Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 967	0	4 967	617	0	617	447	0	447	5 137	0	5 137
20202	48 849	23 850	72 699	1 215 586	637 257	1 852 843	1 221 824	651 331	1 873 155	42 611	9 776	52 387
20207	0	0	0	42 029	8 294	50 323	42 029	8 294	50 323	0	0	0
20208	3 253	0	3 253	23 768	0	23 768	17 499	0	17 499	9 522	0	9 522
20209	11 334	339	11 673	519 516	195 680	715 196	530 850	196 019	726 869	0	0	0
30102	40 595	0	40 595	4 298 031	0	4 298 031	4 312 180	0	4 312 180	26 446	0	26 446
30110	1 118	10 303	11 421	876 605	511 362	1 387 967	875 416	516 427	1 391 843	2 307	5 238	7 545
30114	0	2 160	2 160	0	121 426	121 426	0	122 673	122 673	0	913	913
30202	6 390	0	6 390	638	0	638	0	0	0	7 028	0	7 028
30204	910	0	910	0	0	0	184	0	184	726	0	726
30213	2 025	2 072	4 097	21 281	28 061	49 342	21 678	26 167	47 845	1 628	3 966	5 594
30221	0	0	0	0	6 203	6 203	0	6 203	6 203	0	0	0
30233	182	0	182	5 390	50	5 440	5 502	50	5 552	70	0	70
30602	9 440	0	9 440	316 252	0	316 252	323 999	0	323 999	1 693	0	1 693
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32007	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
32109	0	1 096	1 096	0	178	178	0	55	55	0	1 219	1 219
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45105	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45106	0	0	0	40 500	0	40 500	0	0	0	40 500	0	40 500
45107	54 338	0	54 338	15 915	0	15 915	9 019	0	9 019	61 234	0	61 234
45108	11 708	0	11 708	0	0	0	979	0	979	10 729	0	10 729
45201	346	0	346	24 676	0	24 676	23 784	0	23 784	1 238	0	1 238
45205	45 176	0	45 176	0	0	0	37 500	0	37 500	7 676	0	7 676
45206	79 201	0	79 201	73 435	0	73 435	52 095	0	52 095	100 541	0	100 541
45207	299 259	41 568	340 827	45 640	1 745	47 385	109 602	2 980	112 582	235 297	40 333	275 630
45208	5 151	0	5 151	31 191	0	31 191	345	0	345	35 997	0	35 997
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45407	60 042	0	60 042	0	0	0	2 907	0	2 907	57 135	0	57 135
45408	5 563	0	5 563	0	0	0	215	0	215	5 348	0	5 348
45504	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45505	5 514	0	5 514	380	0	380	364	0	364	5 530	0	5 530
45506	40 194	0	40 194	29 330	0	29 330	7 599	0	7 599	61 925	0	61 925
45507	36 051	0	36 051	4 471	0	4 471	1 997	0	1 997	38 525	0	38 525
45509	77	0	77	511	0	511	387	0	387	201	0	201
45812	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
45815	7 339	0	7 339	271	0	271	381	0	381	7 229	0	7 229
45912	705	0	705	0	0	0	507	0	507	198	0	198
45915	63	0	63	77	0	77	48	0	48	92	0	92
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47404	7 250	0	7 250	419 635	0	419 635	426 885	0	426 885	0	0	0
47408	46 767	0	46 767	2 344 163	3 007 119	5 351 282	2 390 930	3 007 119	5 398 049	0	0	0
47423	1 213	16 041	17 254	19 095	72 637	91 732	17 760	88 365	106 125	2 548	313	2 861
47427	2 414	57	2 471	8 504	341	8 845	8 321	332	8 653	2 597	66	2 663
47801	1 650	0	1 650	0	0	0	150	0	150	1 500	0	1 500
50106	64 939	0	64 939	468	0	468	1 054	0	1 054	64 353	0	64 353
50107	23 523	0	23 523	16 303	0	16 303	898	0	898	38 928	0	38 928
50121	424	0	424	90	0	90	123	0	123	391	0	391
50206	0	0	0	30 071	0	30 071	0	0	0	30 071	0	30 071
50207	274 389	0	274 389	119 509	0	119 509	39 825	0	39 825	354 073	0	354 073
50208	224 001	0	224 001	99 541	0	99 541	6 502	0	6 502	317 040	0	317 040
