Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 463	0	29 463	30 849	0	30 849	2 091	0	2 091	58 221	0	58 221
20202	771 000	1 065 530	1 836 530	15 473 566	5 426 303	20 899 869	15 406 866	5 445 980	20 852 846	837 700	1 045 853	1 883 553
20207	152 878	55 256	208 134	1 562 622	272 419	1 835 041	1 517 928	266 640	1 784 568	197 572	61 035	258 607
20208	381 511	1 143	382 654	2 797 089	4 571	2 801 660	2 722 122	4 378	2 726 500	456 478	1 336	457 814
20209	112 328	52 302	164 630	9 158 367	3 415 229	12 573 596	9 161 495	3 467 531	12 629 026	109 200	0	109 200
30102	781 893	0	781 893	111 950 742	0	111 950 742	109 430 006	0	109 430 006	3 302 629	0	3 302 629
30110	109 032	10 106	119 138	3 285 641	185 375	3 471 016	3 220 783	187 208	3 407 991	173 890	8 273	182 163
30114	0	97 070	97 070	0	405 478 936	405 478 936	0	405 297 436	405 297 436	0	278 570	278 570
30202	337 978	0	337 978	19 035	0	19 035	0	0	0	357 013	0	357 013
30204	138 823	0	138 823	3 453	0	3 453	0	0	0	142 276	0	142 276
30210	0	0	0	14 220	0	14 220	14 220	0	14 220	0	0	0
30213	16 509	2 370	18 879	219 201	6 507	225 708	149 389	6 598	155 987	86 321	2 279	88 600
30219	0	0	0	121 699	41	121 740	121 699	41	121 740	0	0	0
30221	0	0	0	11 241 372	43 313 122	54 554 494	11 241 372	43 313 122	54 554 494	0	0	0
30233	13 682	9 085	22 767	5 112 221	88 768	5 200 989	5 118 503	88 399	5 206 902	7 400	9 454	16 854
30302	9 905 445	2 158 492	12 063 937	17 666 793	1 713 469	19 380 262	17 146 051	1 752 683	18 898 734	10 426 187	2 119 278	12 545 465
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32008	0	78 265	78 265	0	1 439	1 439	0	3 512	3 512	0	76 192	76 192
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32105	472 000	0	472 000	1 392 000	0	1 392 000	472 000	0	472 000	1 392 000	0	1 392 000
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45201	106 871	0	106 871	249 957	0	249 957	305 701	0	305 701	51 127	0	51 127
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45204	344 849	156 530	501 379	935 302	158 114	1 093 416	494 801	162 260	657 061	785 350	152 384	937 734
45205	92 113	0	92 113	29 535	0	29 535	57 738	0	57 738	63 910	0	63 910
45206	245 442	101 902	347 344	71 454	1 873	73 327	128 725	4 573	133 298	188 171	99 202	287 373
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45509	11 917 956	47 657	11 965 613	1 704 468	7 112	1 711 580	1 188 898	10 617	1 199 515	12 433 526	44 152	12 477 678
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45812	526 649	1 433 704	1 960 353	7 017	26 253	33 270	18 261	72 706	90 967	515 405	1 387 251	1 902 656
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45817	69	142	211	2	51	53	1	54	55	70	139	209
45912	9 257	26 520	35 777	1 039	2 359	3 398	1 066	3 061	4 127	9 230	25 818	35 048
45913	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45914	4 426	0	4 426	151	0	151	1 649	0	1 649	2 928	0	2 928
45915	994 657	27 987	1 022 644	192 363	8 444	200 807	172 424	10 524	182 948	1 014 596	25 907	1 040 503
45917	7	2	9	0	14	14	0	14	14	7	2	9
47002	678 067	0	678 067	13 247 861	0	13 247 861	13 187 020	0	13 187 020	738 908	0	738 908
47301	0	157 793	157 793	0	2 926	2 926	0	7 081	7 081	0	153 638	153 638
47404	6 508	1 145 465	1 151 973	19 464 070	118 838 864	138 302 934	19 462 623	119 144 465	138 607 088	7 955	839 864	847 819
47408	0	0	0	221 581 032	542 737 513	764 318 545	221 581 032	542 737 513	764 318 545	0	0	0
