Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 395	2 468	42 863	156 092	17 872	173 964	157 804	18 430	176 234	38 683	1 910	40 593
20207	0	0	0	65 939	15 284	81 223	65 939	15 284	81 223	0	0	0
20209	0	0	0	138 184	25 824	164 008	138 184	25 824	164 008	0	0	0
30102	54 501	0	54 501	1 648 615	0	1 648 615	1 516 541	0	1 516 541	186 575	0	186 575
30110	12 987	0	12 987	51 199	6 178	57 377	12 782	6 178	18 960	51 404	0	51 404
30114	0	66 849	66 849	0	381 082	381 082	0	273 690	273 690	0	174 241	174 241
30202	11 269	0	11 269	128	0	128	0	0	0	11 397	0	11 397
30204	2 429	0	2 429	209	0	209	0	0	0	2 638	0	2 638
30221	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 460	6 173	12 633	6 460	6 173	12 633	0	0	0
30602	82 195	0	82 195	69 227	0	69 227	110 298	0	110 298	41 124	0	41 124
32002	10 000	0	10 000	120 000	0	120 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 417	0	2 417	3 482	0	3 482	3 687	0	3 687	2 212	0	2 212
45204	22 200	0	22 200	0	0	0	22 200	0	22 200	0	0	0
45205	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0
45206	25 444	0	25 444	0	0	0	8 444	0	8 444	17 000	0	17 000
45207	11 650	18 893	30 543	350	793	1 143	0	1 355	1 355	12 000	18 331	30 331
45208	17 640	0	17 640	0	0	0	0	0	0	17 640	0	17 640
45504	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
45505	53 293	10 844	64 137	2 400	216	2 616	32 233	3 288	35 521	23 460	7 772	31 232
45506	5 963	9 310	15 273	28 940	2 243	31 183	820	473	1 293	34 083	11 080	45 163
45507	105 547	11 267	116 814	0	192	192	2 401	4 207	6 608	103 146	7 252	110 398
45509	1 925	81	2 006	2 413	3	2 416	3 426	84	3 510	912	0	912
45703	800	0	800	0	0	0	160	0	160	640	0	640
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45812	900	0	900	10 644	0	10 644	2 200	0	2 200	9 344	0	9 344
45815	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47408	0	0	0	101 389	378 891	480 280	101 389	378 891	480 280	0	0	0
47415	9 385	0	9 385	0	0	0	6 418	0	6 418	2 967	0	2 967
47423	138	0	138	30 007	0	30 007	30 039	0	30 039	106	0	106
47427	2 745	791	3 536	3 271	763	4 034	4 381	1 172	5 553	1 635	382	2 017
50104	23 026	0	23 026	228	0	228	0	0	0	23 254	0	23 254
50106	21 773	0	21 773	135	0	135	11 428	0	11 428	10 480	0	10 480
50121	3 320	0	3 320	324	0	324	0	0	0	3 644	0	3 644
50305	41 497	0	41 497	236	0	236	0	0	0	41 733	0	41 733
50606	101 897	0	101 897	33 260	0	33 260	53 847	0	53 847	81 310	0	81 310
50621	589	0	589	70	0	70	659	0	659	0	0	0
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51404	38 952	0	38 952	58 596	0	58 596	0	0	0	97 548	0	97 548
51405	67 620	0	67 620	29 481	0	29 481	0	0	0	97 101	0	97 101
52503	0	0	0	589	0	589	7	0	7	582	0	582
60302	897	0	897	25	0	25	492	0	492	430	0	430
60306	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60308	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60310	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60312	1 701	0	1 701	2 106	0	2 106	3 535	0	3 535	272	0	272
60401	10 542	0	10 542	72	0	72	0	0	0	10 614	0	10 614
60701	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60901	3 908	0	3 908	0	0	0	3 908	0	3 908	0	0	0
61002	4	0	4	11	0	11	1	0	1	14	0	14
61008	352	0	352	171	0	171	346	0	346	177	0	177
61009	62	0	62	45	0	45	46	0	46	61	0	61
61010	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
61209	0	0	0	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0
61210	0	0	0	68 566	0	68 566	68 566	0	68 566	0	0	0
61403	3 013	0	3 013	1 251	0	1 251	22	0	22	4 242	0	4 242
70606	227 696	0	227 696	32 798	0	32 798	26	0	26	260 468	0	260 468
70607	4 555	0	4 555	188	0	188	2 272	0	2 272	2 471	0	2 471
70608	114 661	0	114 661	11 017	0	11 017	0	0	0	125 678	0	125 678
70611	1 931	0	1 931	534	0	534	0	0	0	2 465	0	2 465
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	25 735	0	25 735	0	0	0	0	0	0	25 735	0	25 735
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	6 460	6 173	12 633	6 460	6 173	12 633	0	0	0
40701	1 090	0	1 090	41 532	100	41 632	40 950	806	41 756	508	706	1 214
