Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 789 365	0	3 789 365	0	0	0	0	0	0	3 789 365	0	3 789 365
20202	25 105	48 298	73 403	938 426	1 975 820	2 914 246	946 468	1 977 637	2 924 105	17 063	46 481	63 544
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	141 067	0	141 067	206 058	0	206 058	212 590	0	212 590	134 535	0	134 535
30110	38 060	154 672	192 732	184 438	14 275	198 713	125 255	17 674	142 929	97 243	151 273	248 516
30114	0	3 225	3 225	0	2 733	2 733	0	5 712	5 712	0	246	246
30118	0	9 445	9 445	0	772	772	0	7 209	7 209	0	3 008	3 008
30202	5 562	0	5 562	0	0	0	40	0	40	5 522	0	5 522
30204	3 976	0	3 976	0	0	0	13	0	13	3 963	0	3 963
30233	2 067	0	2 067	17 462	156	17 618	17 238	156	17 394	2 291	0	2 291
30602	0	190	190	0	4	4	0	9	9	0	185	185
32009	0	370	370	0	7	7	0	17	17	0	360	360
45107	70 484	0	70 484	0	0	0	18 406	0	18 406	52 078	0	52 078
45108	27 772	0	27 772	0	0	0	1 581	0	1 581	26 191	0	26 191
45207	31 121	0	31 121	0	0	0	1 412	0	1 412	29 709	0	29 709
45208	209 295	0	209 295	0	0	0	721	0	721	208 574	0	208 574
45407	3 053	0	3 053	0	0	0	1 518	0	1 518	1 535	0	1 535
45408	2 395	0	2 395	0	0	0	153	0	153	2 242	0	2 242
45506	16 691	132	16 823	0	2	2	7 694	31	7 725	8 997	103	9 100
45507	823 957	9 057	833 014	139	149	288	188 870	2 758	191 628	635 226	6 448	641 674
45509	42 751	3 438	46 189	5 595	189	5 784	15 331	1 046	16 377	33 015	2 581	35 596
45811	194 153	0	194 153	10 394	0	10 394	34 116	0	34 116	170 431	0	170 431
45812	1 790 135	206 567	1 996 702	421	3 798	4 219	2 803	9 270	12 073	1 787 753	201 095	1 988 848
45814	49 484	0	49 484	1 352	0	1 352	1 071	0	1 071	49 765	0	49 765
45815	427 109	13 333	440 442	169 997	3 116	173 113	13 389	1 173	14 562	583 717	15 276	598 993
45912	21 410	743	22 153	0	14	14	25	33	58	21 385	724	22 109
45914	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
45915	11 570	250	11 820	657	12	669	1 285	28	1 313	10 942	234	11 176
47306	0	538	538	0	18	18	0	36	36	0	520	520
47408	0	0	0	5 586 408	5 585 673	11 172 081	5 586 408	5 585 673	11 172 081	0	0	0
47423	11 751	88	11 839	741	2	743	162	4	166	12 330	86	12 416
47427	2 684	82	2 766	6 831	115	6 946	7 089	107	7 196	2 426	90	2 516
47801	2 548	0	2 548	0	0	0	8	0	8	2 540	0	2 540
50606	108 483	0	108 483	0	0	0	0	0	0	108 483	0	108 483
50621	20 186	0	20 186	0	0	0	43	0	43	20 143	0	20 143
50706	15 152	0	15 152	0	0	0	0	0	0	15 152	0	15 152
51508	257 343	0	257 343	0	0	0	0	0	0	257 343	0	257 343
51509	37 370	0	37 370	0	0	0	0	0	0	37 370	0	37 370
60202	175 622	0	175 622	0	0	0	0	0	0	175 622	0	175 622
60204	0	1 217	1 217	0	51	51	0	87	87	0	1 181	1 181
60302	561	0	561	1 468	0	1 468	1 741	0	1 741	288	0	288
60306	2 530	0	2 530	2 625	0	2 625	5 155	0	5 155	0	0	0
60308	10	0	10	51	0	51	61	0	61	0	0	0
60310	5 552	0	5 552	1 941	0	1 941	2 401	0	2 401	5 092	0	5 092
60312	37 276	22	37 298	26 713	0	26 713	34 998	22	35 020	28 991	0	28 991
60314	0	799	799	0	7	7	0	7	7	0	799	799
60323	347 323	385 850	733 173	17 083	8 493	25 576	5 021	17 431	22 452	359 385	376 912	736 297
60401	3 361 049	0	3 361 049	2 604	0	2 604	6 058	0	6 058	3 357 595	0	3 357 595
60404	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
60701	14 575	0	14 575	2 604	0	2 604	2 636	0	2 636	14 543	0	14 543
60901	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
61002	235	0	235	29	0	29	54	0	54	210	0	210
61008	5 482	0	5 482	261	0	261	2 663	0	2 663	3 080	0	3 080
61009	2 335	0	2 335	0	0	0	83	0	83	2 252	0	2 252