47423	603 254	2 390	605 644	4 545 770	574 442	5 120 212	4 543 047	574 436	5 117 483	605 977	2 396	608 373
47427	806 613	103 686	910 299	955 991	57 170	1 013 161	923 358	76 428	999 786	839 246	84 428	923 674
47701	1 253	0	1 253	0	0	0	44	0	44	1 209	0	1 209
47801	527 207	4 841 136	5 368 343	110	89 974	90 084	10 026	312 524	322 550	517 291	4 618 586	5 135 877
47802	32 391	186 524	218 915	0	5 201	5 201	3	35 772	35 775	32 388	155 953	188 341
50104	225 535	0	225 535	1 200	0	1 200	0	0	0	226 735	0	226 735
50121	3 199	0	3 199	0	0	0	1 336	0	1 336	1 863	0	1 863
50207	155 113	0	155 113	1 157	0	1 157	336	0	336	155 934	0	155 934
50208	1 820	0	1 820	11	0	11	0	0	0	1 831	0	1 831
50210	0	5 313 879	5 313 879	0	301 024	301 024	0	525 286	525 286	0	5 089 617	5 089 617
50211	0	801 767	801 767	0	43 934	43 934	0	51 977	51 977	0	793 724	793 724
50221	1 798 526	0	1 798 526	697	0	697	463 378	0	463 378	1 335 845	0	1 335 845
50311	0	153 840	153 840	0	4 111	4 111	0	6 903	6 903	0	151 048	151 048
50505	0	6 970	6 970	0	201	201	0	396	396	0	6 775	6 775
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51401	22	0	22	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	22	0	22
51404	426 173	0	426 173	1 979	0	1 979	0	0	0	428 152	0	428 152
51405	3 038 516	0	3 038 516	9 272	0	9 272	1 287 576	0	1 287 576	1 760 212	0	1 760 212
51406	212 184	0	212 184	80	0	80	212 264	0	212 264	0	0	0
52503	114 039	6 638	120 677	6 275	1 103	7 378	17 129	1 589	18 718	103 185	6 152	109 337
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42310	91	0	91	216	0	216	276	0	276	151	0	151
42311	170	0	170	177	0	177	281	0	281	274	0	274
42312	303	0	303	56	0	56	42	0	42	289	0	289
42313	1 732	0	1 732	196	0	196	226	0	226	1 762	0	1 762
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45715	71	0	71	4	0	4	1	0	1	68	0	68
45818	6 731 705	0	6 731 705	164 826	0	164 826	293 035	0	293 035	6 859 914	0	6 859 914
45918	684 038	0	684 038	7 498	0	7 498	29 729	0	29 729	706 269	0	706 269
47008	0	0	0	3 582	0	3 582	4 090	0	4 090	508	0	508
47403	0	0	0	9 896 485	0	9 896 485	9 896 485	0	9 896 485	0	0	0
47405	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47407	47	0	47	219 548 770	544 157 601	763 706 371	219 548 770	544 157 601	763 706 371	47	0	47
47411	381 643	70 351	451 994	167 970	49 453	217 423	141 176	41 912	183 088	354 849	62 810	417 659
47416	18 807	3 609	22 416	558 603	15 249	573 852	551 014	17 027	568 041	11 218	5 387	16 605
47422	17 446	4 337	21 783	430 916	266 300	697 216	428 508	264 506	693 014	15 038	2 543	17 581
47425	525 722	0	525 722	45 528	0	45 528	46 080	0	46 080	526 274	0	526 274
47426	181 333	67 927	249 260	176 832	16 188	193 020	73 803	67 242	141 045	78 304	118 981	197 285
47702	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
47804	146 777	0	146 777	7 747	0	7 747	2 806	0	2 806	141 836	0	141 836
50120	7 618	0	7 618	255	0	255	0	0	0	7 363	0	7 363
50220	25 713	0	25 713	1 993	0	1 993	30 849	0	30 849	54 569	0	54 569
50319	1 538	0	1 538	69	0	69	41	0	41	1 510	0	1 510
50408	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50507	6 970	0	6 970	404	0	404	209	0	209	6 775	0	6 775
50719	221	0	221	0	0	0	302	0	302	523	0	523
51410	905	0	905	0	0	0	5	0	5	910	0	910
52301	773	0	773	54 961	0	54 961	118 052	0	118 052	63 864	0	63 864
52302	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
52303	26 923	0	26 923	27 604	0	27 604	681	0	681	0	0	0