40702	128 769	24 600	153 369	1 202 226	265 976	1 468 202	1 264 896	370 304	1 635 200	191 439	128 928	320 367
40703	200 551	0	200 551	4 312	0	4 312	4 693	0	4 693	200 932	0	200 932
40802	2 776	0	2 776	44 839	3 080	47 919	42 916	3 080	45 996	853	0	853
40807	49	125	174	495	534	1 029	513	522	1 035	67	113	180
40817	42 249	13 768	56 017	91 357	7 773	99 130	100 662	9 761	110 423	51 554	15 756	67 310
40820	24	0	24	257	0	257	271	0	271	38	0	38
42001	392	0	392	600	0	600	2 743	0	2 743	2 535	0	2 535
42004	0	720	720	0	729	729	0	9	9	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	10 225	10 848	21 073	26 848	8 154	35 002	17 647	579	18 226	1 024	3 273	4 297
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	25 393	28 948	54 341	0	5 676	5 676	5 951	2 841	8 792	31 344	26 113	57 457
42306	151 171	40 501	191 672	4 640	2 645	7 285	15 825	8 413	24 238	162 356	46 269	208 625
42309	214	0	214	24	0	24	8	0	8	198	0	198
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	20 340	0	20 340	8 920	0	8 920	5 655	0	5 655	17 075	0	17 075
45515	15 830	0	15 830	1 226	0	1 226	10 470	0	10 470	25 074	0	25 074
45818	901	0	901	1	0	1	8 444	0	8 444	9 344	0	9 344
47407	0	0	0	462 720	16 968	479 688	462 720	16 968	479 688	0	0	0
47411	0	0	0	1 766	353	2 119	1 766	353	2 119	0	0	0
47416	672	0	672	2 067	0	2 067	1 864	0	1 864	469	0	469
47422	19	0	19	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	19	0	19
47425	5 723	0	5 723	1 322	0	1 322	362	0	362	4 763	0	4 763
47426	1 287	4	1 291	1 941	5	1 946	654	1	655	0	0	0
50120	255	0	255	194	0	194	6	0	6	67	0	67
50620	4 308	0	4 308	2 079	0	2 079	182	0	182	2 411	0	2 411
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52302	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52303	0	0	0	0	0	0	83 367	0	83 367	83 367	0	83 367
52304	0	0	0	10 000	0	10 000	25 222	0	25 222	15 222	0	15 222
60301	203	0	203	948	0	948	1 074	0	1 074	329	0	329
60305	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
60309	135	0	135	250	0	250	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60324	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60601	7 237	0	7 237	0	0	0	95	0	95	7 332	0	7 332
60903	3 908	0	3 908	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0
61304	340	0	340	0	0	0	201	0	201	541	0	541
70601	248 545	0	248 545	27	0	27	26 653	0	26 653	275 171	0	275 171
70602	1 161	0	1 161	659	0	659	395	0	395	897	0	897
70603	114 799	0	114 799	0	0	0	11 239	0	11 239	126 038	0	126 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 601	0	6 601	2	0	2	9	0	9	6 594	0	6 594
90902	5 462	0	5 462	4 045	0	4 045	3 037	0	3 037	6 470	0	6 470
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	597 298	62 139	659 437	663	2 299	2 962	96 896	7 807	104 703	501 065	56 631	557 696
91604	1 771	52	1 823	1 220	6	1 226	1 348	2	1 350	1 643	56	1 699
99998	150 336	0	150 336	7 754	0	7 754	30 640	0	30 640	127 450	0	127 450
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91004	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
91312	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
91315	71 081	1 565	72 646	12 182	1 575	13 757	116	10	126	59 015	0	59 015
91316	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
91317	16 924	335	17 259	11 895	26	11 921	7 197	94	7 291	12 226	403	12 629
91507	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0	0	0	0
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	673 327	0	673 327	109 092	0	109 092	8 227	0	8 227	572 462	0	572 462
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 070	80 182	83 252	3 070	80 182	83 252	0	0	0
93801	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	79 722	3 075	82 797	79 722	3 075	82 797	0	0	0
96801	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	9 068 031,0000	0	0	2 017 190,0000	0	0	56 315,0000	0	0	11 028 906,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	9 068 043,0000	0	0	56 315,0000	0	0	2 017 199,0000	0	0	11 028 927,0000

Страница была полезной?