61209	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
61212	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61213	0	0	0	6 482	0	6 482	6 482	0	6 482	0	0	0
61403	19 331	0	19 331	29	0	29	253	0	253	19 107	0	19 107
70606	7 926 680	0	7 926 680	255 422	0	255 422	92	0	92	8 182 010	0	8 182 010
70608	932 274	0	932 274	56 732	0	56 732	0	0	0	989 006	0	989 006
70609	10 522	0	10 522	1 029	0	1 029	0	0	0	11 551	0	11 551
Пассив
10207	616 700	0	616 700	0	0	0	0	0	0	616 700	0	616 700
10601	1 570 339	0	1 570 339	119	0	119	0	0	0	1 570 220	0	1 570 220
10801	10 911	0	10 911	0	0	0	118	0	118	11 029	0	11 029
20309	0	2 969	2 969	0	272	272	0	312	312	0	3 009	3 009
30223	1 193	0	1 193	8 571	0	8 571	7 378	0	7 378	0	0	0
30232	1 921	40	1 961	21 577	764	22 341	21 805	749	22 554	2 149	25	2 174
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30607	190	0	190	5	0	5	0	0	0	185	0	185
31309	3 813 000	641 775	4 454 775	0	28 798	28 798	0	11 799	11 799	3 813 000	624 776	4 437 776
40602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	137	2	139	12 921	0	12 921	13 180	0	13 180	396	2	398
40702	31 866	129	31 995	3 600	7	3 607	3 044	3	3 047	31 310	125	31 435
40703	268	0	268	2	0	2	0	0	0	266	0	266
40802	2 315	0	2 315	14	0	14	0	1	1	2 301	1	2 302
40807	0	96	96	0	7	7	0	4	4	0	93	93
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	40 371	4 207	44 578	86 468	3 845	90 313	85 468	3 549	89 017	39 371	3 911	43 282
40820	1 011	127	1 138	11	8	19	0	2	2	1 000	121	1 121
40905	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
40909	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42005	108 100	0	108 100	0	0	0	0	0	0	108 100	0	108 100
42106	2 669	0	2 669	0	0	0	32	0	32	2 701	0	2 701
42206	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42301	10 874	10 094	20 968	1 223	4 120	5 343	709	2 702	3 411	10 360	8 676	19 036
42305	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42306	62 320	137 569	199 889	3 242	11 760	15 002	5 236	9 709	14 945	64 314	135 518	199 832
42307	9 767	2 965	12 732	374	507	881	17	178	195	9 410	2 636	12 046
42309	82	12	94	0	1	1	0	0	0	82	11	93
42601	50	246	296	0	331	331	0	187	187	50	102	152
42606	107	184	291	0	13	13	1	9	10	108	180	288
42607	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	95 536	0	95 536	19 210	0	19 210	0	0	0	76 326	0	76 326
45215	212 634	0	212 634	1 507	0	1 507	483	0	483	211 610	0	211 610
45415	3 275	0	3 275	1 493	0	1 493	0	0	0	1 782	0	1 782
45515	255 382	0	255 382	139 950	0	139 950	5 405	0	5 405	120 837	0	120 837
45818	2 572 143	0	2 572 143	50 585	0	50 585	142 526	0	142 526	2 664 084	0	2 664 084
45918	31 961	0	31 961	480	0	480	114	0	114	31 595	0	31 595
47308	538	0	538	18	0	18	0	0	0	520	0	520
47407	0	0	0	5 593 552	5 585 686	11 179 238	5 593 552	5 585 686	11 179 238	0	0	0
47411	315	561	876	314	572	886	332	598	930	333	587	920
47416	5 237	0	5 237	46 235	4	46 239	41 043	4	41 047	45	0	45
47422	7 579	1	7 580	22 013	2 202	24 215	23 001	2 202	25 203	8 567	1	8 568
47425	14 158	0	14 158	427	0	427	998	0	998	14 729	0	14 729
47426	182 280	22 265	204 545	65 031	999	66 030	21 771	4 285	26 056	139 020	25 551	164 571
47804	535	0	535	2	0	2	0	0	0	533	0	533
50408	70 493	0	70 493	0	0	0	0	0	0	70 493	0	70 493
50719	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
51510	224 220	0	224 220	0	0	0	0	0	0	224 220	0	224 220
52006	3 209	0	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	0	3 209