52304	255 374	0	255 374	130 150	0	130 150	68 761	0	68 761	193 985	0	193 985
52305	1 863 638	1 143	1 864 781	66 438	704	67 142	38 000	44 043	82 043	1 835 200	44 482	1 879 682
52306	1 138 031	334 186	1 472 217	304 244	23 944	328 188	52 900	15 543	68 443	886 687	325 785	1 212 472
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	231	0	231	334 262	0	334 262	347 753	0	347 753	13 722	0	13 722
52501	6 111	1	6 112	151	0	151	883	1	884	6 843	2	6 845
60206	365	0	365	125	0	125	1 642	0	1 642	1 882	0	1 882
60301	107 057	0	107 057	333 981	0	333 981	333 321	0	333 321	106 397	0	106 397
60305	201 274	0	201 274	736 764	0	736 764	536 526	0	536 526	1 036	0	1 036
60307	4	0	4	613	0	613	612	0	612	3	0	3
60309	69 407	0	69 407	105 673	0	105 673	46 989	0	46 989	10 723	0	10 723
60311	7 493	0	7 493	14 768	0	14 768	14 719	0	14 719	7 444	0	7 444
60313	0	0	0	0	26 216	26 216	0	26 216	26 216	0	0	0
60322	2 682	12 899	15 581	4 389	11 006	15 395	3 601	1 155	4 756	1 894	3 048	4 942
60324	140 324	0	140 324	6 450	0	6 450	42 208	0	42 208	176 082	0	176 082
60601	1 132 707	0	1 132 707	2 125	0	2 125	17 915	0	17 915	1 148 497	0	1 148 497
60903	1 320	0	1 320	0	0	0	70	0	70	1 390	0	1 390
61301	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
61304	22	0	22	22	0	22	29	0	29	29	0	29
70601	35 504 380	0	35 504 380	6 921	0	6 921	3 976 964	0	3 976 964	39 474 423	0	39 474 423
70602	10 902	0	10 902	1 336	0	1 336	255	0	255	9 821	0	9 821
70603	45 247 275	0	45 247 275	95	0	95	2 789 134	0	2 789 134	48 036 314	0	48 036 314
70605	151	0	151	0	0	0	160	0	160	311	0	311
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	582	0	582	6 106	7 551	13 657	4 033	7 551	11 584	2 655	0	2 655
80801	880	642	1 522	5 414	3 813	9 227	5 846	51	5 897	448	4 404	4 852
80901	395	0	395	318	0	318	713	0	713	0	0	0
Пассив
85101	1 956	0	1 956	46	0	46	5 565	0	5 565	7 475	0	7 475
85201	0	0	0	3 802	0	3 802	3 834	0	3 834	32	0	32
85401	463	0	463	826	0	826	363	0	363	0	0	0
85501	80	0	80	906	0	906	826	0	826	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	26 200	192	26 392	0	4	4	0	9	9	26 200	187	26 387
90901	1 075 729	0	1 075 729	209 799	0	209 799	324 948	0	324 948	960 580	0	960 580
90902	12 346 309	2 436 699	14 783 008	1 507 257	44 802	1 552 059	1 396 015	109 342	1 505 357	12 457 551	2 372 159	14 829 710
90907	0	0	0	24 017	0	24 017	5 267	0	5 267	18 750	0	18 750
91101	0	1 878	1 878	0	35	35	0	84	84	0	1 829	1 829
91104	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
91202	1 586 120	0	1 586 120	50 025	0	50 025	50 031	0	50 031	1 586 114	0	1 586 114
91203	422	0	422	376	0	376	309	0	309	489	0	489
91207	51	0	51	3	0	3	2	0	2	52	0	52
91414	48 778 010	38 181 821	86 959 831	604 465	2 913 797	3 518 262	1 645 002	2 355 061	4 000 063	47 737 473	38 740 557	86 478 030
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	561 479	5 015 199	5 576 678	0	93 363	93 363	9 872	349 142	359 014	551 607	4 759 420	5 311 027
91501	44 021	0	44 021	3 158	0	3 158	2 403	0	2 403	44 776	0	44 776
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	2 564 354	241 652	2 806 006	276 288	30 549	306 837	163 153	25 159	188 312	2 677 489	247 042	2 924 531
91704	1 236 744	0	1 236 744	0	0	0	801	0	801	1 235 943	0	1 235 943
91802	2 311 708	0	2 311 708	1	0	1	4 865	0	4 865	2 306 844	0	2 306 844
91803	1 178	0	1 178	0	0	0	3	0	3	1 175	0	1 175
99998	68 124 072	0	68 124 072	27 277 763	0	27 277 763	27 703 120	0	27 703 120	67 698 715	0	67 698 715