50218	25 371	0	25 371	35 519	0	35 519	60 890	0	60 890	0	0	0
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Пассив
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40503	27 443	0	27 443	4 948	0	4 948	39	0	39	22 534	0	22 534
40602	438	0	438	4 836	0	4 836	4 879	0	4 879	481	0	481
40701	16 437	0	16 437	274 973	0	274 973	281 935	0	281 935	23 399	0	23 399
40702	231 261	6 627	237 888	4 320 522	329 498	4 650 020	4 363 649	322 940	4 686 589	274 388	69	274 457
40703	2 664	0	2 664	9 482	0	9 482	9 823	0	9 823	3 005	0	3 005
40802	15 617	3	15 620	474 285	3 129	477 414	464 558	3 129	467 687	5 890	3	5 893
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 834	24	33 858	80 944	2	80 946	105 697	1	105 698	58 587	23	58 610
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40905	253	0	253	16 142	0	16 142	16 175	0	16 175	286	0	286
40906	2 458	0	2 458	33 590	0	33 590	31 132	0	31 132	0	0	0
40909	0	0	0	2 538	2 072	4 610	2 538	2 099	4 637	0	27	27
40910	26	86	112	220	765	985	220	763	983	26	84	110
40911	161	0	161	15 991	0	15 991	15 892	0	15 892	62	0	62
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42102	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42103	0	0	0	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595
42104	5 600	0	5 600	0	0	0	1 000	0	1 000	6 600	0	6 600
42105	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
42106	65 400	0	65 400	65 500	58	65 558	63 456	2 011	65 467	63 356	1 953	65 309
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42206	6 500	0	6 500	2 200	0	2 200	4 700	0	4 700	9 000	0	9 000
42301	11 523	1 688	13 211	25 789	1 563	27 352	25 660	4 313	29 973	11 394	4 438	15 832
42303	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42304	28 014	3 012	31 026	14 594	2 056	16 650	10 482	549	11 031	23 902	1 505	25 407
42305	140 614	11 018	151 632	17 093	2 134	19 227	50 101	456	50 557	173 622	9 340	182 962
42306	352 147	50 460	402 607	45 799	6 638	52 437	145 667	7 233	152 900	452 015	51 055	503 070
42307	483	1 015	1 498	1	73	74	608	51	659	1 090	993	2 083
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	28	29	57	35	907	942	42	906	948	35	28	63
42604	147	0	147	47	0	47	0	0	0	100	0	100
43802	24 157	0	24 157	55 525	0	55 525	31 368	0	31 368	0	0	0
44915	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
45115	1 012	0	1 012	524	0	524	2 321	0	2 321	2 809	0	2 809
45215	12 249	0	12 249	4 321	0	4 321	1 603	0	1 603	9 531	0	9 531
45415	642	0	642	45	0	45	0	0	0	597	0	597
45515	2 465	0	2 465	762	0	762	1 772	0	1 772	3 475	0	3 475
45818	39 509	0	39 509	191	0	191	62	0	62	39 380	0	39 380
45918	229	0	229	6	0	6	1	0	1	224	0	224
47108	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47405	0	0	0	37 117	36 727	73 844	37 117	36 727	73 844	0	0	0
47407	0	0	0	2 401 100	2 949 496	5 350 596	2 401 100	2 949 496	5 350 596	0	0	0
47411	5 618	570	6 188	4 706	312	5 018	5 423	374	5 797	6 335	632	6 967
47416	120	0	120	6 851	0	6 851	7 205	0	7 205	474	0	474
47422	192	254	446	25 960	27 568	53 528	25 786	27 342	53 128	18	28	46
47425	1 727	0	1 727	1 911	0	1 911	2 317	0	2 317	2 133	0	2 133
47426	2 097	0	2 097	2 802	0	2 802	3 110	3	3 113	2 405	3	2 408
47804	132	0	132	12	0	12	0	0	0	120	0	120
50120	12 572	0	12 572	46	0	46	943	0	943	13 469	0	13 469
