Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	335 612	218 613	554 225	2 986 886	799 083	3 785 969	2 623 640	824 634	3 448 274	698 858	193 062	891 920
20207	2 849	2 394	5 243	126 933	127 736	254 669	127 088	126 009	253 097	2 694	4 121	6 815
20208	13 969	0	13 969	61 085	0	61 085	58 420	0	58 420	16 634	0	16 634
20209	0	0	0	1 749 204	56 174	1 805 378	1 749 204	56 174	1 805 378	0	0	0
20308	0	20	20	0	0	0	0	7	7	0	13	13
30102	517 007	0	517 007	11 429 084	0	11 429 084	11 505 118	0	11 505 118	440 973	0	440 973
30110	12 891	113 265	126 156	220 715	447 313	668 028	171 283	432 924	604 207	62 323	127 654	189 977
30118	0	11 356	11 356	0	24 013	24 013	0	3 636	3 636	0	31 733	31 733
30202	27 624	0	27 624	1 304	0	1 304	0	0	0	28 928	0	28 928
30204	8 679	0	8 679	1 247	0	1 247	0	0	0	9 926	0	9 926
30233	9	0	9	3 039	20	3 059	3 017	20	3 037	31	0	31
30302	62 704	157 147	219 851	1 318 761	244 610	1 563 371	1 122 936	237 145	1 360 081	258 529	164 612	423 141
30306	558 500	0	558 500	301 850	0	301 850	421 350	0	421 350	439 000	0	439 000
30402	0	0	0	2 610 152	0	2 610 152	2 610 152	0	2 610 152	0	0	0
31901	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31902	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	29 470	0	29 470	58 370	0	58 370	82 872	0	82 872	4 968	0	4 968
45203	1 340	0	1 340	419 445	26 215	445 660	420 785	79	420 864	0	26 136	26 136
45204	64 180	0	64 180	306 260	0	306 260	331 239	0	331 239	39 201	0	39 201
45205	187 678	0	187 678	148 367	0	148 367	206 034	0	206 034	130 011	0	130 011
45206	1 856 455	137 564	1 994 019	400 919	32 174	433 093	653 353	8 180	661 533	1 604 021	161 558	1 765 579
45207	338 701	266 375	605 076	148 171	7 567	155 738	108 152	15 348	123 500	378 720	258 594	637 314
45208	30 408	0	30 408	0	0	0	70	0	70	30 338	0	30 338
45406	291	0	291	0	0	0	36	0	36	255	0	255
45407	2 159	0	2 159	0	0	0	650	0	650	1 509	0	1 509
45503	853	0	853	0	0	0	553	0	553	300	0	300
45504	7 020	1 002	8 022	0	6	6	20	1 008	1 028	7 000	0	7 000
45505	342 507	226 454	568 961	162 695	62 408	225 103	90 037	53 145	143 182	415 165	235 717	650 882
45506	501 464	21 421	522 885	3 381	24 794	28 175	54 536	20 468	75 004	450 309	25 747	476 056
45507	58 133	47 928	106 061	0	2 012	2 012	55	3 436	3 491	58 078	46 504	104 582
45509	141	0	141	970	0	970	741	0	741	370	0	370
45704	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45812	28 443	371	28 814	993	0	993	20 307	371	20 678	9 129	0	9 129
45815	8 108	9 677	17 785	10 604	254	10 858	10 699	1 131	11 830	8 013	8 800	16 813
45912	599	0	599	0	0	0	599	0	599	0	0	0
45915	467	0	467	866	185	1 051	481	0	481	852	185	1 037
47105	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	171 485	369 975	541 460	171 485	369 975	541 460	0	0	0
47415	346	0	346	0	0	0	319	0	319	27	0	27
47423	2 345	376	2 721	215 006	30 530	245 536	212 726	30 601	243 327	4 625	305	4 930
47427	20 472	1	20 473	5 162	223	5 385	6 122	194	6 316	19 512	30	19 542
51401	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
51402	0	0	0	87 039	0	87 039	87 039	0	87 039	0	0	0
52503	62	0	62	3 034	0	3 034	3 065	0	3 065	31	0	31
60202	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
60302	776	0	776	1 247	0	1 247	1 478	0	1 478	545	0	545
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	32	0	32	269	0	269	286	0	286	15	0	15
60312	8 760	0	8 760	6 956	0	6 956	13 030	0	13 030	2 686	0	2 686
60314	0	12	12	0	305	305	0	317	317	0	0	0
60315	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
60323	375	161	536	114	7	121	126	12	138	363	156	519
60401	44 517	0	44 517	200 317	0	200 317	0	0	0	244 834	0	244 834
