180 717	177 385	2	177 387	974 942	124	975 066
91315	103 065	6 731	109 796	113 933	302	114 235	246 415	124	246 539	235 547	6 553	242 100
91316	72 507	0	72 507	253 097	61 723	314 820	227 100	61 723	288 823	46 510	0	46 510
91317	57 101	8 524	65 625	144 501	3 821	148 322	167 874	5 594	173 468	80 474	10 297	90 771
91507	56 320	0	56 320	4 323	0	4 323	3 052	0	3 052	55 049	0	55 049
91508	2 028	0	2 028	1 178	0	1 178	0	0	0	850	0	850
99999	4 399 155	0	4 399 155	1 768 734	0	1 768 734	2 388 113	0	2 388 113	5 018 534	0	5 018 534
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	457 406	457 406	23 312	17 119 281	17 142 593	23 312	17 576 687	17 599 999	0	0	0
93302	0	0	0	0	781 853	781 853	0	0	0	0	781 853	781 853
93801	59	0	59	83 145	0	83 145	83 204	0	83 204	0	0	0
Пассив
96301	457 465	0	457 465	17 555 396	23 407	17 578 803	17 097 931	23 407	17 121 338	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	775 416	0	775 416	775 416	0	775 416
96801	0	0	0	29 051	0	29 051	35 488	0	35 488	6 437	0	6 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	57,0000	0	0	25,0000	0	0	57,0000
98010	0	0	136 682 177,0000	0	0	8 291 180,0000	0	0	2 190 725,0000	0	0	142 782 632,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	40,0000	0	0	40,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	49 716 946,0000	0	0	188 909,0000	0	0	6 235 733,0000	0	0	55 763 770,0000
98050	0	0	86 899 202,0000	0	0	2 001 850,0000	0	0	2 055 510,0000	0	0	86 952 862,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 424 642,0000	0	0	6 424 642,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	66 054,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	66 057,0000

Страница была полезной?