52406	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
52501	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60301	0	0	0	7 499	0	7 499	7 499	0	7 499	0	0	0
60305	0	0	0	17 001	0	17 001	17 001	0	17 001	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	10 742	0	10 742	3 232	0	3 232	2 795	0	2 795	10 305	0	10 305
60311	33	0	33	4 075	0	4 075	4 075	0	4 075	33	0	33
60324	741 206	0	741 206	14 526	0	14 526	19 859	0	19 859	746 539	0	746 539
60601	831 371	0	831 371	5 034	0	5 034	7 377	0	7 377	833 714	0	833 714
60903	1 415	0	1 415	0	0	0	5	0	5	1 420	0	1 420
61301	1	0	1	273	0	273	279	0	279	7	0	7
61304	0	0	0	0	0	0	624	0	624	624	0	624
70601	8 528 687	0	8 528 687	4 242	0	4 242	291 344	0	291 344	8 815 789	0	8 815 789
70602	24 314	0	24 314	42	0	42	0	0	0	24 272	0	24 272
70603	935 414	0	935 414	0	0	0	56 559	0	56 559	991 973	0	991 973
70604	11 626	0	11 626	0	0	0	1 043	0	1 043	12 669	0	12 669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
90702	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
90703	1 496 791	0	1 496 791	0	0	0	0	0	0	1 496 791	0	1 496 791
90901	1 602 412	0	1 602 412	142 779	0	142 779	164 439	0	164 439	1 580 752	0	1 580 752
90902	1 062 595	0	1 062 595	143 499	0	143 499	330 228	0	330 228	875 866	0	875 866
91202	70	0	70	0	0	0	49	0	49	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	14 616 120	920 222	15 536 342	1 178	16 919	18 097	96 504	41 293	137 797	14 520 794	895 848	15 416 642
91418	2 490	0	2 490	0	0	0	8	0	8	2 482	0	2 482
91501	1 686 924	0	1 686 924	0	0	0	0	0	0	1 686 924	0	1 686 924
91502	13 627	0	13 627	0	0	0	0	0	0	13 627	0	13 627
91604	768 354	58 157	826 511	81 630	7 263	88 893	59 345	5 811	65 156	790 639	59 609	850 248
91704	12 806	0	12 806	0	0	0	0	0	0	12 806	0	12 806
91802	21 941	0	21 941	0	0	0	0	0	0	21 941	0	21 941
91803	27 970	1	27 971	526	0	526	5	0	5	28 491	1	28 492
99998	11 256 146	0	11 256 146	10 366	0	10 366	214 954	0	214 954	11 051 558	0	11 051 558
Пассив
91211	84	0	84	0	0	0	1	0	1	85	0	85
91311	685 014	0	685 014	4 634	0	4 634	2 885	0	2 885	683 265	0	683 265
91312	4 379 843	0	4 379 843	200 949	0	200 949	0	0	0	4 178 894	0	4 178 894
91315	6 153 151	0	6 153 151	93	0	93	0	0	0	6 153 058	0	6 153 058
91316	3 564	0	3 564	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564
91317	27 300	2 454	29 754	7 839	269	8 108	7 067	412	7 479	26 528	2 597	29 125
91507	4 711	0	4 711	1 169	0	1 169	0	0	0	3 542	0	3 542
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	22 290 515	0	22 290 515	428 992	0	428 992	125 070	0	125 070	21 986 593	0	21 986 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 131	3 131	15 730	5 974 434	5 990 164	15 730	5 599 651	5 615 381	0	377 914	377 914
93801	9	0	9	6 332	0	6 332	6 291	0	6 291	50	0	50
93901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пассив
96001	3 140	0	3 140	5 587 084	9 256	5 596 340	5 961 908	9 256	5 971 164	377 964	0	377 964
96101	0	0	0	0	6 482	6 482	0	6 482	6 482	0	0	0
96801	0	0	0	15 214	0	15 214	15 214	0	15 214	0	0	0
96901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	96 182 330,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	96 182 330,3900
Пассив
98040	0	0	95 105 425,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 105 425,0000
98050	0	0	1 076 905,3900	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 076 905,3900
98090	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48,0000

Страница была полезной?