60701	213	0	213	232	0	232	353	0	353	92	0	92
60901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	54	0	54	1 202	0	1 202	1 224	0	1 224	32	0	32
61009	1 224	0	1 224	373	0	373	535	0	535	1 062	0	1 062
61210	0	0	0	89 391	0	89 391	89 391	0	89 391	0	0	0
61213	0	0	0	24 850	0	24 850	24 850	0	24 850	0	0	0
61403	5 718	0	5 718	1 867	0	1 867	266	0	266	7 319	0	7 319
70606	961 129	0	961 129	137 228	0	137 228	3 016	0	3 016	1 095 341	0	1 095 341
70608	719 077	0	719 077	105 526	0	105 526	0	0	0	824 603	0	824 603
70609	13 595	0	13 595	3 228	0	3 228	0	0	0	16 823	0	16 823
70611	12 573	0	12 573	1 260	0	1 260	0	0	0	13 833	0	13 833
Пассив
10207	403 000	0	403 000	0	0	0	597 000	0	597 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
10801	45 363	0	45 363	0	0	0	0	0	0	45 363	0	45 363
20309	0	10 044	10 044	0	3 605	3 605	0	23 969	23 969	0	30 408	30 408
30109	8	0	8	45 001	0	45 001	45 000	0	45 000	7	0	7
30126	666	0	666	426	0	426	299	0	299	539	0	539
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	5	0	5	39 979	2 344	42 323	39 974	2 344	42 318	0	0	0
30301	62 704	157 147	219 851	1 122 936	237 145	1 360 081	1 318 761	244 610	1 563 371	258 529	164 612	423 141
30305	558 500	0	558 500	421 350	0	421 350	301 850	0	301 850	439 000	0	439 000
31302	0	0	0	163 000	0	163 000	163 000	0	163 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
40602	843	0	843	4 213	0	4 213	3 617	0	3 617	247	0	247
40701	28 056	0	28 056	192 760	0	192 760	191 146	0	191 146	26 442	0	26 442
40702	762 090	822	762 912	17 174 064	196 740	17 370 804	17 196 141	198 344	17 394 485	784 167	2 426	786 593
40703	120 892	0	120 892	20 758	0	20 758	20 303	0	20 303	120 437	0	120 437
40802	7 923	0	7 923	68 515	0	68 515	73 490	0	73 490	12 898	0	12 898
40807	6	0	6	62	0	62	60	0	60	4	0	4
40817	92 658	4 028	96 686	3 415 089	184 528	3 599 617	3 567 428	191 499	3 758 927	244 997	10 999	255 996
40820	99	139	238	152	350	502	104	301	405	51	90	141
40821	4	0	4	13 638	0	13 638	13 646	0	13 646	12	0	12
40905	11	0	11	1 344	0	1 344	1 341	0	1 341	8	0	8
40909	0	0	0	464	557	1 021	466	567	1 033	2	10	12
40910	0	0	0	18	136	154	18	136	154	0	0	0
40911	16	0	16	5 620	0	5 620	5 605	0	5 605	1	0	1
40912	0	0	0	956	1 752	2 708	956	1 752	2 708	0	0	0
40913	0	0	0	172	594	766	172	594	766	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	19 680	0	19 680	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	9 680	0	9 680
42105	35 500	0	35 500	4 000	0	4 000	4 700	0	4 700	36 200	0	36 200
42106	328 150	10 724	338 874	169 700	626	170 326	87 390	325	87 715	245 840	10 423	256 263
42301	53 241	2 938	56 179	692 143	48 683	740 826	736 637	56 504	793 141	97 735	10 759	108 494
42304	330 546	0	330 546	48 072	0	48 072	66 085	0	66 085	348 559	0	348 559
42305	31 113	0	31 113	1 581	0	1 581	36 574	0	36 574	66 106	0	66 106
42306	1 740 969	1 030 496	2 771 465	553 681	163 212	716 893	489 967	178 661	668 628	1 677 255	1 045 945	2 723 200
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	9	0	9	7	0	7	8	0	8	10	0	10
42312	23	0	23	14	0	14	8	0	8	17	0	17
42313	62	0	62	8	0	8	12	0	12	66	0	66
42314	76	0	76	7	0	7	9	0	9	78	0	78
42315	16	0	16	0	0	0	7	0	7	23	0	23
42601	199	1	200	163	0	163	206	0	206	242	1	243
42605	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	22 202	5 770	27 972	0	325	325	894	206	1 100	23 096	5 651	28 747
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	59 299	0	59 299	24 894	0	24 894	20 451	0	20 451	54 856	0	54 856
45515	19 806	0	19 806	3 829	0	3 829	5 599	0	5 599	21 576	0	21 576
45715	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45818	39 803	0	39 803	16 635	0	16 635	1 382	0	1 382	24 550	0	24 550