Пассив
91003	0	0	0	19 035	0	19 035	19 035	0	19 035	0	0	0
91004	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
91211	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91311	11 585 389	10 331 258	21 916 647	83 338	515 917	599 255	107 701	211 387	319 088	11 609 752	10 026 728	21 636 480
91312	19 395 194	6 209 248	25 604 442	747 927	448 786	1 196 713	813 983	185 022	999 005	19 461 250	5 945 484	25 406 734
91314	1 535 542	0	1 535 542	21 662 689	0	21 662 689	21 295 427	0	21 295 427	1 168 280	0	1 168 280
91315	38 383	72 354	110 737	9 341	29 346	38 687	1 509	8 928	10 437	30 551	51 936	82 487
91316	44 614	176 853	221 467	8 928	46 841	55 769	8 000	261 120	269 120	43 686	391 132	434 818
91317	16 970 796	400 911	17 371 707	3 629 613	466 684	4 096 297	4 090 407	215 037	4 305 444	17 431 590	149 264	17 580 854
91507	1 014 823	0	1 014 823	30 429	0	30 429	31 197	0	31 197	1 015 591	0	1 015 591
91508	348 680	0	348 680	791	0	791	25 554	0	25 554	373 443	0	373 443
99999	116 612 949	0	116 612 949	6 253 107	0	6 253 107	5 569 575	0	5 569 575	115 929 417	0	115 929 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	6 623 771	10 405 245	17 029 016	113 167 032	163 728 845	276 895 877	119 399 240	173 341 163	292 740 403	391 563	792 927	1 184 490
93002	558 000	17 175 421	17 733 421	11 856 943	188 290 507	200 147 450	11 867 943	204 615 520	216 483 463	547 000	850 408	1 397 408
93301	0	0	0	0	65 802	65 802	0	65 802	65 802	0	0	0
93302	0	0	0	0	66 279	66 279	0	66 279	66 279	0	0	0
93305	1 376	0	1 376	24 852	3 230 620	3 255 472	26 228	182 930	209 158	0	3 047 690	3 047 690
93306	0	0	0	0	153 065	153 065	0	153 065	153 065	0	0	0
93307	0	0	0	0	153 845	153 845	0	153 845	153 845	0	0	0
93310	0	469 591	469 591	0	8 634	8 634	0	21 072	21 072	0	457 153	457 153
93504	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93801	27 935	0	27 935	3 988 956	0	3 988 956	3 812 916	0	3 812 916	203 975	0	203 975
95003	0	0	0	60 908	0	60 908	60 908	0	60 908	0	0	0
Пассив
96001	7 237 785	9 813 620	17 051 405	130 489 840	162 339 318	292 829 158	123 643 788	153 321 131	276 964 919	391 733	795 433	1 187 166
96002	0	17 707 067	17 707 067	138 869	216 355 825	216 494 694	138 869	200 045 004	200 183 873	0	1 396 246	1 396 246
96301	0	0	0	0	65 732	65 732	0	65 732	65 732	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 745	66 745	0	66 745	66 745	0	0	0
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96305	0	0	0	60 908	0	60 908	3 248 908	0	3 248 908	3 188 000	0	3 188 000
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96307	0	0	0	0	143 116	143 116	0	143 116	143 116	0	0	0
96310	0	501 491	501 491	0	24 874	24 874	0	42 687	42 687	0	519 304	519 304
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97103	1 376	0	1 376	26 228	0	26 228	24 852	0	24 852	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 878,0000	0	0	682,0000	0	0	158,0000	0	0	4 402,0000
98010	0	0	97 407 630 879,0000	0	0	97 355 135 539,0000	0	0	97 315 826 352,0000	0	0	97 446 940 066,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
Пассив
98040	0	0	97 383 356 205,0000	0	0	121 080 642,0000	0	0	160 063 227,0000	0	0	97 422 338 790,0000
98050	0	0	3 931 002,0000	0	0	7 860 890,0000	0	0	8 188 026,0000	0	0	4 258 138,0000
98070	0	0	20 347 591,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	20 347 582,0000

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