50220	4 967	0	4 967	447	0	447	617	0	617	5 137	0	5 137
50407	978	0	978	1 051	0	1 051	205	0	205	132	0	132
50507	9 802	0	9 802	0	0	0	0	0	0	9 802	0	9 802
50620	167	0	167	190	0	190	251	0	251	228	0	228
52301	10 443	0	10 443	46 637	0	46 637	41 684	0	41 684	5 490	0	5 490
52305	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891	2 891	0	2 891
52306	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	701	0	701	1 373	0	1 373	1 312	0	1 312	640	0	640
60305	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	123	0	123	0	0	0	65	0	65	188	0	188
60311	396	0	396	1 304	0	1 304	1 023	0	1 023	115	0	115
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	3 370	0	3 370	2	0	2	9	0	9	3 377	0	3 377
60601	16 561	0	16 561	0	0	0	161	0	161	16 722	0	16 722
61304	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
70601	417 164	0	417 164	0	0	0	39 446	0	39 446	456 610	0	456 610
70602	2 661	0	2 661	475	0	475	558	0	558	2 744	0	2 744
70603	79 746	0	79 746	0	0	0	6 925	0	6 925	86 671	0	86 671
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	7 200	0	7 200	4 300	0	4 300	2 900	0	2 900
90901	12 037	0	12 037	8 309	0	8 309	8 626	0	8 626	11 720	0	11 720
90902	21 878	0	21 878	10 995	0	10 995	3 835	0	3 835	29 038	0	29 038
91202	10	0	10	17 198	0	17 198	16 699	0	16 699	509	0	509
91203	2	0	2	3 400	0	3 400	3 401	0	3 401	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	14 527	0	14 527	14 527	0	14 527	0	0	0
91414	1 057 748	91 450	1 149 198	269 712	3 839	273 551	232 125	6 556	238 681	1 095 335	88 733	1 184 068
91418	2 380	0	2 380	0	0	0	150	0	150	2 230	0	2 230
91604	8 231	0	8 231	363	0	363	160	0	160	8 434	0	8 434
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 382	1 382	0	25	25	0	62	62	0	1 345	1 345
99998	1 014 799	0	1 014 799	215 787	0	215 787	352 494	0	352 494	878 092	0	878 092
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91311	20 035	0	20 035	20 935	0	20 935	48 380	0	48 380	47 480	0	47 480
91312	888 874	0	888 874	246 829	0	246 829	60 955	0	60 955	703 000	0	703 000
91315	841	94	935	845	4	849	1 250	2	1 252	1 246	92	1 338
91316	46 463	0	46 463	58 190	0	58 190	67 156	0	67 156	55 429	0	55 429
91317	52 352	0	52 352	25 237	0	25 237	37 590	0	37 590	64 705	0	64 705
91507	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
91508	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
99999	1 195 122	0	1 195 122	283 625	0	283 625	328 752	0	328 752	1 240 249	0	1 240 249
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 676	53 220	128 896	1 507 081	2 031 470	3 538 551	1 545 587	2 049 642	3 595 229	37 170	35 048	72 218
93801	67	0	67	10 613	0	10 613	10 328	0	10 328	352	0	352
Пассив
96001	53 287	75 531	128 818	1 419 116	2 178 427	3 597 543	1 400 967	2 140 295	3 541 262	35 138	37 399	72 537
96801	145	0	145	10 123	0	10 123	10 011	0	10 011	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	18 957 659,0000	0	0	1 549 732,0000	0	0	1 337 692,0000	0	0	19 169 699,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	18 822 658,0000	0	0	1 306 497,0000	0	0	1 503 537,0000	0	0	19 019 698,0000
98070	0	0	135 001,0000	0	0	31 200,0000	0	0	46 200,0000	0	0	150 001,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000

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