45918	212	0	212	223	0	223	164	0	164	153	0	153
47407	0	0	0	374 522	81 737	456 259	374 522	81 737	456 259	0	0	0
47411	4 989	1	4 990	3 299	2	3 301	3 476	1	3 477	5 166	0	5 166
47416	2 888	0	2 888	50 997	0	50 997	48 563	0	48 563	454	0	454
47422	2 259	10	2 269	59 321	30 990	90 311	57 108	31 030	88 138	46	50	96
47425	7 170	0	7 170	14 173	0	14 173	20 499	0	20 499	13 496	0	13 496
47426	11 198	44	11 242	8 495	3	8 498	3 274	62	3 336	5 977	103	6 080
52301	144 889	0	144 889	1 449 098	0	1 449 098	1 403 336	0	1 403 336	99 127	0	99 127
52303	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	0	0	0	0	0	0
52305	71 332	0	71 332	0	0	0	0	0	0	71 332	0	71 332
52306	278 922	0	278 922	277 311	0	277 311	204 221	0	204 221	205 832	0	205 832
52307	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395
52406	3 370	0	3 370	3 000	0	3 000	7 652	0	7 652	8 022	0	8 022
52501	10 792	0	10 792	2 954	0	2 954	3 905	0	3 905	11 743	0	11 743
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 089	0	1 089	5 216	0	5 216	5 757	0	5 757	1 630	0	1 630
60305	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0
60307	21	0	21	674	0	674	653	0	653	0	0	0
60309	127	0	127	215	0	215	192	0	192	104	0	104
60311	55	0	55	1 480	0	1 480	1 537	0	1 537	112	0	112
60322	1	0	1	602 558	0	602 558	602 561	3	602 564	4	3	7
60324	605	0	605	16	0	16	0	0	0	589	0	589
60601	13 257	0	13 257	0	0	0	611	0	611	13 868	0	13 868
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70601	995 321	0	995 321	12 939	0	12 939	157 871	0	157 871	1 140 253	0	1 140 253
70603	720 305	0	720 305	9	0	9	105 582	0	105 582	825 878	0	825 878
70604	15 459	0	15 459	0	0	0	3 242	0	3 242	18 701	0	18 701
70605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	153 202	0	153 202	51 803	0	51 803	50 000	0	50 000	155 005	0	155 005
90901	548 597	0	548 597	52 570	0	52 570	95 966	0	95 966	505 201	0	505 201
90902	283 775	0	283 775	100 139	0	100 139	91 978	0	91 978	291 936	0	291 936
91202	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	666 342	50 124	716 466	192 856	21 774	214 630	213 115	4 312	217 427	646 083	67 586	713 669
91501	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91502	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
91604	807	241	1 048	585	45	630	376	32	408	1 016	254	1 270
91704	1 981	20	2 001	0	0	0	338	0	338	1 643	20	1 663
91802	8 730	782	9 512	0	14	14	169	34	203	8 561	762	9 323
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	4 481 616	0	4 481 616	1 833 827	0	1 833 827	1 683 814	0	1 683 814	4 631 629	0	4 631 629
Пассив
91003	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91004	0	0	0	1 247	0	1 247	1 247	0	1 247	0	0	0
91311	203 840	0	203 840	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	203 840	0	203 840
91312	3 673 971	0	3 673 971	564 304	0	564 304	705 791	0	705 791	3 815 458	0	3 815 458
91315	186 972	1 565	188 537	117 157	70	117 227	6 821	29	6 850	76 636	1 524	78 160
91316	5 573	501	6 074	10 720	22	10 742	10 700	9	10 709	5 553	488	6 041
91317	353 050	0	353 050	882 825	30 486	913 311	982 254	89 912	1 072 166	452 479	59 426	511 905
91507	56 131	0	56 131	40 493	0	40 493	574	0	574	16 212	0	16 212
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 715 886	0	1 715 886	392 334	0	392 334	355 799	0	355 799	1 679 351	0	1 679 351
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	29 863	29 863	0	29 863	29 863	0	0	0
93801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	29 863	29 863	0	29 863	29 863	0	0	0
96801	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?